USD/CHF: Le Franc Suisse poursuit son ascension !

Je vous l'avais signalé hier, il était judicieux de passer short en cassure des 1.0400 CHF. La chute a été vertigineuse, et surtout, le Dollar n'a pas pu reprendre le terrain perdu, ce qu'il a été en mesure de faire face à l'euro ou encore face à la livre sterling; et même face au Yen (qui a touché un plus bas en 15 ans, pratiquement à 83.50 JPY).

Chaque séance de panique, les investisseurs se réfugient sur le Franc Suisse. Cela permet d'avoir une exposition à l'Europe, sans pour autant subir les risques liés aux mauvais élèves ayant adopté la monnaie unique. Et puis, comme je le répète inlassablement depuis des semaines, l'économie Suisse tourne bien, alors qu'ailleurs, tout est loin d'être réglé... Seule inquiétude: trop de monde considère le Franc Suisse comme LA monnaie a détenir, ce qui me fait craindre un possible retour de bâton, car si tout le monde achète du Franc Suisse, qui reste-il pour en acheter encore? Néanmoins, la monnaie helvétique a encore les moyens de poursuivre son ascension, mais la prudence est de mise car nous approchons la survente, en particulier au niveau de l'EUR/CHF, ce qui n'est jamais idéal pour passer short...

USD/CHF (H4)

Les cours sont donc retournés au plus bas depuis janvier, touché la semaine dernière (le plus bas 2010 étant à 1.0130 CHF). Pour reprendre le terme employé par mon courtier, le Franc Suisse se rapproche "inexorablement" de la parité avec le Dollar US... De plus, le canal baissier a été réintégré!
Aujourd'hui, le Dollar bénéficie de plus de soutien, et l'USD/CHF est donc très stable, mais les nouvelles US sont de plus en plus horribles...

Ma première résistance se situe à 1.0350 CHF. En-dessous, j'ai une nette préférence short. Si la paire réussit à la franchir, pourquoi alors ouvrir une position à l'achat, avec les 1.04 CHF en perspective, voire 1.0450-1.0460 CHF. A ce niveau il faudra s'attendre à beaucoup de difficultés pour grimper encore.

Mes supports sont donc à 1.0285 CHF, puis 1.0255 CHF. Ces seuils sont susceptibles d'entraîner le rebond, mais on ne peut pas non plus arrêter une locomotive en mouvement très facilement! Si aucun signe de retournement haussier ne se dessine, je pense que les 1.0200 CHF voire 1.0185 seraient des cibles envisageables à court terme.

Surveillez également l'EUR/CHF, qui glisse continuellement depuis plusieurs jours. Permettez moi de vous rappeler que je suis short depuis 1.3750 CHF (pas short continuellement, mais j'ai eu le loisir d'ouvrir de nombreuses positions sur cette merveilleuse paire!) L'euro vaut désormais moins de 1.30 CHF, et beaucoup de banques se permettent d'espérer une poursuite baissière vers les 1.2750 CHF (c'est le cas d'UBS, mais aussi de la BNP Paribas). C'est devenu, comme on dit dans le métier, "a crowded trade", donc méfiance, quand tout le monde pense la même chose, c'est souvent que les choses s'apprêtent à changer... Nous verrons bien :)

Bons trades, et bon courage héhé.

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EUR/CHF: A vendre selon UBS

UBS a émis un conseil de vente sur l'EUR/CHF, car la banque anticipe un ton belliciste de la part de la SNB, la Banque Nationale Suisse.
UBS vise 1.2800 CHF et fixe un Stop à 1.3600 CHF. En outre, elle ajoute que les craintes concernant la dette des pays voisins devrait aider le Franc Suisse a continuer son ascension.

Dow Jones NewsWires note que UBS avait conseillé hier d'acheter des CHF contre des Dollars Néozélandais, mais recommande donc désormais de liquider pour cause de volatilité excessive et de se diriger sur l'EUR/CHF.


La paire bénéficie de soutien à 1.3300 et 1.3260 CHF, et certains indicateurs se retournent à la hausse. Mais sans aucune volonté... Il se pourrait donc qu'UBS ne se mette pasle doigt dans l'oeil pour une fois, nous serons rapidement fixés !


A plus tard, mon banquier m'attend.

GBP/USD Falls Overnight

Bonsoir à tous, je n'avais pas prévu d'écrire de mise à jour ce soir, mais je suis scotché devant mon chart sur GBP/USD: la paire a ouvert à 1.5154 $ à 23.00 CET (mon courtier est GMT+2), en chute de 83 pips par rapport à la clôture de vendredi soir.

Nous avons donc testé le plus bas intraday des 1.5152 $ touché dans l'après-midi de vendredi. Le support ayant tenu, le rebond se met en place, déjà 30 pips. Cette chute en plein week-end confirme la pression vendeuse: l'économie britannique piétine, la dette explose et l'île a bien perdu de son éclat...
En dézoomant au maximum, on peut tout de même voir que la zone comprise entre 1.40 et 1.50 (grosso modo) a souvent agi comme une zone de retournement sauf dans les années 80 en fait, où la paire avait approché la parité avec le Dollar US en touchant 1.0463 $. C'est d'ailleurs cette zone que vise UBS. Alors la Livre est elle vraiment finie?? N'y a t-il plus d'espoir? Apparemment beaucoup de choses vont dépendre des élections et du parti qui prend l'avantage, s'il y en a un bien entendu...


Pour ce lundi, les points pivots sont les suivants:
R2: 1.5409 (borne inférieure du trading range qui nous a servi de point d'entrée précédemment, dessiné en bleu aqua)
R1: 1.5329 $, légèrement au-dessus du plus haut intraday de vendredi.
Point pivot à 1.5241, c'est à dire que nous sommes loin, très loin en dessous.
S1: 1.5161: j'étends cette zone jusqu'à 1.5150, il s'agira là de la zone clé à la baisse.
S2: 1.5072 (support clé à 1.5066 pour moi): mais avant cela il ne faut pas négliger l'arrivée possible sur les 1.5100-1.5107 qui ne devrait pas être aisée à franchir à la baisse.

Je maintiens donc ma préférence short malgré le fait que je sois passé long vendredi pendant quelques minutes (trade intraday), sans avoir le cran de tenir assez longtemps (long à 1.5183 et TP sous 1.5250). Possible remise en cause du biais baissier en cas de franchissement du pivot, mais rien de significatif selon moi avant un test des 1.5138-1.5329. Si jamais cette zone ne résiste pas aux assauts des bulls, je pense que la paire sera bien placée pour effectuer un rebond, ou du moins pour tenter de le faire. Les 1.54 devraient néanmoins stopper les tentatives téméraires.


A la baisse, faire très très attention aux 1.5150. Si jamais ce seuil cède, nous pourrions sans trop de problème rallier les 1.5100-1.5110 $ pour un test capital. Cependant, j'estime qu'un franchissement au cours de la nuit est à éviter, l'idéal serait qu'il ait lieu plus tard durant la séance londonienne...ou bien un autre jour, ceci serait encore plus intéressant. Poursuite éventuelle, ensuite, vers mon support crucial à 1.5066. Et...après nous nous rapprocherions dangereusement des 1.50, niveau symbolique de premier ordre.



Les stats macro devraient largement influencer les cours demain avec les PMI manufacturiers de la Grande-Bretagne le matin et des USA l'après-midi. A surveiller également je pense le niveau des dépenses personnelles. Il ne faudra pas oublier la Grèce, alors que le plan d'aide semble de plus en plus probable et que le pays va émettre cette semaine (très probablement) des bons à 10 ans: ceci sera un excellent indicateur: si le spread avec l'allemagne s'accroît encore, attention...



Voilà pour ce soir, bonne nuit et à bientôt, peut-être pas demain en tout cas...
Bons trades !




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PS 00.03:
GBP/USD vient de chuter sous les 1.5150, déclenchant dans la foulée un grand nombre d'ordres stops, la paire a perdu plus de 20 pips d'un coup. J'ai pris la décision de liquider à +15 pips pour pouvoir passer une bonne nuit...Je sais pertinemment qu'avec un ordre open je n'aurais pas pu fermer l'oeil...Et puis la liquidité n'est pas bien bonne à cette heure tardive...
Les plus talentueux auront le courage de suivre le scénario jusqu'au bout, les plus prudents pourront déplacer leur stop à leur point d'entrée...Personnellement je suis bien trop faible pour cela !

Allé, bonne nuit, ça fait toujours du bien de commencer le mois sur un profit, minime certes, mais profit tout de même !