EUR/CHF: Suivi de la paire avant la publication du rapport ADP

Buongiorno a tutti !

Aujourd'hui mercredi, nous allons avoir une actualité particulièrement chargée avec l'étude ADP à 14.15 CET pour bien commencer l'après-midi. Suivront l'ISM des serices à 16.00 puis les stocks pétroliers Américains à 16.30.

L'étude ADP va nous donner une idée du rapport de l'emploi officiel qui sera présenté vendredi par le département du travail. L'étude ADP ne reflète que la situation du marché de l'emploi au niveau du secteur privé, et encore pas dans sa globalité puisqu'il s'agit uniquement des clients d'ADP (Automatic Data Processing). Globalement cette étude n'est pas toujours très proche des chiffres officiels, mais elle n'en est pas moins scrutée par les marchés! L'ISM qui suivra de près me semble encore plus important, puisqu'il s'agit là d'une indication sur la majeure partie de l'économie US. A suivre de près donc.

Le consensus Bloomberg table sur 30 000 créations de postes par le secteur privé (rapport ADP) et 53.0 pour l'ISM des services (indiquant de fait une expansion très modérée).

L'euro prend une pause ce jour, en attendant les chiffres, mais c'est bien normal après sa chevauchée fantastique des séances précédentes. Le Franc Suisse a souffert hier comme la majeure partie des autres devises, en particulier parce que l'inflation de la Confédération Helvétique s'est trouvée pour le 3ème mois consécutif dans le rouge ! Inquiétant donc, et cela éloigne les possibilités d'une remontée rapide des taux Suisses par la BNS (SNB), dont le bilan s'est considérablement étoffé, suite à ses interventions . Cela dit, l'économie Suisse semble toujours se porter à merveille, et je n'y suis pas étranger ! 

Je reprends donc le suivi de cette paire que je me suis mis à apprécier très récemment cette année.

J'écrivais donc que les cours ont quitté le canal haussier, mais une réintégration est encore possible.

Lundi, je notais l'existence d'une résistance clé à 1.3700 CHF avec la mise en place d'un flag (encore visible en bleu). J'avais alors indiqué que je ne pensais pas que les 1.3700 pourraient être dépassés lundi, en particulier à cause d'une divergence baissière au niveau du RSI et de l'heure trop avancée, et effectivement, cela n'a été chose faite que mardi, avec une hausse assez franche en dépassement de ce niveau. 

L'Euro/CHF se trouve dans un range haussier, mais marque une pause, mettant un terme à ce range.

Mon opinion est actuellement neutre, difficile de dire grand chose à ce niveau ! J'ai une certaine préférence short, mais pour avoir un retournement de tendance, il faudra que les bears parviennent à casser le support des 1.3690-1.3700 et à clôturer en-dessous. La zone me semble assez solide, mais avec la vague de stats, c'est envisageable. 

Première résistance du jour vers 1.3780 CHF puis 1.3810-1.3820 CHF.

En prenant du recul, il est très clair que le rebond de l'euro est déjà très conséquent. En fonction de la nature des statistiques de la semaine, nous serons en mesure de voir si les haussiers ont assez de force pour aller tester la zone des 1.4000 CHF, un niveau de combat âpre, où la Swiss National Bank avait perdu face aux short massifs début juin, après avoir contenu ce niveau tout le mois de mai!

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EUR/CHF: Flag en formation (intraday)?

Le cross EUR/CHF s'inscrit en forte hausse ce jour, l'euro ayant commencé cette semaine sur les chapeaux de roues. Mais le CHF a su contenir l'euro à chaque test des 1.3700 CHF.

Je dois m'absenter, mais voici une situation très intéressante: un beau flag en cours de formation, ou dans tous les cas une triple résistance au niveau des 1.37 CHF.

Certains nommeront cela un triangle, je l'ai longtemps fait.. Mais il s'agit bien d'un flag, mais qu'importe le nom qu'on lui donne 

Si ce flag s'était formé plus tôt, j'aurais vraisemblablement laissé un ordre d'achat juste au-dessus. Car cette figure est synonyme de consolidation avant une poursuite du mouvement. Mais il est malheureusement trop tard pour pouvoir retrouver de nouvelles forces pour grimper encore suffisamment pour justifier une prise de risque ! Par ailleurs, le RSI est baissier en 15 et 30 mn. Ainsi, on peut considérer cela comme une divergence baissière ce qui me fait douter qu'un franchissement des 1.37 CHF puisse avoir lieu ce soir !


En bref, je reste liquide, je pense que la paire devrait rester sous les 1.3700 ou, dans tous les cas, ne pas parvenir à aller bien plus haut aujourd'hui.
Passer short est envisageable pour ceux que cela ne dérange pas d'être à contre-tendance (mais on peut légitimement s'attendre à une consolidation !) ni d'entrer à une heure aussi avancée !



Tout cela pour dire d'être prêt pour demain. Un franchissement des 1.3700 conforterait les bulls et un nouvel échec serait un signal de vente, mais par pitié, PENDANT la séance européenne, pas si tard !
Adios !

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EUR/USD Trading Update: 3/31/2010

L'Euro a repris des couleurs depuis mon dernier avis, grâce au soutien affiché des membres de l'eurogroupe. La grèce a d'ailleurs pu se financer à un coût moindre que lors de la dernière émission de dette ce lundi. Après une mauvaise séance mardi, la monnaie unique se reprend largement face au Dollar US. La paire s'échange tout juste sous les 1.3500 $, qui n'est autre que mon niveau clé le plus important. Pour beaucoup de monde, passer sous 1.3500 était un signe baissier. Refranchir cette barre pourrait donc être très positive, pour les bulls. La suite de la séance devrait dépendre de l'étude ADP et des autres statistiques macro-économiques publiées ce jour.


L'EUR/USD n'est pas tiré d'affaire cependant, les bulls ne sont pas parvenus à inverser la tendance "moyen terme", mais la situation semble se stabiliser à court terme. La paire grimpe petite à petit, pratiquement en ligne droite depuis le début de la séance londonienne, et je ne peux qu'affirmer que les haussiers ont la main pour le moment.

EUR/USD H1

Je m'attends à un test des 1.3500. En cas de poursuite haussière, nous aurons certainement droit à un test des 1.3530 $. J'estime que le risque de rechute à ce niveau est important, et il faudra se méfier des fausses cassures comme lundi et mardi. Néanmoins, j'envisage de passer long en cas de mouvement rapide au-delà des 1.3500 avec un objectif minimum juste sous les 1.3530 $. Ensuite, si ce dernier niveau venait à être dépassé, il est fort probable que l'EUR/USD ait les capacités de continuer sur sa lancée, avec passage obligé des 1.3550, ce qui pourrait ensuite nous mener vers les 1.3590 $, R2 du jour.


Je favorise néanmoins un scénario baissier. Pour l'activer, il faudrait tout simplement une fausse cassure (le tout étant de la repérer, ce n'est bien entendu pas évident) des 1.3530, ou 1.3500, ceci serait suffisant. En passant short juste sous ce niveau, je pense pouvoir viser le pivot du jour à 1.3450 $. Mais tant que les échanges s'effectuent au-dessus du pivot du jour, la tendance haussière intraday ne saurait être remise en cause. Sous le pivot, préférence short avec le support des 1.3380-1.3400 $ en soutien. Reprise de la tendance baissière en cas de mouvement sous cette zone avec retour anticipé à 1.3360, le S1 du jour, et très certainement 1.3300 (S2 et un de mes niveaux clés).



En bref, je conçois que je n'ai pas été particulièrement clair, il faut dire que j'ai manqué l'essentiel de la séance européenne et que je suis un peu déconnecté des marchés.

Long sur 1.3500 (après news uniquement), avec objetif mini @ 1.3530. Mais attention aux fausses hausses, qu'il ne faudra pas hésiter à shorter (je le rappelle, je suis davantage baissier sur l'EUR/USD)avec la zone du pivot en vue. En cas de réussite des bulls et de dépassement net des 1.3530, objectif 1.3590 avec checkpoint à 1.3550 au préalable.
Préférence short sous le pivot, c'est à dire sous 1.3450 $ avec retour probable sur le support des 1.3380-1.3400. En cas de poursuite baissière, la tendance négative devrait reprendre avec retour très très probable sur les 1.3300 $.



PS @ 14.45:

Le rapport ADP indique qu'il y aurait eu 23 K destructions de postes, ce qui est donc particulièrement décevant. ADP précise cependant que les chiffres officiels publiés vendredi devraient être meilleurs car l'étude ADP ne prend pas en compte les ajustements par rapport à février (qui avait été pénalisé à cause du mauvais temps), ni les embauches de l'administration. Quoiqu'il en soit, la statistique pèse lourdement sur les marché, le CAC par exemple chute lourdement... L'EUR/USD semble aller nulle part, il a franchi les 1.3500 avant de retomber en-dessous (fausse cassure), stable sur les 1.3490...En fait, l'Euro a profité dans un premier temps de ce mauvais chiffre: en effet, celui-ci indique que la reprise US ne serait finalement pas si vigoureuse que cela... Mais, ensuite, beaucoup d'investisseurs ont choisi de se réfugier sur le dollar, ce qui freine la hausse de la monnaie unique. Je préfère limiter mon exposition au maximum.... J'aurais mieux fait de shorter le CAC, au moins je n'aurais pas eu de déception!


Bons trades et à plus tard.
J'effectuerai très probablement un point sur le pétrole (beaucoup d'actualité sur le sujet), qui grimpe déjà bien, au-dessus des 83 $ le baril, tout proche des sommets annuels.




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Crude Oil: Resistances Ahead

Bonsoir, voici deux charts concernent le CLX9 puis le NGX9.

Le pétrole arrive dans la borne haute du range dans lequel il se trouve depuis déjà depuis fin juillet, s'étendant de 65 à 75 $. Le mouvement de reprise a été assez rapide comme les précédents, et désormais le light sweet crude oil devrait se heurter à de très solides résistances. La première a stoppé la hausse jeudi, à 72.50-72.55 $. Puis vienennt 72.90-73 $ et 73.50. Ensuite, 75 $, puis plus rien avant un bon moment. Je ne considère pas un achat immédiat comme judicieux car si le précieux liquide continue d'évoluer dans son range, cela pourrait poser rapidement problème.

En revanche, je dispose toujours d'un ordre d'achat légèrement au-dessus de 75 $, et je compte le maintenir, dans l'espoir d'un passage en force, si passage il y a. Premier objectif @ 78.50 $, cela ne me parait pas trop mal en cas de franchissement de la grande résistance. J'estime meme qu'un test des 80 $ est possible, puis arrivée sur 83.50-83.75$. Mais là encore cela est très hypothétique, impossible d'affirmer à l'heure actuelle si les 75 $ seront effectivement franchis. Et aller plus loin ne me semble pas être fondamentalement justifié, mais nous verrons bien, vous savez aussi bien que moi qu'il ne faut pas grand chose pour pousser de 4-5 $ les cours du brut. Un ouragan why not? Pas pour le moment en tout cas, l'Atlantique est très calme, du moins d'après le NHC.

En cas d'échec des bulls, retour vers 70 $, le point "pivot", le point central du range. Puis on retrouvera les supports que l'on connait bien désormais.

Le gaz naturel (NGX9) désormais. Celui-ci a réussi à franchir les 5 $ certes, mais n'est pas allé bien plus loin. Vendredi il n'a pas très très bien performé, retombant à 4.770 $. Un article de bloomberg invite à jouer la hausse mais seulement en cas de hausse au de-lç de la zone 5.000-5.500 $. Cela fait loin tout de même....Mais en cas de poursuite de la hausse monsieur Kibar vise 6 à 7 $. En ce début de semaine nous aurons la MM20 qui devrait venir toucher les cours, peut-être du soutien en vue. Je suis moins partant pour me positionner sur le gas nat que sur le pétrole, je trouve les niveaux de support/résistance moins bien défini, et encore plus de volatilité...Mais je vais continuer de surveiller à la hausse la zone des 5.000-5.118 (le plus haut de la semain dernière).

Bref, Pétrole à surveiller de très près avec l'approche de niveaux cruciaux. Je risque de ne pas pouvoir être présent avant mercredi, mais je serai là pour le moment le plus important: mercredi 16.30.

Bons trades et bon début de semaine :)

NGX9: Trading Alert Validée

Bonne fin de séance puisque la barre des 5 $ a été franchie juste après la clôture new yorkaise. Pic de volume très bref, à croire que beaucoup d'entre nous ont pris le trade. Mon "objectif" de 50 points a été atteint, je suis sorti du trade avec mon stop loss suiveur à + 40 points. Déjà pas si mal mais déception car j'espérais pouvoir rester overnight, et peut-être profiter d'une magnifique bougie demain, qui sait? Quoiqu'il en soit je dormirai mieux ainsi.

Encore une fois je considère avoir défini un stop bien trop serré, mais je devrais pouvoir régler ce problème d'ici quelques semaines (Formations RealTimeForex pendant que j'y suis, et augmentation capital).

Je serai particulièrement attentif au mouvement des gas nat futures demain, en particulier en cas de rechute en direction des 5 $. On est un peu faiblard ce soir, mais ceci est normal, les institutionnels ayant terminé la journée, et les particuliers aussi. Si on n'y revient pas, les bulls ont de l'avenir devant eux, un bel avenir certainement, voyez donc l'allure du chart sur quelques années, en weekly...

A l'heure où j'écris le gaz naturel à échéance novembre a déjà limité son mouvement, de retour à 5.018 $, finalement, aurais-je pour une fois bien fait d'évacuer le navire? ;)

Après une jolie remontée ce jour, voici les niveaux à surveiller sur le Cac à la hausse: 3680, 3700, 3725. Ce sont mes niveaux de résistance probables.

Sur ce, bonne nuit et bons trades, à demain soir certainement.