Suivi Crude Oil (CLZ9)

L'or noir à échéance novembre (CLX9) a effectivement franchi sa résistance des 75 $ mais pas de la façon attendue, de sorte que mes ordres ont été perdants. Le contrat à échéance décembre lui a parfaitement suivi mon scénario, mais j'étais dans l'incapacité de traiter sur celui-ci jusqu'à aujourd'hui.

Néanmoins le mouvement haussier s'est quelque peu ralenti, alors que les indices limitent leur hausse, malgré d'excellents résultats de Goldman Sachs (NYSE:GS) qui publie plus de 3 Mds $ de profits, soit un trimestre en or comme beaucoup le disent, et Citigroup (NYSE:C) qui bat les attentes. Vraiments fortiches les traders de chez Goldman. Les inscriptions hebdomadaires au chomage ressornte à 514 K, contre 524 K attendus. Excellent indice "Empire State" et autres statistiques à peu près en ligne, légère déception pour le Philly Fed (qui mesure l'activité mannufacturière de la région de Philadelphie). En ce qui concerne les banques on peut parler d'achat de rumeur et de vente de la nouvelle, et pour le reste, je dirais que la prudence est de mise aujourd'hui.

Encore à venir: les stocks de gaz naturel (16.30) et pétroliers (17.00). Le gaz naturel a lourdement chuté les séances précédentes, sous les 4.5000$. Les niveaux à surveiller pour le pétrole sont les extremums intraday 76.40 $ et 75.26 $(j'abandonne le contrat à échéance novembre, je ne parlerai plus que de celui à échéance décembre). Egalement 75 $, niveau capital dans le cadre d'une poursuite de la tendance. Puis zones clés à 73.50-73.65 $, 72.90-73.00. A la hausse les 76.50 me semblent atteignables du moment que les big boys sont là pour faire monter le volume.

J'envisage les deux scénarios étant donné qu'il m'est impossible d'anticiper l'issue du rapport de l'EIA, mais le second scénario, celui d'une continuation de la hausse serait plus en accord avec mon précédent scénario de franchissement de la résistance des 75 $. Inventaires de pétrole brut supposés en augmentation de 1 Million de barils. Encore une fois, les stocks d'essence seront vraisemblement plus déterminants.

NB: le gaz naturel a plutot mal réagi et indices et pétrole reprenennt leur léger glissement.

Bons trades.

Trade Gagnant sur le Pétrole

Bonsoir, les éléments permettant la réalisation de mon scénario mais ce n'était pas acquis d'avance, dès la publication des inventaires pétroliers. En effet, les stocks de brut ont chuté d'1 Million de barils, contre une hausse de 2 millions attendues. Mais encore une fois, ce sont les stocks d'essence qui ont fait la différence, ceux ci ressortant en hausse de 2.9 Millions de barils, contre 1 Million anticipé.

Mon premier objectif de baisse pour le CLX9, à savoir 69.10-69.20 a été effectivement atteint, très peu de temps après le passage sous les 70 $, franchissement rapide avec volumes assez important comme désiré. En théorie, en supposant une liquidation du short trade à 69.20 tel que mon ordre était programmé, le trade aurait rapporté 79 points hors frais, 76 points pour moi TTC. Mais guess what? Mon stop suiveur (ou plutot devrais je dire mon Sticking Stop) a été atteint ce qui m'a sorti de la position à seulement 25 points de gain TTC. A noter que les cours ont trouvé du support sur une ancienne ligne (une ligne de résistance du mois précédent, quand le pétrole était dans un range compris entre 67 et 69.50 $).

Voilà pour ce soir je pense (sauf si d'autres occasions se présentent), après avoir atteint l'objectif, de justesse je l'admet, le pétrole remonte quelque peu alors que les indices américains se stabilisent. A noter que Total (FP) côte encore sous les 40 $ et que les futures gas nat sont repassées, et largement, sous la barre des 5.000 $. J'ai placé des ordres "sur papier" ce jour pour profiter une nouvelle fois du passage en hausse des 5 $, et j'ai réalisé des profits "sur papier" (en référence à Alf dans l'épisode de la bourse à domicile). Je trouve que ce niveau des 5 $ a quelque peu perdu de son importance puisqu'il a été franchi à de nombreuses reprises dans les deux sens. Mais pourquoi pas s'intéresser encore au franchissement des 5 $ dans l'avenir? Demain stock de gaz naturel, à suivre de près donc !

Nous verrons si le pétrole rechute en direction de mon second objectif, celui des 68.50 $, manque de punch pour le moment. Mais une chose est quasi certaine, ce sera sans moi :(

Bons trades.

NGX9: Trading Alert Validée

Bonne fin de séance puisque la barre des 5 $ a été franchie juste après la clôture new yorkaise. Pic de volume très bref, à croire que beaucoup d'entre nous ont pris le trade. Mon "objectif" de 50 points a été atteint, je suis sorti du trade avec mon stop loss suiveur à + 40 points. Déjà pas si mal mais déception car j'espérais pouvoir rester overnight, et peut-être profiter d'une magnifique bougie demain, qui sait? Quoiqu'il en soit je dormirai mieux ainsi.

Encore une fois je considère avoir défini un stop bien trop serré, mais je devrais pouvoir régler ce problème d'ici quelques semaines (Formations RealTimeForex pendant que j'y suis, et augmentation capital).

Je serai particulièrement attentif au mouvement des gas nat futures demain, en particulier en cas de rechute en direction des 5 $. On est un peu faiblard ce soir, mais ceci est normal, les institutionnels ayant terminé la journée, et les particuliers aussi. Si on n'y revient pas, les bulls ont de l'avenir devant eux, un bel avenir certainement, voyez donc l'allure du chart sur quelques années, en weekly...

A l'heure où j'écris le gaz naturel à échéance novembre a déjà limité son mouvement, de retour à 5.018 $, finalement, aurais-je pour une fois bien fait d'évacuer le navire? ;)

Après une jolie remontée ce jour, voici les niveaux à surveiller sur le Cac à la hausse: 3680, 3700, 3725. Ce sont mes niveaux de résistance probables.

Sur ce, bonne nuit et bons trades, à demain soir certainement.

Trading Idea du 23 Septembre: Short Oil @ 70.95 $

Aujourd'hui les marchés sont en attente de la décision de la Fed, qui devrait vraisemblablement conserver le taux directeur sous les 0.25 %. Le communiqué sera au moins aussi important que la décision. De même que d'éventuelles pistes, dates, pour remonter les taux dans le futur plus ou moins proche. La Fed ce sera à 20.15 ce soir, mais avant Timothy nous fera l'honneur de donner un discours, peu avant les stocks de pétrole, essence et distillats, à 16.30 as usual. Inventaires attendus à - 1.4 Millions de baril (brut) selon le consensus présenté sur forexfactory. Mais les dernières semaines nous ont bien démontré que ces prévisions sont...hmmm, peu précises.

Le pétrole justement est en toute légère baisse aujourd'hui, mais alors que j'écris, il entame une remontée sur les 71.40 $ (pour le contrat CLX9). Je verrais bien les cours remonter encore quelque peu, à condition que les indices américains passent leur plus haut, on n'en est pas loin pour le moment... Avant que l'attentisme ne s'empare des opérateurs de marché et qu'ils ne créent des mouvements totalement brouillon, comme chaque mercredi de 15 à 18 heures grosso modo... En tout cas, si on s'intéresse aux MM, aux indicateurs traditionnels, le pétrole semble être sur une bonne lancée, éventuel ralliement du plus haut intraday sous peu, à 71.80 $. Mais il manque de JUS, le marché est encore endormi. L'or noir évolue entre 71 et 71.80 $ ce matin, niveaux à surveiller au cours des prochaines heures. Je verrai plus tard si je décide d'ouvrir un trade, je manque d'information présentement.

A noter que Numericable lance une offre triple play à moins de 20 € (Wahou!), quid de Darty qui utilise le même réseau? Si je parle de Darty, c'est que je suis moi même abonné et qu'i ls'agit de la première fois avec un FAi que je n'ai rien à redire à propos du service et de la qualité de l'installation. Iliad et France Télécom abandonnent quelques points suite à cet assaut en règle.

Update 15.37: On range sur le CLX9, ce qui est plutot bon à moins d'une heure des stocks de pétrole.

15.55:

BREAKOUT, short short short, SL suiveur bien entendu :) Mon point d'entrée: 70.95 $. Stop déjà déplacé en dessous pour assurer un minimum de profits. On va voir jusqu'où le mouvement se poursuit. Attention, publication des stocks dans 35 mn exactement.

16.05:

Sell Stop déplacé à 70.76 $, pour assurer 19 points hors frais de courtage. Y aurait il eu des fuites concernant les chiffres des stocks de pétrole? Ou tout simplement quelques gros poissons qui ont décidé de tous se lancer en même temps?

16.10:

Le mouvement s'est encore poursuivi, stop loss déplacé encore un peu plus bas, à 70.56 $, soit un minimum de 39 points hors frais, c'est à dire 37 ou 38 points au final. Nous ne sommes qu'à une dizaine de points de mon ordre de liquidation, je suis trop pingre pour abandonner plus de gains que cela...

16.18: Et voilà, position fermée, 37 points. Désormais je ne dispose plus que de mes ordres très éloignés, qui ne serivront qu'en cas de breakout majeur, c'est à dire au-dessus des 75 $ et en-dessous des 67 $. News dans quelques minutes, il va falloir se concentrer là-dessus et ne pas hésiter à dégainer très vite.

à plus tard :)

Et bons trades

Trading Idea du 1er Septembre: FCE Septembre 2009

Youpi! L'ordre placé à 3610 n'a pas été éxécuté. Sauf pour moi qui ait décidé au dernier moment de le déplacer à 3612...Grave erreur de ma part puisqu'il s'agit du plus bas intraday...Par contre j'ia bien pris le mouvement à 3630, ce qui m'a permi de récupérer ma perte, mais je n'ai que très peu d'estime personnelle après ce manque de rigueur très net.

Pour l'instant le FCE n'a pas réintégré son trading range précédent, mais il s'agit là d'une éventualité. Le mouvement haussier a été fort AVANT (= fuites OU la bourse n'est plus qu'une course de chevaux...) les publications encourageantes de 16 heures, puis s'est légèrement poursuivi, et nous assistons à un mouvement de prises de bénéfice désormais, dont la clôture de mes positions, qui ont bien entendu fait bouger le marché ;). L'ISM manufacturier traduit une légère croissance de l'activité sur le mois et l'augmentation des ventes de maisons a pratiquement atteint le double de ce qui était attendu.

Bon scénario donc, mais très mauvaise réalisation de ma part. A plus tard très vraisemblablement, et bons trades.

Bloody September?; Trading Idea FCE suite

Voilà déjà quelques semaines que les médias et analystes nous préviennent: historiquement septembre est le pire mois de l'année, et de nombreux crashs se sont déclenchés en octobre. Une chose est certaine, le mois de septembre débute dans une ambiance plutôt morose en Occident, avec des indices européens en déclin de 1 à 1.5 %, et des futures US légèrement négatives.

Il est bon de préciser que deux nouvelles très importantes sont attenudes à 16 heures du côté des USA avec les ventes de maisons en cours et l'ISM manufacturier. D'autres nouvelles encore plus capitales suivront cette semaine, avec par exemple, comme chaque premier vendredi du mois, le taux de chômage US. Ainsi ces deux nouvelles qui s'amènent vont amener de la volatilité de sorte qu'il est difficile et plutôt risky de placer des ordres dès maintenant. Je vais cependant m'y appliquer, car le fait est que le scalp trading est FINI pour moi à partir de demain, pour cause de REPRISE...

Hier j'ia diffusé mon opinion: vente si cassage du bas du range, achat si cassage du haut. Le FCE a tenté de passer par le bas, mon premier ordre s'est déclenché, mais le second aussi, à un tick près, au plus mauvais prix possible à vrai dire. De ce fait, après exécution d'un stop loss et d'un take profit, j'ai réalisé une perte de 6 points. Négligeable, mais décevant, très décevant. Ce matin, rebelotte, sauf que cette fois le marché a bel et bien plongé au sortir du trading range (plonger est un terme quelque peu exagéré il est vrai, mais il faut dire que depuis un certain temps, avoir des variations de plus de 1 % de hausse ou de baisse est devenu assez rare).

Désormais, peu avant l'open US et surtout les publications économiques, le marché est en complète léthargie, en attente trèèès patiente. Méfiez vous du chat qui dort ou de l'eau qui bout. Je me propose d'appliquer une stratégie risquée, mais qui fonctionne dans la mesure ou le mouvement post news est ample, suite à une surprise en générale (bonne ou mauvaise). Là encore il s'agit de placer un ordre long au-dessus des cours actuels (pas tout de suite, il vaut mieux attendre que Wall Street ouvre je pense), et un ordre short en-dessous. Sans doute 3630 points et 3610 points (à ce propos ce dernier seuil est presque atteint à l'heure actuelle), mais la proximité de ces points d'entrée me rend frileux.

Je ferai un point sur la situation après 16 heures, mais c'est mal parti pour moi. Bons trades.

Trading Idea du 31 aout: FCE Septembre 2009

Bonjour mes chers lecteurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce lundi, sans doute pour le dernier lundi avant un sacré bout de temps à cause de cette damnée rentrée qui approche... Je reprends le suivi des futures Cac40 FCE pour septembre. Ma position a bien fonctionné jeudi, suite au cassage de la borne inférieure du range de la semaine dernière, mais heureusement mon take profit n'était pas placé de manière trop ambitieuse. Jeudi soir avec Wall Street, le FCE a réintégré ce même range, et en est sorti par le haut vendredi, atteignant encore une fois un nouveau plus haut 2009 à 3725 points (pour le FCE). Malheureusement j'ia eu la couardise de ne pas laisser mon ordre d'achat au franchissement de la borne supérieure du range, et j'ai donc constaté avec regret ce week-end que j'avais manqué une belle occasion, une nouvelle fois.

Si j'en reviens au FCE aujourd'hui, c'est parceque celui-ci évolue à nouveau dans un mouchoir de poche, entre 3657 et 3684 points, en légère baisse, en attente de Wall Street et sans nouvelles capitales en vue, de plus que Londres est en vacances aujourd'hui. Sans surprise, le marché est assez calme. A noter l'excécrable performance de la bourse de Shanghai, qui décidément est bien dans un bear market, en chute aujourd'hui de 6.74 %, soit 22 % de baisse sur le mois, mais toujours un confortable gain de 46 % depuis le 1er janvier. Je serais tenté de dire que cette correction est méritée.

Quoiqu'il en soit, j'ai décidé de placer deux ordres, dans l'optique d'une nouvelle sortie de range, toujorus avec un objectif limité d'une dizaine de points de gain. Ordre short à 3648 points, ordre long à 3690 points. Il serait éventuellement possible de placer un autre ordre short à 3655, soit un peu en-dessous du plus bas intraday, et dans la fourchette de bas de range. Il faudrait viser le bas de cette fourchette à 3650 points, et une fois atteint, placer là un stop loss, cela permettrait d'accompagner plus largement un éventuel mouvement baissier. Mais il faut être plus prudent pour ce plan de trade.

A plus tard et bons trades :)