Spot Gold +0.7%: La consolidation a eu lieu, la MM20 en soutien: What's next?

Bonsoir, ce qui suit n'est qu'un court commentaire de mise à jour sur l'or.

La semaine dernière, j'avais émis un avis baissier suite à la formation d'une étoile du soir (cf l'article précédent sur l 'or). Les acheteurs sont tout de même revenus en tout début de semaine, mais pour échouer une nouvelle fois à clôturer au-delà des 1440, ce qui nous a offert de magnifiques points d'entrée short. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà que je suis passé short sur les 1438 $, sans avoir eu la patience d'attendre que les cours reviennent sur mon objectif qu'était la moyenne mobile à 20 séances (matérialisée en cyan). Tout cela par crainte de prendre trop de risque... Assez avec le passé, désormais qu'attendre pour le métal précieux la semaine prochaine?

Les signaux baissiers sont toujours présents, qu'il s'agisse de la configuration des chandeliers, du

retournement à la baisse des mes oscillateurs favoris, de l'incapacité criante de monter plus haut démontée à maintes reprises... Mais, et malgré mon attitude profondément bearish, je dois reconnaître que les haussiers sont parvenus à défendre l'essentiel, à savoir la moyenne mobile à 20 séances, d'autant plus qu'elle est toujours orientée à la hausse. Cette dernière a été attaquée en séance, jeudi et vendredi, mais à chaque fois, les niveaux ont attiré les acheteurs. 

Tant que cette moyenne mobile sert de support, plus ou moins imperméable certes mais support tout de même, les haussiers peuvent se permettre de croire que l'or va repartir à la hausse très rapidement. Pour ma part, étant baissier sur bon nombre d'actifs, je vais me contenter de rester liquide tant que le marché ne vient pas tester le niveau de soutien situé entre 1400 et 1403 $ l'once. 

• En cas de nouveau rebond à ce niveau, je pourrai me résoudre à passer à l'achat, mais pas avant, et avec un stop loss relativement serré (sous doute juste sous les 1400). 
• A l'inverse, si la moyenne mobile est franchie à la baisse et que les 1400 cèdent dans la foulée, je pourrai rouvrir une position baissière qui aurait tout d'abord un objectif peu ambitieux à atteindre rapidement après le cassage des 1400. Premier objectif à 1393 $ (il s'agit du second retracement de Fibonacci, en jaune), avant une possible accélération en direction des 1375 $ où se situent actuellement les moyennes mobiles à 50 et 100 séances (ainsi que le 3ème retracement de Fibonacci).

J'aurais aimé mentionner d'autres actifs particulièrement volatiles aujourd'hui, le yen (qui s'est apprécié face à la majorité des autres devises malgré le séisme mais pour des raisons tout à fait logiques: les assurances ont besoin de yens, le yen bénéficie toujours de son statut de valeur refuge quand tout est au plus mal, les agents nationaux rapatrient des capitaux en masse, surtout en période de fin d'année fiscale...), mais aussi les futures agricoles que je trade (blé, maïs, soja), en chute libre depuis plusieurs séances.

Je me contenterai de quelques messages sur twitter. N'hésitez pas à communiquer avec moi par ce biais bien pratique et source de précieuses économies de temps.

Bons trades et bon week-end.

NB: je ne prévois plus de mises à jour du blog avant quelques temps ou en de très rares occasions à cause de mes contraintes horaires au cours des prochaines semaines. Au risque de me répéter, il reste twitter!

EUR/USD: Retournement Baissier Envisageable: Support @ 1.3500 $

Après un rapport mensuel sur l'emploi US complètement incohérent (créations de postes près de 5 fois moins nombreuses qu'attendu, mais taux de chômage en chute à 9% contre 9.5 % selon le consensus - principales raisons à cela: le mauvais temps et vraisemblablement des sorties de la population active), et surtout des perspectives de remontées des taux en Europe qui s'éloignent quelque peu après le discours de JC Trichet de jeudi dernier, l'Euro pourrait marquer une pause. Sans parler des ventes au détail vraiment décevantes dans l'Union.

Je n'ai plus tradé la paire depuis déjà un mois, pour raisons personnelles et puis car j'ai tendance à privilégier les positions short (non pas que j'ai un intérêt particulier pour cela), mais si j'en arrive à ce constat, c'est que les signes de retournement sont très nombreux, il suffira d'attendre une confirmation en ce début de semaine. Reste à voir si cette confirmation viendra... Ces signes, les voici.

Tout d'abord, je remarque la configuration en forme d'étoile du soir, formation baissière, surtout lorsqu'elle
intervient après une longue ascension comme cela est le cas. En hebdomadaire (non affiché ici), le chandelier indique un échec très clair des haussiers. Par ailleurs, les oscillateurs se retournent à la baisse, confirmant l'aspect de la courbe.


La situation n'a pas été si catastrophique pour la monnaie unique vendredi, je n'ai donc pas la certitude que l'euro va continuer ce mouvement. Pour demain, j'attends un test du plus bas atteint vendredi sur les 1.3540 $. Si le marché venait à passer ce support à la baisse, il est hautement probable que le niveau majeur des 1.3500 $ soit testé dans la journée: c'est là que se situent mes confirmations de retournement de tendance.
En effet, sur les 1.3500 se rejoignent le support clé des 1.3500 (niveau psychologique qui plus est), ainsi que la moyenne mobile à 20 séances.

En cas de cassure de ce niveau, je m'attends à une poursuite du mouvement baissier que l'on observe actuellement, avec les 1.3333 et 1.3250 $ en ligne de mire. Ensuite, tout est imaginable, car les 1.3250 constituent un niveau relativement solide.


En cas de passage au-dessus des 1.3600 les haussiers pourront souffler, sinon prenez garde!
Je signale par ailleurs que la Chine sort d'une semaine complète de congé pour le passage à l'année du lapin, et que le retour des intervenants de l'Empire du Milieu aux réserves de changes gigantesques pourrait avoir de l'influence.


Pour la séance de ce lundi 7 février, focus sur EUR/USD (attente de confirmation), mais aussi sur Corn (au plus haut annuel à la clôture du CME) & Wheat Futures. A noter enfin que le WTI est passé sous les 90 $, signe négatif très clair, mais il faudra rester prudent tant que la situation demeurera aussi tendue en Egypte et dans le monde arabe de manière générale.


Bons trades, see you soon !

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Corn Futures (March 2011): Attention au support des 630 $

Les futures agricoles ont largement profité de la révision à la hausse des prévisions de la demande ainsi que de la réductions des stocks. Mais comme toujours, une fois que tous les médias se sont emparés de la nouvelle de la forte hausse du maïs, voilà que la situation semble s'inverser, du moins en attendant l'ouverture du CME à 16.30 CET.

Veuillez noter que le Franc suisse s'affaiblit de façon conséquente, grâce aux bons chiffres US notamment. L'euro pourrait à nouveau tester la résistance majeure des 1.30 CHF, reste à voir si notre monnaie unique parviendra à continuer sur sa lancée... A noter également que BNP Paribas est haussière sur l'EUR/CHF.
Les futures sur le pétrole brut s'inscrivent en chute ce jour avant la publication des stocks pétroliers hebdomadaires (un jour en retard à cause du lundi férié), nous sommes actuellement sous les 90 $. Il sera intéressant de surveiller le comportement des cours s'ils rejoignent ce niveau en séance. Mais revenons à notre maïs!

Le contrat se trouve au sein d'un canal haussier bien défini, qui a mené les cours de 505 à 665 $ en l'espace de 2 mois. Pour l'heure, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pour autant je pense qu'il est bon de signaler que le RSI s'est retourné à la baisse après avoir atteint la zone de surachat (ce n'est pas forcément un indicateur très approprié au maïs, mais soit).

Depuis l'ouverture de Chicago du mercredi 19 janvier, le contrat a perdu plus de 4.5 %, ce qui est loin d'être négligeable. Il est vrai que la séance a été assez tendue, avec la plus importance chute des indices US depuis novembre si je ne m'abuse. Et puis le marché espérait que la Chine se tourne vers le maïs pour alimenter ses populations, or il s'avère que des substituts sont sur sa liste d'achat. Mais cela justifie-t'il un tel décrochage du corn futures? Alors simple prise de profits, ou fin du mouvement haussier?

Je pars du principe que cela n'est qu'un décrochage un peu exagéré, et voici comment j'ai prévu de réagir. Si le contrat dont l'échéance est mars 2011 venait à passer sous les 630 $, il faudrait alors s'inquiéter. Sous 627 $, nous entrerions dans le gap qui ne demande qu'à être comblé. Ainsi, j'ai une préférence acheteuse pour le moment, sans pour autant avoir de position. Je passerai short si jamais des signes venaient à indiquer que le gap pourrait être comblé. Premier objectif sur les 622 $ où se situe la moyenne mobile à 20 séances, puis 612 $ si celle-ci est franchie.


C'est l'heure de l'ouverture de Chicago. Happy Trading !


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EUR/CHF: le marché hésite entre 1.3150 et 1.3200 CHF

Les marchés ont connu une excellente première séance de décembre, semblant ainsi confirmer que le dernier mois de l'année est le ou en tout cas l'un des meilleurs mois boursiers. L'euro s'est largement repris, tandis que les intervenants plaçaient beaucoup d'espoirs dans les décisions prises par la BCE qui seront annoncées cet après-midi (les espoirs sont que la BCE soutiennent directement les mauvais élèves de la zone en leur permettant d'émettre de la dette à des taux corrects).

Dans le même temps, tout va pour le mieux sous le soleil des Alpes suisses. Le PIB a connu une croissance meilleure qu'espérée, malgré une diminution de 3.2 % des exportations causée en partie par le renchérissement du Franc suisse au cours des derniers mois. La consommation helvétique semble toujours très dynamique tandis que la situation sur le marché de l'emploi s'améliore. Rien qu'en novembre, l'euro s'est déprécié de 5 % face au franc suisse, et le reversal de la veille est loin de rattraper ce mouvement.

EUR/CHF (2 Décembre 2010)

Il est donc clair que le Franc suisse a tous les atouts pour plaire, mais aujourd'hui, il s'agit plus de l'euro que du Franc. Beaucoup dépendra de la BCE et de notre Trichet national.

Graphiquement, la paire évolue dans un range qui s'étend de 1.3150 à 1.3200 CHF. Les 1.3200 semblent stopper les haussiers, ce qui fait que ce niveau constitue pour moi la résistance majeure intraday.

Et inversement, chaque retour sur les 1.3150 entraîne le rebond.

Ainsi, tant que la situation perdure, il est envisageable de "jouer" le range, c''est à dire d'acheter les rebonds qui occurrent sur les 1.3150, et vendre les retournements au niveau des 1.3190-1.3200 CHF.

Tout dépassement de ces deux niveaux majeurs devraient pouvoir ouvrir la voie à un mouvement plus large, il faudra pour cela que le timing soit bon, idéalement après la BCE.

Voici ce que j'envisage en cas de dépassement de niveaux précédemment indiqués:

-Cassure du support des 1.3150: un test des 1.3100 en séance serait alors probable, avec une éventuelle poursuite de la baisse vers 1.3070 CHF.
-Dépassement des 1.3200 (requiert que la BCE répondent aux attentes du marché): une position acheteuse devrait pouvoir atteindre les 1.3250-1.3260 CHF. Je ne me permets pas de viser plus haut dans les conditions actuelles.


Bons trades et bonne journée, ensoleillée je l'espère.

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EUR/USD replonge sévèrement !

Comme de très nombreux traders le mentionnaient avant la publication des mesures de la Fed concernant le QE2, les marchés ont rapidement retrouvé leurs précédentes craintes, et bien entendu parmi elles, les tensions principalement européennes pesant sur la dette publique. Malheureusement, je n'ai guère le temps d'écrire de véritables articles actuellement pour raisons bien évidemment scolastico-rébarbatives, je vais donc être très bref.

L'euro a brisé les 1.40 $ à la baisse, niveau sur lequel je suis passé short. Aujourd'hui, après 150 pips de chute en l'absence d'une quelconque actualité, les cours se sont maintenus sous la moyenne mobile à 20 séances, ce qui signale un revirement de tendance, et ils se sont rapprochés des 1.3697 $, mon prochain support majeur.

Il faudra aller le tester pour statuer sur les capacités des euro-bulls à renverser la vapeur et reprendre la direction des 1.40. Si le support venait à céder, un mouvement de correction plus large me semble à attendre. Un retour sur les 1.35 voire 1.3333 (pour la beauté du nombre, mais pas seulement, puisque le 8 aout dernier les 1.3333 ont constitué un top majeur).   A suivre de près, avec bien évidemment le G20 en cette fin de semaine.


Bons trades et happy trading.

Futures S&P500: danger sous 1037 points !

Après un bon début d'année 2010, le S&P500 a reflué en même temps que les mauvaises surprises économiques apparaissaient. Depuis le mois de mai, l'indice évolue dans un range et aucune direction majeure ne se dessine. 

Plusieurs explications à cela... Je mentionnerai le fait que les entreprises US parviennent tout de même à réaliser de bons résultats, mais le problème est qu'elles y parviennent principalement grâce à du cost-cutting (réduction des coûts en bon français) plutôt qu'en conquérant des marchés et des clients... Et la réduction des coûts à des limites !

Mais dans le même temps, le contexte global s'est assombri à cause du poids de la dette, et surtout à court terme à cause de l'inefficacité des centaines de milliards mobilisés pour relancer l'économie US.

Bref, pour moi l'économie US est en train de s'assainir, avec un deleveraging massif de la part des ménages que l'on considérait autrefois comme des vaches à lait. Le taux d'épargne est aujourd'hui de 6 %, au lieu de 0-1 % il y a quelques années...

Et puis il y a surtout l'incertitude liée à la politique d'Obama. Les impôts vont commencer à augmenter l'année prochaine, ce qui incite les banques à verser les bonus avant la fin d'année (à voir si elles le feront vraiment, je pense que oui pour ma part) et les élections de mi-mandat: les Démocrates vont certainement perdre leur majorité à la chambre et ainsi compliquer la tâche du président US.

Les Futures S&P500 se trouvent au sein d'un canal baissier. Tout en haut du graphique vous pouvez voir la résistance des 1129-1130 points, une zone difficilement franchissable. De toute façon, nous en sommes loin, il faudrait un rebond de plus de 8.5 % à partir des niveaux actuels pour se retrouver sur les 1030.

La semaine va être riche en chiffres US de premier ordre. Confiance des consommateurs et minutes de la Fed aujourd'hui, étude de l'emploi privé US demain ainsi que l'ISM manufacturier...Jeudi, stats hebdomadaires habituelles et en point d'orgue, vendredi les chiffres officiels de l'emploi US puis ISM des services.

Si je précise cela, c'est que tous ces chiffres vont entraîner une volatilité plus importante qu'à l'habitude.
Et une cassure du support majeur des 1036-1037 points pourrait avoir lieu.
Vous pouvez le voir, tout dépend du comportement de l'indice au contact de ce seuil.
Les rebonds à partir des 1037 me semblent être de bons points d'entrée, mais l'indice demeure très faible...


Ainsi, je suis prêt à passer short en cas de cassure de ce support, short à 1036 points. La cassure pourrait relancer la tendance baissière pour un nouveau test du support crucial des 1000-1010 points, plus bas annuel, et support symbolique d'importance capitale.
Tout retour au-dessus des 1040 invaliderait alors ce scénario, et il serait sans doute plus judicieux de passer long.


Préférence short donc, très nettement.
Les rebonds, s'ils ont lieu, ce qui est le cas à présent, peuvent ramener l'indice vers les 1050, qui joue en quelque sorte le rôle de point pivot. Les clôtures au-dessus des 1050 points sont très positives pour la suite. Poursuite haussière possible vers 1060 voire 1070-1073 où se trouveront d'ici peu les moyennes mobiles à 20 et 50 séances. Pour aller plus haut, il faudrait certainement de très bons chiffres Américains !


Bons trades, see you later !

AUD/USD: Major Support @ 0.8840 $

L'Aussie est très secoué depuis vendredi. La cause?
Comme nos chers amis Anglais, le pays s'est montré incapable d'élire une majorité, ce qui nous laisse avec un parlement sans grand leader...
Je ne suis jamais cette paire là, mais nous pourrions avoir quelques surprises, car les cours ressemblent à des montagnes russes !

Le support majeur n'est plus très éloigné des cours, il se situe exactement sur les 0.8840 $. A ce niveau, la moyenne mobile  à 50 jours complète un support horizontal.

La tendance générale est aujourd'hui morose, le pessimisme prime ce matin, et un test de ce support est tout à fait envisageable. Alors soyons pragmatique, en cas de rebond sur ce support, l'achat est tout à fait possible, d'autant plus que l'économie australienne se porte au mieux, et quel a différence de taux par rapport aux USA est énorme.
Mais n'oubliez surtout pas que la tendance est à la baisse, et qu'une cassure de ce support me paraît plus probable. La chute pourrait alors s'accélérer vers les 0.88 $ et plus si affinités.


Bons trades !

Bearish Crude Oil Finds Support @ $75.00

Le pétrole a fortement chuté ces derniers jours, après avoir réussi à passer sa résistance principale située sur les 80.00 $ (conseil à l'achat réussi émis sur mon blog !). Puis les cours ont basculé avec les marchés et le retour du pessimisme, cassant les 80.00 $. Nous allons désormais savoir s'il s'agit uniquement d'une correction au sein d'un canal haussier, ou bien d'une véritable remise en question des prix du brut, qui se trouvent dans la zone que souhaite l'Opep.

Plateforme Off-Shore

Vous pouvez le constater sur le graphique ci-joint, les cours sont bien ancrés dans un canal haussier de  moyen terme, et rebondissent à partir des 75 $, un niveau de support majeur.

Cependant, plusieurs aspects graphiques et fondamentaux permettent de craindre une poursuite baissière à court terme.

Les moyennes mobiles (surtout la 20 dont je tiens compte) ont été enfoncées, les stocks d'essence et de distillats aux USA ne cessent de s'accroître (ce qui montre que la demande est encore plus faible que ce qui avait été prévu), et puis le ralentissement se fait craindre, aussi bien aux USA qu'en Chine... Pour autant, cela justifierait-il des prix inférieurs à 75 $??


Avant toute chose, veuillez noter que les prix auxquels je fais référence sont ceux du contrat à terme à échéance septembre. Je vais basculer sur le contrat à échéance octobre à partir de jeudi, je n'ai pas le choix malheureusement...Pour avoir les équivalents sur le contrat Octobre, il faut ajouter quelques centimes à tous les prix indiqués, mais les 75 $ demeurent un seuil important.

Crude Oil Futures (Sept, Daily)

Sur les 75 $ le baril, deux supports coïncident à peu près exactement: le support horizontal des 75 $ et la borne inférieure du range haussier dans lequel se trouvent les cours.
Ainsi, ce seuil est hautement susceptible d'entraîner un rebond, mais je pense qu'on pourra continuer à parler de tendance baissière tant que nous demeurerons en-dessous des 78 $ (niveau à affiner au cours des prochains jours).
En cas de franchissement du support ET de clôture sous ce niveau, la machine baissière serait vraisemblablement relancée.
Je suis donc short SOUS les 75 $, mais j'aurais besoin d'un mouvement rapide atteignant les 74.50 dans la foulée pour ne pas prendre peur! Si la clôture venait à se faire sous les 74.50, alors mes objectifs baissiers des 73.25-73.50 puis 71.00-71.20 seraient atteignables. A partir de ce niveau, les acheteurs devraient être moins hésitants à embarquer, et il faudra profiter de tous les mouvements haussiers possibles.


Dans l'hypothèse où les 75 $ seraient franchis à la baisse, mais que cela serait suivit d'un rattrapage haussier qui nous ramènerait au-dessus de ce niveau, cela pourrait être considéré comme un fake breakout, et donc serait un très bon point d'entrée à l'achat, avec les 76 puis 76.70 $ en ligne de mire (et donc ensuite ralliement possible des 78 et retour de tendance haussière de court terme).


La semaine est calme sur la plan des publications économiques, l'impact des stocks hebdomadaires pourrait donc être plus important que lors de la quinzaine précédente...

Bons Trades et à bientôt !

USD/CHF: le Swissie corrige sous les 1.0460 CHF

Le Franc Suisse est LA monnaie refuge ce matin, en forte hausse face à l'euro bien entendu, mais aussi face au Dollar US.

Le support majeur des 1.0460 CHF a été brisé sans effort sur la paire USD/CHF, ce qui aurait du déclencher mon ordre short SI SEULEMENT je n'avais pas eu besoin de 45 mn pour réussir à avoir une connexion internet fluide (après tout le dimanche sans connexion....). Bref je suis donc aigri ce matin, d'autant plus que j'avais bien envie d'acheter des CHF !

La tendance est baissière, comme sur le cross EUR/CHF, mais d'une manière tout de même plus timide. Il est vrai que le Dollar US réussit tout de même à bien se comporter quand la panique s'empare des intervenants, ce qui a permis au Swissie de ne pas trop céder de terrain et de rester dans le range dans lequel il évolué (très visible en daily).

Mon commentaire sera plus nuancé que celui concernent le Cross EUR/CHF (publié juste avant). J'ai tout de même repris mon entrée en matière, vous l'aurez sans doute constaté (pour les lecteurs d'un seul article).

USD/CHF (H4)

Ici le niveau clé se trouve sur les 1.0460 CHF.

C'était mon point d'entrée short, malheureusement je n'ai pas pu y procéder ce matin...

Les 1.0400 CHF ont permis au Dollar de se retourner, il s'agit donc du premier support intraday à surveiller. Passer sous ce seuil pourrait entraîner les cours vers les 1.0370 ou 1.0350 CHF.

MAIS ATTENTION !

Contrairement à l'EUR/CHF qui chute tous les jours (pratiquement du moins ;)  ), le Swissie se trouve au niveau de supports majeurs. Il sera particulièrement difficile de passer sous les 1.0350 CHF (sauf cas de force majeure...).

De ce fait je suis assez prudent quant à une ouverture de position short, cela ne me semble pas très conseillé. Quitte à acheter des Francs suisses, autant vendre des euros plutôt que des Dollars, c'est en tout cas mon opinion.

Si les cours parviennent à retrouver du "peps", le passage des la zone des 1.0460-1.0480 CHF sera crucial.

Plusieurs résistances se trouvent à ce niveau, toute réussite haussière pourrait relancer la machine vers les 1.05 puis 1.0530 et enfin 1.0550 CHF (où les haussiers devraient avoir du fil à retordre si jamais ce mouvement hypothétique venait à s'enclencher!).

En Bref:

J'ai une certaine préférence à l'achat, et j'attends que des signes favorables me permettent de procéder à ouverture d'une position.

En cas de test manqué des 1.0460, il me semble assez sage d'entrer ou ré-entrer short, mais le niveau actuel me paraît un peu trop proche des supports... Cela dit, n'hésitez pas à shorter même à ce niveau si jamais une tendance sanglante se dessine à Wall Street et que le CHF confirme son statut de valeur refuge préférée du moment !

Si les supports que j'ai mentionné cèdent, la parité serait envisageable d'ici quelques séances...

Bons Trades ! 

A suivre: une analyse des futures crude oil (rebond sur les 75 $ le baril).

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S&P 500 Futures: la zone des 1067-1070 points en soutien

Les S&P500 a ouvert en chute libre hier, mais a pu se ressaisir en partant d'un plus bas touché sur les 1070 points.
Aujourd'hui, la pression demeure assez forte, de même que l'incertitude. Il est clair que les indices peuvent basculer d'un instant à l'autre, le pessimisme étant largement partagé par les intervenants. Les chiffres de l'après-midi pourront peut-être changer les choses, ou bien donner un dernier coup de semonce ! Nous surveillerons donc l'indice CPI (prix à la production) et puis surtout les ventes au détail (retail sales).

S&P500 Futures (Sept, Daily)

Le potentiel de rebond à partir du support est assez élevé. Mais il ne faudra pas s'accrocher aux espoirs haussiers si jamais les choses tournent mal, ce que j'envisage tout à fait.
En cas de cassure du support, et d'incapacité de le repasser dans l'immédiat, la pression baissière devrait pouvoir amener les cours à 1065 points très vite, et très certainement relancer le mouvement en direction des 1050-1055 points. Et il serait assez dramatique d'en rester là pour la semaine d'ailleurs...


Ma préférence baissière ne saurait être remise en cause à moins d'une réussite des haussiers au niveau (lointain) des 1099-1100 points.

Pardonnez-moi le peu de détails que je communique, mais les actifs à surveiller de près sont trop nombreux pour que je puisse être un blogger efficace ;)
L'EUR/CHF est très intéressant encore une fois, l'USD/CHF également, grâce à un rebond hier à partir des 1.0460 CHF... Bref bon après-midi et à ce soir ! J'aurai à vous proposer ce week-end un sujet inédit ;)

Futures CAC40: au contact des 3600 points: Bearish Alert

Eh bien, cela faisait longtmeps que l'ambiance n'avait pas été aussi mauvaise sur les marchés !
La fébrilité prime encore aujourd'hui alors que les futures S&P500 sont encore dans le rouge, et que les futures CAC40 ne cessent de tester le support des 3600 points.

Tout allait pourtant si bien, CNBC évoquait même la possible IPO (réintroduction) de General Motors, mais il faut avouer que les conditions sont tout sauf favorables. Et maintenant, voilà qu'on reparle des problèmes d'endettement en Espagne, et j'ai même entendu la vieille menace (bien réelle) d'une dégradation de la notation de la dette US... L'auteur à succès du "Black Swan", et le pessimiste perpétuel, Nassim Taleb, a répété qu'il pariait sur l'effondrement du système en quelque sorte, puisqu'il estime que les obligations US ne pourront être remboursées un jour ou l'autre. Je vous invite à le lire, il est très intéressant, mais a l'incroyable défaut de toujours voir les choses en noir, surtout les cygnes ;)

Futures CAC40 (Sept, 5Mn)

La situation me semble assez simple. Depuis que le CAC a franchi à la baisse la zone support des 3680-3700 points, la tendance principale est baissière. Le seuil des 3600 semble difficilement franchissable, mais une impulsion pourrait avoir lieu avec les stats US ou avec l'ouverture de Wall Street.


Après plus de 100 points perdus mercredi 11 aout, il est logique qu'une tentative de rebond se mette en place, mais pour l'heure, c'est un échec retentissant, impossible d'aller bien haut sans un soutien global.
Les plus dynamiques pourront tenter d'acheter les rebonds ayant lieu à partir des 3600 points, mais je vais certainement ne pas y prendre part car je trouve que les marchés sont vraiment trop fébriles.
Pour moi, passer les 3600 à la baisse serait un signal de vente très fort, mais il faudrait rapidement casser la zone des 3575-3585 points, zone riche en soutiens possibles.
Si cela venait à être fait, alors AIEAIEAIE !


PS @ 15.10:
La moyenne mobile 20 se situe très précisément à 3577 points.
En cas de clôture sous ce niveau, je pense qu'il est possible de revoir les 3500 points, avec une tolérance de perte de 30 points.


Allé, les stats US vont tomber, bon après-midi !

GBP/USD: Le cable se retourne à la baisse, mais bénéficie d'un soutien appréciable !

La Livre sterling s'est énormément appréciée en quelques semaines. Mais depuis le début de la semaine, rien ne va plus ! Les cours ont même franchi à la baisse les 1.5700 $ sans aucune difficultés. Il me semble donc important de mettre à jour mon opinion (dont vous pouvez retrouver la teneur ici)
Mais il est important de signaler qu'hier, la livre sterling a bien moins souffert que l'euro, ce qui permet de confirmer le fait que la monnaie britannique soit plus "sécuritaire".

Humeur du jour

Néanmoins, les bonnes nouvelles semblent s'être taries pour la perfide Albion (pour le moment du moins, je dois tout de même avouer que je suis assez impressionné par la capacité à se redresser qu'a eu le Royaume-Uni, alors que tout le monde le croyait perdu ou presque) laissant donc libre champs à une correction de sa monnaie face au dollar ou encore au franc suisse qui bénéficient assez largement de l'aversion au risque, de retour sur les marchés depuis l'exécrable rapport de l'emploi US ainsi que depuis que la Fed a joué, sans doute, sa dernière carte pour aider l'économie US à se relever.

Aujourd'hui, la paire s'inscrit encore en territoire négatif, mais de peu. Le cable a tenté de rebondir mais le manque de peps a empêché d'aller plus loin que les 1.57 et des poussières.
Plusieurs éléments sont très défavorables aux haussiers.

Tout d'abord, le multiple échec au niveau des 1.6000 $ bien entendu, mais également le fait que la plupart des indicateurs se soient retournés à la baisse. Mais après tout, une correction semblait tout à fait nécessaire au vue de l'envolée réalisée en quelques semaines seulement.

GBP/USD (daily)

Aujourd'hui, les bulls auront quelques éléments en leur faveur. En se plaçant dans des unités de temps courtes (15, 30 Mn, hourly...), le potentiel baissier peut sembler limité, mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine panique générale !
Le principal élément positif est que la paire a rebondi au contact de sa moyenne mobile à 20 séances, au niveau des 1.5610 $. Tant qu'elle est préservée, un rebond me semble envisageable, l'essentiel étant surtout dépendant de la nature des chiffres américains publiés ce jour...


En bref, je suis neutre pour le moment.
Les rebonds sur 1.5610 $ peuvent être achetés, le prix n'est pas si mauvais qu'il peut sembler, surtout si cela coïncide avec la publication des chiffres hebdomadaires du chômage US.
Mais gare au seuil des 1.5600-1.5610 $. La tendance court terme est baissière, le moral des investisseurs me paraît bien bas, les espoirs peu nombreux...A moins que les ventes au détail US publiées demain s'avèrent surprenantes (dans le bon sens), j'estime qu'il est plus probable que la paire reprenne le chemin de la baisse avec un point d'entrée situé juste sous cette zone des 1.56-1.5610.
Mon premier objectif se situerait vers les 1.5550 $ puis 1.5525.


Un rebond des marchés pourrait soutenir la livre face au dollar, il faudra peut-être attendre Wall Street pour que la tendance s'affirme!

Je vais essayer de vous parler de l'or (joli support formé à 1190 $ l'once) et du CAC40 (les 3600 ont permis le rebond intraday) tout à l'heure si j'en ai le temps! Pas d'article prévu sur le pétrole, ce qui était anticipé s'est réalisé, mais j'ai été sorti trop tôt malheureusement.

Bonne journée et bons trades !

PS @ 12.00 CET:
La position est ouverte, et le stop loss est déjà déplacé au breakeven.
De même pour EUR/CHF d'ailleurs !!

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S&P 500 Futures Drops towards 1,100 points

The 1,100 mark is a key support. As long as it holds, bullish investors should not be too worry.
However, the trend seems to be fading and some indicators are showing a potential reversal, after a wave of disappointing date coming from the United States, and with some uncertainties concerning sustained growth in China.

Moreover, the FOMC tried to reassure investors but failed to do so. The Fed has used every single tool it could to support the economy, but its intervention does not seem to be enough and that more stimulus is required to put the economy back on track.
The Bank of Japan had a similar monetary policy in the 90's, with near-zero interest rates, and a huge flow of liquidity. And everyone knows it failed, so what should be done next? In any case, the latest developments indicate that the bulls have lost the control of the market.

What is somewhat funny though is that growth predictions in the US for the second half of this year (a survey from Bloomberg) show a 2.55 % increase in GDP, which is considered to be very disappointing. I can't remember when we had such growth in France...

If the bears can take the lead and break the 1,100 support, we are likely to see an acceleration towards 1,190 points. The next key support would stand at 1,183-1,184 points.
A lot will depend on the forthcoming releases, mainly the retail sales figures released on Friday.


PS @ 16.10 CET:

Well, the S&P500 dropped further when the 1,100 support was broken, but it has found some support as buyers are willing to get in the stock market at current valuations. And a 2 % drop seems to be excessive at this time....Just take a look at some meaningful commodities like copper or palladium...The first is lower, but less than the broader market while the second one is up so far. It tends to indicate that today's drop might not last long, but...I remain very cautious until the releases of Thursday's and Friday's stats, I do think that this particular market is going nowhere but down.
I shorted the futures at 1099 and was quite optimistic on that trade. However, I had no choice but to lower my stop loss just below my entry price and currently the market is edging a bit higher, just near my SL. I hope not to be thrown out of the market.
Beware of a close below the 1,100 mark.

EUR/CHF rebondit au contact des 1.3750 CHF

Bonjour !

La Fed a, comme anticipé par le marché, décidé d'assouplir encore et toujours la politique monétaire. Les taux restent dans le range des 0.00-0.25 %, et devraient le rester jusqu'en juillet 2011 si l'on en croît les options...
La Fed a donc indiqué qu'elle allait réinvestir les coupons provenant de ses titres adossé à des crédits immobiliers, ce qui devrait représenter 200 Milliards $ par an, dans des bons du trésor US, permettant ainsi de s'assurer que les taux restent faibles. Le bilan de la Fed va donc demeurer extraordinairement important. Avec cette mesure, il est clair que la Fed n'aura plus d'autres coups à jouer et qu'il sera difficile d'en demander ENCORE plus. L'économie US reste sous perfusion, mais pour combien de temps encore??

Les investisseurs n'ont pas trop apprécié cette nouvelle (elle était déjà considérée comme acquise!), malgré une réaction positive sur le coup de l'annonce. Les futures US sont en baisse, et les indices Européens sont dans le rouge pour la plupart. Le Dollar US a accusé quelques pertes, mais a tout récupéré overnight, et se trouve ce matin en position de force. Après ce commentaire général, mais nécessaire, passons donc au sujet de ce billet, le cross EUR/CHF.


>>>Une nouvelle fois ce matin, avant mon réveil exceptionnellement tardif, la paire est allée tester son support majeur des 1.3750 CHF qui avait déjà causé le rebond jeudi et vendredi derniers. L'euro tente de se maintenir et de reprendre la direction des 1.3850 CHF.

EUR/CHF (hourly)

Idées de trades:

Chaque retour à 1.3750 suivi d'un rebond me semble être un très bon point d'entrée à l'achat, avec un objectif modeste de 50 pips de gain environ à 1.3800 CHF. Si le mouvement est assez fort, il sera possible de viser plus haut, avec 1.3830 (support clé hier) voire 1.3850 CHF, mais je doute qu'il y ait de larges mouvements haussiers avant l'après-midi (CET).
Ensuite, nous risquons de voir le mouvement s'affaiblir une nouvelle fois, mais peut-être arriverons nous au niveau des 1.4000CHF, ce qui constituerait un magnifique test pour tous les intervenants.

En revanche, si le test des 1.3750 CHF n'entraîne pas de rebond, short tout à fait légitime mais il faudra être très prudent car la zone des 1.3700-1.3705 CHF devrait être difficile à briser. Je viserai 1.3650 en cas de succès des bears à ce niveau.

A noter simplement, que les MM20 et 50 se sont récemment croisées à la hausse, ce qui renforce la tendance haussière. Mais je ne suis pas de ceux qui accordent beaucoup de crédit aux moyennes mobiles sur le Forex, les signaux sont bien trop tardifs (du moins avec les réglages de base).


La matinée est assez calme pour le moment, les choses devraient se corser  au réveil de Wall Street.

Bons trades et bonne journée ensoleillée !

PS @ 12.00:
Le support a cédé, déclenchant de ce fait mon ordre short.
Les gains ont déjà atteint une vingtaine de pips, il est donc temps de sécuriser le trade et de ramener le Stop Loss au niveau du breakeven. J'ignore si le mouvement sera assez fort pour aller tester 1.3700 rapidement, mais nous devrions être vite fixés :)

See you later !

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Crude Oil Trading Alert: le support des 80 $ est testé !

Tout est dans le titre !

En cas de cassure de ce support crucial, il serait possible de voir le mouvement baissier s'acentuer.

En cas de clôture sous ce seuil, nous pourrions parler de revirement baissier.

A noter que vendredi, les cours ont très précisément rebondi après avoir touché les 80 $.

Bons trades.

PS @ 16.40:
Support des 80 $ brisé, attention donc à une cloture en dessous.
Prochain support vers 79.00-79.10, avec la MM20.

GBP/USD: Q2 GDP: Expected at +0.6%

Plusieurs actualités vont dominer la dernière séance de la semaine. Les résultats des stress tests bien entendu, alors que les banques espagnoles auraient utilisé une astuce pour les réussir (en classifiant les capitaux prêtés par l'État comme leurs fonds propres, alors qu'il n'en est absolument pas le cas), mais le bruit court ce matin que certaines auraient tout de même échoué... Bref, inutile de se perdre en de fumeuse conjectures, attendons les résultats officiels !


Mais outre cela, il faudra prendre en compte la première estimation de croissance du PIB britannique. Celui-ci est attendu en hausse de 0.6 %. Il serait bon de voir que la croissance n'a pas été seulement boostée par les reconstitutions de stocks. Il y aura donc de quoi secouer le cable !


Hier, comme toutes les autres monnaies (ou presque), la livre s'est raffermie face au Dollar US. Le greenback a souffert du retour du risk appetite, avec des indices particulièrement en forme, le CAC ayant pris par exemple plus de 3 %, 4 % de hausse depuis les plus bas intraday !
GBP/USD a pu franchir une trendline baissière mais n'a pas été assez forte pour franchir les 1.5300 $. Encore ce matin, la paire peine juste sous ce niveau, les marchés étant attentistes (VIVEMENT les résultats de ces stress tests, en espérant que ce ne soit pas qu'une grosse arnaque comme cela en a tout l'air...).


Je n'ai pas de point d'entrée haussier en vue sur GBP/USD, mais côté short, tout est prêt.
Mon pivot du jour se situe sur les 1.5230. Au-dessus j'ai une préférence haussière, mais en cas de franchissement baissier je pourrai passer short. Un reversement de tendance pourrait alors augurer...
Premier objectif à 1.5200, pas facile d'aller plus bas. Il faudrait une surprise très mauvaise, mais rien n'indique que ce sera le cas, tout le monde nage dans le bonheur en ce moment sauf ce cher Roubini j'imagine.
Bref si la tendance est assez forte, direction 1.5150 ensuite, grosse zone de support, qui précède un support encore plus important entre 1.5080 et 1.5100 $ !
Tout retournement au contact de ces support doit être considéré comme un signal d'achat.



Voilà pour GBP. Comme vous l'avez compris, les probabilités que mon scénario baissier se déclenche sont extrêmement faibles.

Séance calme en l'absence de Wall Street: Analyse CAC40 5th July 2010

En ce 5 Juillet 2010, les marchés Américains resteront clos pour compenser le fait que le 4th of July soit tombé un dimanche. Ainsi, le reste du monde devrait manquer de direction, et vraisembablement hésiter toute la journée, ou du moins durant une partie de celle-ci. La liquidité est plus faible, et des mouvements étonnants pourraient néanmoins survenir pour cette raison.

Le CAC40 a ouvert en hausse, mais se retrouve désormais dans le rouge, non loin de l'équilibre. Plusieurs éléments me laissent croire que la tendance baissière pourrait prendre fin en ce début de semaine, ou du moins que nous pourrions assister à une correction haussière.

Tout d'abord, l'indice a perdu près de 10 % en 10 séances, quasiment en ligne droite, avec 8 séances dans le rouge, une à l'équilibre, et une seule clôture dans le positif, ce qui a ramené les cours tout près de supports majeurs. Certes, mon seuil des 3333 points n'a pas aidé le CAC a inversé la tendance, mais en-dessous, de nombreux autres niveaux de soutien sont là.
D'ailleurs, un double bottom s'est formé jeudi et vendredi sur les Futures CAC40 sur les 3320 points, tant que cela tient, le mouvement haussier a toutes ses chances.


La faiblesse du mouvement de reprise m'inquiète, mais j'estime qu'une pause serait bien méritée.
Voici mes points d'entrée possibles pour aujourd'hui, ou plus probablement pour les prochains jours.

Si test des 3320 points:

-Rebond au contact de ce support, alors achat vers 3325, stop proche, objectif haussier 3390-3400 points (rsistance très solide). Mais sous 3400, nous demeurerions dans une dynamique très faible...
-Invalidation du support, alors vente sous 3315 avec les 3280-3285 points en ligne de mire; l'éventualité d'une accélération baissière, encore une, ne doit pas être écartée, et nous pourrions donc revoir les 3250-3255, voire les 3200 points, ce qui ne représente que 4 % de mouvement aux cours actuels.


Si test des 3400:

-Si jamais les acheteurs reprennent la main et parviennent à dépasser les 3402 points, nous pourrions alors parler de retournement de tendance. Tant que les 3400 agissent comme une résistance, les bulls n'ont aucune chance d'aller très haut... Donc, en cas de dépassement aisé des 3400, j'ai prévu de passer long et de viser une quarantaine de points de gain avec un retour probable sur les 3447-3450 points, où se situe la prochaine résistance. Poursuite éventuelle en direction des 3467, ce qui confirmerait le retournement de tendance.
-Si les acheteurs se désengagent une nouvelle fois lors du prochain test (s'il a lieu) des 3400 points, il serait alors possible de passer short, les cours devraient retomber au moins sur les 3350, voire 3333 points.



Voilà pour mon opinion sur le CAC40. Je suis prêt à suivre tous ces scénarii.
Pour la séance du jour, je suis plus disposé à suivre ceux qui ne nécessitent pas de dépassement de support ou de résistance, étant donné qu'il est probable que les échanges restent coincés dans un range assez fin. Mais ce qui est probale n'est pas forcément ce qui arrivera, vous le savez parfaitement...


Bonnes PVs et à plus tard !



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EUR/USD: 21 Juin 2010: Intraday Support @ 1.2350 $

Bonsoir, les marchés profitent dans leur ensemble de la décorrélation annoncée du Yuan au Dollar US. La paire USD/CNY est en effet restée flat pendant plus de deux ans. Pékin ouvre donc la voie à une appréciation de sa monnaie, ce qui pourrait contribuer à tourner l'économie chinoise vers son marché intérieur en défavorisant les exportateurs. Mais il est important de noter que cette appréciation ne devrait être qu'incrémentale, il ne s'agit pas enore de la fin du contrôle des changes.

La Banque Centrale de Chine

Mais l'optimisme s'est déjà tempéré sur l'EUR/USD, qui est en train de tester la trendline haussière qui soutient la paire depuis déjà près de 2 semaines. Le support intraday se situe sur les 1.2350 $, il faut se méfier en cas d'approche vers ce niveau. Si jamais les cours basculent en-dessous, l'aspect haussier pourrait être remis en cause (quasiment 600 points de hausse depuis le plus bas du 7 juin).
Ainsi, mon scénario est clair. Tant que la paire reste au-dessus de ce point pivot, pas de danger spécifique à craindre. En cas de rupture nette de ce seuil, je favoriserai l'aspect baissier avec les 1.2300 $ en perspective voire 1.2255 $. (il ne faudra pas traîner pour passer les 1.2339 à la baisse pour conforter la prise de position short)

A suivre également l'or, qui après être monté à 1265 $ l'once, 1266 pour certains brokers, entame une correction. En cas de mouvement sous les 1250 $, nous aurions un premier signe de possible remise en cause de la tendance haussière de court terme. Vous remarquerez le vocabulaire que j'ai choisi, je suis très prudent.

Bons trades !



Footnote:
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GBP/USD: Weak before the Retail Sale

Le soutien des 1.4875 n'est pas parvenu à tenir toute la nuit. Désormais, le niveau clé à la baisse est pour moi 1.4850 $. La séance devrait être assez volatile, ou tout du moins l'amplitude sera forte. En effet, nous attendons à 10.00 la publication des chiffres des ventes au détail britanniques, chiffre ô combien important. Beaucoup de monde craint que le pays connaisse une "double-dip" recession et cette statistique est capable de l'indiquer ou non. Je ne pense pas qu'il faille sombrer dans trop de pessimisme, le Royaume-Uni a les moyens de s'en sortir, à coup de dette, mais ceci ne sera pas une solution éternelle...

Pour aujourd'hui mon premier niveau clé à la baisse est 1.4850 $. J'envisage de shorter si celui-ci est franchi avec objectif 30-40 pips, en direction du S1 du jour à 1.4809 $. Pour moi rien de dramatique pour la livre tant que les échanges s'effectuent dans les 1.48xx. Mais si on casse les 1.48000, j'attends un test du plus bas atteint au début du mois à 1.4782. Attention à une potentielle rupture de ce seuil, ceci ouvrirait la voie aux bears avec objectif minimum à 1.4740, S2 du jour, et plus bas en extension. Pas de scénario haussier, car j'ia une préférence short très prononcée tant que les cours sont inférieurs à 1.4975-1.5000 $.


Malheureusement je ne reviendrai qu'après 15 heures, je vais donc manquer l'essentiel de la séance et vais certainement subir la volatilité due aux retail sales... ou à Benny cet après-midi.



Bons trades et à plus tard :)


PS @ 18.35:
Ma position s'est exécutée, et a parfaitement suivi le scénario, s'arrêtant juste avant le S1 du jour. Je suis hors du trade, mais ceux qui pensent que cette incursion sous 1.4850 n'est qu'un début pourront tenter, simplement, de ramener le stop loss sur le breakeven... Personnellement je ne compte pas me positionner sauf si un nouveau test des 1.4800-1.4809 se produit, auquel cas je pourrai shorter à nouveau, toujours avec autant de plaisir.



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EUR/USD: Beware of the Bear 2010 #2

Bonjour à tous. Hier j'ai pu repérer les points clé de la séance avec une précision qui va jusqu'à m'étonner....1.3737, 1.3647, 1.3585...La chute a été forte et l'euro a abandonné ses gains de mardi, principalement parceque les chiffres US sont bons, et que cela suggère que la reprise va se faire, comme d'habitude, plus tôt et plus vite aux USA qu'en Europe. D'autant plus que les craintes pesant sur les dettes des PIIGS ne sont pas résolues...

Par ailleurs, hier, le "père de l'euro", Robert A. Mundell, a indiqué hier que les craintes de possible divorce avec l'euro de certains pays étaient infondées (Non sense!!) et que s'il y avait un pays dont il fallait se méfier, ce n'était pas la Grèce mais bien...l'Italie. Il a indiqué par ailleurs que la zone euro s'étendrait encore, bien informé le gaillard, car je lis ce matin que la Hongrie envisage d'adopter la monnaie unique en 2014. 

Robert Mundell a également déclaré hier qu'il ne fallait pas que l'euro remonte sur les 1.40, pas à un seul moment au cours des 10 prochaines années !!

Plusieurs chiffres vont influencer les cours aujourd'hui, notamment les inscriptions au chômage hebdomadaires, le PPI... Le pétrole era à suivre de près avec les stocks pétroliers hebdomadaires, retardés d'un jour à cause du lundi férié.

Voici un chart en H4 parceque les plus petites échelles de temps n'étaient pas assez claires. Il est clair que l'euro est descendu aussi vite, voire plus vite qu'il n'était monté. Il est tout proche du plus bas de l'année touché à 1.3531 vendredi dernier. La trendline baissière rouge (gras) a été préservée hier et conserve donc toute son importance. Si jamais le plus bas des 1.3530 cède, j'estime qu'une nouvelle accélération baissière est possible, encore...Ce niveau est doublement important car il s'agit, en sus, du S1 du jour. Premier checkpoint à 1.3500, mais objectif situé à 1.3460 (S2 juste en-dessous). Possible poursuite vers 1.34 ensuite, mais nous verrons ceci en temps voulu. L'euro ne va pas perdre 200 pips dans la journée sans raison particulière!


Les bulls pourront tenter d'entrer au contact des 1.3530 ou actuellement, mais ce pari est fortement risqué, rien n'indique que les 1.3530 pourront tenir ! Pour ma part, je me refuse de passer long à ce niveau. L'euro pourrait retrouver une certaine dynamique haussière s'il parvient à franchir en force la zone comprise entre 1.3647 et 1.3661 (ancienne résistance/support + pivot du jour). Mais véritablement, pour moi, je suis plus à l'aise avec des ordres short. Je continuerai de surveiller la trendline baissière, c'est si elle est franchit que je passerai long. Le scénario haussier idéal serait en fait que la trendline soit brisée en même temps que les 1.3737...Dans ce cas direction 1.3790.



Voilà pour ce matin, je résumé brièvement:

Préférence short sous 1.3661.
Ordre short sous 1.3530 en misant sur une accélération baissière avec checkpoint à 1.35 et objectif à 1.3455, voire 1.34 en extension, mais sans doute pas aujourd'hui.
Préférence long au-dessus de 1.3661 mais je ne compte pas placer d'ordre avant un hypothétique franchissement de la trendline baissière rouge, je ne peux donc pas prévoir le niveau exact, mais ceci se fera sans doute au niveau des 1.3737, du moins ce serait l'idéal.


Pour le moment les 1.3530 tiennent bon, ce qui est encourageant pour les bulls, mais attendons la suite !
A noter que la Danske Bank (I ♥ Denmark) prévient qu'il n'y a pas de support clé pour l'euro avant 1.3422 si jamais les 1.3530 cèdent ! Mais n'éxagérons rien non plus... Pour moi la chute de l'euro est méritée, mais delà à considérer notre monnaie comme une exotique...non.


Bons trades et à plus tard :)




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