S&P500: Les futures s'inscrivent en baisse et sont très proches su plus bas intraday touché hier ainsi que du support que j'avais précédemment fixé à 1067 points, mais que j'ai désormais abaissé à 1065 points.
Des montagnes russes sont envisageables pour cause de vendredi des 3 sorcières !
CAC40: Ce contrat m'a vraiment déçu, j'ai été victime d'un spread subitement triplé, je ne suivrai donc plus cet indice au cours des prochains jours!
GBP/USD: Les excellents chiffres des ventes au détail publiés hier ont aidé la paire a grimpé très haut très fort, mais aujourd'hui le dollar regagne le terrain perdu. Il faut surveiller le support situé à 1.5495-1.5500 $.
EUR/CHF: L'euro se montre incapable de remonter face au Franc Suisse, tandis que le Dollar lui, y parvient quelque peu. Le plus bas intraday touché à 1.3185 CHF est actuellement testé. Mon prochain support est assez proche, sur les 1.3165 CHF.... Ici, gare aux accélérations baissières ! Le Franc Suisse est capable d'aller bien plus loin encore, mais j'apprécierais tout de même qu'il entame un rebond avant de pouvoir me replacer à des prix intéressants car j'ai fait la bêtise de fermer ma position hier !
Crue Oil Futures: Après avoir cassé le support des 75 $, puis après l'avoir franchi sans difficulté à la hausse, hier, le pétrole a à nouveau flanché. aujourd'hui les 75 $ semble jouer le rôle de résistance. L'or noir se trouve en danger car il porurait quitter le canal haussier dans lequel il se trouve !
Ce sont de maigres commentaires, mais vous me pardonnerez je ne sais où donner de la tête !
Bons trades, see you later !
Affichage des articles dont le libellé est futures CAC40. Afficher tous les articles
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vendredi 20 août 2010
vendredi 13 août 2010
Futures CAC40: la situation reste la même malgré un bon PIB Euro
Le CAC40 a été incapable de bien se comporter hier, mais a tout de même rebondi très exactement au niveau de sa moyenne mobile à 20 séance, support que j'avais indiqué ! héhé.
La séance du jour devrait être très importante. Déjà ce matin, les chiffres de croissance européenne ont été publiées, et ils sont satisfaisants. L'Allemagne a connu une hausse de 2.2 % de son PIB, ce qui la place sur un rythme de croissance proche de celui des Etats-Unis, tandis que la France patauge à +0.6 %, tout de même 50 % de mieux que ce que le consensus prévoyait.
Mais cet après-midi, nous aurons surtout les ventes au détail US et l'indice des prix à la production, de quoi causer beaucoup de remous au cours de la journée !
Malgré les bons chiffres européens, le CAC40reprend la même direction, plein Sud, vers les 3600 points puis vers la MM20, accompagné par les futures US et par un dollar en assez bonne forme.
Je vais rester très bref, car vraiment, peu de choses ont changé. Le support des 3575-3585 a tenu, et devrait encore fournir du soutien à l'indice.
La publication des ventes au détail pourrait le faire céder, il vaut donc mieux rester prudent AVANT que les stats soient rendues publiques.
(j'ai rédigé cet article dès 11.00, mais ma connexion a été interrompue...en espérant qu'elle tienne le coup tout à l'heure!)
Bons trades !
La séance du jour devrait être très importante. Déjà ce matin, les chiffres de croissance européenne ont été publiées, et ils sont satisfaisants. L'Allemagne a connu une hausse de 2.2 % de son PIB, ce qui la place sur un rythme de croissance proche de celui des Etats-Unis, tandis que la France patauge à +0.6 %, tout de même 50 % de mieux que ce que le consensus prévoyait.
Mais cet après-midi, nous aurons surtout les ventes au détail US et l'indice des prix à la production, de quoi causer beaucoup de remous au cours de la journée !
Malgré les bons chiffres européens, le CAC40reprend la même direction, plein Sud, vers les 3600 points puis vers la MM20, accompagné par les futures US et par un dollar en assez bonne forme.
Je vais rester très bref, car vraiment, peu de choses ont changé. Le support des 3575-3585 a tenu, et devrait encore fournir du soutien à l'indice.
La publication des ventes au détail pourrait le faire céder, il vaut donc mieux rester prudent AVANT que les stats soient rendues publiques.
(j'ai rédigé cet article dès 11.00, mais ma connexion a été interrompue...en espérant qu'elle tienne le coup tout à l'heure!)
Bons trades !
jeudi 12 août 2010
Futures CAC40: au contact des 3600 points: Bearish Alert
Eh bien, cela faisait longtmeps que l'ambiance n'avait pas été aussi mauvaise sur les marchés !
La fébrilité prime encore aujourd'hui alors que les futures S&P500 sont encore dans le rouge, et que les futures CAC40 ne cessent de tester le support des 3600 points.
Tout allait pourtant si bien, CNBC évoquait même la possible IPO (réintroduction) de General Motors, mais il faut avouer que les conditions sont tout sauf favorables. Et maintenant, voilà qu'on reparle des problèmes d'endettement en Espagne, et j'ai même entendu la vieille menace (bien réelle) d'une dégradation de la notation de la dette US... L'auteur à succès du "Black Swan", et le pessimiste perpétuel, Nassim Taleb, a répété qu'il pariait sur l'effondrement du système en quelque sorte, puisqu'il estime que les obligations US ne pourront être remboursées un jour ou l'autre. Je vous invite à le lire, il est très intéressant, mais a l'incroyable défaut de toujours voir les choses en noir, surtout les cygnes ;)
La situation me semble assez simple. Depuis que le CAC a franchi à la baisse la zone support des 3680-3700 points, la tendance principale est baissière. Le seuil des 3600 semble difficilement franchissable, mais une impulsion pourrait avoir lieu avec les stats US ou avec l'ouverture de Wall Street.
Après plus de 100 points perdus mercredi 11 aout, il est logique qu'une tentative de rebond se mette en place, mais pour l'heure, c'est un échec retentissant, impossible d'aller bien haut sans un soutien global.
Les plus dynamiques pourront tenter d'acheter les rebonds ayant lieu à partir des 3600 points, mais je vais certainement ne pas y prendre part car je trouve que les marchés sont vraiment trop fébriles.
Pour moi, passer les 3600 à la baisse serait un signal de vente très fort, mais il faudrait rapidement casser la zone des 3575-3585 points, zone riche en soutiens possibles.
Si cela venait à être fait, alors AIEAIEAIE !
PS @ 15.10:
La moyenne mobile 20 se situe très précisément à 3577 points.
En cas de clôture sous ce niveau, je pense qu'il est possible de revoir les 3500 points, avec une tolérance de perte de 30 points.
Allé, les stats US vont tomber, bon après-midi !
La fébrilité prime encore aujourd'hui alors que les futures S&P500 sont encore dans le rouge, et que les futures CAC40 ne cessent de tester le support des 3600 points.
Tout allait pourtant si bien, CNBC évoquait même la possible IPO (réintroduction) de General Motors, mais il faut avouer que les conditions sont tout sauf favorables. Et maintenant, voilà qu'on reparle des problèmes d'endettement en Espagne, et j'ai même entendu la vieille menace (bien réelle) d'une dégradation de la notation de la dette US... L'auteur à succès du "Black Swan", et le pessimiste perpétuel, Nassim Taleb, a répété qu'il pariait sur l'effondrement du système en quelque sorte, puisqu'il estime que les obligations US ne pourront être remboursées un jour ou l'autre. Je vous invite à le lire, il est très intéressant, mais a l'incroyable défaut de toujours voir les choses en noir, surtout les cygnes ;)
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| Futures CAC40 (Sept, 5Mn) |
La situation me semble assez simple. Depuis que le CAC a franchi à la baisse la zone support des 3680-3700 points, la tendance principale est baissière. Le seuil des 3600 semble difficilement franchissable, mais une impulsion pourrait avoir lieu avec les stats US ou avec l'ouverture de Wall Street.
Après plus de 100 points perdus mercredi 11 aout, il est logique qu'une tentative de rebond se mette en place, mais pour l'heure, c'est un échec retentissant, impossible d'aller bien haut sans un soutien global.
Les plus dynamiques pourront tenter d'acheter les rebonds ayant lieu à partir des 3600 points, mais je vais certainement ne pas y prendre part car je trouve que les marchés sont vraiment trop fébriles.
Pour moi, passer les 3600 à la baisse serait un signal de vente très fort, mais il faudrait rapidement casser la zone des 3575-3585 points, zone riche en soutiens possibles.
Si cela venait à être fait, alors AIEAIEAIE !
PS @ 15.10:
La moyenne mobile 20 se situe très précisément à 3577 points.
En cas de clôture sous ce niveau, je pense qu'il est possible de revoir les 3500 points, avec une tolérance de perte de 30 points.
Allé, les stats US vont tomber, bon après-midi !
mercredi 4 août 2010
CAC40 Futures, Crude Oil Futures: Flash Post
CAC40 Futures (September):
Strong support area around 3700 points. As long as this support holds, the upside trend prevails.
If broken, we could see a move towards 3650 points without questioning the bullish trend.
A resistance has formed between 3761 & 3770 points, and should stop any weak attempt to move higher.
However, we can expect to see a test of 3700 or 3770 (or both) as many key stats are reported today and later this week.
>> I have no open position at this time on the FCE. I would favor short positions as soon as I see reversal signs (like a new failed attempt to break the 3770 resistance). A trading range configuration is likely to last until Friday and the BLS's July report.
Crude Oil Futures (September):
As expected, the key resistance at $ 80.00 was overrun earlier this week, and my targets (80.80 and 82.00) were both reached. It seems today that crude oil is heading higher again, but the move is pretty weak so far.
Huge volatility is expected today as petroleum inventories will be released at 16.30 CET or 10.30 ET, therefore we should see bigger moves later today.
Any move below 81.10 may allow bears to drive prices much lower with the key support at $ 80.00 in mind.
Above this level, I think that the market is likely to remain bullish on crude oil, but in case of a sharp downward move, I will set a sell stop order below 80.00 as we could see a trend reversal. But right now, oil prices remain above $82.00, far away from that crucial level !
Moreover, stocks are heading higher after a surprisingly good ADP report, so, there is no visible reason to go short at this time.
>> I remain bullish on Crude Oil above $81.00. However, I have to say that I expect a correction in the short term. Much will depend on the EIA's estimates.
Trade Forex and Futures at FxPro, AvaFX, or other Brokers from this vast selection and get CASHBACK on EVERY trade you open !
(This post is a test to quantify how many English-speaking viewers I may reach with this blog)
Strong support area around 3700 points. As long as this support holds, the upside trend prevails.
If broken, we could see a move towards 3650 points without questioning the bullish trend.
A resistance has formed between 3761 & 3770 points, and should stop any weak attempt to move higher.
However, we can expect to see a test of 3700 or 3770 (or both) as many key stats are reported today and later this week.
>> I have no open position at this time on the FCE. I would favor short positions as soon as I see reversal signs (like a new failed attempt to break the 3770 resistance). A trading range configuration is likely to last until Friday and the BLS's July report.
Crude Oil Futures (September):
As expected, the key resistance at $ 80.00 was overrun earlier this week, and my targets (80.80 and 82.00) were both reached. It seems today that crude oil is heading higher again, but the move is pretty weak so far.
Huge volatility is expected today as petroleum inventories will be released at 16.30 CET or 10.30 ET, therefore we should see bigger moves later today.
Any move below 81.10 may allow bears to drive prices much lower with the key support at $ 80.00 in mind.
Above this level, I think that the market is likely to remain bullish on crude oil, but in case of a sharp downward move, I will set a sell stop order below 80.00 as we could see a trend reversal. But right now, oil prices remain above $82.00, far away from that crucial level !
Moreover, stocks are heading higher after a surprisingly good ADP report, so, there is no visible reason to go short at this time.
>> I remain bullish on Crude Oil above $81.00. However, I have to say that I expect a correction in the short term. Much will depend on the EIA's estimates.
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mercredi 14 juillet 2010
14 Juillet: Carla sur les Champs
Une première dame très en beauté aujourd'hui... Beaucoup de présidents Africain, des boubous, et on s'ennuie à la bourse de Paris...
Nous en sommes tout de même à 10 % de hausse sans correction, ce qui n'est pas mal du tout !
Des titres comme Ipsen (IPN) ou Total Gabon (EC), deux valeurs qui m'intéressent particulièrement, ont finalement mis fin à l'hémorragie, ce qui est très encourageant.
Aujourd'hui 14 juillet, en ce jour de fête nationale, l'euro tient toujours bon, le CAC grimpe encore et toujours, le pétrole retrouve les 77 $... Mais le S&P500 stagne complètement, le marché attend avec impatience les chiffres des ventes au détail US mais pas seulement. Nous aurons aussi les fameuses minutes de la fed à 20 heures CET et les habituels stocks pétroliers à 16.30...
A suivre dans quelques instants les derniers chiffres de l'emploi Outre-Manche.
Je publierai un petit billet avant les ventes au détail si je détecte de très bonnes configurations !
Adios, vamos a la platja !
♪ The Longest Day ♫
Nous en sommes tout de même à 10 % de hausse sans correction, ce qui n'est pas mal du tout !
Des titres comme Ipsen (IPN) ou Total Gabon (EC), deux valeurs qui m'intéressent particulièrement, ont finalement mis fin à l'hémorragie, ce qui est très encourageant.
Aujourd'hui 14 juillet, en ce jour de fête nationale, l'euro tient toujours bon, le CAC grimpe encore et toujours, le pétrole retrouve les 77 $... Mais le S&P500 stagne complètement, le marché attend avec impatience les chiffres des ventes au détail US mais pas seulement. Nous aurons aussi les fameuses minutes de la fed à 20 heures CET et les habituels stocks pétroliers à 16.30...
A suivre dans quelques instants les derniers chiffres de l'emploi Outre-Manche.
Je publierai un petit billet avant les ventes au détail si je détecte de très bonnes configurations !
Adios, vamos a la platja !
♪ The Longest Day ♫
lundi 5 juillet 2010
Séance calme en l'absence de Wall Street: Analyse CAC40 5th July 2010
En ce 5 Juillet 2010, les marchés Américains resteront clos pour compenser le fait que le 4th of July soit tombé un dimanche. Ainsi, le reste du monde devrait manquer de direction, et vraisembablement hésiter toute la journée, ou du moins durant une partie de celle-ci. La liquidité est plus faible, et des mouvements étonnants pourraient néanmoins survenir pour cette raison.
Le CAC40 a ouvert en hausse, mais se retrouve désormais dans le rouge, non loin de l'équilibre. Plusieurs éléments me laissent croire que la tendance baissière pourrait prendre fin en ce début de semaine, ou du moins que nous pourrions assister à une correction haussière.
Tout d'abord, l'indice a perdu près de 10 % en 10 séances, quasiment en ligne droite, avec 8 séances dans le rouge, une à l'équilibre, et une seule clôture dans le positif, ce qui a ramené les cours tout près de supports majeurs. Certes, mon seuil des 3333 points n'a pas aidé le CAC a inversé la tendance, mais en-dessous, de nombreux autres niveaux de soutien sont là.
D'ailleurs, un double bottom s'est formé jeudi et vendredi sur les Futures CAC40 sur les 3320 points, tant que cela tient, le mouvement haussier a toutes ses chances.
La faiblesse du mouvement de reprise m'inquiète, mais j'estime qu'une pause serait bien méritée.
Voici mes points d'entrée possibles pour aujourd'hui, ou plus probablement pour les prochains jours.
Si test des 3320 points:
-Rebond au contact de ce support, alors achat vers 3325, stop proche, objectif haussier 3390-3400 points (rsistance très solide). Mais sous 3400, nous demeurerions dans une dynamique très faible...
-Invalidation du support, alors vente sous 3315 avec les 3280-3285 points en ligne de mire; l'éventualité d'une accélération baissière, encore une, ne doit pas être écartée, et nous pourrions donc revoir les 3250-3255, voire les 3200 points, ce qui ne représente que 4 % de mouvement aux cours actuels.
Si test des 3400:
-Si jamais les acheteurs reprennent la main et parviennent à dépasser les 3402 points, nous pourrions alors parler de retournement de tendance. Tant que les 3400 agissent comme une résistance, les bulls n'ont aucune chance d'aller très haut... Donc, en cas de dépassement aisé des 3400, j'ai prévu de passer long et de viser une quarantaine de points de gain avec un retour probable sur les 3447-3450 points, où se situe la prochaine résistance. Poursuite éventuelle en direction des 3467, ce qui confirmerait le retournement de tendance.
-Si les acheteurs se désengagent une nouvelle fois lors du prochain test (s'il a lieu) des 3400 points, il serait alors possible de passer short, les cours devraient retomber au moins sur les 3350, voire 3333 points.
Voilà pour mon opinion sur le CAC40. Je suis prêt à suivre tous ces scénarii.
Pour la séance du jour, je suis plus disposé à suivre ceux qui ne nécessitent pas de dépassement de support ou de résistance, étant donné qu'il est probable que les échanges restent coincés dans un range assez fin. Mais ce qui est probale n'est pas forcément ce qui arrivera, vous le savez parfaitement...
Bonnes PVs et à plus tard !
Profitez de 60 € offerts par Boursorama pour votre ouverture de compte-titre ou de compte bancaire avant le 31 Juillet 2010. Pour ce faire, contactez-moi ( via longlet contact ou via mon adresse personnelle si vous l'avez, ou bien par commentaire), j'ajouterai avec plaisir 20 € à votre prime de bienvenue !
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Le CAC40 a ouvert en hausse, mais se retrouve désormais dans le rouge, non loin de l'équilibre. Plusieurs éléments me laissent croire que la tendance baissière pourrait prendre fin en ce début de semaine, ou du moins que nous pourrions assister à une correction haussière.
Tout d'abord, l'indice a perdu près de 10 % en 10 séances, quasiment en ligne droite, avec 8 séances dans le rouge, une à l'équilibre, et une seule clôture dans le positif, ce qui a ramené les cours tout près de supports majeurs. Certes, mon seuil des 3333 points n'a pas aidé le CAC a inversé la tendance, mais en-dessous, de nombreux autres niveaux de soutien sont là.
D'ailleurs, un double bottom s'est formé jeudi et vendredi sur les Futures CAC40 sur les 3320 points, tant que cela tient, le mouvement haussier a toutes ses chances.
La faiblesse du mouvement de reprise m'inquiète, mais j'estime qu'une pause serait bien méritée.
Voici mes points d'entrée possibles pour aujourd'hui, ou plus probablement pour les prochains jours.
Si test des 3320 points:
-Rebond au contact de ce support, alors achat vers 3325, stop proche, objectif haussier 3390-3400 points (rsistance très solide). Mais sous 3400, nous demeurerions dans une dynamique très faible...
-Invalidation du support, alors vente sous 3315 avec les 3280-3285 points en ligne de mire; l'éventualité d'une accélération baissière, encore une, ne doit pas être écartée, et nous pourrions donc revoir les 3250-3255, voire les 3200 points, ce qui ne représente que 4 % de mouvement aux cours actuels.
Si test des 3400:
-Si jamais les acheteurs reprennent la main et parviennent à dépasser les 3402 points, nous pourrions alors parler de retournement de tendance. Tant que les 3400 agissent comme une résistance, les bulls n'ont aucune chance d'aller très haut... Donc, en cas de dépassement aisé des 3400, j'ai prévu de passer long et de viser une quarantaine de points de gain avec un retour probable sur les 3447-3450 points, où se situe la prochaine résistance. Poursuite éventuelle en direction des 3467, ce qui confirmerait le retournement de tendance.
-Si les acheteurs se désengagent une nouvelle fois lors du prochain test (s'il a lieu) des 3400 points, il serait alors possible de passer short, les cours devraient retomber au moins sur les 3350, voire 3333 points.
Voilà pour mon opinion sur le CAC40. Je suis prêt à suivre tous ces scénarii.
Pour la séance du jour, je suis plus disposé à suivre ceux qui ne nécessitent pas de dépassement de support ou de résistance, étant donné qu'il est probable que les échanges restent coincés dans un range assez fin. Mais ce qui est probale n'est pas forcément ce qui arrivera, vous le savez parfaitement...
Bonnes PVs et à plus tard !
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lundi 24 mai 2010
Futures CAC40: Update 24 May 2010: Capped by a Descending Trendline
Rebonjour à tous !
Ce matin j'ai écrit que j'étais plutôt haussier sur le CAC40. Je demeure assez confiant tant que le double bottom ne cède pas, mais je suis plus inquiet en intraday. En effet, les Futures ont bien débuté la séance, mais ont échoué encore une fois en approchant la trendline baissière dessinée en bleu ! A tel point que nous sommes désormais à l'équilibre.
Attention donc... Aux moindres remous sur l'Euro/Dollar, les secousses sur le FCE peuvent être violentes! Les lignes en pointillés signalent les ordres déjà placés. Ainsi, tant que la trendline baissière bloquent les bulls, le potentiel haussier me semble très très limité... Je serai donc long sur les 3450, légèrement au-dessus, avec un stop serré, la trendline baissière seraient dépassée à ce stade.
Direction probable à attendre vers les 3500 voire 3520, point crucial puisqu'à ce niveau, le CAC sera en train de tester les 3550, qui représentent pour moi un seuil de retournement haussier (à confirmer bien évidemment). Si jamais ce scénario s'active, je mettrai à jour les objectifs et points de sortie.
Léger support intraday sur les 3400 points à surveiller. Plus bas, les seuils susceptibles de soutenir les cours sont multiples, mais leur solidité me semble très faible.
Pour atteindre à nouveau les plus bas de vendredi, il faudra que le FCE abandonne près de 3 %: rien ne témoigne qu'un tel mouvement aura lieu aujourd'hui, mais l'éventualité ne doit pas être écartée pour autant.
Si jamais on passe sous les plus bas de vendredi, direction 3280 points très probablement, avec PRUDENCE si jamais ce seuil ne tient pas, auquel cas le FCE devrait glisser totu droit vers les 3200 pour le prochain support solide.
Tradez les Futures CA40 avec FxPro: 10 € de commission par contrat + Spread de 1 point (1 contrat = 10 fois la valeur du CAC; il est possible de trader avec des mini-contrats). Pensez à bien suivre les étapes pour bénéficier de réductions sur vos frais de courtage.
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dimanche 16 mai 2010
Trading Ideas: Semaine Boursière du 17 au 22 Mai 2010
Bonsoir, L'ensemble des marchés ont terminé dans le rouge vendredi soir, l'ensemble des actifs chutant rapidement, à l'exception du Dollar US et de l'or, qui a tenté de percer les 1250 $ l'once en séance. Il semblerait que le package d'aide mis en place par L'UE ne soit pas si bien que cela finalement... Mais cela, je le notais djéà précédemment. Je me propose ce soir d'effectuer un léger commentaire sur les actifs dont j'effectue régulièrement le suivi, étant donné que je suis overbooké durant encore 3-4 semaines.
-Gold:
Je vais débuter par l'or. L'or, qu'il s'agisse de l'once, du lingot, ou encore du Nap (Napoléon), a touché des records, captant d'immenses sommes de capitaux. Samedi soir, ô surprise, un des grands titres des journaux du 20 heures était l'or. Quand les médias s'emparent d'un phénomène, 4 fois sur 5 cela signifie que la fête est terminée ! Nous verrons donc comment les choses évoluent, l'or surchauffe quelque peu pour le moment, la hausse devrait connaître une pause tant que la résistance des 1250 $ l'once tient. Au-delà, nouvelle jambe haussière possible. Je placerai peut-être un ordre pour profiter du mouvement éventuel, mais l'or n'est pas vraiment ma tasse de thé, je ressens suffisamment de stress sur d'autres actifs.Mais quoiqu'il en soit, il me semble toujours bon de détenir un peu d'or, bien qu'actuellement le dollar puisse encore conforter l'adage "as good as gold".
-Crude Oil Futures:
Un autre actif risqué que j'adore trader, le pétrole. Le contrat à échéance juin (CLM0) arrive à terme cette semaine, et l'écart avec le contrat pour juillet est assez énorme. J'ai écrit la semaine dernière de shorter le pétrole avec objectif minimum 72.40 $ le baril. Vendredi, les cours sont allés chercher en séance les 70.83 $, non loin de mon second objectif des 69.50-70.00, un support de très grande envergure. Je vais personnellement arrêter de trader ce contrat et passer au CLN0 qui côtait vendredi soir 75.67 $ le baril à la clôture.
Je pense qu'il sera possible de réitérer le short sous les 74.50, comme pour le contrat à échéance juin, mais nous verrons comment débute la séance européenne, il est trop tôt pour envisager cela. Pour le moment, la tendance haussière de Moyen-Long terme n'est pas remise e ncause, mais nous ne sommes plus très éloignés des trendlines haussières. Idéalement, les cours iront tester 69.50, et en cas de signe de retournement, il s'agirait du meilleur point d'entrée du trimestre ! A suivre de près donc! Cette semaine, je serai présent juste à temps mercredi pour les stocks pétroliers hebdomadaires.
-EUR/USD:
La monnaie unique a été malmenée cette semaine, avec 5 séances de chute consécutives, avec près de 4.5 % perdus face au Dollar US par rapport à l'ouverture dimanche dernier. Chose inquiétant, la clôture s'est faite au plus bas intraday, non loin du plus bas du 28 Octobre 2008 (1.2328 $). Ce seuil est en fait le dernier support graphique important. Si vous me lisez régulièrement, vous savez que je visais 1.2885, 1.2500, mais je n'avais pas anticipé l'éventualité de chuter directement sur 1.2000 $. En cas de rupture du support des 1.2328, ceci sera tout à fait envisageable, avec également un retour au niveau d'introduction de l'euro, dont tout le monde parle actuellement, c'est à dire à 1.1800 $. Une chose est certaine, la chute est à peu près aussi impressionnante que lors de la débâcle liée à Lehman Brothers. D'ailleurs, j'ai lu une comparaison assez frappante sur morning bull, l'excellent blog de Thomas Veillet: Bears Stearns est à Lehman ce que la Grèce sera à l'Angleterre. Habile transition pour évoquer GBP/USD !
-GBP/USD:
Paire également malmenée après la formation du gouvernement de coalition entre LibDems et Torries. Certes, la dette britannique et son déficit abyssal font peur, mais Cameron est un bon dirigeant, il a compris les nécessités de son pays et fera l'essentiel pour le sortir du trou. J'ignore s'il réussira, mais au moins, il sait qu'il faut agir sans perdre de temps.
La paire évolue non loin des 1.4475, plus bas 2010 (d'ailleurs S1 du jour, niveau doublement crucial donc), . En cas de nouvelle poussée bear en-dessous, je pense que l'on pourra rallier au moins les 1.4400 $. Prochains supports situés à 1.4350, puis 1.4110, avant un test symbolique des 1.4000 $. Pourquoi pas ? Historiquement, les cours sont bas face au Dollar, et les supports me semblent plutôt forts (en particulier l'approche des 1.4000, puis celle des 1.3500 $. Retournement de tendance envisageable e ncas de percement des 1.5000, pas avant me semble-t-il, sans quoi le mouvement ne serait que correctif...
-Gold:
Je vais débuter par l'or. L'or, qu'il s'agisse de l'once, du lingot, ou encore du Nap (Napoléon), a touché des records, captant d'immenses sommes de capitaux. Samedi soir, ô surprise, un des grands titres des journaux du 20 heures était l'or. Quand les médias s'emparent d'un phénomène, 4 fois sur 5 cela signifie que la fête est terminée ! Nous verrons donc comment les choses évoluent, l'or surchauffe quelque peu pour le moment, la hausse devrait connaître une pause tant que la résistance des 1250 $ l'once tient. Au-delà, nouvelle jambe haussière possible. Je placerai peut-être un ordre pour profiter du mouvement éventuel, mais l'or n'est pas vraiment ma tasse de thé, je ressens suffisamment de stress sur d'autres actifs.Mais quoiqu'il en soit, il me semble toujours bon de détenir un peu d'or, bien qu'actuellement le dollar puisse encore conforter l'adage "as good as gold".
-Crude Oil Futures:
Un autre actif risqué que j'adore trader, le pétrole. Le contrat à échéance juin (CLM0) arrive à terme cette semaine, et l'écart avec le contrat pour juillet est assez énorme. J'ai écrit la semaine dernière de shorter le pétrole avec objectif minimum 72.40 $ le baril. Vendredi, les cours sont allés chercher en séance les 70.83 $, non loin de mon second objectif des 69.50-70.00, un support de très grande envergure. Je vais personnellement arrêter de trader ce contrat et passer au CLN0 qui côtait vendredi soir 75.67 $ le baril à la clôture.
Je pense qu'il sera possible de réitérer le short sous les 74.50, comme pour le contrat à échéance juin, mais nous verrons comment débute la séance européenne, il est trop tôt pour envisager cela. Pour le moment, la tendance haussière de Moyen-Long terme n'est pas remise e ncause, mais nous ne sommes plus très éloignés des trendlines haussières. Idéalement, les cours iront tester 69.50, et en cas de signe de retournement, il s'agirait du meilleur point d'entrée du trimestre ! A suivre de près donc! Cette semaine, je serai présent juste à temps mercredi pour les stocks pétroliers hebdomadaires.
(Vue satellite de la fuite au large des côtes de Louisiane, NOAA)
-EUR/USD:
La monnaie unique a été malmenée cette semaine, avec 5 séances de chute consécutives, avec près de 4.5 % perdus face au Dollar US par rapport à l'ouverture dimanche dernier. Chose inquiétant, la clôture s'est faite au plus bas intraday, non loin du plus bas du 28 Octobre 2008 (1.2328 $). Ce seuil est en fait le dernier support graphique important. Si vous me lisez régulièrement, vous savez que je visais 1.2885, 1.2500, mais je n'avais pas anticipé l'éventualité de chuter directement sur 1.2000 $. En cas de rupture du support des 1.2328, ceci sera tout à fait envisageable, avec également un retour au niveau d'introduction de l'euro, dont tout le monde parle actuellement, c'est à dire à 1.1800 $. Une chose est certaine, la chute est à peu près aussi impressionnante que lors de la débâcle liée à Lehman Brothers. D'ailleurs, j'ai lu une comparaison assez frappante sur morning bull, l'excellent blog de Thomas Veillet: Bears Stearns est à Lehman ce que la Grèce sera à l'Angleterre. Habile transition pour évoquer GBP/USD !
-GBP/USD:
Paire également malmenée après la formation du gouvernement de coalition entre LibDems et Torries. Certes, la dette britannique et son déficit abyssal font peur, mais Cameron est un bon dirigeant, il a compris les nécessités de son pays et fera l'essentiel pour le sortir du trou. J'ignore s'il réussira, mais au moins, il sait qu'il faut agir sans perdre de temps.
La paire évolue non loin des 1.4475, plus bas 2010 (d'ailleurs S1 du jour, niveau doublement crucial donc), . En cas de nouvelle poussée bear en-dessous, je pense que l'on pourra rallier au moins les 1.4400 $. Prochains supports situés à 1.4350, puis 1.4110, avant un test symbolique des 1.4000 $. Pourquoi pas ? Historiquement, les cours sont bas face au Dollar, et les supports me semblent plutôt forts (en particulier l'approche des 1.4000, puis celle des 1.3500 $. Retournement de tendance envisageable e ncas de percement des 1.5000, pas avant me semble-t-il, sans quoi le mouvement ne serait que correctif...
Le Palais Brongniart
-Futures CAC40:
-Futures CAC40:
Je termine avec le petit français, le bon CAC40. Je rappelle une fois encore que je traite le contrat à échéance juin, qui diffère assez largement du contrat le plus traité, qui est bien sûr celui à échéance mai, qui lui-même diffère quelque peu du CAC40 live. Sur mon contrat à terme, le FCEM0, les cours ont approché du niveau d'ouverture de lundi dernier, record haussier de l'année. En-dessous, un gap béant. Je suis short sous 3450 points, avec comme objectif le comblement de ce gap, ce qui ramènerait les cours 120 points (soit presque 3.5 %) plus bas. Mais il faudra une bonne raison pour faire encore basculer les cours, du moins logiquement. Autant dire que toutes les éventualités sont possibles !
Rebond possible demain, mais comme je serai absent quoiqu'il arrive, je n'ai aucun point d'entrée à proposer.
Les premiers échanges sur le marché des changes sont encore favorables au Dollar US, mais c'est très calme pour l'instant, je surveille les supports indiqués précédemment. La livre sterling tient bon, l'euro un peu moins, mais pas de panique vendeuse, je dirais même que les acheteurs prennent l'avantage, ce qui ne serait pas pour me déplaire pour pouvoir entrer plus sereinement...
Voilà pour ce soir.
Je tiens à mentionner le fait que Boursorama fasse une offre intéressante en ce moment pour tout nouveau inscrit parrainé, offrant 60 € (very nice quand on sait que les frais bancaires sont nuls! Seul inconvénient? Le manque d'agences "réelles", encore que ce ne soit pas un problème pour moi qui ait une agence dans ma ville, surtout quand on voit l'incompétence à laquelle on est confronté dans les réseaux bancaires traditionnels... ).
Bref, si jamais vous êtes intéressés pour profiter de cette offre de bienvenue, laissez moi un commentaire ou un mail, j'y répondrai dans la journée.
Bons trades et bon début de semaine !
$ee you $oon !
(Si vous ouvrez un compte de trading Forex via ce site, pensez à vous inscrire ET à vous connecter au préalable, sans quoi toute récupération des frais de courtage serit impossible; pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter là aussi)
lundi 10 mai 2010
Flash Intraday Update: 10 Mai 2010
Le changement est en marche en Europe, avec un vrai début de gouvernance économique et des moyens assez impressionnants, mais correspondant tout à fait aux besoins: un trillion de Dollars US ! A noter que La BCE a déclaré, contrairement à la semaine dernière, qu'elle allait acheter des obligations d'Etat et privée... Il n'en a pas fallu moins pour faire réembarquer tous les rats qui avaient quitter le navire ! A noter la bonne performance de Total, attrapée à 37 €, ainsi que de BNP qui prend plus de 15 % (mais je n'ai pas eu le courage de prendre position). Belle remontée de l'euro ainsi que de la livre, j'ai acheté GBP/USD vendredi mais j'ai liquidé avant la clôture du week-end, c'est bien dommage... Voici ce que je surveille pour les heures à venir:
Long Crude Oil @ 78.50, en cas de dépassement. Aller plus haut ouvrirait certainement la voie à une remontée prolongée vers 79.40 et avec un retour à envisager sur les 80 $ le baril. Mais comme toujours, il faut être très prudent. D'ailleurs, l'or noir semble à continuer sur sa lancée, mais la hausse est déjà belle.
Long FCE JUNE @ 3601, on vise 3640-3650 si la force est suffisante...J'ai déjà placé un stop sur mon point d'entrée pour éviter une désilusion, il faut dire qu'entrer à + 8 % est tout sauf un bon prix ! Mais que voulez-vous, comme d'habitude je n'ai pu que constater les mouvements après mon absence de la matinée. En toute franchise, je pense que je serai stoppé avant que mon premier objectif ne soit atteint, mais nous verrons bien...
GBP/USD retrouve les 1.5000 $, le niveau est très symbolique....La paire est actuellement bloquée, mais il suffirait d'une annonce satisfaisante de la part de Nick Clegg ou de David Cameron, qui annoncerait la formation d'un gouvernement, pour, potentiellement, booster encore la tendance, avec 1.5125 en ligne de mire dans un premier temps. Mais pour l'instant, les 1.5000 agissent en garde-fou, impossible de briser ce niveau actuellement.
NB @ 12.10 CET: Barclays Capital serait, semble-t'il sur la même longueur d'onde: tant que les 1.5000 ne peuvent être franchis, le rebond actuel n'est que technique. Aller au-delà permettrait d'imaginer une vraie tendance haussière, mais pour cela, il faudra avoir quelques détails sur la situation politique en Grande-Bretagne
Je constate les premiers signes d'essouflement de la hausse, alors que les Futures US gagnent plus de 4.5 %. Simple reprise de souffle ou fin de hausse intraday, voire fin de hausse tout court?
Beaucoup de choses à surveiller, je vous dis à plus tard, et bons trades à vous !
Long Crude Oil @ 78.50, en cas de dépassement. Aller plus haut ouvrirait certainement la voie à une remontée prolongée vers 79.40 et avec un retour à envisager sur les 80 $ le baril. Mais comme toujours, il faut être très prudent. D'ailleurs, l'or noir semble à continuer sur sa lancée, mais la hausse est déjà belle.
Long FCE JUNE @ 3601, on vise 3640-3650 si la force est suffisante...J'ai déjà placé un stop sur mon point d'entrée pour éviter une désilusion, il faut dire qu'entrer à + 8 % est tout sauf un bon prix ! Mais que voulez-vous, comme d'habitude je n'ai pu que constater les mouvements après mon absence de la matinée. En toute franchise, je pense que je serai stoppé avant que mon premier objectif ne soit atteint, mais nous verrons bien...
GBP/USD retrouve les 1.5000 $, le niveau est très symbolique....La paire est actuellement bloquée, mais il suffirait d'une annonce satisfaisante de la part de Nick Clegg ou de David Cameron, qui annoncerait la formation d'un gouvernement, pour, potentiellement, booster encore la tendance, avec 1.5125 en ligne de mire dans un premier temps. Mais pour l'instant, les 1.5000 agissent en garde-fou, impossible de briser ce niveau actuellement.
NB @ 12.10 CET: Barclays Capital serait, semble-t'il sur la même longueur d'onde: tant que les 1.5000 ne peuvent être franchis, le rebond actuel n'est que technique. Aller au-delà permettrait d'imaginer une vraie tendance haussière, mais pour cela, il faudra avoir quelques détails sur la situation politique en Grande-Bretagne
Je constate les premiers signes d'essouflement de la hausse, alors que les Futures US gagnent plus de 4.5 %. Simple reprise de souffle ou fin de hausse intraday, voire fin de hausse tout court?
Beaucoup de choses à surveiller, je vous dis à plus tard, et bons trades à vous !
lundi 3 mai 2010
Futures CAC40: Trading Ideas TCT
Il s'agit ici du Futures à échéance juin, à savoir le FCEM0. Après avoir rédigé un post avec des anticipations plus ou moins tirées par les cheveux à MT pour l'indice parisien, je me propose de m'intéresser à la situation à très court terme.
La tendance actuelle est à la baisse, avec un canal baissier très net très visible en 15 et 30 mn notamment. Mais, en milieu de semaine, des acheteurs se sont tout de même manifestés au niveau des gros supports, c'est à dire sur les 3750 points pour le CAC40 et sur ce contrat entre 3643 et 3650 points, et également au contact avec le Moyenne mobile à 200 jours !
Autre support intéressant situé à 3780 sur le CAC et 3670 ici (je rappelle que l'écart entre le FCEM0 et le CAC40 est de 100 points actuellement).
Ce matin, le CAC tente de sortir de sa tendance baissière, alors que la situation grecque semble s'éclaircir quelque peu, il ne manque pas grand chose pour sortir du canal baissier bleu TCT... A noter que plusieurs marchés resteront fermés aujourd'hui, dont Tokyo, Shanghai et Londres, on devrait donc être encore plus dépendant de l'orientation Américaine que d'habitude. A suivre aujourd'hui chez nos amis Américains à 14.30 CET les dépenses et les revenus personnels. Le chiffre des dépenses personnelles a souvent un impact moindre car il indique souvent la même chose que les ventes au détail, déjà publiées. Mais surtout, le marché attend l'ISM manufacturier sur le coup des 16.00 CET, qui devrait indiquer une croissance de l'activité.
Pour aujourd'hui, j'ai un point pivot situé sur les 3710 environ, il faudra que j'affine celui-ci. En-dessous, la tendance baissière devrait dominer, mais parvenir à grimper au-dessus serait un premier signe haussier, ce qui devrait permettre de rallier au moins les 3738 et sans doute les 3750, qui s'avère être une résistance de premier ordre.
Petit support vers 3670, et zone de soutien majeure sur les 3643-3650, correspondant donc aux 3750 points sur le CAC. Si on teste à nouveau ce support et que les cours se retournent à la hausse, alors ne pas hésiter à passer long, le point d'entrée est plutôt bon. Cependant, j'ia tendance à imaginer qu'en cas de nouveau test des 3650, les bears risqueraient d'avoir l'avantage et d'engendrer un nouveau saignement de 40-50 points minimum.
Pour résumer la situation, je considère que la tendance haussière ne pourra vraiment reprendre que si on parvient à clôturer au-delà de la résistance clé des 3750 points...
Trading Ideas:
-Si retour vers 3643-3650:
Short @ 3642, Target 3600 (aucun support intermédiaire digne de ce nom)
Long @ 3650 si signes de retournement haussier.
-Si dépassement des 3710 très net:
Préférence long avec 3750 en ligne de mire, très grosse résistance, mais la prudence est de mise... Mon ordre n'est pas encore en place.
-@ 3750 deux possibilités s'offriront aux traders actifs:
Ou bien on repasse au-dessus, et on clôture au-dessus des 3750, ce qui est haussier, ou bien on échoue à nouveau.
En cas d'échec, on peut se placer short, mais attention à un possible retour de la dynamique haussière. Je planifie un ordre long au-dessus des 3750 avec un objectif minimum sur les 3800. Maisà l'heure actuelle, je ne peux qu'attendre qu'un rebond s'esquisse, il n'est pas encore possible d'affirmer que les bulls vont reprendre l'avantage.
Happy Trading, et bonne journée :)
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<<<CAC40 Horizon 2011: Bear, Bull, Flat?
Bonsoir à tous !
Avant de débuter cet article je me dois de vous signaler qu'à partir de cette semaine, le blog sera moins souvent mis à jour, et ce jusqu'à la mi-juin environ, avant de pouvoir reprendre une activité normale pour l'été.
Vendredi 23 Avril j'ai conseillé le Futures CAC40 échéance juin à l'achat en cas de hausse sur les 3860 points. Pour une fois, je n'ai pas reculé devant le risque, je suis entré vendredi soir peu avant la clôture, et la position a été fermée sur mon objectif des 3900 points (soit 4007 pour le CAC). Encore une fois, je rappelle, que les cours du Futures à échéance juin diffèrent d'environ 30 points avec le contrat pour mai, et sont situés 100-110 points sous ceux du CAC40. Je préférerais trader le CAC lui-même, mais je n'en ai pas encore la possibilité auprès de mon courtier, mais ce problème ne devrait plus se poser très longtemps. Je vais débuter par parler du CAC40 avec ce que j'envisage pour les prochains mois. Je rajouterai d'ici mercredi l'adaptation de mon opinion ainsi que les points d'entrée très court terme sur le contrat Futures juin (FCEM0).
Aujourd'hui, après un début en fanfare, le CAC40 s'est peu à peu modéré... L'indice parisien s'est montré incapable de clôturer au-delà des 4000 points symboliques et est surtout reparti 3 fois à la baisse au contact des 4006 points (qui est d'ailleurs le point haut de jeudi matin avant que les marchés se mettent à chuter). Ceci montre le manque de vélléités haussières dès que l'on s'approche des 4000 points. Et les bears ont repris la main, déclenchant mon ordre short sous les 3800 sur le FCE (soit 3900 et quelques sur le CAC).
Il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de raisons de grimper aujourd'hui... aucun chiffre important, peu d'actualité, et Wall Street en petite forme... Mais l'actualité ne va plus tarder: confiance des consommateurs US, décision sur les fed fund rates, emploi US la semaine prochaine...Celle-ci pourrait apporter de nouvelles raisons de croire en un véritable rebond économique digne de ce nom.
En regardant le graphique en mensuel et hebdomadaire, j'ai l'impression d'une chose (j'avais déjà eu ce sentiment il y a quelques mois, mais la ressemblance est particulièrement troublante): environ 2 ans de purge, un plus bas autour des 2500 points, suivi d'une hausse continue sur un an d'environ 1500 points. Jusque là, cette situation décrit l'aspect graphique du CAC40 sur la période 2000-début 2004... Et par analogie presque parfaite l'aspect graphique de l'indice parisien sur la période 2007-2010.
La bourse anticipe toujours, ce pourquoi elle a fortement grimpé en 2009. Désormais elle est en attente de signes forts de véritable reprise, ou plutôt du retour d'un optimisme franc sur les marchés... Et une fois que cela arrivera, l'indice parisien pourra décoller et laisser sur place sa multiple résistance des 4090 points ! Si on suit le pattern de l'embellie à partir de 2003 et que l'on continue l'analogie, on pourrait être tenté de dire que le CAC va consolider 5-7 mois. Nous en sommes pratiquement à 4 déjà. Le timing est presque idéal, sous réserve que les problèmes de déficits extravagants en Europe et aux USA se résorbe quelque peu, la nouvelle phase haussière pourrait bien débuter en fin d'année, sachant que les mois d'octobre et novembre sont historiquement les meilleurs mois boursiers de l'année. Si vous me lisez régulièrement, vaus savez que j'ai tendance à favoriser les scénarios baissiers, mais là, je commence à avoir ce sentiment que les choses s'améliorent, peut-être fais-je fausse route, qui sait...
Les USA sont déjà repartis, et leurs indices ont atteint de nouveaux records ces derniers jours, faisant fi des craintes grecques: et la France reste loin derrière, pas mal décorrellée du Dow Jones. Avec un euro qui souffre et des chiffres de croissance européenne toujours décevants, il se pourrait que cette décorellation continue encore, pourquoi pas jusqu'à ce que les chiffres du second trimestre soient rendus publics?
Ainsi, à Moyen terme (bien qu'à très court terme, il est clair que les bulls n'ont pas la main) je ne me fais aucun soucis tant que le CAC40 demeure supérieur aux 3600 points. Et en cas de chute sous 3550, alors, cela serait de très, très mauvais augure...
La consolidation pourrait donc se poursuivre encore quelques mois, avec décollage envisagé à l'automne, à moins que le ciel ne nous tombe sur la tête et que nous réalisions enfin dans quelle mouise l'endettement de générations de gouvernements de GAUCHE (et de droite aussi parfois...) nous a fichu !
Multiple résistance sur les 4090 à dépasser pour pouvoir relancer la machine, avec hausse prévue sur 4300 minimum, sans doute 4350 voire 4560 points. Ceci représente aux niveaux actuels un potentiel de hausse de 7.5 à 14 %.
Happy Trading et bon mois de mai avec Aubade ;)
Avant de débuter cet article je me dois de vous signaler qu'à partir de cette semaine, le blog sera moins souvent mis à jour, et ce jusqu'à la mi-juin environ, avant de pouvoir reprendre une activité normale pour l'été.
Vendredi 23 Avril j'ai conseillé le Futures CAC40 échéance juin à l'achat en cas de hausse sur les 3860 points. Pour une fois, je n'ai pas reculé devant le risque, je suis entré vendredi soir peu avant la clôture, et la position a été fermée sur mon objectif des 3900 points (soit 4007 pour le CAC). Encore une fois, je rappelle, que les cours du Futures à échéance juin diffèrent d'environ 30 points avec le contrat pour mai, et sont situés 100-110 points sous ceux du CAC40. Je préférerais trader le CAC lui-même, mais je n'en ai pas encore la possibilité auprès de mon courtier, mais ce problème ne devrait plus se poser très longtemps. Je vais débuter par parler du CAC40 avec ce que j'envisage pour les prochains mois. Je rajouterai d'ici mercredi l'adaptation de mon opinion ainsi que les points d'entrée très court terme sur le contrat Futures juin (FCEM0).
Aujourd'hui, après un début en fanfare, le CAC40 s'est peu à peu modéré... L'indice parisien s'est montré incapable de clôturer au-delà des 4000 points symboliques et est surtout reparti 3 fois à la baisse au contact des 4006 points (qui est d'ailleurs le point haut de jeudi matin avant que les marchés se mettent à chuter). Ceci montre le manque de vélléités haussières dès que l'on s'approche des 4000 points. Et les bears ont repris la main, déclenchant mon ordre short sous les 3800 sur le FCE (soit 3900 et quelques sur le CAC).
Il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de raisons de grimper aujourd'hui... aucun chiffre important, peu d'actualité, et Wall Street en petite forme... Mais l'actualité ne va plus tarder: confiance des consommateurs US, décision sur les fed fund rates, emploi US la semaine prochaine...Celle-ci pourrait apporter de nouvelles raisons de croire en un véritable rebond économique digne de ce nom.
En regardant le graphique en mensuel et hebdomadaire, j'ai l'impression d'une chose (j'avais déjà eu ce sentiment il y a quelques mois, mais la ressemblance est particulièrement troublante): environ 2 ans de purge, un plus bas autour des 2500 points, suivi d'une hausse continue sur un an d'environ 1500 points. Jusque là, cette situation décrit l'aspect graphique du CAC40 sur la période 2000-début 2004... Et par analogie presque parfaite l'aspect graphique de l'indice parisien sur la période 2007-2010.
FCE juin (environ 100 points de décalage avec le CAC, vision TCT)
La bourse anticipe toujours, ce pourquoi elle a fortement grimpé en 2009. Désormais elle est en attente de signes forts de véritable reprise, ou plutôt du retour d'un optimisme franc sur les marchés... Et une fois que cela arrivera, l'indice parisien pourra décoller et laisser sur place sa multiple résistance des 4090 points ! Si on suit le pattern de l'embellie à partir de 2003 et que l'on continue l'analogie, on pourrait être tenté de dire que le CAC va consolider 5-7 mois. Nous en sommes pratiquement à 4 déjà. Le timing est presque idéal, sous réserve que les problèmes de déficits extravagants en Europe et aux USA se résorbe quelque peu, la nouvelle phase haussière pourrait bien débuter en fin d'année, sachant que les mois d'octobre et novembre sont historiquement les meilleurs mois boursiers de l'année. Si vous me lisez régulièrement, vaus savez que j'ai tendance à favoriser les scénarios baissiers, mais là, je commence à avoir ce sentiment que les choses s'améliorent, peut-être fais-je fausse route, qui sait...
CAC40 6 mois (les niveaux clés sont très clairs)
Les USA sont déjà repartis, et leurs indices ont atteint de nouveaux records ces derniers jours, faisant fi des craintes grecques: et la France reste loin derrière, pas mal décorrellée du Dow Jones. Avec un euro qui souffre et des chiffres de croissance européenne toujours décevants, il se pourrait que cette décorellation continue encore, pourquoi pas jusqu'à ce que les chiffres du second trimestre soient rendus publics?
Ainsi, à Moyen terme (bien qu'à très court terme, il est clair que les bulls n'ont pas la main) je ne me fais aucun soucis tant que le CAC40 demeure supérieur aux 3600 points. Et en cas de chute sous 3550, alors, cela serait de très, très mauvais augure...
La consolidation pourrait donc se poursuivre encore quelques mois, avec décollage envisagé à l'automne, à moins que le ciel ne nous tombe sur la tête et que nous réalisions enfin dans quelle mouise l'endettement de générations de gouvernements de GAUCHE (et de droite aussi parfois...) nous a fichu !
Multiple résistance sur les 4090 à dépasser pour pouvoir relancer la machine, avec hausse prévue sur 4300 minimum, sans doute 4350 voire 4560 points. Ceci représente aux niveaux actuels un potentiel de hausse de 7.5 à 14 %.
Happy Trading et bon mois de mai avec Aubade ;)
vendredi 23 avril 2010
CAC40 June Futures: 23 Avril 2010: Dans un Trading Range
Cela faisait des mois que je ne m'étais pas intéressé aux CAC40. Avant toute chose, je dois préciser qu'il s'agit ici du contrat à échéance juin, les cours sont donc radicalement différents du CAC Cash: il y a environ 100 points de décalage.
Le plus haut du jeudi 22 avril sur les 3900 points a été accompagné d'un test sur l'indice parisien des 4000 points (ceci permet de mieux visualiser le chart).
Actuellement, les cours ont atteint un double bottom sur les 3800 points très exactement, et rencontrent une forte résistance entre 3850 et 3860 points. Difficile pour l'indice Cash de franchir nettement les 3950 points d'ailleurs... Le contrat est coincé sous une trendline baissière qui limite grandement les chances de rebond en ce vendredi 23 Avril.
Pour moi, nous sommes en plein centre d'un range qui s'etend donc de 3800 à 3860 points. Tant que les cours sont bloqués par les 3860, j'ai une certain préférence short.
Attention aux 3800 points. Le support a bien servi, et très clairement. Le franchir à la baisse pourrait raviver la tendance baissière, actuellement en pause, et ouvrir la voie à une chute sur les 3765 voire 3750 points.
A la hausse j'ai deux scénarios envisagés. Soit les cours retournent encore une fois sur les 3800 et se retournent à la hausse, dans ce cas, il serait bon de passer long avec 50 points faciles à prendre (certainement).
Ou bien, les investisseurs retrouvent le moral (les commandes de biens durables n'aident pas pour l'instant malgré le fait qu'elles soient excellentes si on exclue le secteur des transports, extrêmement volatile et peu représentatif rien qu'à cause du prix des avions...), s'ils parviennent à dépasser les 3860, on pourra passer long et viser les 3900 points pour un test crucial (test des 4000 sur l'indice CAC40 cash). Clôturer au-delà serait vraisemblablement un signe positif pour les jours à venir...Résistance suivante vers 3935 points et surtout 3980 points. Il faudra tout de même trouver des catalyseurs haussiers pour y retourner...
Voilà pour aujourd'hui.
Il n'y a plus qu'à attendre l'imminente ouverture de Wall Street avec Betty Liu sur Bloomberg et la publication du dernier gros chiffre de la semaine à 16.00 CET, à savoir les ventes de maisons neuves aux USA.
Si vous êtes intéressé par le trading sur Futures CAC40 (ou CFD), vous pouvez ouvrir un compte de trading chez FxPro ou AvaFx et trader l'indice à de très faibles coûts. Et bénéficiez en plus de cela de rabais pour toute inscription sur CE SITE suivie de l'ouverture de compte en passant par le site en question. Mais pensez bien à être inscrit et connecté au site AVANT d'ouvrir le compte pour toucher vos rabais tous les mois !
Je propose également de vous parrainer pour toute ouverture de compte chez Boursorama.
Bons trades et bon vendredi !
mercredi 10 mars 2010
March CAC40 Futures Update
Bonjour à tous, navré pour le silence radio du début de semaine, j'ai eu des horaires particulièrement désagréables...Et peu de chance....J'ai shorté GBP/USD hier avec un TP à 1.4936 $: le cours de vente est descendu à 1.4935, pas celui d'achat...Bref je me suis fait avoir pour 1 pip à peine, et ne pouvant pas déplacer mon stop ni liquider la position j'ai du subir une perte...
Bref, je vais tâcher de me rattraper, il y a de quoi faire jusqu'à vendredi. Aujourdh'ui nous allons avoir le rapport des stocks pétroliers US, demain la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage, et surtout vendredi, les retail sales ainsi que le sentiment des consommateurs selon l'université du Michigan en ce qui concerne les USA, et puis le taux de chômage canadien. Et pour une fois, je serai présent vendredi.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon opinion sur le FCE (FCEH0 échéance mars). L'indice parisien a pris pas moins de 300 points en moins de deux semaines, ne marquant de pause que lundi. Hier, les marchés ont connu quelques moments de faiblesse, mais le CAC40 est parvenu à bien terminer la séance, et efface pratiquement les pertes annuelles. En comparaison, le NASDAQ a déjà atteint un plus haut annuel, et le S&P l'a frôlé. Voici le chart daily:
La hausse a été encore plus rapide que les fois précédentes où les 3535 points ont été testées. Cette semaine, il est clair que l'indécision domine: nous assitons à quelques prises de bénéfices et il est difficile d'aller plus haut, tant que le S&P500 et le Dow ne parviennent pas à franchir leur top. Si jamais ils réussissent, le CAC devrait logiquement suivre la même voie...
Pour moi, entrer long maintenant n'est pas idéal. J'ai déplacé ma résistance des 3929 à 3935 points. Celle-ci sera mon checkpoint à la hausse. En cas de franchissement à la hausse, idéalement après de bons chiffres US demain ou vendredi, j'envisage de passer long avec objectif immédiat à 3950. Si la clôture se fait au-dessus, il est très probable que la hausse se poursuivre au moins jusquà 3975-3980 points, ce qui peut se faire en l'espace d'une seule séance sans aucun problème. J'aviserai en temps voulu si jamais ce scénario se réalise. Si par contre, les cours repassent sous 3936, nous parlerions alors d'un fausse cassure avec possible ouverture de position short, mais pas aujourd'hui (Turtle Soup: je rédigerai un petit commentaire à propos de la technique dite de la "Turtle Soup", peu de monde la connaît me semble-t-il, quoique...).
Préférence short en cas de retour sous 3900 points (niveau qui a bien servi de support hier soir et au cours de la matinée, mais surtout tout au long de la séance du lundi 8 mars. Ceci devrait nous mener vers 3876 points, et si ce niveau est lui aussi franchi à la baisse, ceci confirmerait la préférence short avec un objectif qui serait alors abaissé à 3851.
Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ces idées de trade, l'attentisme est vraiment présent je trouve, en l'absence de chiffres économiques ou de news surprenantes sur nos amis Grecs, par exemple... Mais ceci ne me dérangerait pas d'embarquer sur une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner après les stats cruciales de vendredi, voire dès demain. Bref, j'effectuerai le suivi de mes scénarios au cours des prochaines séances, et j'estime que nous ne devrions pas avoir beaucoup de mouvement aujourd'hui et qu'il faudra donc se méfier des fausses cassures et être prêt à assurer très rapidement un trade non perdant.
En Bref:
Pour l'instant liquide;
Tentative long avec le franchissement des 3935 avec clôture attendue sur 3950 points. Si tel est le cas poursuite haussière très probable vers 3975-3980, et pourquoi pas un test des 4000 également?
En cas de fausse cassure haussière, il sera possible d'entrer short juste sous 3935 avec retour vers 3900 attendu. Mais attention, ce trade n'est pas valable aujourd'hui si on suit à la lettre la méthode de la Turtle Soup.
Si les 3900 sont franchis à la baisse, préférence short avec test des 3876 attendu dans la foulée et poursuite baissière à 3851 au moins si les bears gagnent. Attention à 3831-3851, si jamais on repasse en-dessous, nous pourrions assister à la mise en place d'une nouvelle tendance baissière...
Bons trades. A tout de suite pour un article sur le pétrole ☺
PS 15.55: Nous pouvons assister en ce moment à une fausse cassure parfaite avec ce que nous pourrions appeler une étoile du soir; celle-ci confirme l'importance des 3935 points.
NY Bull
Bref, je vais tâcher de me rattraper, il y a de quoi faire jusqu'à vendredi. Aujourdh'ui nous allons avoir le rapport des stocks pétroliers US, demain la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage, et surtout vendredi, les retail sales ainsi que le sentiment des consommateurs selon l'université du Michigan en ce qui concerne les USA, et puis le taux de chômage canadien. Et pour une fois, je serai présent vendredi.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon opinion sur le FCE (FCEH0 échéance mars). L'indice parisien a pris pas moins de 300 points en moins de deux semaines, ne marquant de pause que lundi. Hier, les marchés ont connu quelques moments de faiblesse, mais le CAC40 est parvenu à bien terminer la séance, et efface pratiquement les pertes annuelles. En comparaison, le NASDAQ a déjà atteint un plus haut annuel, et le S&P l'a frôlé. Voici le chart daily:
(FCEH0 Daily)
La hausse a été encore plus rapide que les fois précédentes où les 3535 points ont été testées. Cette semaine, il est clair que l'indécision domine: nous assitons à quelques prises de bénéfices et il est difficile d'aller plus haut, tant que le S&P500 et le Dow ne parviennent pas à franchir leur top. Si jamais ils réussissent, le CAC devrait logiquement suivre la même voie...
Pour moi, entrer long maintenant n'est pas idéal. J'ai déplacé ma résistance des 3929 à 3935 points. Celle-ci sera mon checkpoint à la hausse. En cas de franchissement à la hausse, idéalement après de bons chiffres US demain ou vendredi, j'envisage de passer long avec objectif immédiat à 3950. Si la clôture se fait au-dessus, il est très probable que la hausse se poursuivre au moins jusquà 3975-3980 points, ce qui peut se faire en l'espace d'une seule séance sans aucun problème. J'aviserai en temps voulu si jamais ce scénario se réalise. Si par contre, les cours repassent sous 3936, nous parlerions alors d'un fausse cassure avec possible ouverture de position short, mais pas aujourd'hui (Turtle Soup: je rédigerai un petit commentaire à propos de la technique dite de la "Turtle Soup", peu de monde la connaît me semble-t-il, quoique...).
Préférence short en cas de retour sous 3900 points (niveau qui a bien servi de support hier soir et au cours de la matinée, mais surtout tout au long de la séance du lundi 8 mars. Ceci devrait nous mener vers 3876 points, et si ce niveau est lui aussi franchi à la baisse, ceci confirmerait la préférence short avec un objectif qui serait alors abaissé à 3851.
Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ces idées de trade, l'attentisme est vraiment présent je trouve, en l'absence de chiffres économiques ou de news surprenantes sur nos amis Grecs, par exemple... Mais ceci ne me dérangerait pas d'embarquer sur une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner après les stats cruciales de vendredi, voire dès demain. Bref, j'effectuerai le suivi de mes scénarios au cours des prochaines séances, et j'estime que nous ne devrions pas avoir beaucoup de mouvement aujourd'hui et qu'il faudra donc se méfier des fausses cassures et être prêt à assurer très rapidement un trade non perdant.
En Bref:
Pour l'instant liquide;
Tentative long avec le franchissement des 3935 avec clôture attendue sur 3950 points. Si tel est le cas poursuite haussière très probable vers 3975-3980, et pourquoi pas un test des 4000 également?
En cas de fausse cassure haussière, il sera possible d'entrer short juste sous 3935 avec retour vers 3900 attendu. Mais attention, ce trade n'est pas valable aujourd'hui si on suit à la lettre la méthode de la Turtle Soup.
Si les 3900 sont franchis à la baisse, préférence short avec test des 3876 attendu dans la foulée et poursuite baissière à 3851 au moins si les bears gagnent. Attention à 3831-3851, si jamais on repasse en-dessous, nous pourrions assister à la mise en place d'une nouvelle tendance baissière...
Bons trades. A tout de suite pour un article sur le pétrole ☺
PS 15.55: Nous pouvons assister en ce moment à une fausse cassure parfaite avec ce que nous pourrions appeler une étoile du soir; celle-ci confirme l'importance des 3935 points.
mercredi 3 mars 2010
EUR/USD & Crude Oil Trading Ideas: Flash Update
Le rapport ADP indique que le nombre de destructions de postes en février aurait été de 20 K dans le secteur privé. Pas mauvais du tout quand on prend en compte l'influence négative très probable de la paralysie de la côte Est plusieurs jours du mois à cause du blizzard. Mais ce n'est toujours pas positif, ce qui est bien ennuyeux, mais ADP prévient que l'on devrait voir des créations de postes en Mars. Mauvaise nouvelle concernant le mois précédent avec un chiffre mis à jour, dans le mauvais sens...
Mais ce qui compte vraiment, ce sont les chiffres officiels, nous en saurons onc plus vendredi. Le marché réagit assez peu au rpaport ADP pour le moment, mais nous attendons également l'ISM des services à 16.00.
EUR/USD:
L'euro bénéficie de la publication ADP pour le moment. Préférence short sous 1.3680 $ (R1 et résistance clé!!). Si franchissement haussier non hésitant, long avec 1.3700 à atteindre dans la foulée pour confirmer le long, et objectif sur 1.3737-1.3744 (R2). Attention aux fausses cassures en tout cas, il yen a ueu précédemment...
En cas de confirmation de la préférence short, je pense qu'on devrait au moins aller tester le pivot du jour et le support important des 1.3550 $. Il ne reste plus qu'à trouver un bon point d'entrée. L'idéal serait un nouvel échec des bulls vers la R1, pour pouvoir passer short au meilleur point possible, posssiblement à 1.3660 (lors de l'hypothétique rechute depuis la R1). Mais ce plan de trade ne me plaît pas vraiment.
Crude Oil:
Le pétrole consolide depuis déjà plusieurs jours entre 77 et 81 $ grosso-modo.
Résistance importante à 81 $, si dépassement, poursuite haussière probable sur 81.50. Cependant, il semblerait que la hausse s'épuise, tout comme cela avait été le cas en octobre: répétition du même pattern? Nous verrons cela... En tout cas mon premier point à surveiller à la baisse est 79.40 $.
En cas de cassure vive, je pense passer short (mais attention, ceci devrait se faire idéalement après 16.30. Si cela a lieu avant mieux vaudra rester liquide et ne pas risquer d'être laminé par la publication des stocks de brut et d'essence de 16.30. Bref, short sous 79.40, invalidé je pense en cas de remontée sur les 79.50-55 avec objectif minimum à 79.00, mais pourquoi pas un retour vers le bas du range qui se dessine, c'est à dire à 78.20 $?? Ceci fait un sacré mouvement, mais tout est possible un mercredi de publication du rapport des stocks pétroliers US! Support vraiment fort entre 78 et 78.20. Après plus grand chose, petits supports à 77.80, 77.50-60, puis support clé des 77.00 ! Nous verrons cela en temps voulu. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de transactions sur le pétrole depuis octobre, à part quelques petites tentatives avortées la semaine dernière...
NB: Le CAC est encore en hausse et teste sa résistance des 3815. Possible poursuite haussière vers ma résistance cruciale des 3831 ? Je ne sais pas où donner de la tête ;) Peut-être mise à jour de mon opinion sur le CAC tout à l'heure, mais je vais désormais tâcher de prendre le maximum de trades gagnants. Bon après-midi.
PS: article écrit avant la publication du rapport ADP et complété après.
Bons trades !!
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Mais ce qui compte vraiment, ce sont les chiffres officiels, nous en saurons onc plus vendredi. Le marché réagit assez peu au rpaport ADP pour le moment, mais nous attendons également l'ISM des services à 16.00.
EUR/USD:
L'euro bénéficie de la publication ADP pour le moment. Préférence short sous 1.3680 $ (R1 et résistance clé!!). Si franchissement haussier non hésitant, long avec 1.3700 à atteindre dans la foulée pour confirmer le long, et objectif sur 1.3737-1.3744 (R2). Attention aux fausses cassures en tout cas, il yen a ueu précédemment...
En cas de confirmation de la préférence short, je pense qu'on devrait au moins aller tester le pivot du jour et le support important des 1.3550 $. Il ne reste plus qu'à trouver un bon point d'entrée. L'idéal serait un nouvel échec des bulls vers la R1, pour pouvoir passer short au meilleur point possible, posssiblement à 1.3660 (lors de l'hypothétique rechute depuis la R1). Mais ce plan de trade ne me plaît pas vraiment.
Crude Oil:
Le pétrole consolide depuis déjà plusieurs jours entre 77 et 81 $ grosso-modo.
Résistance importante à 81 $, si dépassement, poursuite haussière probable sur 81.50. Cependant, il semblerait que la hausse s'épuise, tout comme cela avait été le cas en octobre: répétition du même pattern? Nous verrons cela... En tout cas mon premier point à surveiller à la baisse est 79.40 $.
En cas de cassure vive, je pense passer short (mais attention, ceci devrait se faire idéalement après 16.30. Si cela a lieu avant mieux vaudra rester liquide et ne pas risquer d'être laminé par la publication des stocks de brut et d'essence de 16.30. Bref, short sous 79.40, invalidé je pense en cas de remontée sur les 79.50-55 avec objectif minimum à 79.00, mais pourquoi pas un retour vers le bas du range qui se dessine, c'est à dire à 78.20 $?? Ceci fait un sacré mouvement, mais tout est possible un mercredi de publication du rapport des stocks pétroliers US! Support vraiment fort entre 78 et 78.20. Après plus grand chose, petits supports à 77.80, 77.50-60, puis support clé des 77.00 ! Nous verrons cela en temps voulu. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de transactions sur le pétrole depuis octobre, à part quelques petites tentatives avortées la semaine dernière...
NB: Le CAC est encore en hausse et teste sa résistance des 3815. Possible poursuite haussière vers ma résistance cruciale des 3831 ? Je ne sais pas où donner de la tête ;) Peut-être mise à jour de mon opinion sur le CAC tout à l'heure, mais je vais désormais tâcher de prendre le maximum de trades gagnants. Bon après-midi.
PS: article écrit avant la publication du rapport ADP et complété après.
Bons trades !!
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vendredi 26 février 2010
Futures CAC40: 26 Février 2010: Canal Baissier
Bonjour à tous, voici, enfin, la mise à jour de mon opinion sur le contrat à terme échéance mars du CAC40. L'indice a chuté fortement hier avec l'ensemble des autres places boursières, pénalisées par de très décevants chiffres US: les commandes de biens durables sont ressorties en hausse de 3 %, mais si on exclue les transports très volatiles par nature, nous obtenons une stat négative ! Sans oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage plus importantes que prévu...
(FCE Daily)
J'avais repéré une étoile du soir quasi parfaite la derinère fois que j'ai mentionné le CAC40, et le fait est que cela a été confirmé! Hier mon support clé des 3675 points n'a que très peu résisté à la pression vendeuse, qui a ramené le CAC sur les 3632 points. Sur le chart suivant vous pouvez clairement distinguer le channel baissier dans lequel se trouve actuellement le CAC40. Pour l'instant, l'indice se cherche une tendance, rien de bien défini ce matin, nous attendrons les stats du jour, tout particulièrement la mise à jour du PIB US à 14.30 CET (seconde estimation), le sentiment du consommateur selon l'université du Michigan à 15.55 CET ainsi que le PMI de Chicago (publié en avant-première auprès de certains intervenants, il faut se méfier de cette stat), et bien entendu, les reventes de maisons à 16.00 CET (le gros du marché immobilier).
(FCE H1)
Personnellement je conserve mon avis baissier sur le CAC40, tant que les faits ne viennent pas me contredire. Il sera possible de considérer que la tendance se renverse en cas de dépassement de la trendline baissière tout d'abord, mais je resterai tout particulièrement attentif au test des 3730 points. C'est seulement en cas de dépassement de ce niveau que j'envisage de passer long, c'est à dire probablement pas aujourdhui, mais qui sait après tout? En cas de dépassement des 3730, je vise les 3750, soit 20 petits points HT, et poursuite haussière probable vers 3793 points. Je rappelle qu'une résistance solide se situe à 3831 points, le marché manque de catalyseurs pour monter aussi haut. De plus nous aurons un nouveau contact avec une autre trendline baissière de "MT", il sera intéressant de voir comment le CAC40 réagit à ce moment là.
Imaginons que l'indice aille tester 3730 et qu'il échoue à aller plus haut, ceci serait un superbe point d'entrée short je pense, mais nous verrons cela en temps voulu...
Je privilégie certes l'aspect baissier, mais je n'ai plus de position ouverte je n'imaginais pas que la chute de jeudi soit aussi forte. Je compte passer short à nouveau en cas de cassure du petit support dessiné hier à 3632 points. Disons sous 3630 short avec objectif 3600 minimum (support solide!) et idéalement 3580 (support très solide!): ces deux niveaux devraient apporter du soutien au CAC. Poursuite baissière potentielle par la suite avec les 3525-3535 en ligne de mire, test qui serait crucial ! Mais ce mini support des 3632 peut tenir encore, il s'agirait alors d'un point d'entrée à bon compte, même si nous sommes encore un peu haut selon moi...
En BREF:
Préférence Short sous 3730:
Test support des 3632 attendu:
-échec bear: Long @ 3635, Target 3659 voire 3675...
-réussite bear: Short sous 3630, Target 3600 minimum, potentiellement 3580 dans la foulée
Si le CAC remonte, Test trendline baissière et résistance des 3730 attendus:
-échec bull (pas de franchissement ou échec du franchissement après fausse hausse): Short @ 3729, Target 3700 puis 3675.
-réussite bull: basculement à préférence long avec poursuite haussière très probable sur 3750 et 3782-3793.
Bons trades à vous ☺
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mardi 23 février 2010
Second Intraday Trading Update 2/23/2010 (EUR/USD, GBP/USD)
Rebonjour, le trade précédemment présenté m'a permis de prendre une petite trentaine de pips sur GBP/USD... Depuis le test du support crucial des 1.5390-1.5400, la paire s'échange au sein d'un range assez bien défini. Les marchés attendent l'ouverture Américaine et surtout la publication de l'indice de confiance du consommateur à 16 heures CET attendu à 55 points. Il faudra également scruter l'écart entre ce que va payer la Grèce lors de sa prochaine émission de dette au cours de la semaine par rapport à ce que paye l'Allemange.
L'EUR/USD a suivi à peu près la même direction que la livre, en forte hausse en début de séance, puis rechute, mais la livre a bien plus souffert. L'Euro a testé les 1.3550, passer en-deça serait bearish, avec retour immédiat sur 1.3530 attendu (précédent point de short et S1 du jour!), puis test des 1.3500 $ si le S1 ne tient pas...Après eh bien...Alerte rouge !
Un franchissement du pivot au niveau des 1.3608 pourrait relancer les bulls avec un test attendu des 1.3640-1.3650. Je ne suis pas bien plus ambitieux pour l'euro, qui a ENCORE échoué à franchir sa trendline baissière ce matin.
Pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, les échanges se font dans le calme... Une seule chose me dérange, et ce depuis quelques séances: énormément d'économistes ont changé d'opinion à propos de l'Euro et beaucoup pensent que la monnaie unique n'en a pas terminé avec les bears. Mais voilà, beaucoup trop de monde est short, ce qui m'inquiète...Quand tout parait si évident, c'est forcément qu'il y a un os quelque part. Voici pourquoi je serai plus prudent que d'habitude pour shorter l'Euro!
(En terminant mon article peu après 15 heures, ej vois que l'euro vient de marquer un nouveau plus bas, mais ceci n'est pas franc, et mieux vaut, je pense, rester en dehors avant que la nouvelle arrive...en totu cas je ne peux pas me permettre de prendre beaucoup de risques!)
Retournons au Cable...La situation a évolué depuis quelques minutes, et la livre tente de rebondir, encore de façon timide...Mais le fait est qu'un rebond se dessine. Nous verrons ce que donne la confiance des conommateurs, car tout dépendra de la nature et de l'interprétation de cette statistique.
Je vais me concentrer sur les niveaux précédemment évoqués:
Le Second support du jour, allant des 1.5390 à 1.5400 devrait tenir, mais s'il cède, je n'hésiterai pas à shorter la Livre avec un premier checkpoint à 1.5375, mais vraiment, ce n'est q'un point de contrôle, il faut qu'il soit rapidement atteint pour confirmer l'intérêt du trade...Mais en passant short, j'aurai en tête un nouveau test du Low de vendredi dernier, à savoir un test des 1.5345. A ce moment, si jamais nous y allons, ce qui n'est pas assuré bien entendu, nous aurons un nouvea test clé: en cas de nouvellle cassure, la route des 1.5265-1.5270 sera ouverte !
A la hausse, eh bien...préférence bull sur les 1.5450, mais vous le voyez, je n'ai pas particulièrement envie que la livre reparte à la hausse....nous verrons.
Voilà pour cette petite mise à jour...Je mentionne juste le CAC40, qui me semble assez intéressant aujourd'hui, après le bull trap de la matinée et le soutien apporté par les 3730 points. Tant qu'il reste sous 3750, l'aspect baissier prime je pense. J'ai shorté ce matin, mais je n'ai pas tenu assez longtemps pour gagner malheureusement. En tout cas, beaucoup de monde s'attend à un retour à 3710 points, qui pourrait être une zone de support importante. Mais en cas de rupture, retour à 3675 points très probable, et plus bas en extension, ceci pourrait être le départ d'une nouvelle phase baissière. Mais inutile de continuer ces hypothèses, attendons la Consumer Confidence!!
L'idéal serait tout de même une poursuite du rebond, juste pour aller tester de grosses résistances (comme 3831) avant de repartir plein Sud.
Bons trades et à plus tard :)
PS: si vous avez Twitter...je viens de me rappeler que j'avais créé un compte il y a fort longtemps :)
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L'EUR/USD a suivi à peu près la même direction que la livre, en forte hausse en début de séance, puis rechute, mais la livre a bien plus souffert. L'Euro a testé les 1.3550, passer en-deça serait bearish, avec retour immédiat sur 1.3530 attendu (précédent point de short et S1 du jour!), puis test des 1.3500 $ si le S1 ne tient pas...Après eh bien...Alerte rouge !
Un franchissement du pivot au niveau des 1.3608 pourrait relancer les bulls avec un test attendu des 1.3640-1.3650. Je ne suis pas bien plus ambitieux pour l'euro, qui a ENCORE échoué à franchir sa trendline baissière ce matin.
(EUR/USD 30 Mn)
Pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, les échanges se font dans le calme... Une seule chose me dérange, et ce depuis quelques séances: énormément d'économistes ont changé d'opinion à propos de l'Euro et beaucoup pensent que la monnaie unique n'en a pas terminé avec les bears. Mais voilà, beaucoup trop de monde est short, ce qui m'inquiète...Quand tout parait si évident, c'est forcément qu'il y a un os quelque part. Voici pourquoi je serai plus prudent que d'habitude pour shorter l'Euro!
(En terminant mon article peu après 15 heures, ej vois que l'euro vient de marquer un nouveau plus bas, mais ceci n'est pas franc, et mieux vaut, je pense, rester en dehors avant que la nouvelle arrive...en totu cas je ne peux pas me permettre de prendre beaucoup de risques!)
Retournons au Cable...La situation a évolué depuis quelques minutes, et la livre tente de rebondir, encore de façon timide...Mais le fait est qu'un rebond se dessine. Nous verrons ce que donne la confiance des conommateurs, car tout dépendra de la nature et de l'interprétation de cette statistique.
(GBP/USD 30Mn)
Je vais me concentrer sur les niveaux précédemment évoqués:
Le Second support du jour, allant des 1.5390 à 1.5400 devrait tenir, mais s'il cède, je n'hésiterai pas à shorter la Livre avec un premier checkpoint à 1.5375, mais vraiment, ce n'est q'un point de contrôle, il faut qu'il soit rapidement atteint pour confirmer l'intérêt du trade...Mais en passant short, j'aurai en tête un nouveau test du Low de vendredi dernier, à savoir un test des 1.5345. A ce moment, si jamais nous y allons, ce qui n'est pas assuré bien entendu, nous aurons un nouvea test clé: en cas de nouvellle cassure, la route des 1.5265-1.5270 sera ouverte !
A la hausse, eh bien...préférence bull sur les 1.5450, mais vous le voyez, je n'ai pas particulièrement envie que la livre reparte à la hausse....nous verrons.
Voilà pour cette petite mise à jour...Je mentionne juste le CAC40, qui me semble assez intéressant aujourd'hui, après le bull trap de la matinée et le soutien apporté par les 3730 points. Tant qu'il reste sous 3750, l'aspect baissier prime je pense. J'ai shorté ce matin, mais je n'ai pas tenu assez longtemps pour gagner malheureusement. En tout cas, beaucoup de monde s'attend à un retour à 3710 points, qui pourrait être une zone de support importante. Mais en cas de rupture, retour à 3675 points très probable, et plus bas en extension, ceci pourrait être le départ d'une nouvelle phase baissière. Mais inutile de continuer ces hypothèses, attendons la Consumer Confidence!!
L'idéal serait tout de même une poursuite du rebond, juste pour aller tester de grosses résistances (comme 3831) avant de repartir plein Sud.
Bons trades et à plus tard :)
PS: si vous avez Twitter...je viens de me rappeler que j'avais créé un compte il y a fort longtemps :)
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mercredi 17 février 2010
Market Update 17 Février 2010: CAC40 & GBP/USD
Bonjour à tous,
Les ranges de GBP/USD et du CAC40 ont été mis à mal hier soir.
Le CAC40 a confirmé sa sortie haussière, avec le soutien de Wall Street. La dynamique demeure particulièrement haussière ce matin, et l'objectif des 3730 peut tout à fait être atteint. Le plus sage est de relever le stop vers 3700 et d'assurer ainsi une vingtaine de points TTC de profits. Hausse un peu rapide, mais c'est une sortie de range... D'autant plus que l'indice a brisé 2 trendlines baissières, même s'il en reste une très importante à venir...
Concernant GBP/USD, la sortie nous a mené au premier checkpoint des 1.5800, mais nous sommes loin de l'objectif des 1.5840. Ici la dynamique haussière n'est pas présente ce matin, et il vaut mieux sortir du trade si jamais vous êtes toujorus en position. Je suis sorti hier soir personnellement... Le marché attend plusieurs nouvelles importantes concernant l'économie britannique, en premier lieu le "Claimant Count Change", autrement dit le nombre de demandeurs d'emploi en plus ou en moins (chiffre mensuel). Le chiffre est attendu à -14.6 K, il faudra le surveiller de près. Le taux de chômage devrait rester stable à 7.8%. Il y aura également les minutes de la BoE au même moment, avantl es stats US de l'après-midi (principalement immobilières). Ici le range est en train d'être réintégré, il pourrait donc conserver son importance au cours des prochain(e)s heures/jours. Pour les bulls, l'objectif des 1.5840-1.5850 est atteignable. L'aspect baissier prime sous 1.5770 avec retour potentiel vers 1.57 voire 1.5682, S1 du jour.
Les ranges de GBP/USD et du CAC40 ont été mis à mal hier soir.
Le CAC40 a confirmé sa sortie haussière, avec le soutien de Wall Street. La dynamique demeure particulièrement haussière ce matin, et l'objectif des 3730 peut tout à fait être atteint. Le plus sage est de relever le stop vers 3700 et d'assurer ainsi une vingtaine de points TTC de profits. Hausse un peu rapide, mais c'est une sortie de range... D'autant plus que l'indice a brisé 2 trendlines baissières, même s'il en reste une très importante à venir...
Concernant GBP/USD, la sortie nous a mené au premier checkpoint des 1.5800, mais nous sommes loin de l'objectif des 1.5840. Ici la dynamique haussière n'est pas présente ce matin, et il vaut mieux sortir du trade si jamais vous êtes toujorus en position. Je suis sorti hier soir personnellement... Le marché attend plusieurs nouvelles importantes concernant l'économie britannique, en premier lieu le "Claimant Count Change", autrement dit le nombre de demandeurs d'emploi en plus ou en moins (chiffre mensuel). Le chiffre est attendu à -14.6 K, il faudra le surveiller de près. Le taux de chômage devrait rester stable à 7.8%. Il y aura également les minutes de la BoE au même moment, avantl es stats US de l'après-midi (principalement immobilières). Ici le range est en train d'être réintégré, il pourrait donc conserver son importance au cours des prochain(e)s heures/jours. Pour les bulls, l'objectif des 1.5840-1.5850 est atteignable. L'aspect baissier prime sous 1.5770 avec retour potentiel vers 1.57 voire 1.5682, S1 du jour.
mardi 16 février 2010
Futures CAC40 Update 16/02/2010
Voici le chart mis à jour du FCEH0, le contrat à terme associé au CAC40 échéance mars. Après avoir ouvert en forte hausse, il s'est brusquement retourné à la baisse jusqu'à sa ligne d'eau, c'est à dire jusqu'au support des 3598-3600, nouvellement identifié. Je n'étais pas certain que son utilité serait vérifié ce matin, mais si.
Ce nouveau niveau clé permet de mettre au point un nouvea scénario. En cas de rupture des 3598 on peut s'attendre à un test rapide et crucial des 3580. C'est toujours ce niveau qui m'intéressse le plus, tant que les échanges se font à l'intérieur du trading range 3580-3675. Si jamais nous assistons à une sortie par le bas, il faudra se reporter aux objectifs baissiers c'est à dire 3555 puis surtout la zone capitale des 3525-3535 points, qui déterminera si l'indice a les moyens de tenir, ou bien s'il s'abandonne aux assauts des bears. Risque de rechute sur 3455 voire 3400 si le support échoue dans son rôle.
A noter que l'Empire State Manufacturing Index, qui mesure l'activité manufacturière dans la région de NY, est ressorti très largement supérieur au consensus à près de 25 points contre 17.9. Ceci motive quelque peu les intervenants...
Bons trades et à plus tard :)
lundi 15 février 2010
Futures CAC40 Update 15/02/2010
Comme je l'écrivais précédemment, le CAC40 s'inscrit en hausse aujourd'hui, la séance est très calme pour l'instant. La semaine dernière l'indice parisien a été très stable. Le contrat à terme associé (FCEH0 échéance Mars) s'échange dans un range s'étendant de 3580 à 3675 points. A chaque tentative baissière les 3580 ont tenu, de même qu'à chaque hausse, les bulls ne sont pas parvenus à franchir les 3675 points. Ces deux niveaux seront à surveiller de près. Il s'agit de savoir si le trading range va se poursuivre ou bien si nous allons assister à une cassure. Voici un aperçu en daily.
Passons en 30 Mn, timeframe plus agréable visuellement.
Vendredi le FCE a rebondi sur les 3580 points, je n'ai pas osé ouvrir de position. Dès lors, l'aspect haussier prime, et on peut imaginer une poursuite du mouvement vers la trendline baissière rouge puis, pourquoi pas, vers la borne bleue supérieure. Celle-ci indique une zone de résistance (3661-3675), qui devrait réussir à contenir les tentatives haussières. Cependant, si les 3675 points venaient à être dépassés aisément, l'ensemble des indices mondiaux devraient eux aussi partir à la hausse, et nous pourrions assister à une accélération haussière vers les 3700 points voire 3730.
Cependant, cette éventualité n'est pas celle que je privilégie. J'estime que nous risquons de demeurer dans ce range (3580-3675) et que le breakthrough le plus probable est celui des 3580. Ce support, s'il cède, ouvre la voie à une rapide rechute à 3550 puis à 3525-3535, zone support primordiale! Cette zone a servi de support en septembre, en novembre, et au début de ce mois de février. Il s'agissait de mon objectif baissier précédent, je compte le réutiliser.
Mais prudence, car si jamais le scénario baissier se réactive (ce n'est pas le cas présentement) et que le marché va effectivement tester les 3525-3535 points, il faudra être extrêmement réactif. Ce support a les moyens d'attirer de nombreux acheteurs, tout comme celui des 3580, et même plus. Mais en cas de retour du pessimisme sur les marchés et de victoire des bears à 3525, il est fort probable que la baisse se poursuive et ce jusqu'à 3455 puis 3400, le prochain support capital.
En bref, poursuite du trading range en attendant un test d'une des deux bornes.
Résistance des 3661-3675 probablement assez forte pour stopper les bulls, mais si franchissement net, viser 3700 voire 3730.
Un nouveau test des 3580 est attendu, avec soutien fort à ce niveau. Si les 3580 cèdent, ne pas hésiter à passer short avec premier checkpoint à 3555 points, et objectif à 3525-3535, support clé. Si jamais ce scénario se réalise effectivement, la mise en palce d'un rebond à partir des 3525 est possible, mais attention, la chute pourrait se poursuivre en cas de nouvelles publications décevantes par exemple...Et là direction 3455 puis 3400 très certainement! Mais nous avons le temps de voir venir, j'y reviendrai si les choses vont en ce sens.
Je suis donc plutôt baissier, mais rien ne me permet d'affirmer que la chute va revenir d'actualité à l'heure actuelle, je vais donc être prêt à traiter les deux éventuelles sorties du tradign range ainsi que la poursuite de ce range.
Bons trades et sans doute à plus tard.
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vendredi 12 février 2010
Futures CAC40 Update 12/02/2010
Attention, support clé actuellement testé. Si le pessimisme l'emporte, retour probable vers 3550-3555 points, minimum. L'ouverture US se fait largement dans le rouge, peu avant la publication du second chiffre important du jour. Les bons chiffres des retail sales ressorties à +0.5 % contre 0.4 % attendu ne sont pas suffisants.
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