Trading Idea du 8 Octobre... Crude Oil & Nat Gas

Je me concentre à nouveau sur les énergies fossiles aujourd'hui à savoir gaz naturel et pétrole. Le pétrole n'est toujours pas en forme après sa mauvaise performance de la veille. Il serait significatif, je pense, de voir les cours franchir les 69 $ en baisse (nous sommes présentement une cinquantaine de points au-dessus). En cas de franchissement quasi simultané des 69 $ et du plus bas de la veille à 68.91 $, pourquoi pas se replacer short? Objectif de 40 points avec test des 68.50 à la clé.

Malgré les bonnes nouvelles du jour, le marché n'est pas en forme olympique je trouve. je n'affirme pas qu'il va se retourner à la baisse loin de là. Les indices US progressent certes, mais de très peu. Pourtant Alcoa (NYSE:AA) a battu le consensus, de même que Marriott (et on ne cesse de rappeler que les affaires dans l'hôtellerie vont mal), les inscriptions au chomage US ont été inférieures aux attentes, ce qui est très positif...Néanmoins le marché progresse, lentement certes, mais il progresse. Mon scénario sur le pétrole devrait être accompagné d'une légère correction des indices US pour pouvoir se réaliser. Idée de trade moins évidente et plus risquée que celle d'hier. Plus improbable également, mais nous verrons...A surveiller en tout cas je ne suis pas très convaincu que les bears l'emportent.

Et le gaz naturel me diriez-vous. Celui-ci est stable par rapport aux premiers échanges du jour, mais en forte baisse depuis les plus hauts intraday. Et ce, à moins de 5 minutes de la publication des stocks hebdomadaires. Je vais surveiller deux niveaux: 4.800 $ et 5.000 $. Un passage en force de ces deux niveaux permettraient, je pense, de se palcer et de prendre 50 points sans trop de problèmes. En cas de cassage (encore un) des 5 $, il faudra faire attention aux sommets touchés en séance ainsi que ceux de début de semaine. Je place des ordres. Stop Loss le plus mince possible, objectif 40-50 points.

NGX9: Trading Alert Validée

Bonne fin de séance puisque la barre des 5 $ a été franchie juste après la clôture new yorkaise. Pic de volume très bref, à croire que beaucoup d'entre nous ont pris le trade. Mon "objectif" de 50 points a été atteint, je suis sorti du trade avec mon stop loss suiveur à + 40 points. Déjà pas si mal mais déception car j'espérais pouvoir rester overnight, et peut-être profiter d'une magnifique bougie demain, qui sait? Quoiqu'il en soit je dormirai mieux ainsi.

Encore une fois je considère avoir défini un stop bien trop serré, mais je devrais pouvoir régler ce problème d'ici quelques semaines (Formations RealTimeForex pendant que j'y suis, et augmentation capital).

Je serai particulièrement attentif au mouvement des gas nat futures demain, en particulier en cas de rechute en direction des 5 $. On est un peu faiblard ce soir, mais ceci est normal, les institutionnels ayant terminé la journée, et les particuliers aussi. Si on n'y revient pas, les bulls ont de l'avenir devant eux, un bel avenir certainement, voyez donc l'allure du chart sur quelques années, en weekly...

A l'heure où j'écris le gaz naturel à échéance novembre a déjà limité son mouvement, de retour à 5.018 $, finalement, aurais-je pour une fois bien fait d'évacuer le navire? ;)

Après une jolie remontée ce jour, voici les niveaux à surveiller sur le Cac à la hausse: 3680, 3700, 3725. Ce sont mes niveaux de résistance probables.

Sur ce, bonne nuit et bons trades, à demain soir certainement.

Trading Alert: Nat Gas NGX9 Nearing 5.000 $

Voici le chart en daily des futures à échéance Novembre du gaz naturel (NGX9). On voit bien que la chute irrationnelle de la fi nde semaine dernière a laissé palce...à une hausse quasi irrationnelle elle aussi. On s'approche énormément de la barre symbolique des 5 $, qui a même été touchée plus tôt dans la séance. Franchissement à venir? Nous sommes déjà en fin de journée, et à l'approche de cette zone on sent de la pression. Mais si les acheteurs en ont la force, le Gaz Naturel franchira sa résistance symbolique, psychologique et graphique des 5 $.

Attention aux spreads variables, ça swing sur le gaz naturel (en tout cas pour mon courtier). Pour l'heure, on piétine à quelques points du seuil. Un franchissement avec volumes pourrait nous mener encore plus haut à ultra court terme (une cinquantaine de points de plus, je ne pense pas me mouiller en pronostiquant cela) et, ce franchissement donnerait un nouvel élan à la tendance haussière, celle qui dure depuis que les traders ont découvert que finalement le gaz naturel n'était pas bien cher payé, c'est à dire depuis un mois tout pile.

L'inverse (un nouvel échec sous les 5.000 $) fermerait la porte à une continuation de la hausse, déjà impressionnante sur les 2 dernières séances je trouve. Dans ce cas là, la résistance des 5.000 $ prendrait un statut encore plus capital et placer un ordre quelque peu au-dessus me paraitrait judicieux (je suis déjà placé, mais je suis assez frileux, je préférerais un passage en force avec news à l'appui, ou au beau milieu d'une séance, pas en fin comme ce soir; il serait fâcheux que je me retrouve dans la position du dindon de la farce si mon point d'entrée était touché avant que tout le monde ne décide subitement de prendre ses PV!). Si dépassement il y a, il est fort probable qu'il s'agisse d'un dépassement plutôt animal, si je puis dire. A voir et à suivre en tout cas.

A plus tard et bons trades :)

MISE à jour de 22.09: Les 5.000 ont été cassés, et en force, malgré le fait que NY soit fermé, excellente nouvelle ! Je suis in, minimum de profits: 25 points.

Nat Gas Futures Sinking (NGX9); Indexes Down

Gaz Naturel bien mal aimé aujourd'hui. Il abandonne plus de 300 points sur la séance. Il a trouvé du support à 4.500 $ très précisément, mais si ce niveau cède... La chute est déjà vertigineuse, mais si on se place plus en retrait, on voit à quel point le gaz naturel s'est repris ces dernières semaines, doublant en valeur. Le tout est de savoir jusqu'où pourrait aller ce contrat à terme?

Voici en zoom les variations intraday du gaz naturel. On voit bien le gros support à 4.500 $, qui plus est un niveau psychologique important, sans doute pas autant que 5 $ tout rond, mais tout de même. A chaque approche des 4.500, les ordres d'achat s'accumulent dirait-on, et les cours repartent à la hausse. Etant donné la chute depuis ce matin, un rebond est probable tant que ce niveau des 4.500 $ tient bon. Si celui-ci venait à céder, je pense que le mouvement baissier se poursuivrait jusqu'à 4.400 $, soit 100 points.

Short à 4.499 $ En espérant que cela fonctionne cette fois!

La tendance globale du jour est la baisse, je pense que vous vous en êtes aperçus. Je suis passé short sur le FCE à 3736 points, mais pour la 4eme fois d'affilé mon stop loss a été atteint, mais j'ai tout de même réalisé une plus-value de...2.50 €. Dommage, il approche les 3700 points, où les premiers gros supports vont etre testés.

Mise à jour 17.07: Voilà qui est fait le gaz naturel a franchi les 4.500 $ à la baisse (et de manière franche, rapide, comme je l'apprécie) je suis entré au prix désiré, mais déjà sorti par mon stop loss suiveur, encore une magnifique opération qui me rapporte pratiquement 6 €... Décidément....La série noire continue. Vivement que j'apprenne à fixer un stop loss EFFICACE. Pour cela, rendez-vous à la formation RTFX.

Mise à jour de 17.20: Le gaz naturel s'est repris et a rejoint mon point d'entrée, je regrette moins d'avoir placé un stop suiveur un peu court. Le mouvement est moins véloce qu'attendu, les acheteurs sont là, ce qui n'est pas irrationnel après une telle correction. Rien n'est joué cependant. Pour moi si par contre, je suis sorti et bien sorti... La prudence me conseille de m'arrêter là pour aujourd'hui, sans reprendre position. Retourner ma veste ou pas? Voilà une question que je m'interdis de me poser, après tant de transactions menées de manière médiocre je préfère partir m'aérer.

Par ailleurs voici le rapport des stocks de Nat Gas.

Bons trades :) Et à plus tard.