Marc Fiorentino: Sauvez votre argent: "Il faut être fou pour entreprendre en France"

Merveilleuse interview de Marc Fiorentino à l'occasion de la sortie de son dernier livre "Sauvez votre argent" aux éditions Robert Laffont. Comme toujours, la parole est franche, volontairement claire pour que chacun puisse comprendre ses propos, finement saupoudrée de cynisme. Voici la première partie de l'interview des grandes gueules sur RMC, si vous avez un peu de temps libre devant vous, ce n'est pas une perte de temps!

A bientôt, avec un prochain retour des mises à jour du blog, en attendant, il reste Twitter !

Marc Fiorentino - Sauvez votre argent 1/3
envoyé par Khalemvideo. - L'info video en direct.

Si cela vous intéresse, vous pouvez bien entendu acheter le livre en question, quelques euros pour éviter bien des ennuis. Même si je trouve qu'il s'agit surtout de bon sens, je conseille la lecture de l'ouvrage:

S&P 500 Futures: la zone des 1067-1070 points en soutien

Les S&P500 a ouvert en chute libre hier, mais a pu se ressaisir en partant d'un plus bas touché sur les 1070 points.
Aujourd'hui, la pression demeure assez forte, de même que l'incertitude. Il est clair que les indices peuvent basculer d'un instant à l'autre, le pessimisme étant largement partagé par les intervenants. Les chiffres de l'après-midi pourront peut-être changer les choses, ou bien donner un dernier coup de semonce ! Nous surveillerons donc l'indice CPI (prix à la production) et puis surtout les ventes au détail (retail sales).

S&P500 Futures (Sept, Daily)

Le potentiel de rebond à partir du support est assez élevé. Mais il ne faudra pas s'accrocher aux espoirs haussiers si jamais les choses tournent mal, ce que j'envisage tout à fait.
En cas de cassure du support, et d'incapacité de le repasser dans l'immédiat, la pression baissière devrait pouvoir amener les cours à 1065 points très vite, et très certainement relancer le mouvement en direction des 1050-1055 points. Et il serait assez dramatique d'en rester là pour la semaine d'ailleurs...


Ma préférence baissière ne saurait être remise en cause à moins d'une réussite des haussiers au niveau (lointain) des 1099-1100 points.

Pardonnez-moi le peu de détails que je communique, mais les actifs à surveiller de près sont trop nombreux pour que je puisse être un blogger efficace ;)
L'EUR/CHF est très intéressant encore une fois, l'USD/CHF également, grâce à un rebond hier à partir des 1.0460 CHF... Bref bon après-midi et à ce soir ! J'aurai à vous proposer ce week-end un sujet inédit ;)

Futures CAC40: la situation reste la même malgré un bon PIB Euro

Le CAC40 a été incapable de bien se comporter hier, mais a tout de même rebondi très exactement au niveau de sa moyenne mobile à 20 séance, support que j'avais indiqué ! héhé.

La séance du jour devrait être très importante. Déjà ce matin, les chiffres de croissance européenne ont été publiées, et ils sont satisfaisants. L'Allemagne a connu une hausse de 2.2 % de son PIB, ce qui la place sur un rythme de croissance proche de celui des Etats-Unis, tandis que la France patauge à +0.6 %, tout de même 50 % de mieux que ce que le consensus prévoyait.

Mais cet après-midi, nous aurons surtout les ventes au détail US et l'indice des prix à la production, de quoi causer beaucoup de remous au cours de la journée !

Malgré les bons chiffres européens, le CAC40reprend la même direction, plein Sud, vers les 3600 points puis vers la MM20, accompagné par les futures US et par un dollar en assez bonne forme.
Je vais rester très bref, car vraiment, peu de choses ont changé. Le support des 3575-3585 a tenu, et devrait encore fournir du soutien à l'indice.

La publication des ventes au détail pourrait le faire céder, il vaut donc mieux rester prudent AVANT que les stats soient rendues publiques.


(j'ai rédigé cet article dès 11.00, mais ma connexion a été interrompue...en espérant qu'elle tienne le coup tout à l'heure!)
Bons trades !

Hmmm... ça sent le Bear ! CAC40, S&P500, Or... tout chute sauf... l'EURO !

Buenos Dias ! Voilà un vendredi comme je les aime: mouvement, thrilling, idéal pour commencer le week-end, à condition bien entendu de ne pas chercher à calculer la valeur qu'ont perdu mes actions, mais comme je ne cherche pas à le faire au jour le jour comme l'illustre Benjamin Graham, je ne suis guère inquiet. Mon état d'esprit n'est donc valable que pour mes opérations intraday ou de swing trading.

Les nouvelles ne sont pas bien bonnes: voilà qu'on se remet à craindre une déflation aux USA, une déflation durable, avec le PPI (indice des prix pour les producteurs) à -0.5 % et un CPI (indice des prix pour les consommateurs) flat, mais dans le rouge si on prend en compte l'alimentation et l'énergie.

Et les bons résultats trimestriels des grandes entreprises US n'y changent rien. La semaien avait bien débuté avec Alcoa, mais beaucoup d'autres ont positivement surpris, dont Citigroup, Bank of America, General Electric...Mais leurs CA ont été assez décevants...

D'autres bonnes nouvelles, comme le colmatage de la fuite du puit de Deepwater Horizon ou l'accord entre Goldman Sachs et la SEC pour un montant de 550 Millions $ ne rassurent pas non plus. Il faut dire que nous en étions à 10 % de gain sans aucune consolidation, pas bien viable ni très sérieux !

Certains indicateurs montrent que les cours se retournent, en particulier surl e CAC40, qui a brisé son support le plus important, il est probable qu'il aille chercher les 3500 points. Je suis short sur le futures CAC de septembre (point d'entrée à 3559, et stop déplacé à 3549), car ce vendredi est un vendredi de sorcières, jour où ont lieu les roulements des contrats à terme.

Bref, les inquiétudes aux USA sont tellement fortes que l'euro retrouve des couleurs. Oubliés les problèmes d'endettement européen, en partie grâce au retour sur les marchés de la Grèce, à des taux surprenants, inférieurs aux taux proposés par l'UE à son égard.

L'euro est allé tester les 1.3000 $, mais a été incapable de tenir bien longtemps à ces niveaux. Arriver à clôturer au-delà des 1.3100 serait un signe très fort pour la monnaie unique.Tant que l'euro s'échange pour plus de 12890 $, je n'ai pas l'intention de passer short. En revanche, pourquoi pas si on repasse en dessous, si d'autres signaux sont baissiers.

Cette forte hausse de l'euro ne semble pas vouloir s'arrêter: et si finalement l'Europe n'était pas dans une si mauvaise passe, comparativement aux USA??? Nous avons la Grèce ou l'Espagne, ils ont la Californie et New York. L'Etat fédéral a un déficit énorme et une dette qui a dépassé cette année la plupart des pays européen... C'est finalement très comparable.


L'or ne profite pas de cette ambiance bear, et chute fort, actuellement à un niveau crucial, juste au-dessus des 1185 $ l'once, ce qui constitue mon plus fort support court terme. Il est important de noter que l'or a quitté son canal haussier TCT ce matin, je n'ai pas pu entrer short, c'est bien regrettable, mais tant pis.. Donc attention vers les 1185 $, a priori le niveau a largement de quoi attirer des acheteurs en mal de valeur "sûre" (j'insiste sur les guillemets). Mais une rupture de ce seuil pourrait nous mener vers les 1066 prochainement avec un point de passage à 1175. Mais attention à ne pas trop s'avancer, le RSI est déjà survendu en H4, ce n'est jamais très sain d'entrer short lorsque des indicateurs montrent un état de survente. Une cassure des 1185 serait mieux vécue la semaine prochaine...Mais soit!


Je vais terminer ce billet très généraliste, et sans graphique exceptionnellement (par pure flemme) en parlant de mon pétrole bien-aimé.
Comme l'or, le pétrole a quitté un canal haussier CT, attention à un éventuel retournement. La faiblesse du dollar permet tout de même à l'or noir de ne pas perdre trop de terrain.

Un support important se situe à 75.80 $, niveau qui a stoppé les bears ce jour et hier. En cas de rupture, on pourra viser 75.50 voire 75 et même 74.75, mes prochains supports, et ce dans la séance ! Plus bas, ce peut être le gouffre ;)
Attention tout de même, nous sommes déjà bas !

Et voilà que l'université du Michigan publie un chiffre de confiance des consommateurs inférieur aux attentes à seulement 66.5 points contre 74.2 attendu !!!

Le cac a déjà atteint les 3500 points...terrible pour un vendredi !

Attention au S&P500 qui teste son plus bas d'hier, pouvant potentiellement relancer les bears pour une nouvelle jambe baissière.

Bons trades et bonnes PVs :)

Session Preview: GBP/USD in a Good Shape

Une belle journée ensoleillée qui s'annonce...Et beaucoup d'activité attendue cet après-midi!
Le cable a bien tenu hier malgré une mauvaise forme, toute passagère, des marchés. La paire n'a pas connu de gros mouvements, elle est juste allée tester mon premier objectif des 1.5450, avant de redescendre. Aujourd'hui est une journée importante au niveau des statistiques macro-économiques.

A 14.30 seront publiées en même temps l'indice CPI, indicateur de l'inflation subie par les consommateurs, très important... Et encore plus important, nous aurons les ventes au détail pour le mois précédent. Il est à espérer que les retail sales indiqueront une véritable reprise de la consommation, même si cela semble assez difficile à imaginer. Ceci sera possible grâce à la base de comparaison, extrêmement mauvaise.

Les Retail Sales excluant les ventes d'automobiles, par nature très volatiles, sont attendues en progression de 0.5%, tandis que les CPI (le CPI global et le Core CPI qui ne prend pas en compte les prix de l'énergie et de l'alimentation) devraient ressortir à +0.1 %. Il ne faudra pas non plus oublier Benny qui nous gratifiera d'une intervention  et de questions/réponses à partir de 16 heures CET...

A suivre également les stocks des entreprises, les stocks pétroliers (à 16.30 as usual), et le livre beige de la Fed à 20.00 CET, pas de surprise attendue de ce côté là... Passons donc à GBP/USD.

Visiblement, la situation est assez indécise, mais je note une certaine force haussière, sans que celle-ci soit bien prononcée.

N'étant pas positionné actuellement sur la paire, je vais attendre plusieurs tests.

-Si la paire se dirige sur les 1.5450 (R1 du jour) à nouveau et qu'elle parvient à aller plus haut (après news idéalement), je pense qu'il est possible de passer long et de viser un gain d'une quarantaine de pips environ, ce qui nous ramènerait sur le plus haut de lundi des 1.5490 et sur la R2 du jour située à 1.5502 $. Niveau symbolique qui plus est...
En revanche si la paire se retourne à la baisse une nouvelle fois, alors il s'agira d'un très bon point d'entrée short. En général je n'entre pas dans ce genre de configuration, mais why not?

-Repasser sous 1.5375 et la mini trendline haussière tracée en rouge serait un premier signal baissier. Il devrait être confirmé par un test assez rapide des 1.5350 où le potentiel de rebond est assez important. Si la baisse se poursuit, alors direction 1.5329, S1 du jour, et plus vraisemblablement nouvelle vague baissière vers 1.5265-1.5275 $.
En cas de fausse cassure, c'est à dire en cas de plongeon rapide immédiatement corrigé, ceci signifierait que la paire bénéficie de soutien, et que l'accélération baissière n'est pas pour aujourd'hui.


De manière générale, je ne pense pas qu'une tendance bien affirmée se mettre en place avant 14.30 et la pluie de chiffres économiques. Nous devrons donc attendre Wall Street.


Trading Ideas:


Préférence long sur 1.5400 avec test attendu des 1.5450 pour prendre position. Si les bulls poussent fort, direction 1.5490-1.5500 très probable, et potentiellement 1.5530 par la suite.
Si échec des bulls à 1.5450, retour sur 1.5400 attendu.
Si la paire passe sous 1.5375, préférence short, à confirmer avec un passage des 1.5350. Direction 1.5330, et très certainement 1.5300 voire 1.5265-1.5275 !


Bonne journée et happy trading à vous !


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Notes du 18 aout

La séance s'est plutôt bien déroulée, sans euphorie, globalement en hausse. Et ce, malgré quelques déceptions en provenance des USA, mais peu de choses au final. En effet, le nombre de permis de construire issus ce mois est inférieur au consensus, à 560 K contre 580 K, mais cela est à peu près en ligne avec le mois précédent, la saignée a pris fin, et l'immobilier US se stabiliserait enfin. Les mises en construction sont elles aussi moins nombreuses que prévu, à 580 000 contre 600 000. Mais là encore, peu d'amplitude entre prévision et statistique, aucune raison de relancer la vague baissière.

L'autre nouvelle importante de la journée était l'indice des prix des biens et services vendus par les producteurs. Là, l'écart avec le consensus est important, puisque le PPI ressort à -0.9 %, contre -0.2 % attendu. Mais là encore on peut nuancer l'impact de cette nouvelle. Premièrement ce PPI comprend l'alimentaion et l'énergie, traditionellement très volatiles. Le Core PPI (hors alimentation et énergie) est à peine négatif à -0.1 %. De plus, vendredi dernier un autre indice clé pour mesurer l'inflation avait suggéré la même conclusion, le CPI qui mesure les prix payés par les consommateurs. De ce fait, il n'y a pas vraiment eu de mauvaise suprise aujourd'hui, ce pourquoi les marchés sont parvenus à engranger quelques gains.

Voilà pour le résumé. Je maintiens mon avis sur Total, mais je crains que mon point d'entrée ne soit pas atteint, nous y verrons déjà plus clair demain suite à la publication des stocks de pétrole, essence US.

Je lis également que 90 % des billets US sont couverts de résidus de cocaïne. Les 10 % restant doivent être les dernières coupures mises en circulation, je suppose. HP réalise un bon trimestre mais annule sa hausse de 2 % en afterhours. Et General Motors, la Nouvelle GM nationalisée, anticipe une hausse de production en cette fin d'année en Amérique du Nord, grâce à une demande "forte", devrais-je dire une demande plus importante que prévue. Bref, tout va bien sous le soleil. Encore une belle journée en perspective demain, peu de nouvelles capitales, mais beaucoup de soleil, et beaucoup de chaleur. Cela me fait penser à une étude qui tendait à montrer que, par jour de pluie, les opérateurs de marché avaient plus tendance à vendre que lors des beaux jours (l'étude ayant certes un bon nombre de limites...)

A demain et bons trades.