Crude Oil Approaching Next Resistance @ $80

Le pétrole a repris le chemin de la hausse et s'échange aujourd'hui à quelques centimes de la résistance cruciale des 80 $. Les marchés sont bien orientés dans leur ensemble, grâce à de bons résultats des bancaires en particulier de BNP et HSBC.

Le pétrole évolue dans un range assez fin depuis plusieurs mois, et à part des rares incursions au-delà des 80 $, il semble coincé entre 70 et 80 $.
La résistance des 80 $ est particulièrement importante. En cas de nouvel échec des bulls, il faudra passer short avec un stop loss légèrement supérieur aux 80 $, mais à peine.
Sinon, ce sera le breakout, avec franchissement rapide des 80 $ et poursuite de la hausse hautement probable. J'ai placé un ordre d'achat qui va en ce sens, j'espère qu'il sera suffisamment haut pour éviter d'être exécuté au pire moment, et suffisamment bas pour profiter au maximum de ce breakout éventuel.

Actuellement, nous assistons à un nouvel échec de franchissement des 80 $ le baril. Alors que penser de l'or noir? Pour ma part je ne peux renier le fait que la tendance soit à la hausse en intraday comme à court terme. Mais y a t'il des raisons suffisantes pour attirer les acheteurs au-delà des 80 $?? Et puis vous savez que j'ai plus de facilités pour shorter le crude que l'inverse héhé.

-En cas d'échec des bulls, la tendance haussière ne serait véritablement remise en question qu'en cas de cassure des 78 $, je pense. Il serait possible de voir les cours retourner sur la trendline bleu, mais ce ne sera pas chose faite aujourd'hui, c'est à peu près certain ;)
-En cas de breakout, je pense qu'on pourra viser les 80.80 $ dans l'immédiat. Et tant que les cours ne repasseront pas sous les 80 $ (ce qui serait un signal de vente), il sera possible de viser plus haut, avec les 82 $ en ligne de mire. Il faudra une nouvelle majeure ou un ouragan puissant pour entraîner les cours du pétrole plus haut !

Les chiffres de l'ISM manufacturier sont attendus pour 16.00 et devraient influencer les cours en fin de séance.
Pour l'instant, les futures grimpent, et rien ne semble arrêter le pétrole, si ce n'est la barre des 80 $ !



NB: mes observations sont réalisés sur le contrat à terme à échéance septembre côté sur le NYMEX (il s'agit de WTI)



Bonne journée (pluvieuse) et bons trades !


PS #1: Ordre buy stop déclenché à 80.10, Stop loss déjà déplacé à 80.12 pour m'assurer de sortir gagnant ! La hausse est encourageante, mais il manque le soutien de Wall Street pour pousser encore plus fort... Je reste prudent pour la suite, je vais procéder au rehaussement de mon Stop Loss progressivement, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec l'ouverture de Wall Street et les chiffres de l'ISM.

PS #2: J'ai clôturé ma position à 80.66 $,un peu avant mon premier objectif haussier des 80.80 $ le baril... Mais les cours semblent avoir butter contre les 81 $. Ce niveau constitue une résistance intermédiaire à prendre en compte pour la suite de la séance.
Veuillez noter qu'une clôture sous les 80 $ serait synonyme de fausse cassure, et donc potentiellement de renversement baissier. A suivre ☺

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EUR/USD: 23 Avril 2010: Trading Ideas

Comme je l'écrivais précédemment, la Grèce officialise sa demande d'assistance, de sauvetage pourrait-on dire... La rumeur courrait depuis ce matin et a fait remonté la monnaie unique.

Le plus bas 2010 des 1.3266 $ a donc été allègrement franchi hier, après une première tentative ratée. Comble de malchance, mon ordre short qui attendait depuis des semaines a été touché tout à fait au plus bas, j'ai donc perdu sur ce trade...
Une technique aurait pu être appliquée aujourd'hui, à savoir celle de la Turtle Soup. Il s'agit en fait d'attendre que la valeur dépasse un plus bas de 20 séances de quelques % ou dixièmes de % et d'acheter quand les cours le repasse. Cette technique permet d'éviter de prendre les pertes associées à la technique des celèbres tortues. Je n'ai pas acheté l'EUR/USD car je n'ai aucune confiance actuellement...

Ainsi, je ne vais pas détailler inutilement, j'ai prévu de passer short SI les cours se retournent à la baisse. Je compte ouvrir mon ordre short au niveau des 1.3250 avec un objectif sur les 1.3200 et quelques. Attention su S1 du jour sur les 1.3229 $, mais il n'a été d'aucune utilité cette nuit...
Pour le moment, le marché est très calme, et n'indique pas que ce scénario pourrait s'enclencher aujourd'hui.


Bien entendu, je n'écarte pas la possibilité de poursuite du mouvement de rebond auquel nous assistons. Mais je suis tellement mal à l'aise en étant long sur l'euro que je préfère m'abstenir d'entrer "trop haut".

Bons trades et encore une fois, bon vendredi à vous !

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March CAC40 Futures Update

Bonjour à tous, navré pour le silence radio du début de semaine, j'ai eu des horaires particulièrement désagréables...Et peu de chance....J'ai shorté GBP/USD hier avec un TP à 1.4936 $: le cours de vente est descendu à 1.4935, pas celui d'achat...Bref je me suis fait avoir pour 1 pip à peine, et ne pouvant pas déplacer mon stop ni liquider la position j'ai du subir une perte...

NY Bull

Bref, je vais tâcher de me rattraper, il y a de quoi faire jusqu'à vendredi. Aujourdh'ui nous allons avoir le rapport des stocks pétroliers US, demain la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage, et surtout vendredi, les retail sales ainsi que le sentiment des consommateurs selon l'université du Michigan en ce qui concerne les USA, et puis le taux de chômage canadien. Et pour une fois, je serai présent vendredi.

Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon opinion sur le FCE (FCEH0 échéance mars). L'indice parisien a pris pas moins de 300 points en moins de deux semaines, ne marquant de pause que lundi. Hier, les marchés ont connu quelques moments de faiblesse, mais le CAC40 est parvenu à bien terminer la séance, et efface pratiquement les pertes annuelles. En comparaison, le NASDAQ a déjà atteint un plus haut annuel, et le S&P l'a frôlé. Voici le chart daily:

(FCEH0 Daily)

La hausse a été encore plus rapide que les fois précédentes où les 3535 points ont été testées. Cette semaine, il est clair que l'indécision domine: nous assitons à quelques prises de bénéfices et il est difficile d'aller plus haut, tant que le S&P500 et le Dow ne parviennent pas à franchir leur top. Si jamais ils réussissent, le CAC devrait logiquement suivre la même voie...


Pour moi, entrer long maintenant n'est pas idéal. J'ai déplacé ma résistance des 3929 à 3935 points. Celle-ci sera mon checkpoint à la hausse. En cas de franchissement à la hausse, idéalement après de bons chiffres US demain ou vendredi, j'envisage de passer long avec objectif immédiat à 3950. Si la clôture se fait au-dessus, il est très probable que la hausse se poursuivre au moins jusquà 3975-3980 points, ce qui peut se faire en l'espace d'une seule séance sans aucun problème. J'aviserai en temps voulu si jamais ce scénario se réalise. Si par contre, les cours repassent sous 3936, nous parlerions alors d'un fausse cassure avec possible ouverture de position short, mais pas aujourd'hui (Turtle Soup: je rédigerai un petit commentaire à propos de la technique dite de la "Turtle Soup", peu de monde la connaît me semble-t-il, quoique...).

Préférence short en cas de retour sous 3900 points (niveau qui a bien servi de support hier soir et au cours de la matinée, mais surtout tout au long de la séance du lundi 8 mars. Ceci devrait nous mener vers 3876 points, et si ce niveau est lui aussi franchi à la baisse, ceci confirmerait la préférence short avec un objectif qui serait alors abaissé à 3851.
Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ces idées de trade, l'attentisme est vraiment présent je trouve, en l'absence de chiffres économiques ou de news surprenantes sur nos amis Grecs, par exemple... Mais ceci ne me dérangerait pas d'embarquer sur une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner après les stats cruciales de vendredi, voire dès demain. Bref, j'effectuerai le suivi de mes scénarios au cours des prochaines séances, et j'estime que nous ne devrions pas avoir beaucoup de mouvement aujourd'hui et qu'il faudra donc se méfier des fausses cassures et être prêt à assurer très rapidement un trade non perdant.



En Bref:

Pour l'instant liquide;

Tentative long avec le franchissement des 3935 avec clôture attendue sur 3950 points. Si tel est le cas poursuite haussière très probable vers 3975-3980, et pourquoi pas un test des 4000 également?
En cas de fausse cassure haussière, il sera possible d'entrer short juste sous 3935 avec retour vers 3900 attendu. Mais attention, ce trade n'est pas valable aujourd'hui si on suit à la lettre la méthode de la Turtle Soup.
Si les 3900 sont franchis à la baisse, préférence short avec test des 3876 attendu dans la foulée et poursuite baissière à 3851 au moins si les bears gagnent. Attention à 3831-3851, si jamais on repasse en-dessous, nous pourrions assister à la mise en place d'une nouvelle tendance baissière...



Bons trades. A tout de suite pour un article sur le pétrole ☺


PS 15.55: Nous pouvons assister en ce moment à une fausse cassure parfaite avec ce que nous pourrions appeler une étoile du soir; celle-ci confirme l'importance des 3935 points.