GBP/USD: Franchissement des 1.60 $: What's Next?

Alors que l'Euro n'a pas réussi à dépasser la barre des 1.40 $ ce matin, la livre sterling est parvenue à conserver les 1.60 $, dépassés vendredi. Un test a été réalisé cette nuit avec une chute soudaine sur les 1.60, très rapidement compensée.

Mes commentaires seront bref car je n'envisage de prendre position que dans le sens vendeur. Pour l'heure, les marchés favorisent les contre-parties du Dollar, quelles qu'elles soient, et le momentum semble fort. Mais sait-on jamais...

GBP/USD 11/01/2010 (15Mn)

Je vais me contenter de surveiller le comportement des cours lors d'un éventuel test des 1.60 $.
Ce franchissement baissier serait un signal de vente, idéal pour passer short pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque les cours repassent sous une résistance majeure, cela traduit un certain échec des haussiers, et puis il ne faut  pas oublier que la livre sterling a déjà effectué un long chemin haussier, certes tout à fait justifié par l'excellente gouvernance proposée par la coalition au pouvoir.

Donc pour l'heure, GBP/USD se trouve dans ma watch list, en attendant un éventuel changement de situation en séance, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure où j'écris.


Bons trades.


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GBP/USD: la Resistance des 1.60 $ entraîne une correction

En 10 semaines consécutives, la livre s'est apprécié 9 fois face au dollar US. Ce rebond a démarré non loin des 1.4230 pour atteindre pratiquement les 1.6000 vendredi soir, après la publication de chiffres du chômage US extrêmement décevants ayant entraîné une fuite du dollar vers ses principales contre-parties.

Ce matin,malgré ces chiffres du chômage nettement pessimistes, les marchés européens reprennent le terrain perdu, et le dollar demeure assez faible across the board.
La séance de ce lundi sera très calme au niveau des annonces puisqu'aucun chiffre économique important ne sera publié. Mais il est possible d'assister à une réaction a posteriori, reprise baissière ou récupération totale du déclin de vendredi ? Pour le moment, c'est le calme plat sur le Forex !

La paire a atteint 3 fois le niveau des 1.60 $ au niveau du prix demandé depuis vendredi après-midi, mais jamais plus de quelques secondes. De ce fait, cela illustre qu'il n'y a virtuellement personne disposé à acheter au-dessus de ce prix symbolique. S'agirait-il alors de la fin de l'épopée du cable?? En journalier, il est vrai que le potentiel restant semble assez limité, mais la tendance demeure néanmoins à la hausse. Mais d'un autre côté, les vendeurs n'ont pas repris la main et semblent incapables d'aller bien loin !

Un nouveau range semble s'être formé, entre 1.5930 et 1.6000, mais la borne inférieure de celui-ci reste à confirmer.
Tout passage momentané au-delà des 1.6000 suivi d'une bougie baissière faisant repasser les cours sous ce niveau me semble être un bon signal de vente, avec un stop loss assez proche, et un objectif conservateur. La tendance baissière pourrait s'amorcer en cas de mouvement sous 1.5930, mais pour l'heure, aucun signe annonciateur de cela!

Pas grand chose à déclarer donc. J'attends que les 1.6000 soient testés une nouvelle fois. En cas de nouvel échec, je passerai short avec grand plaisir.
En revanche, en cas de franchissement très net de la résistance des 1.6000, on pourra assister à un spike (j'ignore le terme adapté français, disons une hausse rapide et importante) avec le déclenchement d'ordres stop (tous ceux qui ont osé shorter à chaque approche des 1.6000) et avec une ruée acheteuse de ceux qui voudront embarquer à ce prix là, espérant tirer profit d'une nouvelle jambe haussière. Si ce scénario venait à se réaliser, je pense qu'il faudrait laisser une petite marge avec les 1.6000, peut être acheter 15-20 pips au-dessus (cette marge doit être adaptée à votre profil), et il serait certainement envisageable de voir les cours rallier les 1.6050 voire 1.6070 dans la foulée, et plus haut en extension !

Mais en tout état de cause, je suis peu à l'aise avec ce scénario, je favorise le premier (c'est à dire l'échec de franchissement des 1.6000) du fait que le cable soit considérablement suracheté, et qu'il manque de nouvelles positives pour la livre sterling. Mais cette semaine pourra peut-être changer les chose.


Bons trades et bonne journée :)

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Crude Oil Approaching Next Resistance @ $80

Le pétrole a repris le chemin de la hausse et s'échange aujourd'hui à quelques centimes de la résistance cruciale des 80 $. Les marchés sont bien orientés dans leur ensemble, grâce à de bons résultats des bancaires en particulier de BNP et HSBC.

Le pétrole évolue dans un range assez fin depuis plusieurs mois, et à part des rares incursions au-delà des 80 $, il semble coincé entre 70 et 80 $.
La résistance des 80 $ est particulièrement importante. En cas de nouvel échec des bulls, il faudra passer short avec un stop loss légèrement supérieur aux 80 $, mais à peine.
Sinon, ce sera le breakout, avec franchissement rapide des 80 $ et poursuite de la hausse hautement probable. J'ai placé un ordre d'achat qui va en ce sens, j'espère qu'il sera suffisamment haut pour éviter d'être exécuté au pire moment, et suffisamment bas pour profiter au maximum de ce breakout éventuel.

Actuellement, nous assistons à un nouvel échec de franchissement des 80 $ le baril. Alors que penser de l'or noir? Pour ma part je ne peux renier le fait que la tendance soit à la hausse en intraday comme à court terme. Mais y a t'il des raisons suffisantes pour attirer les acheteurs au-delà des 80 $?? Et puis vous savez que j'ai plus de facilités pour shorter le crude que l'inverse héhé.

-En cas d'échec des bulls, la tendance haussière ne serait véritablement remise en question qu'en cas de cassure des 78 $, je pense. Il serait possible de voir les cours retourner sur la trendline bleu, mais ce ne sera pas chose faite aujourd'hui, c'est à peu près certain ;)
-En cas de breakout, je pense qu'on pourra viser les 80.80 $ dans l'immédiat. Et tant que les cours ne repasseront pas sous les 80 $ (ce qui serait un signal de vente), il sera possible de viser plus haut, avec les 82 $ en ligne de mire. Il faudra une nouvelle majeure ou un ouragan puissant pour entraîner les cours du pétrole plus haut !

Les chiffres de l'ISM manufacturier sont attendus pour 16.00 et devraient influencer les cours en fin de séance.
Pour l'instant, les futures grimpent, et rien ne semble arrêter le pétrole, si ce n'est la barre des 80 $ !



NB: mes observations sont réalisés sur le contrat à terme à échéance septembre côté sur le NYMEX (il s'agit de WTI)



Bonne journée (pluvieuse) et bons trades !


PS #1: Ordre buy stop déclenché à 80.10, Stop loss déjà déplacé à 80.12 pour m'assurer de sortir gagnant ! La hausse est encourageante, mais il manque le soutien de Wall Street pour pousser encore plus fort... Je reste prudent pour la suite, je vais procéder au rehaussement de mon Stop Loss progressivement, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec l'ouverture de Wall Street et les chiffres de l'ISM.

PS #2: J'ai clôturé ma position à 80.66 $,un peu avant mon premier objectif haussier des 80.80 $ le baril... Mais les cours semblent avoir butter contre les 81 $. Ce niveau constitue une résistance intermédiaire à prendre en compte pour la suite de la séance.
Veuillez noter qu'une clôture sous les 80 $ serait synonyme de fausse cassure, et donc potentiellement de renversement baissier. A suivre ☺

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Futures CAC40 Update 15/02/2010

Comme je l'écrivais précédemment, le CAC40 s'inscrit en hausse aujourd'hui, la séance est très calme pour l'instant. La semaine dernière l'indice parisien a été très stable. Le contrat à terme associé (FCEH0 échéance Mars) s'échange dans un range s'étendant de 3580 à 3675 points. A chaque tentative baissière les 3580 ont tenu, de même qu'à chaque hausse, les bulls ne sont pas parvenus à franchir les 3675 points. Ces deux niveaux seront à surveiller de près. Il s'agit de savoir si le trading range va se poursuivre ou bien si nous allons assister à une cassure. Voici un aperçu en daily.

Passons en 30 Mn, timeframe plus agréable visuellement.

Vendredi le FCE a rebondi sur les 3580 points, je n'ai pas osé ouvrir de position. Dès lors, l'aspect haussier prime, et on peut imaginer une poursuite du mouvement vers la trendline baissière rouge puis, pourquoi pas, vers la borne bleue supérieure. Celle-ci indique une zone de résistance (3661-3675), qui devrait réussir à contenir les tentatives haussières. Cependant, si les 3675 points venaient à être dépassés aisément, l'ensemble des indices mondiaux devraient eux aussi partir à la hausse, et nous pourrions assister à une accélération haussière vers les 3700 points voire 3730.

Cependant, cette éventualité n'est pas celle que je privilégie. J'estime que nous risquons de demeurer dans ce range (3580-3675) et que le breakthrough le plus probable est celui des 3580. Ce support, s'il cède, ouvre la voie à une rapide rechute à 3550 puis à 3525-3535, zone support primordiale! Cette zone a servi de support en septembre, en novembre, et au début de ce mois de février. Il s'agissait de mon objectif baissier précédent, je compte le réutiliser.
Mais prudence, car si jamais le scénario baissier se réactive (ce n'est pas le cas présentement) et que le marché va effectivement tester les 3525-3535 points, il faudra être extrêmement réactif. Ce support a les moyens d'attirer de nombreux acheteurs, tout comme celui des 3580, et même plus. Mais en cas de retour du pessimisme sur les marchés et de victoire des bears à 3525, il est fort probable que la baisse se poursuive et ce jusqu'à 3455 puis 3400, le prochain support capital.


En bref, poursuite du trading range en attendant un test d'une des deux bornes.
Résistance des 3661-3675 probablement assez forte pour stopper les bulls, mais si franchissement net, viser 3700 voire 3730.
Un nouveau test des 3580 est attendu, avec soutien fort à ce niveau. Si les 3580 cèdent, ne pas hésiter à passer short avec premier checkpoint à 3555 points, et objectif à 3525-3535, support clé. Si jamais ce scénario se réalise effectivement, la mise en palce d'un rebond à partir des 3525 est possible, mais attention, la chute pourrait se poursuivre en cas de nouvelles publications décevantes par exemple...Et là direction 3455 puis 3400 très certainement! Mais nous avons le temps de voir venir, j'y reviendrai si les choses vont en ce sens.

Je suis donc plutôt baissier, mais rien ne me permet d'affirmer que la chute va revenir d'actualité à l'heure actuelle, je vais donc être prêt à traiter les deux éventuelles sorties du tradign range ainsi que la poursuite de ce range.



Bons trades et sans doute à plus tard.


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Trade S&P 500 Failed > +66 cents...

Tout est dans le titre, comme on dit...
Mon stop a été atteint, soit 66 cents de profits. Superbe journée huh? L'indice flanche surtout à cause du pétrole: les cours retombent peu après l'annonce d'une hausse des stocks de brut, de plus de 2 millions de barils, contre une baisse attendue de 400 K. Du coup Exxon & Co perdent du terrain et  cela pèse gros. Cependant, le déclin du brut vers les 77..40 est tout sauf acquis, les graphiques du crude oil sont souvent de vraies montagnes russes du mercredi au vendredi. Et puis il semblerait aussi que, finalement, peu de monde soit prêt à acheter à de tels niveaux, du moins pas avant d'avoir les chiffres officiels de l'emploi.




Ainsi se termine cet après-midi de trading, je suis sorti pour pas grand chose mais c'est ainsi, il se pourrait que le mouvement continu, les cours demeureuent au-dessus des 1112 points pour le moment. Je n'ai plus que mes ordres sur l'EUR/USD pour, peut-être, réaliser quelques profits.




Bons trades à vous.