Crude Oil Futures: Retournement baissier après l'échec de franchissement des 90 $?

L'EIA a récemment relevé ses prévisions de croissance de demande de pétrole pour l'année 2011, tout en confirmant la hausse de la consommation aux US sur le dernier trimestre de 0.6 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, l'OPEP a encore décidé le statu quo quant à sa production, et a repété qu'un prix compris entre 70 et 80 $ était un bon prix. Mais nous sommes plus près de 90 $ actuellement que de cette fourchette, et l'OPEP pense en fait que les prix actuels ne devraient pas durer. Pour eux, la faute repose sur le temps, alors qu'une vague de froid sévit des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que sur la faiblesse (relative) du Dollar US. Passons sur ces considérations. 

Le pétrole a retrouvé ses plus hauts niveaux depuis septembre 2008, en ligne avec les indices boursiers finalement, et la barre fatidique des 100 $ par baril n'est plus qu'à une courte distance. Les cours se situent toujours à l'intérieur d'un canal haussier bien défini, sans aucun mouvement "excessivement" haussier.

Crude Oil Futures (JAN2011), Daily

Les bulls semblent pourtant à vouloir prendre une pause. Je suis passé baissier depuis la semain dernière comme je l'avais mentionné sur mon Twitter. En ce début de semaine je suis d'avis de surveiller le comportement des intervenants au contact des 87.00 $. Ce niveau constitue un support majeur, après avoir réussi a stoppé les assauts haussiers du printemps.

J'ai une préférence short marquée pour l'heure, et j'ai prévu de passer short à nouveau en cas de cassure du support des 87.00 $. L'objectif de baisse serait de rallier les 86 $ en moins de 24 heures, pour confirmer l'importance du mouvement. Par la suite, j'estime que le potentiel baissier pourrait faire revenir les cours dans la zone des 82.70-83.00 $, dans la mesure où la Moyenne Mobile à 20 séances échouerait à renverser la tendance. Et pourquoi pas 80 $ courant janvier? Pour cela, il faudra des conditions plutôt incertaines sur les marchés, mais tout est possible.

Je favorise ce scénario, mais il faudra véritablement que le marché montre des signes allant en ce sens dès les premières séances de la semaine.

Sinon, si les cours repartent à la hausse, le passage des 88.61 $ sera un premier signe annonciateur, qui devrait être confirmé par un dépassement des 90.00 dans la foulée et par le ralliement d'un nouveau plus haut annuel. Je n'ai pas encore d'ordres prévus pour tirer profit de cette éventualité, je détaillerai si besoin est plus tard dans la semaine.

Bons trades, bonne semaine, et bon shopping de Noël.

Light Sweet Crude Oil: le pétrole brut en légère hausse avant Wall Street

Alors que les grèves dans les raffineries (entre autres) se poursuivent en France (inutile de préciser le pays, je pense que l'on s'en doute), coûtant des milliards d'euros à la France chaque semaine que les contribuables devront supporter bien évidemment, ce que les grévistes ne réalisent sans doute pas (après tout, ils ne payent pas vraiment d'impôts n'est-ce pas? Ils n'en donnent en tout cas pas l'impression), le pétrole brut évolue dans un trading range assez fin depuis le début du mois.

Comme la majeure partie des matières premières, le pétrole bénéficie aujourd'hui de l'affaiblissement du dollar US et s'inscrit en hausse de 50 cents environ, mais le mouvement demeure assez faible, sans grande direction, en attendant l'ouverture de Wall Street.
Le brut est bloqué entre 80 et 84 $ le baril, non loin des sommets annuels (à peine plus de 87 $ le baril), soit à peine plus de 5 % de mouvement (ce qui est assez rare pour être signalé). Reste à déterminer combien de temps cette situation durera et si une sortie de range est envisageable dans un futur proche.

Crude Oil 10/25/2010 (NYMEX H4)

Les échanges s'effectuent aujourd'hui au beau milieu du trading range. Le cours grimpe avec le soutien du sentiment de marché globalement positif pour l'heure, mais sans véritable affirmation, malgré un dépassement réussi des 82.70 $, stoppé rapidement par les 83.00$. Voici mes idées de trade:

• Je favorise les prises de positions haussières aux niveaux actuels: en cas de retour sur les 82.00 $, nous pourrions assister une nouvelle fois à un rebond intraday (à acheter) avec 82.50 puis 82.70 facilement atteignables. Tout dépassement de la résistance des 83.00 $ permettrait sans doute de relancer la tendance avec la possibilité de rallier les 84.00 $, ce qui constitue régulièrement le point haut du range actuel. A noter que si le range venait à être dépassé à la hausse, les sommets annuels à 87.00 $ ne seraient pas bien éloignés.
• A la baisse, il faut surveiller en intraday deux niveaux clés: 82.00 puis 81.70 $. Ces deux seuils sont donc susceptibles d'entraîner un rebond. Je suis d'avis de passer short sous 81.70 $ si le timing est acceptable, avec un stop loss vers les 82.00 $, et surtout avec un objectif de retour au bas du range, c'est à dire vers les 80.00 $, voire légèrement plus bas. Si jamais le mouvement baissier venait alors à s'affirmer, une nouvelle phase baissière plus globale pourrait se mettre en place avec la MM50 (située vers les 77.50 $) voire les 75.00 $. Mais rien ne permet de favoriser ce scénario dans les conditions actuelles.

Bons trades et bon après-midi.

En attente des statistiques US du jour...

Update @ 15.08: 83.00 $ dépassé, le mouvement reste assez faible. Stop loss déplacé au niveau de l'ouverture de la position, bien trp proche des cours pour être tranquille.

Crude Oil Trading Alert: le support des 80 $ est testé !

Tout est dans le titre !

En cas de cassure de ce support crucial, il serait possible de voir le mouvement baissier s'acentuer.

En cas de clôture sous ce seuil, nous pourrions parler de revirement baissier.

A noter que vendredi, les cours ont très précisément rebondi après avoir touché les 80 $.

Bons trades.

PS @ 16.40:
Support des 80 $ brisé, attention donc à une cloture en dessous.
Prochain support vers 79.00-79.10, avec la MM20.

US GDP Release (Q2) / PIB US pour le T2

US GDP +2.4 % (Q2), just below consensus.

US GDP for Q1 revised higher at +3.7 % from +2.7%

Voici le consensus Bloomberg. Attention à cette publication tant attendue !

>>> Le PIB US ressort en hausse de 2.4 % au second trimestre contre 3.7 % au premier. Cela se situe légèrement en deçà des attentes, mais à peine. Mais veuillez noter que le chiffre du premier trimestre a été relevé, car il était précédemment estimé à +2.7 %, ce qui rend le ralentissement de ce trimestre bien plus important qu'il n'y paraissait.
A première vue, la nouvelle n'est pas très bien accueillie, c'est bien compréhensible.
Il est important de signaler qu'il ne s'agit là que de la première estimation du PIB Américain, et qu'il se fonde sur des estimations en ce qui concerne la variation des stocks et le commerce international. Ces chiffres sont susceptibles d'être modifiés le mois prochain, et révisés plus tard.


L'or remonte vers les 1175 $, le dollar conserve ses gains, et les indices sont au plus bas intraday.
Bons trades et bonne journée ! Je rentre en France, à la semaine prochaine !

BP May Sell its Alaskan Fields; Crude Oil Falling Sharply: Watch Key Support @ 74.37-74.50 $

Les cours de l'or noir s'effritent dangereusement, pouvant potentiellement remettre en cause la tendance haussière de très court terme.
Mon support s'étend des 74.37 à 74.50 $, passer en-dessous serait assez inquiétant, avec un retour probable vers 73.50 $ dans un premier temps.
Je considère tout rebond sur ce seuil comme un bon point d'entrée, peu risqué, et avec un gain d'une centaine de ticks facilement atteignable. Seule condition pour moi: une clôture au-delà des 75 $ le baril.

Je profite de l'occasion pour parler de BP. La situation s'est clairement améliorée depuis fin juin avec déjà 25 % de progression, et un apaisement du coût des CDS permettant de se prémunir d'une faillite du géant pétrolier. Ces derniers jours, beaucoup de médias estimaient envisageable que BP cède certains champs pétroliers d'Amérique du Sud, du Viet-Nam, mais une nouvelle piste semble être privilégiée.

CDS de BP

BP a besoin de 10 Milliards $ rapidement. Le meilleur moyen étant de se séparer de biens, champs, pipelines non essentiels. La nouvelle piste favorisée est celle de l'Alaska: BP dispose de 26 % d'une vingtaine de champs pétroliers du Nord de l'Etat ainsi que du pipeline qui permet de transporter le brut au Sud, où il est chargé sur des supertankers comme l'Exxon Valdez, pire marée noire "navale" de l'histoire US. Concernant le pipepline, le TAPS (Trans Alaska Pipeline System), la part de BP dépasse les 46 %.

Comme d'habitude, j'ai vu une très bonne animation vidéo d'Adam Johnson sur Bloomberg TV, mentionnant les éventuels repreneurs, si cession il y avait, en fonction de leurs capacités financières.

A noter que Exxon et ConocoPhilips sont engagés aux côtés de BP, mais détiennent chacun 36 % des champs pétrolifères.

Conoco (NYSE:COP), un autre géant US, serait dans l'incapacité quasi certaine de pouvoir réaliser une acquisition d'une dizaine de Milliards $, les actifs de BP en Alaska valant 12 Milliards $. Conoco a assez de difficulté comme cela...

Apache (NYSE:APA) serait intéressé, mais Apache n'est pas une major, loin de là, malgré sa market cap de près de 30 Milliards $. Trop peu de cash et trop peu de profits... Mais, peu importe, Apache serait en train de négocier... Et Apache perd plus de 3 % sur le NYSE et le cout de ses CDS augmente comme jamais !

Selon Bloomberg les deux candidats potentiels ne sont autres que les deux géants US, le plus petit, Chevron (NYSE;CVX), et Exxon Mobil (NYSE:XOM), the MONSTER !
Ces deux compagnies ont le cash suffisant, les profits sont toujours au rendez-vous, bref, c'est à portée de main ! Mais d'autres repreneurs pourraient se manifester.... Et puis BP pourrait ne pas se séparer de ses actifs du Grand Nord !




Pour ceux qui voudraient plus de détails sur les actifs de BP en Alaska (ma présentation étant loin d'être exhaustive et loin d'être tout à fait correcte), voici un PDF bien présenté, détaillé, et instructif.



Voilà pour le pétrole et BP...
Les autres principales nouvelles du jour, en attendant Alcoa (NYSE:AA), sont en rapport avec PlayBoy et Porsche: le premier pourrait quitter la bourse sous l'impulsion de son fondateur, et le second serait sur le point de mettre en vente son modèle le plus cher de son histoire, la 918 Spyder, pour plus de 600 000 $ l'unité.

Crude Oil June Futures: Weak, Below A Bearish Trendline

Rebonjour, je profite d'un après-midi libre, pour une fois, pour rédiger un rapide article sur le pétrole. L'actualité est toujorus chargée avec les évènements dans le Golfe du Mexique (BP a placé un nouveau dome au fond du Golfe, mais la tentative de couverture de la fuite n'a pas encore été enclenchée), les stocks hebdomadaires US (mitigés), ainsi que le relèvement des estimations de l'EIA de la consommation mondiale de brut pour 2011 (+1.4 % attendu désormais, contre +1.2 % précédemment).

L'or noir a chuté de plus de 13 % par rapport au sommet des 87 $ et quelques, et entame désormais une consolidation. En daily le RSI est très bas, et les supports cruciaux sont encore assez éloignés. On peut voir que les cours sont coincés sous une trendline baissière actuellement, incapable de passer les 77 $ aujourd'hui.

(n'accordez pas d'importance aux lignes en pointillés, ce sont mes ordres actuellement dans le système) 

Pour moi, tant qu'on reste sous les 77 et cette trendline, la baisse prévaudra. Au delà, les bulls pourront tenter de prendre les commandes, mais rien de bien franc avant la prochaine résistance clé.
En cas de remontée au-delà, on pourra envisager une reprise haussière avec en ligne de mire le niveau clé que j'ai évoqué, à savoir les 78.50 $ le baril.
Il s'agit là d'une résistance assez importante. En cas de franchissement, retour envisagé vers les 80 $, et la tendance haussière pourrait reprendre.


En revanche, tant que les cours sont faibles, il va falloir surveiller de près les supports 75.33, 75.00, et puis surtout 74.50. Si le marché teste les 74.50 et qu'il brise ce seuil, on pourra envisager une nouvelle vague baissière avec les 72.40 en vue rapidement et un test des 69.50-70.00 envisageable (il s'agit d'un double support ultra important).


Bien entendu, les prochaines séances vont fortement dépendre du sentiment de marché général, et il faudra observer comment varie le Dollar US, la relation pétrole-dollar étant très généralement de sens contraire.
Bons trades.

L'activité du blog et la qualité des articles retourneront à la normale fin juin.

Flash Intraday Update: 10 Mai 2010

Le changement est en marche en Europe, avec un vrai début de gouvernance économique et des moyens assez impressionnants, mais correspondant tout à fait aux besoins: un trillion de Dollars US ! A noter que La BCE a déclaré, contrairement à la semaine dernière, qu'elle allait acheter des obligations d'Etat et privée... Il n'en a pas fallu moins pour faire réembarquer tous les rats qui avaient quitter le navire ! A noter la bonne performance de Total, attrapée à 37 €, ainsi que de BNP qui prend plus de 15 % (mais je n'ai pas eu le courage de prendre position). Belle remontée de l'euro ainsi que de la livre, j'ai acheté GBP/USD vendredi mais j'ai liquidé avant la clôture du week-end, c'est bien dommage... Voici ce que je surveille pour les heures à venir:


Long Crude Oil @ 78.50, en cas de dépassement. Aller plus haut ouvrirait certainement la voie à une remontée prolongée vers 79.40 et avec un retour à envisager sur les 80 $ le baril. Mais comme toujours, il faut être très prudent. D'ailleurs, l'or noir semble à continuer sur sa lancée, mais la hausse est déjà belle.

Long FCE JUNE @ 3601, on vise 3640-3650 si la force est suffisante...J'ai déjà placé un stop sur mon point d'entrée pour éviter une désilusion, il faut dire qu'entrer à + 8 % est tout sauf un bon prix ! Mais que voulez-vous, comme d'habitude je n'ai pu que constater les mouvements après mon absence de la matinée. En toute franchise, je pense que je serai stoppé avant que mon premier objectif ne soit atteint, mais nous verrons bien...

GBP/USD retrouve les 1.5000 $, le niveau est très symbolique....La paire est actuellement bloquée, mais il suffirait d'une annonce satisfaisante de la part de Nick Clegg ou de David Cameron, qui annoncerait la formation d'un gouvernement, pour, potentiellement, booster encore la tendance, avec 1.5125 en ligne de mire dans un premier temps. Mais pour l'instant, les 1.5000 agissent en garde-fou, impossible de briser ce niveau actuellement.
NB @ 12.10 CET: Barclays Capital serait, semble-t'il sur la même longueur d'onde: tant que les 1.5000 ne peuvent être franchis, le rebond actuel n'est que technique. Aller au-delà permettrait d'imaginer une vraie tendance haussière, mais pour cela, il faudra avoir quelques détails sur la situation politique en Grande-Bretagne


Je constate les premiers signes d'essouflement de la hausse, alors que les Futures US gagnent plus de 4.5 %. Simple reprise de souffle ou fin de hausse intraday, voire fin de hausse tout court?
Beaucoup de choses à surveiller, je vous dis à plus tard, et bons trades à vous !

Crude Oil Futures: 3 Mai 2010: Hésitant

Bonjour, les marchés sont très calmes alors que Londres est fermée en ce lundi 3 Mai. Les indices boursiers démarrent, alors que Wall Street ouvre dans le vert, portée par de bons chiffres économiques concernant les dépenses ET les revenus des Américains, parfaitement conformes aux attentes, mais il n'en faut pas plus... Il reste tout de même à attendre l'ISM manufacturier de 16.00 CET, qui peut tout changer.

Le pétrole a ouvert en hausse mais hésite à poursuivre son run haussier des derniers jours, qui nous a déjà mené de 81.50 $ à plus de 86.50 $ le baril. La marée noire actuelle (absolument dramatique, surtout si BP échoue à nouveau à stopper les fuites, on envisage désormais un épisode aussi grave que lors du naufrage de l'Exxon Valdez, si jamais la situation n'estp as réglée d'ici à début juin) pourrait remettre en cause la volonté qu'a, ou qu'avait Barack Obama de relancer plusieurs projets off-shore, en particulier dans le Golfe du Mexique et en Alaska, ce qui enlève donc un argument baissier, bien qu'assez mineur. Seules deux choses peuvent peser sur les cours de l'or noir: une croissance US plus faible qu'espérée d'une part, et un ralentissement Chinois d'autre part (alors qu'on parle de plus en plus de surchauffe...).


Bref, les cours grimpent, et devraient prochainement s'attaquer à la résistance des 87.00-87.10 $ (avec néanmoins bcp de prudence tant qu'on ne dépasse pas les 87.25). Réussir à la franchir, et à clôturer au-delà serait vraisemblablement un signe haussier fort.En cas de succès des bulls, il serait très probable d'assister à une nouvelle envolée, direction 88.50 voire 90.00-90.40 $.
Je prévois tout de même plusieurs checkpoints à 87.50 puis 88.00 $.

Support intraday situé sur les 85.80 $. En cas de rupture de celui-ci, il est envisageable de shorter l'or noir, avec 85.25 voire 85.00 en ligne de mire en quelques heures de temps.


Globalement, j'ai une préférence long, tant que les cours demeurent supérieurs à mon point clé désormais très largement usités ces dernières semaines à 83.85-84.10 $.
Je dois cependant nuancer mes propos. Cette semaine est particulièrement incertaine, d'autant plus que la situation actuelle se rapproche du surachat (dans l'idéal donc, pour moi, nous devrions assister à une petite consolidation en H4, avant la vraie tentative, pour avoir vraiment une cassure haussière optimale, mais nous verrons bien comment cela se passe...)
En effet, comme chaque semaine, les cours du light sweet crude oil vont fortement dépendre de l'état des stocks pétroliers US, mais nous aurons surtout la situation de l'emploi. En cas de déception, la tentative bull pourrait être remise à beaucoup plus tard.


Bons trades !

Pétrole en hausse...et en fuite: Marée noire en Louisiane

Mercredi, jour de publication de stocks pétroliers, j'ai été contraint de manquer l'intégralité de la séance... Ainsi, les stocks pétroliers sont ressortis plutôt "mixed", avec une hause forte des stocks de brut de 1.9 Million de barils et des stocks de distillats avec 2.9 Millions de barils supplémentaires d'un côté, et de l'autre une diminution de 1.2 Million de barils d'essence et une forte hausse de l'utilisation des capacités de raffinage.

Le pétrole n'a pas trop trop évolué en fonction de cette nouvelle, il a cependant suivi la hausse des marchés, dans leur globalité. A noter que la Fed n'a pas changé son discours, mentionnant encore la désormais habituelle phrase qui indique les taux resteront pas pour une période éténdue...

Mais le pétrole cette semaine, c'est surtout cette catastrophe au large de la Louisiane: la plateforme "Deepwater Horizon" appartenant à TransOcean et louée à BP a explosé le 20 avril, causant la disparition de 11 membres du personnel, s'agissant ainsi de la pire catastrophe du genre en plusieurs décennies... Deux jours plus tard, la plateforme de forage s'est effondée. A noter que cette plateforme détient (ou devrais-je dire détenait...) le record de profondeur de forage pétrolier.
Initialement estimée à 1 000 barils de light sweet crude oil par jour, la fuite atteindrait en réalité près de 5 000 barils par jour! Alors qu'on en parlait peu, je n'avais même pas pris la peine de connaître les détails de cette catastrophe tellemen elle semblait négligeable, voilà que l'on commence à prendre consience de l'étendue des dégats.

Le gouverneur de Floride déclare que cet incident prouve que le forage off-shore n'est pas sûr; il s'agissait bien évidemment d'une réponse au président Obama qui a récemment décidé de lever l'interdiction de forer au large des côtes (partout sauf sur la côte Ouest), en particulier en Floride...
De leur côté, les traders ont une raison de plus pour faire grimper les cours, même s'il est certain que le manque de production est minime.
L'impact écologique, lui, devrait être important, les nappes de pétrole étant en train de toucher les côtes. Certains commencent déjà à réclamer des réparations à la BP, qui fait ce qu'elle peut pour limiter les dégâts (le coût est au moins de 6 Millions $ par jour, regardez les cours de BP, en chute de plus de 5 % aujourd'hui, plus forte baisse depuis mars 2009). Le problème vient surtout de l'incapacité de suspendre cette fuite immédiatement et de traiter le problème des nappes avant que celles-ci n'atteignent le littoral: le light sweet crude oil est tout sauf light: il brûle difficilement ce qui rend difficile la tâche des coast guards qui ont décider de l'enflammer pour tenter d'épargner les côtes.

A l'heure actuelle, le pétrole à échéance juin grimpe fortement, ayant dépassé la plupart de mes résistances, actuellement sur les 85.40 $ le baril.
Bonne fin de journée et bons trades.

Crude Oil Futures: 23 Avril 2010: Le pétrole tient bon

Happy Friday,
Voici donc mon point sur le pétrole de ce vendredi 23 Avril (contrat futures pour livraison juin de light sweet crude oil), dernier jour de trading complet pour moi avant très, très longtemps...

Hier, l'or noir a plongé, brisant la plupart des zones de support intraday alors que l'Europe fuyait tous les paris risqués, à commencer par les matières premières. Mais avec Wall Street, la situation s'est nettement amélioréé. Les indices Américains ont à peine été secoués par les craintes gréco-européennes et ont clôturé dans le vert, avec une bonne performance des bancaires et d'Apple, qui a atteint un nouveau record sur les 266 $, qui n'est plus qu'à 30 Milliards de capitalisation de Microsoft !

L'or noi s'est retourné à la hausse après être brièvement passé sous les 82 $ le baril. Cette chute me semblait justifiée, après les excécrables stocks pétroliers US publiés mercredi... Je n'ai malheureusement pas pu profité du rebond qui s'en est suivi, malgré une tentative long sur les 83 $.
Aujourd'hui,  le pétrole est globalement sans tendance, oscillant entre 83.30 et 84.09 $ le baril, mais semble de sortir de ce mouvement baissier qui se dessinait sur le graphique. J'ai bien dit "semble" ;)

Première alerte baissière si le pétrole chute sous le plus bas intradaydes 83.36 $. Possible positionnement baissier en rupture des 83 $, mais en restant très prudent. Ce niveau agit pour moi comme un point pivot depuis quelques jorus, et je pense qu'il peut encore être utile aujourd'hui. Si rupture il y a, direction probable à attendre sur les 82.00 $. Il risque d'être difficile de chuter plus aujourd'hui, et d'aller plus bas qu'hier... Pour confirmer l'aspect baissier, il faudra que le pétrole clôture cette semaine de trading sous, ou très près des 82.00 $ le baril. Pour moi il serait très risqué de passer short sous les 82.00 aujourd'hui, car cela nécessiterait déjà 150 ticks pour atteindre ce niveau...
Bref, mais en cas de cloture sous 82, on pourra s'attendre à une poursuite baissière sur les 81 voire 80.00-80.16 $ sous peu.

Mais pour l'instant, pas de signes baissiers.
A la hausse, les bulls se sont encore fait stopper aujourd'hui par la zone des 83.95-84.10, ce qui conforte l'importance de cette zone.
Si un mouvement haussier parvient à dépasser les 84.10 $ je compte passer long avec un objectif immédiat à atteindre sur les 84.60 $. Poursuite haussière possible, mais il faudra de bons chiffres US et un bon sentiment de marché. Objectifs suivants sur les 85.00 puis 86.40, mais là encore, il faudra certaineemnt plusieurs séances pour retourner sur ces niveaux. Mais qui sait après tout? Grosse résistance sur les 87.00-87.10 ensuite.


Voilà pour le principal. En bref j'attend de voir une tendance émerger aujourd'hui.
Bons trades et bon après-midi :)

Crude Oil Futures: 22 Avril 2010

Le pétrole tombe avec le reste des matières premières, le Dollar se reprenant fortement, et les investisseurs fuyant les positions risquées. Les light sweet crude oil pour livraison juin a glissé jusqu'à 82.60^$ en séance et se trouve actuellement en plein dans un canal baissier.

Hier les stocks pétroliers selon l'Energy Information Agency se sont avérés très très négatifs pour le pétrole, avec des hausses de stock surprise, qu'il s'agisse d'esence, de brut, de distillats... 

La baisse prévaut aujourd'hui, juste avant la publication de l'indice PPI et des inscriptions hebdomadaires au chômage. Nous aurons également les chiffres des ventes de maisons à 16.00. Tout ceci va influencer le moral des investisseur et peser dans la balance. La tendance baissière peut se raviver en cas de nouveau plus bas Si on passe sous les 82.50, il y a fort à parier que nous aurons ensuite un test des 82.00 $.

La chute est déjà importante en intraday ce qui limite mes objectifs baissiers du jour, mais si le pétrole bascule sous les 82 $ et clôture sous ce niveau, j'imagine qu'une poursuite baissière en direction des 81 $ devrait se dessiner avec éventuellement un test des 80.00-80.16 $ à venir.

Résistance intraday à 83.00 $. Il est envisageable de passer long en cas de mouvement franc, mais en restant très prudent car la tendance baissière prime. Pour se sortir de cette mauvaise passe, le pétrole devra grimper à nouveau en direction des 83.95-84.10 $ et réussir à aller plus loin!

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Le Pétrole, de retour à 87 $ le Baril !

La diminution des stocks pétroliers, aussi bien de brut que d'essence, ainsi que les nouvelles estimations revues à la hausse de demande mondiale de brut encouragent les spéculateurs à pousser le crude le plus haut possible. J'ai fait quelques trades aujourd'hui sur le contrat pour mai, mais voici le niveau que j'attendais: les 87.10 $ (sur le contrat juin).

Pour le moment, les cours se sont arrêtés net sur ce niveau. Sans pour autant se replier grandement.

Il est dommage que ce test ait lieu en fin de journée... Le contrat pour mai est aussi intéressant. La transition entre les deux contrats se fera définitivement demain soir, et j'espère que les 87.10 ne seront pas dépassés tout de suite, sinon mon point d'entrée pour rester éventuellement quelques jours serait manqué.... Je vais afficher le chart du contrat pour mai puis celui de juin, à titre de comparaison.

Crude Oil (May Futures)

Crude Oil (June Futures)

La tendance haussière n'a su être remise en cause plus de quelques jours. Comme je l'imaginais, les fluctuations du contrat pour mai ont pu laisser croire à un retour de la tendance baissière, mais quand on regarde celui de juin, le support clé des 83.95 $ a bien tenu.

Pour moi, la tendance étant plein Nord (d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que l'on commence à reparler du pétrole cher dans les journaux télévisés ? Même sur France 2, par pur hasard je suis tombé sur une nunuche parlant du coût à la pompe), je vais surveiller de près les tentatives haussières au-dessus de 87.10 $. Comme nous avons pu le voir aujourd'hui, les acheteurs hésitent à entrer à ce prix, mais c'est bien normal, après 200 ticks de progression, c'est compréhensible.

Contrat juin:

Achat au franchissement des 87.10 avec Stop Loss serré, je pense que pour fonctionner, il faut que le marché me donne raison immédiatement; et il faudrait également que ce percement ait lieu en pleine séance, pas ovn. Objectif peu ambitieux à 87.50 à atteindre dans la séance. Et en fonction de l'évolution du trade et de l'environnement général, je pense qu'il sera possible de viser les 88.00 $ puis 88.50 $. Et éventuellement, dans une nouvelle vague haussière les 90.00-90.40 $. Mais attention, on se rapprocherait dangereusement de la barre fatidique des 100 $ le baril.

Si jamais on repasse sous les 87 après l'avoir franchi, ceci pourrait être considéré comme un signal baissier, mais impossible de l'affirmer sans connaître le contexte.

A la baisse, eh bien...J'ai besoin de plus d'éclaircissements pour définir des points clés, mais à vue de nez, si je puis me permettre, je dirais que l'on pourrait imaginer un retournement baissier en cas de chute assez rapide sous les 85.00 $ avec 84.12 en ligne de mire. Test crucial entre 83.95 et 84.12. Tant qu'on reste au-dessus, les bulls peuvent dormir tranquilles. Mais je tâcherai de trouver de meilleurs niveaux d'entrée.

Contrat mai:

Commentaire totalement identique, sauf que le point d'entrée se ferait entre vers 86.40-86.50 et mènerait sur 87.00-87.10. En cas de dépassement de ce niveau sur ce contrat également, the Sky is the Limit!!! ;)

Si on grimpe sur les 87.10 sans difficulté le contrat mai touchera certainement les 87.50-87.60.

Voilà pour ce soir :)

Bonne nuit et à demain. Je ne serai probablement pas présent avant la fin d'après-midi. Anyway, good night !

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Stocks Pétroliers du 14 Avril 2010 / Crude Oil Inventories 14th April 2010

Crude oil (pétrole brut):   -2.2 M (+1.4 M expected)


Gasoline (essence): -1.04 M


Distillates (gazole...): +1.11 M

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