Opinion: EUR/USD Tentative de Rebond depuis 1.3070 $

Après une chute continue depuis les 1.3500 $, la paire tente de se stabiliser après plusieurs rebonds depuis les 1.3070-1.3100, où se situe la Moyenne mobile à 200 séances. Alors que les marchés actions se portent à merveille, avec un nouveau sommet annuel pour le S&P, encore un, et que les commodities reprennent le chemin de la hausse (le pétrole notamment, en hausse à quelques centimes du zénith 2010), il est assez logique que l'euro retrouve un peu de soutien. Et puis, avec l'aide des Chinois, cela est d'autant plus facile pour l'euro, alors qu'il semble quasi acquis que l'Empire du Milieu soit acheteur de titres portugais (MERCI à VOUS).

Reste à savoir si cela sera suffisant à stopper la séance baissière, car jusqu'à présent tous les rebonds ont été de bons prétextes pour passer short à nouveau. Evidemment, cela sera encore le cas si les agences de notation profite de la quiétude de la séance pour encore dégrader un nouveau membre de l'eurozone... Pour une fois qu'elles font leur travail après tout !

EUR/USD (H4), 22 Décembre 2010

Le point pivot du jour est matérialisé en bleu. La première résistance majeure se situera sur les 1.3200 $, et son dépassement me fera passer long, avec prudence. La seconde résistance (calculée à partir du point pivot) se situe à 1.3254. Ayant une résistance graphique à 1.3265, la zone des 1.3250-1.3265 constituerait mon objectif haussier du jour. Bien entendu, EUR/USD pourra rebondir plus fortement, mais aujourd'hui ? ...

A l'inverse, si jamais le marché allait tester les 1.3200 $ avant de se retourner, je pense que cela constituerait un excellent point d'entrée short avec un retour sur le pivot attendu. et potentiellement une nouvelle tentative de cassure des 1.3070-1.3100. Plus bas, nous aurons en soutien les 1.3050, puis bien entendu la zone extrêmement solide et significative des 1.2970-1.3000 $.


Aujourd'hui encore, peu de chiffres cruciaux seront publiés. Nous aurons tout de mêe le PIB US, mais il s'agit là de la 3ème et dernière estimation, pas de grande surprise à attendre, à moins d'une erreur colossale commise par les services US lors des précédentes estimations. Le PIB US est attendu à +2.8%.


Rendez-vous sur Twitter pour les mises au point en séance !


Bon trades !
PS: A suivre également les derniers chiffres des ventes dans l'ancien aux USA, ainsi que la variation hebdomadaire des stocks pétroliers.


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Le Franc Suisse: USD/CHF au plus bas depuis janvier !

La monnaie helvétique est dans une forme incroyable. Le Franc Suisse s'est rapproché de la parité avec le Dollar US et parvient à gagner facilement du terrain face à l'euro ou encore à la livre sterling. Face au yen, le CHF est historiquement faible, mais a repris du terrain ces derniers jours. Il faut dire que l'économie Suisse se porte bien, continue d'afficher des excédents commerciaux et de bénéficier du statut de valeur, et de pays refuge.

La Banque Nationale Suisse (SNB) n'a pas donné le moindre signe d'irritation cette fois. L'interventionnisme de la banque centrale a échoué et lui a fait perdre gros, il y a fort à parier que cela l'ait refroidi. Mais un geste demeure envisageable, ce qui prendrait tout le monde par surprise !
Cela fait beaucoup de "franc suisse" sur mon blog, n'est ce pas? Mais j'espère que vous remarquerez que j'ai réalisé un quasi sans faute en suivant les paires contenant du CHF, je vais donc continuer. Les supports/résistances ont le mérite d'être bien plus nets que sur d'autres paires comme l'EUR/USD, ce qui justifie de s'intéresser plus longuement à l'EUR/CHF et à l'USD/CHF.

USD/CHF (H4)

Les lignes continues sont les plus importantes.
La paire est nettement baissière, je pense que cela est acquis.
Un léger support s'est formé au niveau des 1.0285 CHF, ce qui pourrait contenir les cours ce matin, mais sinon le plus bas intraday touché hier à 1.0255 CHF pourra y parvenir.
De l'autre côté, l'ancien support devenu résistance des 1.0350 CHF semble être particulièrement signficatif et est en outre le point pivot du jour.

Cela dit nous ne sommes pas à l'abris d'une correction très sévère aujourd'hui, et l'inverse est aussi à envisager, et ce plus que n'importe quel autre jour. Pourquoi donc? Eh bien vous le savez peut-être, nous sommes le 3ème vendredi du mois, ce qui signifie que c'est le fameux vendredi des 3 sorcières (triple witching hour), où les contrats à terme expirent, ce qui cause de nombreuses fermetures et ouvertures de positions, de la volatilité, et potentiellement des mouvements extravagants. Parfois, les sorcières n'ont aucun impact, mais 1 fois sur 2 (du moins depuis un an), les mouvements sont de plus de 1.5 %, et l'amplitude plus grande encore. Nous pourrons donc faire en sorte de bénéficier de la volatilité espérée.


Voici donc les idées de trade qui me traversent l'esprit ce matin:

-J'espère un test des 1.0350 CHF, ce serait vraiment idéal pour pouvoir bien appréhender la suite !
Deux possibilités à ce niveau...Soit les haussiers se replient, ce qui permettrait de passer short tout en évitant d'entrer trop bas, avec les 1.0300 ou 1.0285 CHF facilement atteignables au cours de la séance.
Si à l'inverse le point pivot est dépassé sans grande difficulté, je passerai à l'achat, pour une fois!
Je compte laisser quelques pips de marge, je ne passerai pas à l'achat à 1.0351, mais plutôt sur les 1.0360, je pense que cela est plus prudent car cela limite assez bien les risques d'être pris dans un faux mouvement haussier.

-Mais la paire pourrait ne pas remonter à 1.0350 CHF. Dans ce cas, je serais assez prudent....Chaque support devra être surveillé,, chaque cassure pourra servir à renforcer ses positions vendeuses. Je resterai attentif à la formation de double bottom par exemple, c'est envisageable...
Si jamais le Franc Suisse continue de bénéficier de la préférence des investisseurs, et que les marchés dépriment encore sans pour autant conférer au Dollar US le statut de valeur refuge de dernier choix, les prochains niveaux clé devraient se situer à 1.0200 CHF puis 1.0130-1.0140 CHF (ce qui est un seuil assez solide)., puis, plus on s'approche de la parité, plus les supports possibles sont multiples.



Aujourd'hui je favorise donc les prises de positions au niveau des 1.0350 CHF, c'est un moyen d'éviter d'être bêtement perdant.

Bons trades et bonne journée !

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EUR/USD: Something Big Ahead !

Bonsoir, je n'ai pas le temps de rédiger mon post, je ne publie que mon chart pour la nuit avec les niveaux clés.

Pivot quasi inchangé à 1.4495 $.

R1 @ 1.4536, R2 @ 1.4588 $, mais je m'intéresserai surtout à 1.4550 et 1.4585 $.

S1 @ 1.4444 (c'est plutôt beau comme chiffre même s'il est moins symbolique que des 1.6666 ou 1.7777, S2 @ 1.4403, inchangés.

Je conserve le même avis pour  l'instant, la situation n'a guère évolué: l'euro s'est montré incapable de franchir la résistance des 1.4550 $, tout en échapant à la baisse. En attente des news importantes de jeudi, un fort mouvement de fin de semaine serait le timing idéal. Bref, à surveiller le pivot 1.4495-1.4500, le niveau crucial à la hausse à 1.4550 et ATTENTION à une possible reprise baissière sur EUR/USD.

Bonne nuit, à plus tard.

EUR/USD: Risques baissiers

Bonjour,

Finalement l'EUR/USD n'est pas si désagréable à trader...La paire EUR/USD a réalisé deux séances consécutives de baisse prononcée. Aujourd'hui, l'euro évolue autour des plus bas niveaux de la veille, près des 1.48 $, tout en restant en-dessous du point pivot du jour à 1.4836. Je préfère considérer le point pivot de la veille, plus significatif je trouve, à 1.4850 $. Le plus bas d'hier a été atteint pour 1.4770 $.

Plusieurs chiffres économiques importants vont être publiés en début d'après-midi: les demandes d'hypothèques, mais surtout les commandes de biens durables à 13.30 (prévues à +0.70%) puis les ventes de logements neufs à 15.00 (440K). Avant ces statistiques, il n'y a que peu de chances de voir d'importants mouvements se mettre en oeuvre.

En bleu clair: points de la veille

En violet: points du jour (parfois les deux sont confondus)

Tant que les cours ne montrent pas une certaine vigueur, une certaine volonté à aller chercher 1.4850 et à les dépasser, je considère que la direction la plus probable est le Sud. Je ne prends pas position, car je m'efforce à prendre d'importants mouvements, mais je m'attends à ce que l'euro atteigne en séance le plusb as de la veille à 1.4770 $, ou en tout cas le premier support du jour à 1.4775 $ (je ne me mouille pas trop, nous sommes à proximité de ces niveaux).

En cas de franchissement à la baisse du plus bas de la veille, il est probable que les cours aillent tester 1.4745-1.4750, puis 1.4725, qui sont les prochains points clé du jour. En cas de fortes déceptions concernant les statistiques, pourquoi ne pas assister à une chute jusquà 1.4675 $, support du jour ainsi que support/résistance graphique datant de fin septembre et début octobre?

A l'inverse, si le rebond se met en place, avec franchissement net des 1.4850 $, je m'attends à un retour à 1.4890-1.4900 (première zone de résistance probable) puis, si test réussi, à 1.4930 $. Je doute cependant de la possibilité d'une telle remontée dès aujourd'hui, surtout que nombreux sont les stop situés sous les 1.48, mais tout reste possible...En effet la chute sur 3 séances est déjà supérieure à 250 pips, nous aurons peut-être droit à une meilleure séance. En tout cas Tim Geithner a bien soutenu sa monnaie hier soir en affirmant qu'elle resterait encore longtemps LA monnaie de réserve de référence (c'est bien ce qui pèse sur le dollar depuis plusieurs mois, avec la Chine qui souhaiterait moins s'exposer au dollar US, le Moyen Orient qui menace de libeller l'or noir avec d'autres monnaies...). Il reste cependant un poids difficile à porter: la faiblesse des taux aux USA, mais ceci n'est plus qu'une question de temps, me semble-t'il...

A noter que le FCE a brisé un de mes supports, sans grande vigueur cependant, mais attention on risque de tomber vers 3650 points, où supports horizontal et oblique pourraient soutenir les cours. En cas d'échec des supports je m'attends à retrouver les 3600 points puis 3535 (ce sont des niveaux graphiques somme toute très basiques, puisque partagés par la plupart des sites que j'ai consulté ces derniers temps, reste à avoir la preuve de leur efficacité). A noter également que la confiance des investisseurs selon State Street a également chuté hier, à l'image de la confiance des consommateurs, tout particulièrement en Amérique du Nord.

A suivre tout à l'heure de près le pétrole avec les inventaires communiqués à 15.30 si ma mémoire est bonne.

Bons trades et à plus tard.