Le rapport tri-annuel de la Banque des règlements internationaux (la BIS) indique que les volumes quotidiens échangés sur le amrché des changes ont augmenté de 20 % entre avril 2007 et avril 2010, passant de 3.3 Trillions $ à 4 Trillions $.
Le Royaume-Uni a conforté sa place de leader de cette "industry", et le poids du Dollar a continué de diminuer, au profit de l'euro, du yen, ou encore de monnaies de pays moins importants comme l'aussie et le dollar canadien.
Voici le lien de la BIS pour prendre connaissance des détails de leur enquête.
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mercredi 1 septembre 2010
mardi 24 août 2010
USD/CHF: Le Swissie poursuit sa hausse, jusqu'à quand?
Le Franc Suisse a perdu un peu de terrain hier et ce matin. Le Dollar retrouve les faveurs des investisseurs recherchant la sécurité, ainsi que le yen, mais les pertes du CHF ne sont pas considérables, les mouvements étant restés très limités.
USD/CHF a franchi la borne supérieure du canal baissier dans lequel elle se trouvait, et remonte, doucement, mais sans grande volonté....
En intraday, la paire a rebondi très exactement sur les 1.0400 $.
Le Franc Suisse pourrait se reprendre, et voici pourquoi:
-L'économie Suisse se porte bien, et continue d'exporter facilement
-La Banque Nationale Suisse a moins d'inquiétudes concernant la déflation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une remontée progressive des taux.
MAIS, attention, la BNS a aussi beaucoup d'euros dans ses comptes, beaucoup trop à son goût, près de 70 %! L'institution pourrait donc décider d'acheter des dollars, pourquoi pas?
Pour le moment, je retire mon avis haussier sur le Swissie tant que les cours restent sous 1.0460 CHF, je suis devenu "neutre", pour ne pas dire indécis...
Je suis short en cas de cassure des 1.0400 $ en séance, avec les 1.0350-1.0360 CHF en ligne de mire, sans pour autant écarter une possible continuation baissière, ce qui serait possible avec la publication de mauvais chiffres Américains, ce qui inciterait beaucoup d'investisseurs à se réfugier vers les CHF. Les autres supports peuvent être trouvés sur mon article précédent.
A l'inverse, franchir les 1.0460 CHF en hausse permettrait de relancer la machine vers les 1.0500, puis 1.0525 voire 1.0550 CHF, mais il vaudra mieux se méfier.
Remarquez qu'en daily, la paire évolue dans un range assez fin, et qu'aucun mouvement majeur ne s'est mis en place, cela pourrait continuer encore quelques temps...
Bons trades!
USD/CHF a franchi la borne supérieure du canal baissier dans lequel elle se trouvait, et remonte, doucement, mais sans grande volonté....
En intraday, la paire a rebondi très exactement sur les 1.0400 $.
Le Franc Suisse pourrait se reprendre, et voici pourquoi:
-L'économie Suisse se porte bien, et continue d'exporter facilement
-La Banque Nationale Suisse a moins d'inquiétudes concernant la déflation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une remontée progressive des taux.
MAIS, attention, la BNS a aussi beaucoup d'euros dans ses comptes, beaucoup trop à son goût, près de 70 %! L'institution pourrait donc décider d'acheter des dollars, pourquoi pas?
Pour le moment, je retire mon avis haussier sur le Swissie tant que les cours restent sous 1.0460 CHF, je suis devenu "neutre", pour ne pas dire indécis...
Je suis short en cas de cassure des 1.0400 $ en séance, avec les 1.0350-1.0360 CHF en ligne de mire, sans pour autant écarter une possible continuation baissière, ce qui serait possible avec la publication de mauvais chiffres Américains, ce qui inciterait beaucoup d'investisseurs à se réfugier vers les CHF. Les autres supports peuvent être trouvés sur mon article précédent.
A l'inverse, franchir les 1.0460 CHF en hausse permettrait de relancer la machine vers les 1.0500, puis 1.0525 voire 1.0550 CHF, mais il vaudra mieux se méfier.
Remarquez qu'en daily, la paire évolue dans un range assez fin, et qu'aucun mouvement majeur ne s'est mis en place, cela pourrait continuer encore quelques temps...
Bons trades!
OU
lundi 16 août 2010
USD/CHF: le Swissie corrige sous les 1.0460 CHF
Le Franc Suisse est LA monnaie refuge ce matin, en forte hausse face à l'euro bien entendu, mais aussi face au Dollar US.
Le support majeur des 1.0460 CHF a été brisé sans effort sur la paire USD/CHF, ce qui aurait du déclencher mon ordre short SI SEULEMENT je n'avais pas eu besoin de 45 mn pour réussir à avoir une connexion internet fluide (après tout le dimanche sans connexion....). Bref je suis donc aigri ce matin, d'autant plus que j'avais bien envie d'acheter des CHF !
La tendance est baissière, comme sur le cross EUR/CHF, mais d'une manière tout de même plus timide. Il est vrai que le Dollar US réussit tout de même à bien se comporter quand la panique s'empare des intervenants, ce qui a permis au Swissie de ne pas trop céder de terrain et de rester dans le range dans lequel il évolué (très visible en daily).
Mon commentaire sera plus nuancé que celui concernent le Cross EUR/CHF (publié juste avant). J'ai tout de même repris mon entrée en matière, vous l'aurez sans doute constaté (pour les lecteurs d'un seul article).
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| USD/CHF (H4) |
Ici le niveau clé se trouve sur les 1.0460 CHF.
C'était mon point d'entrée short, malheureusement je n'ai pas pu y procéder ce matin...
Les 1.0400 CHF ont permis au Dollar de se retourner, il s'agit donc du premier support intraday à surveiller. Passer sous ce seuil pourrait entraîner les cours vers les 1.0370 ou 1.0350 CHF.
MAIS ATTENTION !
Contrairement à l'EUR/CHF qui chute tous les jours (pratiquement du moins ;) ), le Swissie se trouve au niveau de supports majeurs. Il sera particulièrement difficile de passer sous les 1.0350 CHF (sauf cas de force majeure...).
De ce fait je suis assez prudent quant à une ouverture de position short, cela ne me semble pas très conseillé. Quitte à acheter des Francs suisses, autant vendre des euros plutôt que des Dollars, c'est en tout cas mon opinion.
Si les cours parviennent à retrouver du "peps", le passage des la zone des 1.0460-1.0480 CHF sera crucial.
Plusieurs résistances se trouvent à ce niveau, toute réussite haussière pourrait relancer la machine vers les 1.05 puis 1.0530 et enfin 1.0550 CHF (où les haussiers devraient avoir du fil à retordre si jamais ce mouvement hypothétique venait à s'enclencher!).
En Bref:
J'ai une certaine préférence à l'achat, et j'attends que des signes favorables me permettent de procéder à ouverture d'une position.
En cas de test manqué des 1.0460, il me semble assez sage d'entrer ou ré-entrer short, mais le niveau actuel me paraît un peu trop proche des supports... Cela dit, n'hésitez pas à shorter même à ce niveau si jamais une tendance sanglante se dessine à Wall Street et que le CHF confirme son statut de valeur refuge préférée du moment !
Si les supports que j'ai mentionné cèdent, la parité serait envisageable d'ici quelques séances...
Bons Trades !
A suivre: une analyse des futures crude oil (rebond sur les 75 $ le baril).
OU
mercredi 11 août 2010
EUR/CHF rebondit au contact des 1.3750 CHF
Bonjour !
La Fed a, comme anticipé par le marché, décidé d'assouplir encore et toujours la politique monétaire. Les taux restent dans le range des 0.00-0.25 %, et devraient le rester jusqu'en juillet 2011 si l'on en croît les options...
La Fed a donc indiqué qu'elle allait réinvestir les coupons provenant de ses titres adossé à des crédits immobiliers, ce qui devrait représenter 200 Milliards $ par an, dans des bons du trésor US, permettant ainsi de s'assurer que les taux restent faibles. Le bilan de la Fed va donc demeurer extraordinairement important. Avec cette mesure, il est clair que la Fed n'aura plus d'autres coups à jouer et qu'il sera difficile d'en demander ENCORE plus. L'économie US reste sous perfusion, mais pour combien de temps encore??
Les investisseurs n'ont pas trop apprécié cette nouvelle (elle était déjà considérée comme acquise!), malgré une réaction positive sur le coup de l'annonce. Les futures US sont en baisse, et les indices Européens sont dans le rouge pour la plupart. Le Dollar US a accusé quelques pertes, mais a tout récupéré overnight, et se trouve ce matin en position de force. Après ce commentaire général, mais nécessaire, passons donc au sujet de ce billet, le cross EUR/CHF.
>>>Une nouvelle fois ce matin, avant mon réveil exceptionnellement tardif, la paire est allée tester son support majeur des 1.3750 CHF qui avait déjà causé le rebond jeudi et vendredi derniers. L'euro tente de se maintenir et de reprendre la direction des 1.3850 CHF.
Idées de trades:
Chaque retour à 1.3750 suivi d'un rebond me semble être un très bon point d'entrée à l'achat, avec un objectif modeste de 50 pips de gain environ à 1.3800 CHF. Si le mouvement est assez fort, il sera possible de viser plus haut, avec 1.3830 (support clé hier) voire 1.3850 CHF, mais je doute qu'il y ait de larges mouvements haussiers avant l'après-midi (CET).
Ensuite, nous risquons de voir le mouvement s'affaiblir une nouvelle fois, mais peut-être arriverons nous au niveau des 1.4000CHF, ce qui constituerait un magnifique test pour tous les intervenants.
En revanche, si le test des 1.3750 CHF n'entraîne pas de rebond, short tout à fait légitime mais il faudra être très prudent car la zone des 1.3700-1.3705 CHF devrait être difficile à briser. Je viserai 1.3650 en cas de succès des bears à ce niveau.
A noter simplement, que les MM20 et 50 se sont récemment croisées à la hausse, ce qui renforce la tendance haussière. Mais je ne suis pas de ceux qui accordent beaucoup de crédit aux moyennes mobiles sur le Forex, les signaux sont bien trop tardifs (du moins avec les réglages de base).
La matinée est assez calme pour le moment, les choses devraient se corser au réveil de Wall Street.
Bons trades et bonne journée ensoleillée !
PS @ 12.00:
Le support a cédé, déclenchant de ce fait mon ordre short.
Les gains ont déjà atteint une vingtaine de pips, il est donc temps de sécuriser le trade et de ramener le Stop Loss au niveau du breakeven. J'ignore si le mouvement sera assez fort pour aller tester 1.3700 rapidement, mais nous devrions être vite fixés :)
See you later !
La Fed a, comme anticipé par le marché, décidé d'assouplir encore et toujours la politique monétaire. Les taux restent dans le range des 0.00-0.25 %, et devraient le rester jusqu'en juillet 2011 si l'on en croît les options...
La Fed a donc indiqué qu'elle allait réinvestir les coupons provenant de ses titres adossé à des crédits immobiliers, ce qui devrait représenter 200 Milliards $ par an, dans des bons du trésor US, permettant ainsi de s'assurer que les taux restent faibles. Le bilan de la Fed va donc demeurer extraordinairement important. Avec cette mesure, il est clair que la Fed n'aura plus d'autres coups à jouer et qu'il sera difficile d'en demander ENCORE plus. L'économie US reste sous perfusion, mais pour combien de temps encore??
Les investisseurs n'ont pas trop apprécié cette nouvelle (elle était déjà considérée comme acquise!), malgré une réaction positive sur le coup de l'annonce. Les futures US sont en baisse, et les indices Européens sont dans le rouge pour la plupart. Le Dollar US a accusé quelques pertes, mais a tout récupéré overnight, et se trouve ce matin en position de force. Après ce commentaire général, mais nécessaire, passons donc au sujet de ce billet, le cross EUR/CHF.
>>>Une nouvelle fois ce matin, avant mon réveil exceptionnellement tardif, la paire est allée tester son support majeur des 1.3750 CHF qui avait déjà causé le rebond jeudi et vendredi derniers. L'euro tente de se maintenir et de reprendre la direction des 1.3850 CHF.
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| EUR/CHF (hourly) |
Idées de trades:
Chaque retour à 1.3750 suivi d'un rebond me semble être un très bon point d'entrée à l'achat, avec un objectif modeste de 50 pips de gain environ à 1.3800 CHF. Si le mouvement est assez fort, il sera possible de viser plus haut, avec 1.3830 (support clé hier) voire 1.3850 CHF, mais je doute qu'il y ait de larges mouvements haussiers avant l'après-midi (CET).
Ensuite, nous risquons de voir le mouvement s'affaiblir une nouvelle fois, mais peut-être arriverons nous au niveau des 1.4000CHF, ce qui constituerait un magnifique test pour tous les intervenants.
En revanche, si le test des 1.3750 CHF n'entraîne pas de rebond, short tout à fait légitime mais il faudra être très prudent car la zone des 1.3700-1.3705 CHF devrait être difficile à briser. Je viserai 1.3650 en cas de succès des bears à ce niveau.
A noter simplement, que les MM20 et 50 se sont récemment croisées à la hausse, ce qui renforce la tendance haussière. Mais je ne suis pas de ceux qui accordent beaucoup de crédit aux moyennes mobiles sur le Forex, les signaux sont bien trop tardifs (du moins avec les réglages de base).
La matinée est assez calme pour le moment, les choses devraient se corser au réveil de Wall Street.
Bons trades et bonne journée ensoleillée !
PS @ 12.00:
Le support a cédé, déclenchant de ce fait mon ordre short.
Les gains ont déjà atteint une vingtaine de pips, il est donc temps de sécuriser le trade et de ramener le Stop Loss au niveau du breakeven. J'ignore si le mouvement sera assez fort pour aller tester 1.3700 rapidement, mais nous devrions être vite fixés :)
See you later !
OU
lundi 9 août 2010
GBP/USD: la Resistance des 1.60 $ entraîne une correction
En 10 semaines consécutives, la livre s'est apprécié 9 fois face au dollar US. Ce rebond a démarré non loin des 1.4230 pour atteindre pratiquement les 1.6000 vendredi soir, après la publication de chiffres du chômage US extrêmement décevants ayant entraîné une fuite du dollar vers ses principales contre-parties.
Ce matin,malgré ces chiffres du chômage nettement pessimistes, les marchés européens reprennent le terrain perdu, et le dollar demeure assez faible across the board.
La séance de ce lundi sera très calme au niveau des annonces puisqu'aucun chiffre économique important ne sera publié. Mais il est possible d'assister à une réaction a posteriori, reprise baissière ou récupération totale du déclin de vendredi ? Pour le moment, c'est le calme plat sur le Forex !
La paire a atteint 3 fois le niveau des 1.60 $ au niveau du prix demandé depuis vendredi après-midi, mais jamais plus de quelques secondes. De ce fait, cela illustre qu'il n'y a virtuellement personne disposé à acheter au-dessus de ce prix symbolique. S'agirait-il alors de la fin de l'épopée du cable?? En journalier, il est vrai que le potentiel restant semble assez limité, mais la tendance demeure néanmoins à la hausse. Mais d'un autre côté, les vendeurs n'ont pas repris la main et semblent incapables d'aller bien loin !
Un nouveau range semble s'être formé, entre 1.5930 et 1.6000, mais la borne inférieure de celui-ci reste à confirmer.
Tout passage momentané au-delà des 1.6000 suivi d'une bougie baissière faisant repasser les cours sous ce niveau me semble être un bon signal de vente, avec un stop loss assez proche, et un objectif conservateur. La tendance baissière pourrait s'amorcer en cas de mouvement sous 1.5930, mais pour l'heure, aucun signe annonciateur de cela!
Pas grand chose à déclarer donc. J'attends que les 1.6000 soient testés une nouvelle fois. En cas de nouvel échec, je passerai short avec grand plaisir.
En revanche, en cas de franchissement très net de la résistance des 1.6000, on pourra assister à un spike (j'ignore le terme adapté français, disons une hausse rapide et importante) avec le déclenchement d'ordres stop (tous ceux qui ont osé shorter à chaque approche des 1.6000) et avec une ruée acheteuse de ceux qui voudront embarquer à ce prix là, espérant tirer profit d'une nouvelle jambe haussière. Si ce scénario venait à se réaliser, je pense qu'il faudrait laisser une petite marge avec les 1.6000, peut être acheter 15-20 pips au-dessus (cette marge doit être adaptée à votre profil), et il serait certainement envisageable de voir les cours rallier les 1.6050 voire 1.6070 dans la foulée, et plus haut en extension !
Mais en tout état de cause, je suis peu à l'aise avec ce scénario, je favorise le premier (c'est à dire l'échec de franchissement des 1.6000) du fait que le cable soit considérablement suracheté, et qu'il manque de nouvelles positives pour la livre sterling. Mais cette semaine pourra peut-être changer les chose.
Bons trades et bonne journée :)
Ce matin,malgré ces chiffres du chômage nettement pessimistes, les marchés européens reprennent le terrain perdu, et le dollar demeure assez faible across the board.
La séance de ce lundi sera très calme au niveau des annonces puisqu'aucun chiffre économique important ne sera publié. Mais il est possible d'assister à une réaction a posteriori, reprise baissière ou récupération totale du déclin de vendredi ? Pour le moment, c'est le calme plat sur le Forex !
La paire a atteint 3 fois le niveau des 1.60 $ au niveau du prix demandé depuis vendredi après-midi, mais jamais plus de quelques secondes. De ce fait, cela illustre qu'il n'y a virtuellement personne disposé à acheter au-dessus de ce prix symbolique. S'agirait-il alors de la fin de l'épopée du cable?? En journalier, il est vrai que le potentiel restant semble assez limité, mais la tendance demeure néanmoins à la hausse. Mais d'un autre côté, les vendeurs n'ont pas repris la main et semblent incapables d'aller bien loin !
Un nouveau range semble s'être formé, entre 1.5930 et 1.6000, mais la borne inférieure de celui-ci reste à confirmer.
Tout passage momentané au-delà des 1.6000 suivi d'une bougie baissière faisant repasser les cours sous ce niveau me semble être un bon signal de vente, avec un stop loss assez proche, et un objectif conservateur. La tendance baissière pourrait s'amorcer en cas de mouvement sous 1.5930, mais pour l'heure, aucun signe annonciateur de cela!
Pas grand chose à déclarer donc. J'attends que les 1.6000 soient testés une nouvelle fois. En cas de nouvel échec, je passerai short avec grand plaisir.
En revanche, en cas de franchissement très net de la résistance des 1.6000, on pourra assister à un spike (j'ignore le terme adapté français, disons une hausse rapide et importante) avec le déclenchement d'ordres stop (tous ceux qui ont osé shorter à chaque approche des 1.6000) et avec une ruée acheteuse de ceux qui voudront embarquer à ce prix là, espérant tirer profit d'une nouvelle jambe haussière. Si ce scénario venait à se réaliser, je pense qu'il faudrait laisser une petite marge avec les 1.6000, peut être acheter 15-20 pips au-dessus (cette marge doit être adaptée à votre profil), et il serait certainement envisageable de voir les cours rallier les 1.6050 voire 1.6070 dans la foulée, et plus haut en extension !
Mais en tout état de cause, je suis peu à l'aise avec ce scénario, je favorise le premier (c'est à dire l'échec de franchissement des 1.6000) du fait que le cable soit considérablement suracheté, et qu'il manque de nouvelles positives pour la livre sterling. Mais cette semaine pourra peut-être changer les chose.
Bons trades et bonne journée :)
OU
vendredi 23 juillet 2010
L'Euro retrouve son rang de paria...
The euro has tumbled fast as reports have indicated that the European bank stress tests are more lenient than had been previously expected. "The market has clearly decided, based on leaks, that there has been a massive fudge," says Citigroup. "If that is confirmed, the euro is going to find itself in the role of FX pariah once more," the bank adds. EUR/USD trades at 1.2833, from day's high of 1.2966.
Dow Jones Newswires.
Alors ces stress tests ne seraient qu'une arnaque organisée au niveau étatique? Depuis le début ils semblaient être fait uniquement dans le but de rassurer, mais un manque de crédibilité aurait sans doute un effet équivalent. Attendons néanmoins le contenu officiel à 18.00 CET.
Adios !
Dow Jones Newswires.
Alors ces stress tests ne seraient qu'une arnaque organisée au niveau étatique? Depuis le début ils semblaient être fait uniquement dans le but de rassurer, mais un manque de crédibilité aurait sans doute un effet équivalent. Attendons néanmoins le contenu officiel à 18.00 CET.
Adios !
vendredi 23 avril 2010
EUR/USD: 23 Avril 2010: Trading Ideas
Comme je l'écrivais précédemment, la Grèce officialise sa demande d'assistance, de sauvetage pourrait-on dire... La rumeur courrait depuis ce matin et a fait remonté la monnaie unique.
Le plus bas 2010 des 1.3266 $ a donc été allègrement franchi hier, après une première tentative ratée. Comble de malchance, mon ordre short qui attendait depuis des semaines a été touché tout à fait au plus bas, j'ai donc perdu sur ce trade...
Une technique aurait pu être appliquée aujourd'hui, à savoir celle de la Turtle Soup. Il s'agit en fait d'attendre que la valeur dépasse un plus bas de 20 séances de quelques % ou dixièmes de % et d'acheter quand les cours le repasse. Cette technique permet d'éviter de prendre les pertes associées à la technique des celèbres tortues. Je n'ai pas acheté l'EUR/USD car je n'ai aucune confiance actuellement...
Ainsi, je ne vais pas détailler inutilement, j'ai prévu de passer short SI les cours se retournent à la baisse. Je compte ouvrir mon ordre short au niveau des 1.3250 avec un objectif sur les 1.3200 et quelques. Attention su S1 du jour sur les 1.3229 $, mais il n'a été d'aucune utilité cette nuit...
Pour le moment, le marché est très calme, et n'indique pas que ce scénario pourrait s'enclencher aujourd'hui.
Bien entendu, je n'écarte pas la possibilité de poursuite du mouvement de rebond auquel nous assistons. Mais je suis tellement mal à l'aise en étant long sur l'euro que je préfère m'abstenir d'entrer "trop haut".
Bons trades et encore une fois, bon vendredi à vous !
Si vous êtes intéressés par le Forex, avant d'ouvrir votre compte inscrivez-vous sur ce site: de ce fait, vous aurez accès à des réductions sur l'ensemble de vos frais de courtage en général équivalentes ou supérieurs à 20 % du montant des commissions payées. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
Le plus bas 2010 des 1.3266 $ a donc été allègrement franchi hier, après une première tentative ratée. Comble de malchance, mon ordre short qui attendait depuis des semaines a été touché tout à fait au plus bas, j'ai donc perdu sur ce trade...
Une technique aurait pu être appliquée aujourd'hui, à savoir celle de la Turtle Soup. Il s'agit en fait d'attendre que la valeur dépasse un plus bas de 20 séances de quelques % ou dixièmes de % et d'acheter quand les cours le repasse. Cette technique permet d'éviter de prendre les pertes associées à la technique des celèbres tortues. Je n'ai pas acheté l'EUR/USD car je n'ai aucune confiance actuellement...
Ainsi, je ne vais pas détailler inutilement, j'ai prévu de passer short SI les cours se retournent à la baisse. Je compte ouvrir mon ordre short au niveau des 1.3250 avec un objectif sur les 1.3200 et quelques. Attention su S1 du jour sur les 1.3229 $, mais il n'a été d'aucune utilité cette nuit...
Pour le moment, le marché est très calme, et n'indique pas que ce scénario pourrait s'enclencher aujourd'hui.
Bien entendu, je n'écarte pas la possibilité de poursuite du mouvement de rebond auquel nous assistons. Mais je suis tellement mal à l'aise en étant long sur l'euro que je préfère m'abstenir d'entrer "trop haut".
Bons trades et encore une fois, bon vendredi à vous !
Si vous êtes intéressés par le Forex, avant d'ouvrir votre compte inscrivez-vous sur ce site: de ce fait, vous aurez accès à des réductions sur l'ensemble de vos frais de courtage en général équivalentes ou supérieurs à 20 % du montant des commissions payées. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
mercredi 21 avril 2010
EUR/USD: Calme sur les 1.3400
La monnie unique a finalement échoué à franchir les 1.3500 $ hier, ce qui a été effectivement un signe baissier. Mon point d'entrée short a été atteint, mais je n'ai pas effectué la transaction, la journée était bien trop calme pour moi... Ce matin, EUR/USD a testé le support des 1.3400 et se titue actuellement légèrement au-dessus.
Peu de chiffres économiques reliés à l'euro aujourd'hui, et il en est de même avec le Dollar US. Les intervenants vont continuer d'accorder beaucoup d'attention aux développements concernant la situation de la Grèce, alors que les pourparlers avec le FMI et l'Union Européenne débutent. A noter que les CDS sur la dette grecque ont atteint un record... C'st en fait le coût d'assurance contre le risque de défaut de la Grèce qui augmente considérablement. Assurer 10 Millions $ de dette grecque sur 5 ans coûterait plus de 460 000 $ par an ! Ceci montre bien que la méfiance des investisseurs. Et on se met à reparler du Portugal, inquiétant, même si la situation est bien moins dramatique qu'en Grèce!
Et ceci, véritablement, pèse sur l'Euro aujourd'hui.
Graphiquement, on voit que l'EUR/USD est assez stable sur la matinée. Je remarque un petit double top qui s'est formé, et qui peut être tradé en scalp. Personnellement je vais scruter l'arrivée de la paire dans deux zones.
A la baisse, les 1.3400 sont très importants. Il s'agit du plus bas intraday et du S1 du jour. Tout mouvement franc sous les 1.3400 pourrait nous mener tout droit sur 1.3368, le S2 du jour.
Mais tant qu'on reste sur 1.3400, j'ai tendance à favoriser la hausse.
Dans tous les cas, il faudra un catalyseur pour secouer la paire, actuellement elle ne va nulle part...
A la hausse, première résistance forte à 1.3450. En cas de mouvement haussier au-delà, je pense qu'on pourra viser une nouvelle tentative de dépassement des 1.3500, qui ne confirmerait rien à moins de dépasser les 1.3525 (plus haut de la veille) et de clôturer SUR les 1.3500 $.
En conclusion, beaucoup de prudence aujourd'hui, en attente de signes d'un mouvement fort. Parce que si la situation n'évolue pas, on risque d'avoir un mouvement de côté toute la séance!
Bonne journée et Happy Trading !
A suivre tout à l'heure une opinion sur Thalès (HO) et le suivi des cours du brut et de la publication des stocks pétroliers US.
Le Forex vous intéresse? Inscrivez-vous sur ce lien, puis choisissez votre Broker et bénéficiez de réductions sur TOUS vos trades !
Peu de chiffres économiques reliés à l'euro aujourd'hui, et il en est de même avec le Dollar US. Les intervenants vont continuer d'accorder beaucoup d'attention aux développements concernant la situation de la Grèce, alors que les pourparlers avec le FMI et l'Union Européenne débutent. A noter que les CDS sur la dette grecque ont atteint un record... C'st en fait le coût d'assurance contre le risque de défaut de la Grèce qui augmente considérablement. Assurer 10 Millions $ de dette grecque sur 5 ans coûterait plus de 460 000 $ par an ! Ceci montre bien que la méfiance des investisseurs. Et on se met à reparler du Portugal, inquiétant, même si la situation est bien moins dramatique qu'en Grèce!
Et ceci, véritablement, pèse sur l'Euro aujourd'hui.
Graphiquement, on voit que l'EUR/USD est assez stable sur la matinée. Je remarque un petit double top qui s'est formé, et qui peut être tradé en scalp. Personnellement je vais scruter l'arrivée de la paire dans deux zones.
A la baisse, les 1.3400 sont très importants. Il s'agit du plus bas intraday et du S1 du jour. Tout mouvement franc sous les 1.3400 pourrait nous mener tout droit sur 1.3368, le S2 du jour.
Mais tant qu'on reste sur 1.3400, j'ai tendance à favoriser la hausse.
Dans tous les cas, il faudra un catalyseur pour secouer la paire, actuellement elle ne va nulle part...
A la hausse, première résistance forte à 1.3450. En cas de mouvement haussier au-delà, je pense qu'on pourra viser une nouvelle tentative de dépassement des 1.3500, qui ne confirmerait rien à moins de dépasser les 1.3525 (plus haut de la veille) et de clôturer SUR les 1.3500 $.
En conclusion, beaucoup de prudence aujourd'hui, en attente de signes d'un mouvement fort. Parce que si la situation n'évolue pas, on risque d'avoir un mouvement de côté toute la séance!
Bonne journée et Happy Trading !
A suivre tout à l'heure une opinion sur Thalès (HO) et le suivi des cours du brut et de la publication des stocks pétroliers US.
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mardi 20 avril 2010
EUR/USD Flash Update: 20 Avril 2010
La monnaie unique se maintient bien face au greenback. La paire remonte quelque peu, mais fait face à une résistance clé à 1.3500 $. Il faut dire qu'avec l'éruption islandaise et l'affaire Goldman Sachs, on en oublie l'épisode de la dette grecque. Ils peuvent danser le sartaki en paix! Plus pour longtemps cependant, la reprise partielle du traffic aérien va permettre aux membres du FMI et de l'UE d'aller en Grèce pour discuter de choses qui fâchent...
La monnaie unique a dépassé une trendline baissière hier et continue de grimper légèrement aujourd'hui. La hausse a été stoppée par la résistance des 1.3500 $. Ce niveau agit en quelque sorte comme un point pivot depuis déjà plusieurs semaines. Passer en-dessous est un signe clairement baissier, parvenir à le refranchir, à l'inverse, est nettement haussier. Encore faut-il parvenir à rester au-dessus.
Pour moi, la tendance est plutôt à la hausse ce mardi. J'avais un ordre d'achat comme vous pouvez le voir situé à 1.3505 $. Mais le nombre d'ordres était tel que je n'ai pas été éxécuté et j'ai refusé un nouveau prix plus élevé. Tout est donc pour le mieux puisque cette percée des 1.3500 a été aussi forte que de courte durée (elle a eu lieujuste après la publication d'un très bon chifre Allemand, le ZEW)... Cet échec n'est pas un très bon présage pour EUR/USD...
A noter que la R1 du jour se situe à 1.3520 et la R2 à 1.3550.
Je dois donc adapter ma stratégie après cette première tentative haussière refoulée.
Je pense toujours que les 1.3500 agissent comme un niveau clé. Mais je me dois d'être plus prudent tant que les cours se situent entre 1.3500 et 1.3520. Si les bulls parviennent à dépasser ce niveau, la tendance haussière devrait être ravivée, avec un objectif atteignalbe à 1.3562 $. Mais attention à la R2 du jour située à 1.3550.
Retour baissier envisageable (dans ce cas on aurait encore un échec de passage des 1.3500) en cas de basculement sous le plus bas intraday des 1.3449 avec 1.3420 en ligne de mire avant une éventuelle nouvelle jambe baissière.
Pour le moment, je reste sur la touche.
Bons trades !
PS @ 11.45:
J'exagère en disant qu'on en oublie l'affaire grecque bien évidemment...Voici d'ailleurs un graphique avec les taux grecs... Pratiquement à 8 % aujourd'hui ! De quoi inquiéter...
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La monnaie unique a dépassé une trendline baissière hier et continue de grimper légèrement aujourd'hui. La hausse a été stoppée par la résistance des 1.3500 $. Ce niveau agit en quelque sorte comme un point pivot depuis déjà plusieurs semaines. Passer en-dessous est un signe clairement baissier, parvenir à le refranchir, à l'inverse, est nettement haussier. Encore faut-il parvenir à rester au-dessus.
Pour moi, la tendance est plutôt à la hausse ce mardi. J'avais un ordre d'achat comme vous pouvez le voir situé à 1.3505 $. Mais le nombre d'ordres était tel que je n'ai pas été éxécuté et j'ai refusé un nouveau prix plus élevé. Tout est donc pour le mieux puisque cette percée des 1.3500 a été aussi forte que de courte durée (elle a eu lieujuste après la publication d'un très bon chifre Allemand, le ZEW)... Cet échec n'est pas un très bon présage pour EUR/USD...
A noter que la R1 du jour se situe à 1.3520 et la R2 à 1.3550.
Je dois donc adapter ma stratégie après cette première tentative haussière refoulée.
Je pense toujours que les 1.3500 agissent comme un niveau clé. Mais je me dois d'être plus prudent tant que les cours se situent entre 1.3500 et 1.3520. Si les bulls parviennent à dépasser ce niveau, la tendance haussière devrait être ravivée, avec un objectif atteignalbe à 1.3562 $. Mais attention à la R2 du jour située à 1.3550.
Retour baissier envisageable (dans ce cas on aurait encore un échec de passage des 1.3500) en cas de basculement sous le plus bas intraday des 1.3449 avec 1.3420 en ligne de mire avant une éventuelle nouvelle jambe baissière.
Pour le moment, je reste sur la touche.
Bons trades !
PS @ 11.45:
J'exagère en disant qu'on en oublie l'affaire grecque bien évidemment...Voici d'ailleurs un graphique avec les taux grecs... Pratiquement à 8 % aujourd'hui ! De quoi inquiéter...
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vendredi 16 avril 2010
EUR/USD flat sous les 1.3600 $
La monnaie unique est inchangée pour l'instant face au Dollar US. La Grèce a proposé à l'Europe et au FMI de discuter au sujet de l'aide apportée à l'Etat poubelle, si je puis me permettre...
La Grèce évoque une éventuelle aide, ce qui fait penser à beaucoup d'intervenants que les mécanismes d'assistance vont être enclenchés... Il faut savoir que l'Etat poubelle doit faire se financer rapidement, près de 8.5 Mds € de bons arrivent à échéance en mai. Le taux serait donc d'environ 5 %, bien inférieur aux 7-8 % du marché.
Bref, il y a fort à parier que la story grecque continue d'être suivie de près, reste à savoir si on touche à sa fin ou pas. Citigroup pense que l'éclaircissement de la situation devrait permettre à l'Euro de se reprendre.
A noter également que les statistiques du jour sont attendues plutôt bonnes, ce qui pourrait encourager les prises de risque et peser sur le Dollar US, mais Unicredit tempère cette éventualité. D'ailleurs, de très très bons chiffres Américains pourraient avoir l'effet inverse, et faire grimper le Greenback. En effet, la corrélation inverse entre Dollar US et les marchés actions tend à être moins vérifiée depuis quelques mois...
L'euro s'est montré incapable d'atteindre les 1.3700, et a entamé un mouvement de correction, très léger. J'ai actuellement une préférence short, sans pour autant avoir de position ouverte.
Chaque jour est marqué par un nouveau "lower low", mais les mouvements restent assez limités. Pour moi, la situation deviendrait très clairement baissière si les cours basculent sous les 1.3500 $ (juste inférieur au S1 du jour qui plus est). Il serait d'ailleurs probable qu'une chute sous ce seuil déclenche une vague de stops et nous ramène tout droit vers les 1.3443-1.3450 $. Comme d'habitude, attention aux fausses cassures sous 1.3500...
En revanche, je favorise les positions haussières en cas de dépassement facile des 1.3600 $ avec un objectif à 1.3647 $. Poursuite haussière possible, vers 1.3680-1.3690 où la résistance pourrait être importante. Reprise haussière si la paire parvient à dépasser les 1.3700 et a clôturer au-dessus.
Méfiance pour ceux qui vont rester en trade tout au long du week-end, la story grecque pourrait connaître de nouveaux développements. Qui sait alors à quel prix les échanges reprendraient dimanche soir?
Bonne journée :)
MAJ @ 15.20:
Attention, la paire est allée chercher les 1.3490, mais a trouvé du soutien. Le timing n'est pas bien bon, il serait plus sage d'attendre que Wall Street soit ouvert et que les chiffres du sentiment du consommateur soient publiés...
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La Grèce évoque une éventuelle aide, ce qui fait penser à beaucoup d'intervenants que les mécanismes d'assistance vont être enclenchés... Il faut savoir que l'Etat poubelle doit faire se financer rapidement, près de 8.5 Mds € de bons arrivent à échéance en mai. Le taux serait donc d'environ 5 %, bien inférieur aux 7-8 % du marché.
Bref, il y a fort à parier que la story grecque continue d'être suivie de près, reste à savoir si on touche à sa fin ou pas. Citigroup pense que l'éclaircissement de la situation devrait permettre à l'Euro de se reprendre.
A noter également que les statistiques du jour sont attendues plutôt bonnes, ce qui pourrait encourager les prises de risque et peser sur le Dollar US, mais Unicredit tempère cette éventualité. D'ailleurs, de très très bons chiffres Américains pourraient avoir l'effet inverse, et faire grimper le Greenback. En effet, la corrélation inverse entre Dollar US et les marchés actions tend à être moins vérifiée depuis quelques mois...
L'euro s'est montré incapable d'atteindre les 1.3700, et a entamé un mouvement de correction, très léger. J'ai actuellement une préférence short, sans pour autant avoir de position ouverte.
Chaque jour est marqué par un nouveau "lower low", mais les mouvements restent assez limités. Pour moi, la situation deviendrait très clairement baissière si les cours basculent sous les 1.3500 $ (juste inférieur au S1 du jour qui plus est). Il serait d'ailleurs probable qu'une chute sous ce seuil déclenche une vague de stops et nous ramène tout droit vers les 1.3443-1.3450 $. Comme d'habitude, attention aux fausses cassures sous 1.3500...
En revanche, je favorise les positions haussières en cas de dépassement facile des 1.3600 $ avec un objectif à 1.3647 $. Poursuite haussière possible, vers 1.3680-1.3690 où la résistance pourrait être importante. Reprise haussière si la paire parvient à dépasser les 1.3700 et a clôturer au-dessus.
Méfiance pour ceux qui vont rester en trade tout au long du week-end, la story grecque pourrait connaître de nouveaux développements. Qui sait alors à quel prix les échanges reprendraient dimanche soir?
Bonne journée :)
MAJ @ 15.20:
Attention, la paire est allée chercher les 1.3490, mais a trouvé du soutien. Le timing n'est pas bien bon, il serait plus sage d'attendre que Wall Street soit ouvert et que les chiffres du sentiment du consommateur soient publiés...
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vendredi 22 janvier 2010
GBP/USD: 22 Janvier + Retail Sales
Bonsoir. Je vous le confirme tout de suite: mon scénario baissier sur EUR/USD a échoué. J'ai donc pris 0.1 pip à la première tentative, - 10 pips à la seconde. Heureusement, ma position short sur GBP/USD a fonctionné et j'ai réactivé mon scénario bearish sur le FCE à échéance mars en shortant à 3927 points, et en maintenant l'objectif précédent à 3880 points. Les bears se sont régalés aujourd'hui, je dois dire que je ne suis pas mécontent d'être sorti de ma grotte aujourd'hui. A noter le split des actions Class B de Berkshire Hathaway, qui valent désormais 72 $, en forte hausse dans un marché déprimé. La valeur sera donc elligible au S&P500.
Je n'aurais pas imaginé une telle chute à vrai dire. Et une telle reprise des contre-parties du Dollar US. Le fautif n'est autre que le Messie de Washington D.C. Il s'attaque donc aux banques et propose de lutter contre les prises de risque (participations dans les hedge funds) et d'appliquer des règles plus strictes visant à limiter la taille des banques, appuyé par l'ancien boss de la Fed, Paul Volcker, qui souhaite éviter que les contribuables soient "pris en hotage par des banques too big too fail". Pour moi ceci est très dangereux pour la finance US. Pas forcément critiquable étant données les abus du système, mais ccette mesure ne peut que pénaliser la finance US si les autres pays ne s'alignent pas sur Obama. Encore faut-il que ces propositions soient adoptées, rien de gagné (si ce n'est du soutien populaire bien entendu, surtout dansl e contexte actuel, avec un président bien moins populaire qu'avant, et la perte d'un bastion historique des Kennedy, le Massachussetts au profit des Conservateurs).
Si on ajoute la proposition de la CFTC de limiter le levier utilisable sur le Forex à 10 aux USA, il est clair que les "banques d'affaire", les courtiers Forex US pourraient fuir se réfugier à l'étranger. Des courtiers comme FXCM se sont prémunis contre cela en ouvrant des filiales, mais de manière générale, ces propositions ne vont pas dans les sens des intérêts US je pense. Sans la finance, que restera-t-il aux USA? A part la Silicon Valley, le pétrole Texan, le Maïs des plains et les Bulls nourris aux antibiotiques bien entendu. J'exagère bien entendu, mais le fait est que le législateur fait peur, ce qui a fortement pesé sur le Greenback, qui a limité son avance, notamment face à l'Euro ou à la Livre Sterling.
Je vais m'intéresser tout particulièrement au cable ce soir, car le chiffre le plus attendu de ce vendredi n'est autre que celui des ventes au détail britanniques, publié à 10.30. Cette statistique est susceptible de secouer les marchés, très fortement.
Voilà pour GBP/USD, je vais essayer de publier mon opinion sur EUR/USD désormais. Sinon à l'aube...
Bons trades :)
Si on ajoute la proposition de la CFTC de limiter le levier utilisable sur le Forex à 10 aux USA, il est clair que les "banques d'affaire", les courtiers Forex US pourraient fuir se réfugier à l'étranger. Des courtiers comme FXCM se sont prémunis contre cela en ouvrant des filiales, mais de manière générale, ces propositions ne vont pas dans les sens des intérêts US je pense. Sans la finance, que restera-t-il aux USA? A part la Silicon Valley, le pétrole Texan, le Maïs des plains et les Bulls nourris aux antibiotiques bien entendu. J'exagère bien entendu, mais le fait est que le législateur fait peur, ce qui a fortement pesé sur le Greenback, qui a limité son avance, notamment face à l'Euro ou à la Livre Sterling.
Je vais m'intéresser tout particulièrement au cable ce soir, car le chiffre le plus attendu de ce vendredi n'est autre que celui des ventes au détail britanniques, publié à 10.30. Cette statistique est susceptible de secouer les marchés, très fortement.
Il va falloir être prudent, et idéalement éviter de s'exposer avant la publication des chiffres des retail sales. Le pivot se situe grosso-modo à 1.6200 , je continue de considérer le niveau des 1.6195 $. Il se pourrait que la pression baissière se refasse sentir au cours de la nuit, Obama a provoqué des remous, pas une tendance de fond...à voir.
Sur GBP/USD, je pense passer short sous 1.6125 $ (je laisse quelques pips de marge pour ne pas me faire owned) , à la fois plus bas intraday de jeudi et S1 de ce vendredi. Mais attention, le potentiel de rebond est important ,ce pourquoi un franchissement baissier devrait se faire idéalement après la publication de la news, surfond de tendance baissière ravivée. Dans ce cas là, premier checkpoint @ 1.6100 tout rond, puis premier objectif à 1.6066 $. Suivent plusieurs supports à 1.6050, et surtout 1.6025 $, S2 du jour. Ceci représenterait un ample mouvement, il est impossible d'affirmer que ceci aura lieu ou pas, tout va dépendre de l'interprétation des chiffres publiés.
A l'inverse, un franchissement net des 1.6250 $ pourrait indiquer une tentative de rebond solide. Si les cours dépassent ce seuil, j'imagine qu'il sera possible d'aller chercher les 1.6296 $ (R1 du jour), difficilement plus haut (par exemple, difficile de rallier la R2, située à 1.64). Pour valider ce scénario, il faudra des volumes assez élevés et une vague d'achat massive, il faudra éviter de passer long sur une petite cassure. L'aspect baissier me semble toujours être le meilleur, mais il ne faut pas toujours faire confiance à l'ours à peine sorti d'hibernation.
Voilà pour GBP/USD, je vais essayer de publier mon opinion sur EUR/USD désormais. Sinon à l'aube...
Bons trades :)
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