Le Franc Suisse stable ce vendredi 27 aout: aucun signe d'affaiblissement

Le Konjunkturbarometer, le KOF, a été publié ce matin. Il ressort pratiquement en ligne avec le consensus à 2.18, légèrement moins que prévu, et s'inscrit dans le positif pour le 11ème mois consécutif. Le KOF n'est autre qu'un indicateur avancé, qui regroupe à la fois des données liées à la confiance des consommateurs, à l'immobilier, aux commandes à l'industrie... Bref c'est donc un indice assez général qui indique quel devrait être la situation économie de la Confédération au cours des prochains mois, c'est, comme son nom l'indique, un baromètre de l'économie.


Cette nouvelle étant attendue, cela n'entraîne guère de réaction sur le marché des changes avec le Swissie ainsi que le cross EUR/CHF très stables. COmme je l'écrivais plus tôt, il va falloir attendre le réveil des intervenants Américains et la publication du PIB US en seconde estimation pour assister à des mouvements significatifs. Mais de toute façon, les chiffres majeurs viendront la semaine prochaine, d'autant plus qu'il s'agira de la rentrée pour beaucoup de financiers.

• USD/CHF: Le Swissie évolue dans un range en attendant Wall Street et la mise au point de l'estimation du PIB Américain. Le support des 1.0220 CHF a tenu bon hier, et ce matin, il semble assez solide. En cas de cassure, je privilégie une position short, mais il faut rester prudent car nous sommes déjà très bas... Un chiffre US hautement décevant pourrait causer cela... Le potentiel haussier me semble lui aussi limité en cette fin de semaine... Une reprise haussière pourrait avoir lieu lors d'un test réussi des 1.0350 CHF, en-dessous les tests devraient être de moindre importance...

USD/CHF (15mn)

• EUR/CHF: Le Franc suisse demeure fort face à la monnaie unique... Un euro s'échange encore contre 1.30 CHF, niveaux historiquement bas. La zone comprise entre 1.2970 et 1.3000 CHF me semble susceptible de tenir encore, une nouvelle cassure pourrait relancer la tendance baissière, et atteindre l'objectif largement partagé par les banques d'investissement des 1.2750 CHF. Mais pour le moment, ce support tient bon, il est envisageable de passer long à ce niveau, mais pour cela il faut vraiment avoir confiance, ce qui n'est pas mon cas ! Attendons donc, de véritables signaux de retournement de tendance avant d'envisager cela... Je pourrai passer haussier en cas de franchissement et de clôture au-delà des 1.3105 CHF. 

EUR/CHF (H1)

Les chiffres US ne vont plus tarder, l'après-midi risque d'être longue, et j'espère, profitable !

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GBP/USD: L'incertitude prévaut malgré un bon PIB Britannique

Ce matin le PIB du Royaume-Uni pour le second trimestre a été légèrement revu en hausse à +1.2 % contre +1.1 % précédemment, grâce à une hausse des dépenses de consommation correcte de 0.7 % et à une reconstitution des stocks. 

Certes, l'écart entre ce qui était prévu et le chiffre effectif n'est pas important, ce pourquoi d'ailleurs le marché n'a pas véritablement réagi. Mais cela confirme tout de même que la reprise économique est sur la bonne voie de l'autre côté de la Manche, alors qu'on croyait l'archipel perdu il y a quelques mois de cela... David Cameron a annoncé cette semaine la naissance de son 4ème enfant (si je ne m'abuse), mais ce qui est à craindre pour la Livre Sterling émerge à l'horizon: les coupes budgétaires seront annoncées très prochainement, et il y a fort à parier que cela pèsera sur la croissance, tout en étant très positif d'un point de vue budgétaire.

GBP/USD (Daily)

En journalier, la tendance haussière a été stoppée, après plusieurs échecs de franchissement du niveau symbolique des 1.6000 $, et les cours sont passés sous la moyenne mobile à 20 séances.

L'autre MM à qui j'accorde du crédit, la MM50, n'a pas pu être franchie à la baisse... Honnêtement il est difficile d'anticiper le prochain mouvement majeur sur cette paire...Les statistiques US de la semaine prochaine permettront de donner une nouvelle direction, je doute que la séance d'aujourd'hui nous guide vers un franchissement de support majeur ou de résistance majeure. 

A suivre donc la seconde estimation du PIB US à 14.30 CET, ainsi que la révision du "Consumer Sentiment" selon l'université du Michigan à 16.00, et puis nous aurons également droit à une intervention de Ben Bernanke depuis le Wyoming où se tient actuellement le symposium de Jackson Hole qui réunit la plupart des grands financiers

Premier support intraday situé entre 1.5485 et 1.5500 $. Celui-ci a prouvé sa résilience et est donc susceptible d'entraîner un rebond. Tant que les échanges s'effectuent au-dessus, j'aurai tendance à privilégier la hausse.

En cas de cassure, je suis short avec un stop loss proche, juste sur les 1.5500 $. Je vise un retour sur les 1.5425 minimum, car cette cassure pourrait être assez significative pour nous entraîner jusqu'au support majeur compris entre 1.5375 et 1.5400 $ (support qui permet aux bulls de garder espoir).

Les éventuels mouvements haussiers devraient avoir des difficultés à franchir les 1.5600 $ avant le week-end.

Plus haut se situe la résistance majeure des 1.5700 $. Il n'y aura pas de tendance haussière franche sans cassure facile de ce niveau.

NB @ 14.40: FAUSSE CASSURE, je suis liquide !

Bons trades et à plus tard !

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USD/CHF: Le Franc Suisse poursuit son ascension !

Je vous l'avais signalé hier, il était judicieux de passer short en cassure des 1.0400 CHF. La chute a été vertigineuse, et surtout, le Dollar n'a pas pu reprendre le terrain perdu, ce qu'il a été en mesure de faire face à l'euro ou encore face à la livre sterling; et même face au Yen (qui a touché un plus bas en 15 ans, pratiquement à 83.50 JPY).

Chaque séance de panique, les investisseurs se réfugient sur le Franc Suisse. Cela permet d'avoir une exposition à l'Europe, sans pour autant subir les risques liés aux mauvais élèves ayant adopté la monnaie unique. Et puis, comme je le répète inlassablement depuis des semaines, l'économie Suisse tourne bien, alors qu'ailleurs, tout est loin d'être réglé... Seule inquiétude: trop de monde considère le Franc Suisse comme LA monnaie a détenir, ce qui me fait craindre un possible retour de bâton, car si tout le monde achète du Franc Suisse, qui reste-il pour en acheter encore? Néanmoins, la monnaie helvétique a encore les moyens de poursuivre son ascension, mais la prudence est de mise car nous approchons la survente, en particulier au niveau de l'EUR/CHF, ce qui n'est jamais idéal pour passer short...

USD/CHF (H4)

Les cours sont donc retournés au plus bas depuis janvier, touché la semaine dernière (le plus bas 2010 étant à 1.0130 CHF). Pour reprendre le terme employé par mon courtier, le Franc Suisse se rapproche "inexorablement" de la parité avec le Dollar US... De plus, le canal baissier a été réintégré!
Aujourd'hui, le Dollar bénéficie de plus de soutien, et l'USD/CHF est donc très stable, mais les nouvelles US sont de plus en plus horribles...

Ma première résistance se situe à 1.0350 CHF. En-dessous, j'ai une nette préférence short. Si la paire réussit à la franchir, pourquoi alors ouvrir une position à l'achat, avec les 1.04 CHF en perspective, voire 1.0450-1.0460 CHF. A ce niveau il faudra s'attendre à beaucoup de difficultés pour grimper encore.

Mes supports sont donc à 1.0285 CHF, puis 1.0255 CHF. Ces seuils sont susceptibles d'entraîner le rebond, mais on ne peut pas non plus arrêter une locomotive en mouvement très facilement! Si aucun signe de retournement haussier ne se dessine, je pense que les 1.0200 CHF voire 1.0185 seraient des cibles envisageables à court terme.

Surveillez également l'EUR/CHF, qui glisse continuellement depuis plusieurs jours. Permettez moi de vous rappeler que je suis short depuis 1.3750 CHF (pas short continuellement, mais j'ai eu le loisir d'ouvrir de nombreuses positions sur cette merveilleuse paire!) L'euro vaut désormais moins de 1.30 CHF, et beaucoup de banques se permettent d'espérer une poursuite baissière vers les 1.2750 CHF (c'est le cas d'UBS, mais aussi de la BNP Paribas). C'est devenu, comme on dit dans le métier, "a crowded trade", donc méfiance, quand tout le monde pense la même chose, c'est souvent que les choses s'apprêtent à changer... Nous verrons bien :)

Bons trades, et bon courage héhé.

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USD/CHF: Le Swissie poursuit sa hausse, jusqu'à quand?

Le Franc Suisse a perdu un peu de terrain hier et ce matin. Le Dollar retrouve les faveurs des investisseurs recherchant la sécurité, ainsi que le yen, mais les pertes du CHF ne sont pas considérables, les mouvements étant restés très limités.

USD/CHF a franchi la borne supérieure du canal baissier dans lequel elle se trouvait, et remonte, doucement, mais sans grande volonté....
En intraday, la paire a rebondi très exactement sur les 1.0400 $.

Le Franc Suisse pourrait se reprendre, et voici pourquoi:
-L'économie Suisse se porte bien, et continue d'exporter facilement
-La Banque Nationale Suisse a moins d'inquiétudes concernant la déflation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une remontée progressive des taux.

MAIS, attention, la BNS a aussi beaucoup d'euros dans ses comptes, beaucoup trop à son goût, près de 70 %! L'institution pourrait donc décider d'acheter des dollars, pourquoi pas?

Pour le moment, je retire mon avis haussier sur le Swissie tant que les cours restent sous 1.0460 CHF, je suis devenu "neutre", pour ne pas dire indécis...
Je suis short en cas de cassure des 1.0400 $ en séance, avec les 1.0350-1.0360 CHF en ligne de mire, sans pour autant écarter une possible continuation baissière, ce qui serait possible avec la publication de mauvais chiffres Américains, ce qui inciterait beaucoup d'investisseurs à se réfugier vers les CHF. Les autres supports peuvent être trouvés sur mon article précédent.
A l'inverse, franchir les 1.0460 CHF en hausse permettrait de relancer la machine vers les 1.0500, puis 1.0525 voire 1.0550 CHF, mais il vaudra mieux se méfier.

Remarquez qu'en daily, la paire évolue dans un range assez fin, et qu'aucun mouvement majeur ne s'est mis en place, cela pourrait continuer encore quelques temps...


Bons trades!

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AUD/USD: Major Support @ 0.8840 $

L'Aussie est très secoué depuis vendredi. La cause?
Comme nos chers amis Anglais, le pays s'est montré incapable d'élire une majorité, ce qui nous laisse avec un parlement sans grand leader...
Je ne suis jamais cette paire là, mais nous pourrions avoir quelques surprises, car les cours ressemblent à des montagnes russes !

Le support majeur n'est plus très éloigné des cours, il se situe exactement sur les 0.8840 $. A ce niveau, la moyenne mobile  à 50 jours complète un support horizontal.

La tendance générale est aujourd'hui morose, le pessimisme prime ce matin, et un test de ce support est tout à fait envisageable. Alors soyons pragmatique, en cas de rebond sur ce support, l'achat est tout à fait possible, d'autant plus que l'économie australienne se porte au mieux, et quel a différence de taux par rapport aux USA est énorme.
Mais n'oubliez surtout pas que la tendance est à la baisse, et qu'une cassure de ce support me paraît plus probable. La chute pourrait alors s'accélérer vers les 0.88 $ et plus si affinités.


Bons trades !

Miss Universe 2011: Résultats ce soir !

Journée morose, ennuyeuse pour ne pas dire barbante... Mis à part le pétrole, qui s'est encore assez largement enfoncé, les marchés ont été extrêmement calmes... Quoi de mieux donc que de vous parler de l'actu du jour, l'élection de la Miss Universe 2011 ! L'élection sera diffusée à 3.00 cette nuit sur Paris Première, mais honnêtement, le sujet ne me passionne pas suffisamment pour que je remette en question mon sommeil ;)

Les favorites sont toutes originaires d'Asie ou d'Amérique du Sud...
Les Philippines disposent d'une ravissante candidate est sont en 1ère place... Suivent la Bolivie, le Vénézuela (déjà gagnant lors des deux précédentes éditions)...La candidate Russe, première Européenne se trouve pour le moment 7ème tandis que Malika Ménard, notre Miss tient la 16ème place, mais je pense qu'elle a toutes ses chances.

Ma première remarque est que les Blondes sont très peu nombreuses et reléguées aux dernières places... Mais le jury pourra trancher différemment bien entendu.

Voici le classement tel qu'il devrait être selon moi, voyons si j'ai les mêmes aptitudes de prévision !

Guatemala 1st: Jessica Scheel

Russia 2nd: Irina Antonenko

Sweden 3rd: Michaela Savic

En fait, beaucoup d'autres pourraient faire partie du podium, voici ma sélection:

Miss Croatie, République Tchèque, France (eh oui!), Philippines, Thaïlande (les asiatiques ont la cote), Mexique et, sans doute, Miss Vénézuela. Et bien d'autres pourraient aussi y figurer, tant les candidates me paraissent charmantes, quelques spécimens mis à part... 

A noter que Malika Ménard est 5ème selon les parieurs, tandis que Miss Irlande, Miss Mexique, Miss Haïti et Miss Philippines la devance. 

Bref nous verrons bien.

Rendez-vous demain pour les résultats ! 

Et Merci Donald !

NB: bon eh bien je me suis trompé, c'est Miss Mexique qui remporte la couronne elle la mérite après tout !  

Carrefour Ecully: Avec Carrefour je Positive !

Carrefour est sans conteste l'une de mes valeurs préférées.
Je l'ai abordée en 2009, quand j'effectuais le suivi d'actions principalement, avant que mon temps libre ne soit bêtement rogné. Voici donc ce que je pensais de Carrefour, conseillée à l'achat ici, puis comparée avec Wal Mart là. L'entreprise réunit de nombreux points forts mentionnés dans ces deux précédents posts, et le nouveau management est l'un d'entre eux !

Lars Oloffson, le PDG de Carrefour, a déclaré ce matin qu'il était temps d'en finir avec" le concept de tout sous le même toit, l'esprit bazar."


Et comme il n'a qu'une parole, le Groupe Carrefour inaugure ce mardi 24 aout ses deux grands hypermarchés lyonnais, totalement relookés. L'établissement de Vénissieux, et celui d'Ecully, où je fais mes courses depuis ma plus tendre enfance. J'ai évité d'y mettre les pieds ces derniers temps, à cause de la poussière et du désordre qui régnait dans le magasin, mais c'est avec plaisir que je vais y retourner !


Les rayons n'occupent plus autant d'espace, et visiblement certains n'existeront même plus. Ces deux "prototypes" sont les modèles de la future rénovation de tous les hypermarchés Carrefour, j'irai donc voir par moi-même si les changements sont aussi innovants que ce que l'on raconte. 

Navré de ne publier que ce maigre graphique qui n'est même pas une analyse graphique... Mais vous pouvez clairement remarquer que le titre se trouve dans un canal ascendant, que le plupart des indicateurs sont soit neutre soit positifs...




En tant que client, je vous dis à bientôt dans le nouvel espace Carrefour.
Et en tant qu'actionnaire, je vous dis: "ACHETEZ!" ;)




Fondamentalement, Carrefour est bien placé pour croître encore. Le marché indien devrait être la prochaine proie de croissance rapide du groupe, tandis que le remaniement en France ou en Belgique suit son cours. Acheter maintenant ne me semble pas particulièrement conseillé. Je ne donnerai qu'un conseil biaisé: passer à l'achat sur repli! Les supports majeurs se situent sur les 32 €, puis 29.50-30 €, une zone formidable pour passer à l'achat si jamais le titre s'y retrouve prochainement sans que les fondamentaux n'aient changés.


Bref vous l'aurez compris, mon avis sur le Groupe Carrefour n'a pas changé depuis un an et demi. Seulement, je recherche un point d'entrée pour ouvrir une ligne !




A demain, pour parler bourse, avec plus de sérieux et de contenu, promis ;)