GBP/USD: Le cable se retourne à la baisse, mais bénéficie d'un soutien appréciable !

La Livre sterling s'est énormément appréciée en quelques semaines. Mais depuis le début de la semaine, rien ne va plus ! Les cours ont même franchi à la baisse les 1.5700 $ sans aucune difficultés. Il me semble donc important de mettre à jour mon opinion (dont vous pouvez retrouver la teneur ici)
Mais il est important de signaler qu'hier, la livre sterling a bien moins souffert que l'euro, ce qui permet de confirmer le fait que la monnaie britannique soit plus "sécuritaire".

Humeur du jour

Néanmoins, les bonnes nouvelles semblent s'être taries pour la perfide Albion (pour le moment du moins, je dois tout de même avouer que je suis assez impressionné par la capacité à se redresser qu'a eu le Royaume-Uni, alors que tout le monde le croyait perdu ou presque) laissant donc libre champs à une correction de sa monnaie face au dollar ou encore au franc suisse qui bénéficient assez largement de l'aversion au risque, de retour sur les marchés depuis l'exécrable rapport de l'emploi US ainsi que depuis que la Fed a joué, sans doute, sa dernière carte pour aider l'économie US à se relever.

Aujourd'hui, la paire s'inscrit encore en territoire négatif, mais de peu. Le cable a tenté de rebondir mais le manque de peps a empêché d'aller plus loin que les 1.57 et des poussières.
Plusieurs éléments sont très défavorables aux haussiers.

Tout d'abord, le multiple échec au niveau des 1.6000 $ bien entendu, mais également le fait que la plupart des indicateurs se soient retournés à la baisse. Mais après tout, une correction semblait tout à fait nécessaire au vue de l'envolée réalisée en quelques semaines seulement.

GBP/USD (daily)

Aujourd'hui, les bulls auront quelques éléments en leur faveur. En se plaçant dans des unités de temps courtes (15, 30 Mn, hourly...), le potentiel baissier peut sembler limité, mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine panique générale !
Le principal élément positif est que la paire a rebondi au contact de sa moyenne mobile à 20 séances, au niveau des 1.5610 $. Tant qu'elle est préservée, un rebond me semble envisageable, l'essentiel étant surtout dépendant de la nature des chiffres américains publiés ce jour...


En bref, je suis neutre pour le moment.
Les rebonds sur 1.5610 $ peuvent être achetés, le prix n'est pas si mauvais qu'il peut sembler, surtout si cela coïncide avec la publication des chiffres hebdomadaires du chômage US.
Mais gare au seuil des 1.5600-1.5610 $. La tendance court terme est baissière, le moral des investisseurs me paraît bien bas, les espoirs peu nombreux...A moins que les ventes au détail US publiées demain s'avèrent surprenantes (dans le bon sens), j'estime qu'il est plus probable que la paire reprenne le chemin de la baisse avec un point d'entrée situé juste sous cette zone des 1.56-1.5610.
Mon premier objectif se situerait vers les 1.5550 $ puis 1.5525.


Un rebond des marchés pourrait soutenir la livre face au dollar, il faudra peut-être attendre Wall Street pour que la tendance s'affirme!

Je vais essayer de vous parler de l'or (joli support formé à 1190 $ l'once) et du CAC40 (les 3600 ont permis le rebond intraday) tout à l'heure si j'en ai le temps! Pas d'article prévu sur le pétrole, ce qui était anticipé s'est réalisé, mais j'ai été sorti trop tôt malheureusement.

Bonne journée et bons trades !

PS @ 12.00 CET:
La position est ouverte, et le stop loss est déjà déplacé au breakeven.
De même pour EUR/CHF d'ailleurs !!

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GBP/USD: la Resistance des 1.60 $ entraîne une correction

En 10 semaines consécutives, la livre s'est apprécié 9 fois face au dollar US. Ce rebond a démarré non loin des 1.4230 pour atteindre pratiquement les 1.6000 vendredi soir, après la publication de chiffres du chômage US extrêmement décevants ayant entraîné une fuite du dollar vers ses principales contre-parties.

Ce matin,malgré ces chiffres du chômage nettement pessimistes, les marchés européens reprennent le terrain perdu, et le dollar demeure assez faible across the board.
La séance de ce lundi sera très calme au niveau des annonces puisqu'aucun chiffre économique important ne sera publié. Mais il est possible d'assister à une réaction a posteriori, reprise baissière ou récupération totale du déclin de vendredi ? Pour le moment, c'est le calme plat sur le Forex !

La paire a atteint 3 fois le niveau des 1.60 $ au niveau du prix demandé depuis vendredi après-midi, mais jamais plus de quelques secondes. De ce fait, cela illustre qu'il n'y a virtuellement personne disposé à acheter au-dessus de ce prix symbolique. S'agirait-il alors de la fin de l'épopée du cable?? En journalier, il est vrai que le potentiel restant semble assez limité, mais la tendance demeure néanmoins à la hausse. Mais d'un autre côté, les vendeurs n'ont pas repris la main et semblent incapables d'aller bien loin !

Un nouveau range semble s'être formé, entre 1.5930 et 1.6000, mais la borne inférieure de celui-ci reste à confirmer.
Tout passage momentané au-delà des 1.6000 suivi d'une bougie baissière faisant repasser les cours sous ce niveau me semble être un bon signal de vente, avec un stop loss assez proche, et un objectif conservateur. La tendance baissière pourrait s'amorcer en cas de mouvement sous 1.5930, mais pour l'heure, aucun signe annonciateur de cela!

Pas grand chose à déclarer donc. J'attends que les 1.6000 soient testés une nouvelle fois. En cas de nouvel échec, je passerai short avec grand plaisir.
En revanche, en cas de franchissement très net de la résistance des 1.6000, on pourra assister à un spike (j'ignore le terme adapté français, disons une hausse rapide et importante) avec le déclenchement d'ordres stop (tous ceux qui ont osé shorter à chaque approche des 1.6000) et avec une ruée acheteuse de ceux qui voudront embarquer à ce prix là, espérant tirer profit d'une nouvelle jambe haussière. Si ce scénario venait à se réaliser, je pense qu'il faudrait laisser une petite marge avec les 1.6000, peut être acheter 15-20 pips au-dessus (cette marge doit être adaptée à votre profil), et il serait certainement envisageable de voir les cours rallier les 1.6050 voire 1.6070 dans la foulée, et plus haut en extension !

Mais en tout état de cause, je suis peu à l'aise avec ce scénario, je favorise le premier (c'est à dire l'échec de franchissement des 1.6000) du fait que le cable soit considérablement suracheté, et qu'il manque de nouvelles positives pour la livre sterling. Mais cette semaine pourra peut-être changer les chose.


Bons trades et bonne journée :)

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21 Juillet 2010: Aperçu du Marché des Changes: EUR/CHF, EUR/USD, GBP/USD

L'euro et la livre sterling ont franchement chuté hier. L'euro a limité ses pertes, tandis que la livre sterling a entièrement retracé sa chute. Encore aujourd'hui, l'euro demeure assez faible, alors que nous nous approchons de l'échéance tant attendue de vendredi 23 juillet avec les résultats des stress tests des banques européennes.

D'après les bruits de marché, la plupart des banques auraient passé avec succès ces stress tests, sauf de petites banques espagnoles, les banques grecques (sans surprise), et quelques entités allemandes comme Hypo Real Estate.


EUR/CHF:

Le rebond depuis les 1.31 CHF a été fulgurant. La paire est encore supportée par une trendline haussière, et le niveau des 1.3500, important psychologiquement.
Ce matin, j'ai pu lire plusieurs analyses suggérant que le rebond de l'euro face au Franc Suisse devrait arriver à son terme, et que la paire devrait reprendre le chemin de la baisse...
Hier, les 1.3500 pile ont permis de relancer la machine, reste à voir si ce sera encore le cas aujourd'hui.
A noter que la SNB, la banque nationale suisse, a publié des pertes de 4 Milliards CHF à cause de ses interventions infructueuses pour limiter l'érosion trop rapide de l'euro face à la monnaie helvétique. Mais cela est conforme aux attentes, et la SNB n'a pas écarté la possibilité d'intervenir à nouveau. Prudence donc, car en cas d'intervention, la hausse peut atteindre les 300 pips en quelques minutes.


EUR/USD:

Nouvel échec de passage des 1.3000 $. Un test du plus bas de la veille est attendu.
Je m'abstiendrai de faire plus de commentaire, je ne suis guère intéressé par la paire sauf au niveau des 1.3000.


GBP/USD:

La paire a plongé pour mieux remonter ce matin, brusquement. Ce mouvement est totalement incompréhensible... A 10.30 sera rendue publique la position des membres de la BOE. On s'attend à ce qu'un membre vote pour une augmentation des taux, et que les 7 autres  votent une politique monétaire inchangée.
Mon premier seuil se situe à 1.5250, tant que les cours sont supérieurs, je favorise l'aspect haussier, mais tout est envisageable.
Support crucial à 1.5150 $


Il est grand temps pour moi d'aller profiter de la Costa Brava.
Adios !

July 8th: GBP/USD: Trading Idea (Update1)

Hello, la livre évolue dans un range depuis déjà plusieurs jours. Comme plus tôt cette semaine, je me propose de passer short en cassure des 1.5145 $ avec un objectif minimulm situé à 1.5100 puis 1.5080, prochain niveau de soutien très fort. Aller plus bas mettrait fin à cette configuration de trading range.


Je suis très bref, car voilà une nouvelle importante: la production manufacturière britannique.
Pour le moment les 1.5150 $ ont tenu, j'espère un autre test d'ici le milieu de l'après-midi. Nous aurons à 13.00 CET l'annonce des taux (toujours au Royaume-Uni, avant l'annonce de la BCE) ainsi qu'une mise au point concernant les achats d'actifs effectués par la Banque d'Angleterre. Les taux sont attendus inchangés, mais des voix s'élèvent pour que ceux-ci soient révisés à la hausse, peut-être suffisant pour secouer le marché.

Update @ 12.45:

Le scénario s'est amorcé, GBP tombe assez nettement et s'échange autour des 1.5125 $. Par prudence, il faut abaisser le stop loss à l'équilibre car d'ici 15 mn, la volatilité devrait augmenter en concordance avec l'annonce des taux.

Par ailleurs, un refranchissement des 1.5150 (laisser quelques pips de marge) pourrait être considéré comme un signal d'achat, bien que je souhaiterais d'abord voir un test du plus bas des 1.5080-1.5090 $.

A suivre !

Trade at a LOWER COST !

George Soros, the Bank of England, 1992, the Pound and...2010

Article particulièrement intéressant rédigé par Bradley Davis, de Dow Jones Newswires, qui nous rappelle ce qu'avait réussi George Soros...et qui pourrait se réitérer : Tellement bon que je me devais de le partager ici, mais vous l'avez sans doute déjà lu si vous avez le même courtier que moi... *** VOIR Post Scriptum ***


"The U.K. pound is under the gun, and a hunter who bagged big gains against the pound in the past has his sights once more on staggering sterling.

James B. Rogers, the former business partner of George Soros, says sterling is a "basket case," sagging under the weight of a depressed U.K. economy. Soros cemented his place in financial history as "the man who broke the Bank of England," in 1992, earning more than $1 billion in the process.
Rogers predicts sterling could collapse within weeks, he says in a press statement released Thursday. Separately, analysts at UBS say the pound could fall to "$1.05 and below" from around $1.52 where it traded Thursday afternoon, after slipping more than 1% on the day.
If this all sounds familiar, it's because the nearly 20-year-old scene in which financier Soros bet $10 billion against sterling and walked away with a one-day gain of $1 billion looks to be making a repeat performance on the financial theater's center stage.
Compare that to the U.K., where Bank of England officials keep dropping hints that the door remains open to restarting the government bond-buying program--dubbed quantitative easing--even if it's been temporarily paused.
Of course, the U.K.'s neighbors in the euro zone face their own problems, with fiscal profligate Greece spooking markets time and again over recent weeks. But investors know the European Central Bank and the big pockets of Germany likely will cough up the money to keep the common currency stable.
The pressured pound, made a pauper by the lousy U.K. economy, has no such rich uncle. "


En tout cas, la pression baissière demeure sur le Pound, je suis prêt à recharger les shorts. Je ne vise pas aussi loin qu'UBS, mais il reste de la place pour les bears!
Attention aux chiffres Américains qui ne vont désormais plus tarder à être publiés ☺






PS IMPORTANT 27/02/2010:

L'intéressé, Mr Jim Rogers, co-fondateur de Quantum Fund, a nié avoir tenu de tels propos à propos de la Livre. Il a précisé qu'il ne pensait pas que la Livre Sterling soit sur le point de s'effondrer, tout en confirmant son avis baissier sur la monnaie à cause des problèmes que connaît le Royaume-Uni, en particulier au niveau de sa dette.

Jim Rogers

Par rapport aux prévisions d'UBS qui visent 1.05 $, Jim Rogers déclare qu'il ne serait pas étonné de voir la livre tomber aussi bas, mais de là à affirmer que ceci arrivera en 2010 ou d'ici une décennie...
Il a également affirmé ne pas avoir de position sur sur/contre la livre actuellement, mais n'écarte pas la possibilité d'en ouvrir prochainement. En tout cas ce même Jim Rogers a plusieurs fois dit de la Livre qu'elle était "finie", à cause de l'affaiblissement du secteur banquaire anglais qui a fait les beaux jours de la City, et du déclin de la production pétrolière en Mer du Nord.


Voilà pour ce week-end...
La semaine prochaine je vais être fortement indisponible, je crains de ne pouvoir assurer la mise à jour quotidienne...Mais je me rattraperai en Avril ! A bientôt, et bon dimanche ☺




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