Gold Trading Update: fin des beaux jours pour l'or??

L'once d'or est à la peine, encore aujourd'hui, malgré le fait que l'once limite ses pertes une heure avant l'ouverture New Yorkaise. L'once est passée à travers mon support majeur des 1185 $, et s'est approchée des 1175. Il reste encore de la marge avant un hypothétique test des 1165-1166 $, le prochain support crucial.

A ce niveau nous pourrions voir la formation d'un Head & Shoulders, ou ETE (épaule-tête-épaule), ce qui est comme vous le savez certainement, une figure de retournement caractéristique. Il est trop tôt cela dit. Et le double bottom sserait tout autant possible. A l'heure d'aujourd'hui, la tendance haussière de LT et MT ne peut pas être niée. Seule l'aspect CT indique que le métal jaune n'est pas au meilleur de sa forme.

Les 1175 $ ayant tenu, je trouve que cela renforce la solidité de ce niveau qui figurait et figure toujours dans mes notes comme un support intermédiaire. Un nouveau test de la zone en séance serait le bienvenu, avec possibilité d'achat en cas de rebond, sinon, passez short, mais le risque est important après 30 $ perdus en quelques jours.

Un passage en force des 1185 $ pourrait indiquer qu'il est temps de se replacer à l'achat, après tout le niveau actuel n'est pas trop élevé...De plus, nous franchirions dans le même temps la borne supérieure d'un canal baissier. En cas de passage des 1185 $ (nous sommes à 1181 au moment où j'écris), l'objectif prudent des 1193-1195 est envisageable, soit au moins 55 € (avec 10 onces, position minimale sur l'or, 550 € avec la position standard) si le taux de change €/$ reste à ce niveau . Au-dessus, il faudra être prudent tant que les 1200 ne peuvent être dépassés !

Au-delà, les "spécialistes" de l'or pourront se permettre de réaffirmer leurs théories et de prédire de nouveaux records historiques. 1300, 1350, 1500, 2000 $ pour certains, tous les espoirs sont permis ! Mais pour ma part, 15 $ de mouvement me feraient déjà très plaisir !

Dans tous les cas, la prudence est de mise... Les résultats US ne sont pas très bons aujourd'hui avec IBM ou TI en chute de plus de 4 % en pre-market, de même que les chiffres de l'immobilier (toujours très faible outre-Atlantique), le CAC n'est plus très éloigné des 3400 points, le S&P des 1050 (mon support du jour), et l'euro perd de sa superbe après un nouvel échec de dépassement des 1.3000 $.


Bons trades et bonnes PVs :)
Et à très bientôt pour le suivi d'autres actifs !

PS @ 16.30: L'or a bien dépassé les 1185 $, avec un pic à 1188 et quelques. Comme je ne parviens pas à partir le coeur léger, j'ai décidé de placer mon stop loss un peu au-dessus de mon point d'entrée, à 1186.49 $ dans mon cas très précisément. Nous verrons comment cela se passe, si j'empoche quelques centimes ou bien si le trade fonctionne correctement. Adios vamos a la platja !

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Vendredi 8 Janvier 2010: EUR/USD sous pression, attention

Bonjour à tous chers lecteurs, je reprend du service en cette journée si importante. Le marché attend les chiffres officiels du chomage (taux de chomage et nombre de destructions/créations de postes corrigé des variations saisonnières...). Ceci devrait nous donner l'orientation d'une bonne partie du mois de janvier. Le consensus table sur un taux de chomage à 10.1 % contre 10 % le mois dernier. Le nombre de destructions est espéré quasi nul à -3K. Le chiffre publiée par l'étude ADP mercredi est de -84 K, mais excluent le secteur public, donc le chiffre ne sera de toute façon pas le même. Reste à savoir de combien vont différer les chiffres officiels.

Il est imprudent de se positionner avant 14.30 et la publication des chiffres US, à moins de faire de l'insider trading. En toute franchise, même si l'amélioration est probable, il n'y a aucune certitude. Pour moi il est clair que l'euro est sous pression face au dollar US. La livre sterling également, je reviendrai sur cette paire en début d'après-midi si la configuration est intéressante. A noter que l'europe publiera aussi des chiffres à suivre comme le taux de chomage de la zone euro et la production industrielle allemande, mais vraiment ce qui compte aujourd'hui plus que jamais ce sont les US.

Voici un chart en H4. La paire s'échange près des plus bas de la semaine et de l'année. EUR/USD a testé ce matin même une trendline haussière susceptible de contenir les cours, tandis que les supports se font assez nombreux. En effet la zone des 1.4255-1.4260 $ tient le Dollar en respect. Ne voyez vous pas une figure ressemblante au Head & Shoulders, ou épaule-tête-épaule (ETE), sauf que le base n'est pas la même au pip près. Bref la figure n'est pas le cas d'école parfait, mais je pense qu'on peut s'y intéresser tout de même. En tout cas pour moi, le risque est profondément baissièer. Mais tout dépendra de la news du jour.


Un franchissement de la trendline haussière serait déjà un signal d'alerte baissier, ensuite on s'intéressera au support des 1.4255-1.4260 (S1 et support graphique). Il est probable que, s'il cède (après la news), les cours iront chercher le précédent support graphique situé à 1.4217 $ et le S2 du jour à 1.4204 $ en extension. Si on assiste à un cassage franc des 1.4200, le scénario baissier serait confirmé, accélération baissière potentielle jusqu'à 1.4175 voire 1.4150. Attention aux 1.40 et 1.4045 au cours des prochains jours si on s'en rapproche si la tendance baissière de décembre se ravive.


La hausse devrait prévaloir au-delà du pivot du jour légèrement au-dessus de 1.4350 $, suivi de nombreuses résistances entre 1.44 et 1.45 les deux résistances du jour. Mais rien de bien convainquant pour envisager de me placer long à l'heure qu'il est. Voilà, j'en ai terminé pour ce matin.

Attention, j'ai tendance à shorter plus souvent que de passer long, du moins en regardant mon statement, c'est assez impressionnant. ;) La paire est très stable ce matin, mais a tout de même connu un accès de baisse vers 6.45. Présage?

Bons trades et à tout à l'heure sans faute, sauf si la neige m'ensevelit.

Futures Pétrole CLV9: seconde chance?

Bonsoir, mise au point sur la position sur lecontrat à terme sur le light sweet crude oil (CLV9). Comme vous l'avez remarqué, vendredi soir le pétrole a plongé brusquement, atteignant mon stop loss suiveur, qui m'a tout de même permi de gagner....74 centimes!

Je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit de prendre la tendance et de me placer short, je n'espérais pas un tel mouvement de fin de semaine. J'ai donc terminé la semaine sur une note bien amère. La chute du pétrole a limité la progression du secteur de l'énergie à Wall Street (en gain de 0.01 % à la cloche), ce qui a ramené les indices dans le rouge pour la première fois en 7 séances. La séance de demain ne sera pas trop agitée par des news macroéconomiques, mais dès mardi une pléïade de statistiques seront publiées, en particulier les ventes au détail (importantes surtout en période de back-to-school), et la mise au point du niveau d'inflation.

Je n'ai pas d'avis pour demain matin, je suis assez dans le brouillard pour le moment. Je surveillerai une éventuelle mise en place de la figure dite d'ETE (épaule/tête/épaule) comme on peut le voir sur ce chart daily: 1ere épaule à 72.82 $ en date du 7 aout; tête à 74.95 en date du 25 aout; 2eme épaule à 72.89 de vendredi dernier. La ligne de coup se situe juste au-dessus des 67 $. Mes lignes horizontales bleues utilisées la semaine dernière vont pouvoir être recyclées. Je place donc un ordre short, avec à nouveau un stop loss suiveur proche des cours en cas de nouvelle invalidation de mon scénario ce qui serait facheux.

Sell Stop à placer en cas de breakout sous les 67 $, pas trop loin pour ne pas embarquer trop tard, et pas trop près pour subir un pull-back... Je placerai mon ordre demain matin en espérant que les conditions de marché sont bonnes, les échanges étant suspendus pendant encore quelques minutes. Mais il n'y a pas à s'empresser, nous sommes encore bien loin de ce niveau des 67 $, le dernier échange s'étant réalisé à 69.25 $ le baril. Attention, il faut vraiment qu'il s'agisse d'un breakout net (pas comme vendredi par exemple...), sinon les cours pourront rebondir une nouvelle fois, ce qui n'invaliderait pas dans un premier temps la figure ETE. A noter cependant que la pression baissière pourrait se poursuivre quelque peu suite à la hausse de production de nos amis russes (je l'ai appris tardivement, le marché était déjà au courant...), nous verrons bien :)

Update du lundi 06.30: Ordre short placé à 66.95, stop loss seulement 11 points au-dessus. Les indices sont mal orientés, de même pour l'or noir qui glisse sous les 68.50 $, il reste donc encore de la marge avant que mon ordre soit éxécuté.

Bons trades et à très prochainement, certainement pas demain cependant.