Change in the number of barrels:
Crude Oil (brut): +2.9 M (+2.4M expected)
Gasoline (essence): +300 K
Refinery Utilization Rate: 82.6 % (+1.5%)
*** Get Cashback Each Time You Trade Crude Oil Futures (Available at some brokers, including FxPro) ***
mercredi 31 mars 2010
Crude Oil Futures: 3/31/2010 Trading Update
Le pétrole s'inscrit en forte hausse ce mercredi, dernière séance du trimestre, et ce bien avant la publication de la variation des stocks pétroliers à 16.30 comme chaque mercredi, et surtout malgré la petite forme des marchés juste avant l'ouverture de Wall Street. Comme d'habitude, il faudra s'attendre à une première réaction en accord avec le chiffre des stocks de brut, qui sera suivie quelques minutes plus tard par le vrai mouvement, en conformité avec les chiffres des stocks d'essence.
Du moins, c'est ce que j'ai pu souvent observer, reste à voir si ce raisonnement sera encore confirmé, tout dépend de l'écart entre la statistique et les prévisions (je n'ai vu des prévisions correctes qu'une seule fois). A noter que le consensus table sur une hausse des stocks de brut de 2.4 Millions de barils.
L'actualité est importante aujourd'hui, en ce qui concerne le pétrole et les majors. En effet, le président Obama est sur le point de présenter une modification des lois qui empêchaient (du moins qui limitait)d'effectuer des forages off-shore aux USA, en-dehors du golfe du Mexique. Désormais, seule la côte Ouest ne sera pas sujette à la construction de nouvelles plateformes. Un forage au large des côtes de la Virginie a déjà été autorisé, des zones devraient également être mises en exploitation en Alaska notamment. Certes, quelques zones ont été refusées en Alaska, mais ceci s'est certainement fait pour calmer les environnementalistes qui craignent, c'est bien normal, la destruction de larges écosystèmes...
Dans la même domaine, j'ai été très étonné de voir qu'un permis d'exploration avait été attribué à Total (FP), celui-ci couvrant une zone entre Valence et Montpellier. Il semblerait qu'il y ait des gisements de shale gas potentiellement exploitables. Mais delà à ce que la France devienne productrice...il y a un énorme fossé. Ecologistes et coûts élevés pourraient dissuader les forages potentiels. Mais pourquoi pas, après tout ?
Le baril s'échange sur les 83.45 $, et n'est plus très éloigné du sommet 2010 des 83.95 $, atteint début janvier. La tendance est toujours à la hausse, malgré l'essouflement que nous avons connu ces dernières semaines. Le comportement des cours au contact des sommets sera crucial pour la suite. En parlant d'essouflement, il semblerait que les acheteurs se raréfient quelque peu. Voici mon chart en H1:
Tendance haussière claire... La hausse a été très forte lundi, avant une consolidation hier, mais caractéristique de poursuite du mouvement. J'écarte tout ordre long actuellement, car mon point d'entrée pourrait être 83.50 $(quelques ticks au-dessus), mais nous sommes pratiquement sur ce niveau... Je vais donc certainement attendre que les bulls poussent les cours au-delà des 84.00 $. Le cas échéant, il sera particulièrement risqué de passer long, mais techniquement ceci pourrait ouvrir la voie à une continuation haussière (87.50 $, voire 90 $ à portée je pense). Mais attention, à ce niveau, les bears sont prêts à shorter une nouvelle fois.
Bref, je tenterai de apsser long pour accompagner une hausse éventuelle, mais je ne m'éterniserai pas dans cette optique si le marché ne me donne pas raison immédiatement: je retournerai ma veste sans hésiter.
A la baisse, premier point clé à 82.95-83.00 $. Si jamais ce seuil est atteint, j'envisage de passer short avec un objectif de gain de 45 à 55 ticks (peut-être un peu moins, je vise en fait un retour sur ma trendline haussière, tout dépendra de la réaction du marché à son contact). Ceci serait hautement risqué, je ne pense pas que la tendance haussière puisse être remise en cause tant que les échanges se font au-dessus des 82.00 $.
En bref:
Long sur les 84.00 $, avec très peu de confiance dans ce trade. Une véritable percée pourrait nous mener vers les 87.50 $ en quelques jours... Mais ce scénario de percée me semble un peu trop ambitieux. En cas de tentative de hausse sur les 83.95-84.00 manquée, positionnement short idéal.
Short sous 82.95 avec une rechute potentielle rapide vers 82.40-82.50 $.
Préférence short sous 82.00 $ (aux alentours en fait), avec objectif baissier minimum à 81.50, puis 81.00 $. Vous pouvez voir les prochains supports en cas de mise en place de la baisse, rien n'est encore fait.
Bons trades et à plus tard !
*** Get Cashback at FxPro Trading Crude Oil Futures ***
Du moins, c'est ce que j'ai pu souvent observer, reste à voir si ce raisonnement sera encore confirmé, tout dépend de l'écart entre la statistique et les prévisions (je n'ai vu des prévisions correctes qu'une seule fois). A noter que le consensus table sur une hausse des stocks de brut de 2.4 Millions de barils.
L'actualité est importante aujourd'hui, en ce qui concerne le pétrole et les majors. En effet, le président Obama est sur le point de présenter une modification des lois qui empêchaient (du moins qui limitait)d'effectuer des forages off-shore aux USA, en-dehors du golfe du Mexique. Désormais, seule la côte Ouest ne sera pas sujette à la construction de nouvelles plateformes. Un forage au large des côtes de la Virginie a déjà été autorisé, des zones devraient également être mises en exploitation en Alaska notamment. Certes, quelques zones ont été refusées en Alaska, mais ceci s'est certainement fait pour calmer les environnementalistes qui craignent, c'est bien normal, la destruction de larges écosystèmes...Ceci est une immense modification des politiques Américianes en terme d'énergie. L'Amérique serait-elle prête à puiser dans ses réserves (alors que les gisements de gaz exploités sont déjà toujours plus nombreux)? A noter que la décision prise par Obama faisait partie du programme de John McCain.
Dans la même domaine, j'ai été très étonné de voir qu'un permis d'exploration avait été attribué à Total (FP), celui-ci couvrant une zone entre Valence et Montpellier. Il semblerait qu'il y ait des gisements de shale gas potentiellement exploitables. Mais delà à ce que la France devienne productrice...il y a un énorme fossé. Ecologistes et coûts élevés pourraient dissuader les forages potentiels. Mais pourquoi pas, après tout ?
Le baril s'échange sur les 83.45 $, et n'est plus très éloigné du sommet 2010 des 83.95 $, atteint début janvier. La tendance est toujours à la hausse, malgré l'essouflement que nous avons connu ces dernières semaines. Le comportement des cours au contact des sommets sera crucial pour la suite. En parlant d'essouflement, il semblerait que les acheteurs se raréfient quelque peu. Voici mon chart en H1:
Tendance haussière claire... La hausse a été très forte lundi, avant une consolidation hier, mais caractéristique de poursuite du mouvement. J'écarte tout ordre long actuellement, car mon point d'entrée pourrait être 83.50 $(quelques ticks au-dessus), mais nous sommes pratiquement sur ce niveau... Je vais donc certainement attendre que les bulls poussent les cours au-delà des 84.00 $. Le cas échéant, il sera particulièrement risqué de passer long, mais techniquement ceci pourrait ouvrir la voie à une continuation haussière (87.50 $, voire 90 $ à portée je pense). Mais attention, à ce niveau, les bears sont prêts à shorter une nouvelle fois.
Bref, je tenterai de apsser long pour accompagner une hausse éventuelle, mais je ne m'éterniserai pas dans cette optique si le marché ne me donne pas raison immédiatement: je retournerai ma veste sans hésiter.
A la baisse, premier point clé à 82.95-83.00 $. Si jamais ce seuil est atteint, j'envisage de passer short avec un objectif de gain de 45 à 55 ticks (peut-être un peu moins, je vise en fait un retour sur ma trendline haussière, tout dépendra de la réaction du marché à son contact). Ceci serait hautement risqué, je ne pense pas que la tendance haussière puisse être remise en cause tant que les échanges se font au-dessus des 82.00 $.
En bref:
Long sur les 84.00 $, avec très peu de confiance dans ce trade. Une véritable percée pourrait nous mener vers les 87.50 $ en quelques jours... Mais ce scénario de percée me semble un peu trop ambitieux. En cas de tentative de hausse sur les 83.95-84.00 manquée, positionnement short idéal.
Short sous 82.95 avec une rechute potentielle rapide vers 82.40-82.50 $.
Préférence short sous 82.00 $ (aux alentours en fait), avec objectif baissier minimum à 81.50, puis 81.00 $. Vous pouvez voir les prochains supports en cas de mise en place de la baisse, rien n'est encore fait.
Bons trades et à plus tard !
*** Get Cashback at FxPro Trading Crude Oil Futures ***
EUR/USD Trading Update: 3/31/2010
L'Euro a repris des couleurs depuis mon dernier avis, grâce au soutien affiché des membres de l'eurogroupe. La grèce a d'ailleurs pu se financer à un coût moindre que lors de la dernière émission de dette ce lundi. Après une mauvaise séance mardi, la monnaie unique se reprend largement face au Dollar US. La paire s'échange tout juste sous les 1.3500 $, qui n'est autre que mon niveau clé le plus important. Pour beaucoup de monde, passer sous 1.3500 était un signe baissier. Refranchir cette barre pourrait donc être très positive, pour les bulls. La suite de la séance devrait dépendre de l'étude ADP et des autres statistiques macro-économiques publiées ce jour.
L'EUR/USD n'est pas tiré d'affaire cependant, les bulls ne sont pas parvenus à inverser la tendance "moyen terme", mais la situation semble se stabiliser à court terme. La paire grimpe petite à petit, pratiquement en ligne droite depuis le début de la séance londonienne, et je ne peux qu'affirmer que les haussiers ont la main pour le moment.
Je m'attends à un test des 1.3500. En cas de poursuite haussière, nous aurons certainement droit à un test des 1.3530 $. J'estime que le risque de rechute à ce niveau est important, et il faudra se méfier des fausses cassures comme lundi et mardi. Néanmoins, j'envisage de passer long en cas de mouvement rapide au-delà des 1.3500 avec un objectif minimum juste sous les 1.3530 $. Ensuite, si ce dernier niveau venait à être dépassé, il est fort probable que l'EUR/USD ait les capacités de continuer sur sa lancée, avec passage obligé des 1.3550, ce qui pourrait ensuite nous mener vers les 1.3590 $, R2 du jour.
Je favorise néanmoins un scénario baissier. Pour l'activer, il faudrait tout simplement une fausse cassure (le tout étant de la repérer, ce n'est bien entendu pas évident) des 1.3530, ou 1.3500, ceci serait suffisant. En passant short juste sous ce niveau, je pense pouvoir viser le pivot du jour à 1.3450 $. Mais tant que les échanges s'effectuent au-dessus du pivot du jour, la tendance haussière intraday ne saurait être remise en cause. Sous le pivot, préférence short avec le support des 1.3380-1.3400 $ en soutien. Reprise de la tendance baissière en cas de mouvement sous cette zone avec retour anticipé à 1.3360, le S1 du jour, et très certainement 1.3300 (S2 et un de mes niveaux clés).
En bref, je conçois que je n'ai pas été particulièrement clair, il faut dire que j'ai manqué l'essentiel de la séance européenne et que je suis un peu déconnecté des marchés.
Long sur 1.3500 (après news uniquement), avec objetif mini @ 1.3530. Mais attention aux fausses hausses, qu'il ne faudra pas hésiter à shorter (je le rappelle, je suis davantage baissier sur l'EUR/USD)avec la zone du pivot en vue. En cas de réussite des bulls et de dépassement net des 1.3530, objectif 1.3590 avec checkpoint à 1.3550 au préalable.
Préférence short sous le pivot, c'est à dire sous 1.3450 $ avec retour probable sur le support des 1.3380-1.3400. En cas de poursuite baissière, la tendance négative devrait reprendre avec retour très très probable sur les 1.3300 $.
PS @ 14.45:
Le rapport ADP indique qu'il y aurait eu 23 K destructions de postes, ce qui est donc particulièrement décevant. ADP précise cependant que les chiffres officiels publiés vendredi devraient être meilleurs car l'étude ADP ne prend pas en compte les ajustements par rapport à février (qui avait été pénalisé à cause du mauvais temps), ni les embauches de l'administration. Quoiqu'il en soit, la statistique pèse lourdement sur les marché, le CAC par exemple chute lourdement... L'EUR/USD semble aller nulle part, il a franchi les 1.3500 avant de retomber en-dessous (fausse cassure), stable sur les 1.3490...En fait, l'Euro a profité dans un premier temps de ce mauvais chiffre: en effet, celui-ci indique que la reprise US ne serait finalement pas si vigoureuse que cela... Mais, ensuite, beaucoup d'investisseurs ont choisi de se réfugier sur le dollar, ce qui freine la hausse de la monnaie unique. Je préfère limiter mon exposition au maximum.... J'aurais mieux fait de shorter le CAC, au moins je n'aurais pas eu de déception!
Bons trades et à plus tard.
J'effectuerai très probablement un point sur le pétrole (beaucoup d'actualité sur le sujet), qui grimpe déjà bien, au-dessus des 83 $ le baril, tout proche des sommets annuels.
*** Réduisez vos frais de courtage chez la plupart des brokers Forex et maximisez ainsi vos profits ***
L'EUR/USD n'est pas tiré d'affaire cependant, les bulls ne sont pas parvenus à inverser la tendance "moyen terme", mais la situation semble se stabiliser à court terme. La paire grimpe petite à petit, pratiquement en ligne droite depuis le début de la séance londonienne, et je ne peux qu'affirmer que les haussiers ont la main pour le moment.
EUR/USD H1
Je m'attends à un test des 1.3500. En cas de poursuite haussière, nous aurons certainement droit à un test des 1.3530 $. J'estime que le risque de rechute à ce niveau est important, et il faudra se méfier des fausses cassures comme lundi et mardi. Néanmoins, j'envisage de passer long en cas de mouvement rapide au-delà des 1.3500 avec un objectif minimum juste sous les 1.3530 $. Ensuite, si ce dernier niveau venait à être dépassé, il est fort probable que l'EUR/USD ait les capacités de continuer sur sa lancée, avec passage obligé des 1.3550, ce qui pourrait ensuite nous mener vers les 1.3590 $, R2 du jour.
Je favorise néanmoins un scénario baissier. Pour l'activer, il faudrait tout simplement une fausse cassure (le tout étant de la repérer, ce n'est bien entendu pas évident) des 1.3530, ou 1.3500, ceci serait suffisant. En passant short juste sous ce niveau, je pense pouvoir viser le pivot du jour à 1.3450 $. Mais tant que les échanges s'effectuent au-dessus du pivot du jour, la tendance haussière intraday ne saurait être remise en cause. Sous le pivot, préférence short avec le support des 1.3380-1.3400 $ en soutien. Reprise de la tendance baissière en cas de mouvement sous cette zone avec retour anticipé à 1.3360, le S1 du jour, et très certainement 1.3300 (S2 et un de mes niveaux clés).
En bref, je conçois que je n'ai pas été particulièrement clair, il faut dire que j'ai manqué l'essentiel de la séance européenne et que je suis un peu déconnecté des marchés.
Long sur 1.3500 (après news uniquement), avec objetif mini @ 1.3530. Mais attention aux fausses hausses, qu'il ne faudra pas hésiter à shorter (je le rappelle, je suis davantage baissier sur l'EUR/USD)avec la zone du pivot en vue. En cas de réussite des bulls et de dépassement net des 1.3530, objectif 1.3590 avec checkpoint à 1.3550 au préalable.
Préférence short sous le pivot, c'est à dire sous 1.3450 $ avec retour probable sur le support des 1.3380-1.3400. En cas de poursuite baissière, la tendance négative devrait reprendre avec retour très très probable sur les 1.3300 $.
PS @ 14.45:
Le rapport ADP indique qu'il y aurait eu 23 K destructions de postes, ce qui est donc particulièrement décevant. ADP précise cependant que les chiffres officiels publiés vendredi devraient être meilleurs car l'étude ADP ne prend pas en compte les ajustements par rapport à février (qui avait été pénalisé à cause du mauvais temps), ni les embauches de l'administration. Quoiqu'il en soit, la statistique pèse lourdement sur les marché, le CAC par exemple chute lourdement... L'EUR/USD semble aller nulle part, il a franchi les 1.3500 avant de retomber en-dessous (fausse cassure), stable sur les 1.3490...En fait, l'Euro a profité dans un premier temps de ce mauvais chiffre: en effet, celui-ci indique que la reprise US ne serait finalement pas si vigoureuse que cela... Mais, ensuite, beaucoup d'investisseurs ont choisi de se réfugier sur le dollar, ce qui freine la hausse de la monnaie unique. Je préfère limiter mon exposition au maximum.... J'aurais mieux fait de shorter le CAC, au moins je n'aurais pas eu de déception!
Bons trades et à plus tard.
J'effectuerai très probablement un point sur le pétrole (beaucoup d'actualité sur le sujet), qui grimpe déjà bien, au-dessus des 83 $ le baril, tout proche des sommets annuels.
*** Réduisez vos frais de courtage chez la plupart des brokers Forex et maximisez ainsi vos profits ***
Rapport ADP: Création de postes attendue
Bonjour à tous, après une semaine de silence je reprends le suivi des marchés.
Nous allons aujourd'hui avoir plusieurs chiffres intéressants, à commencer par l'étude ADP publiée à 14.15 CET. Le consensus table sur 40 K créations de postes, dans le secteur privé uniquement, je le rappelle. Comme à chaque fois, la stat ADP risque de ne pas être en adéquation avec le chiffre officiel qui sera publié vendredi, ce qui ne remet pas e ncause l'impact de cette news. A noter que vendredi sera le Vendredi Saint, beaucoup de places européennes seront fermées, ainsi que le NYSE.
Il ne faudra pas négliger le PMI de Chicaco à 15.45 (publié en avant-première pour certains abonnés, il ne faut donc pas s'étonner de voir le marché réagir avant l'heure dite) ni les factory orders. Je m'attarderai également sur la variation des stocks pétroliers US, alors que le crude oil s'inscrit déjà en nette hausse.
Nous allons aujourd'hui avoir plusieurs chiffres intéressants, à commencer par l'étude ADP publiée à 14.15 CET. Le consensus table sur 40 K créations de postes, dans le secteur privé uniquement, je le rappelle. Comme à chaque fois, la stat ADP risque de ne pas être en adéquation avec le chiffre officiel qui sera publié vendredi, ce qui ne remet pas e ncause l'impact de cette news. A noter que vendredi sera le Vendredi Saint, beaucoup de places européennes seront fermées, ainsi que le NYSE.
Il ne faudra pas négliger le PMI de Chicaco à 15.45 (publié en avant-première pour certains abonnés, il ne faut donc pas s'étonner de voir le marché réagir avant l'heure dite) ni les factory orders. Je m'attarderai également sur la variation des stocks pétroliers US, alors que le crude oil s'inscrit déjà en nette hausse.
jeudi 25 mars 2010
GBP/USD: Weak before the Retail Sale
Le soutien des 1.4875 n'est pas parvenu à tenir toute la nuit. Désormais, le niveau clé à la baisse est pour moi 1.4850 $. La séance devrait être assez volatile, ou tout du moins l'amplitude sera forte. En effet, nous attendons à 10.00 la publication des chiffres des ventes au détail britanniques, chiffre ô combien important. Beaucoup de monde craint que le pays connaisse une "double-dip" recession et cette statistique est capable de l'indiquer ou non. Je ne pense pas qu'il faille sombrer dans trop de pessimisme, le Royaume-Uni a les moyens de s'en sortir, à coup de dette, mais ceci ne sera pas une solution éternelle...
Pour aujourd'hui mon premier niveau clé à la baisse est 1.4850 $. J'envisage de shorter si celui-ci est franchi avec objectif 30-40 pips, en direction du S1 du jour à 1.4809 $. Pour moi rien de dramatique pour la livre tant que les échanges s'effectuent dans les 1.48xx. Mais si on casse les 1.48000, j'attends un test du plus bas atteint au début du mois à 1.4782. Attention à une potentielle rupture de ce seuil, ceci ouvrirait la voie aux bears avec objectif minimum à 1.4740, S2 du jour, et plus bas en extension. Pas de scénario haussier, car j'ia une préférence short très prononcée tant que les cours sont inférieurs à 1.4975-1.5000 $.
Malheureusement je ne reviendrai qu'après 15 heures, je vais donc manquer l'essentiel de la séance et vais certainement subir la volatilité due aux retail sales... ou à Benny cet après-midi.
Bons trades et à plus tard :)
PS @ 18.35:
Ma position s'est exécutée, et a parfaitement suivi le scénario, s'arrêtant juste avant le S1 du jour. Je suis hors du trade, mais ceux qui pensent que cette incursion sous 1.4850 n'est qu'un début pourront tenter, simplement, de ramener le stop loss sur le breakeven... Personnellement je ne compte pas me positionner sauf si un nouveau test des 1.4800-1.4809 se produit, auquel cas je pourrai shorter à nouveau, toujours avec autant de plaisir.
Economisez une partie de vos frais de transaction grâce à plusieurs offres de cashback chez FxPro, AvaFx, Alpari, eToro, FXCM, et bien d'autres ! (payable par paypal, chèque, virement...)
Pour aujourd'hui mon premier niveau clé à la baisse est 1.4850 $. J'envisage de shorter si celui-ci est franchi avec objectif 30-40 pips, en direction du S1 du jour à 1.4809 $. Pour moi rien de dramatique pour la livre tant que les échanges s'effectuent dans les 1.48xx. Mais si on casse les 1.48000, j'attends un test du plus bas atteint au début du mois à 1.4782. Attention à une potentielle rupture de ce seuil, ceci ouvrirait la voie aux bears avec objectif minimum à 1.4740, S2 du jour, et plus bas en extension. Pas de scénario haussier, car j'ia une préférence short très prononcée tant que les cours sont inférieurs à 1.4975-1.5000 $.
Malheureusement je ne reviendrai qu'après 15 heures, je vais donc manquer l'essentiel de la séance et vais certainement subir la volatilité due aux retail sales... ou à Benny cet après-midi.
Bons trades et à plus tard :)
PS @ 18.35:
Ma position s'est exécutée, et a parfaitement suivi le scénario, s'arrêtant juste avant le S1 du jour. Je suis hors du trade, mais ceux qui pensent que cette incursion sous 1.4850 n'est qu'un début pourront tenter, simplement, de ramener le stop loss sur le breakeven... Personnellement je ne compte pas me positionner sauf si un nouveau test des 1.4800-1.4809 se produit, auquel cas je pourrai shorter à nouveau, toujours avec autant de plaisir.
Economisez une partie de vos frais de transaction grâce à plusieurs offres de cashback chez FxPro, AvaFx, Alpari, eToro, FXCM, et bien d'autres ! (payable par paypal, chèque, virement...)
mercredi 24 mars 2010
GBP/USD Trading Update 3/24/2010
Le cable n'est pas à la fête lui non plus en ce mercredi 24 Mars 2010. Il est repassé allègrement sous le seuil symbolique des 1.5000 $ et a percé après un premier échec mon support clé des 1.4975 $. Je remarque un support intraday très net à 1.4875 $. Cette lourdeur s'explique bien entendu par la préférence pour le Dollar actuelle mais aussi par l'ampleur du déficit budgétaire britannique. En effet, celui-ci devrait se loger à plus de 11 % du PIB sur l'exercice 2010-2011, comme l'a annoncé aujourd'hui Alistair Darling.La croissance devrait rester anémique, dépassant difficilement 1.5 % cette année...
Mr Darling a légèrement revu à la baisse ses anticipations (espoirs?) de croissance pour 2011, mais elle devrait tout de même être supérieure à 3 %.
Bref, soutien fort à 1.4875 $. Je pense qu'il n'est pas prudent de passer short maintenant, à moins de pouvoir contrôler en direct la gestion du risque. Personnellement je viens de retirer mon ordre short car je dois m'absenter. Je poursuis cet article ce soir, à plus tard et bons trades.
Mr Darling a légèrement revu à la baisse ses anticipations (espoirs?) de croissance pour 2011, mais elle devrait tout de même être supérieure à 3 %.
Bref, soutien fort à 1.4875 $. Je pense qu'il n'est pas prudent de passer short maintenant, à moins de pouvoir contrôler en direct la gestion du risque. Personnellement je viens de retirer mon ordre short car je dois m'absenter. Je poursuis cet article ce soir, à plus tard et bons trades.
L'Euro chute sur tous les fronts... L'alerte Bear #3 a réussi !
"Rupture du support et point crucial des 1.3500 (première alerte baissière) et poursuite sur ma zone clé des 1.3443-1.3460. Si celle-ci est brisée, nous devrions assister à un certain nombre de déclenchements de stops, comme pour la livre aujourd'hui avec rapide test des 1.3400: cette zone pourrait contenir facilement les assauts des bears, elle est cruciale. Mais si cassure il y a, pourquoi pas envisager un scénario semblable à celui de la livre, avec chute ultra rapide de plusieurs centaines de pips ?? Bref, short sous 1.3443 avec stop pas trop éloigné, avec premier checkpoint à 1.3400, s'il y a du soutien, je conseille de liquider rapidement, sinon maintient du short et renforcement en cassure des 1.3400 (ou reprise du short le cas échéant). Il faudra ensuite porter une petite attention au S2 du jour ( à 1.3364 mais si jamais cette cassure a lieu plus tard dans la semaine, je ne pense pas que le niveau aura la moindre importance), mais mon objectif se situe sur les 1.3300 voire 1.3260 $ dans la foulée. Supports suivant à titre indicatif uniquement, je ne suis pas assez fou pour oser affirmer que mon scénario sur la livre sterling va se reproduire quasi à l'identique sur l'euro/usd !! : Supports suivants @ 1.3100-1.3113 puis 1.3000 et enfin 1.2885. Je pense que ces niveaux devraient être utiles durant tout le mois de mars, ou bien ne seront pas utiles du tout, mais pourront être réutilisés dans quelques mois ou années."
Bonjour à tous, le paragraphe qui précède date de mon article de début mars, pourtant j'aurais pu l'écrire hier soir! Mes ordres sont restés en place pendant tout ce temps j'ai donc bien pu profiter de la chute de cette nuit et de ce matin. Malheureusement j'ai encore du faire face à une journée chargée, et étant absent jusqu'à 16 heures, j'ai placé un Take Profit à 1.33666 $ (Brrr). J'ai pu prendre une bonne partie du mouvement, mais je suis déjà sorti, j'aurais apprécié pouvoir tenter un trade sur plus d'une séance pour une fois...Quoiqu'il en soit, les bears semblent fatigués après ce mouvement important. Je ne pense pas reprendre de position avant la fin de cette séance, j'attends des points d'entrée intéressants. En H4, nous pouvons voir 11 bougies rouge d'affilé. Un changement de couleur serait appréciable avant de shorter (encore). Mais une chose est certaine: les bulls ne sont même pas intéressés à ce niveau! C'est comme si l'euro tant aimé il y a quelqus mois encore était un pestiféré. Bref je mettrai à jour mon opinion sur l'EUR/USD tout à l'heure ou demain, j'aurai un peu de temps libre, un petit peu, en espérant que le carnage ne se poursuive pas sans moi...
L'euro continue aujourd'hui sur sa lancée. La monnaie unique a atteint un plus bas historique face au Franc Suisse à 1.4230 CHF. Ce niveau a servi de support plusieurs fois et désormais le CHF connaît une petite baisse de régime, ce principalement parceque le marché s'attend à une intervention de la Banque Nationale Suisse, peu encline à laisser filer l'Euro à la cave. Mais l'euro n'est pas en forme face à ses autres contreparties non plus: baisse contenue face à la Livre Sterling et chute sur un plus bas datant de mai dernier face au Dollar US, et ce malgré plusieurs bons chiffres allemands. Mais tout le monde pense à la Grèce encore, c'est la lubie du moment. Il faut dire que la situation est on ne peut plus inquiétante avec les émissions de dettes à venir... Même si le marché s'est montré particulièrement intéressé la dernière fois, rien ne prouve qu'il en sera de même pour les 20 Milliards qui devraient tomber d'ici deux mois (je tâcherai de retrouver la date exacte).
Je me permets de refaire figurer ce cartoon que je trouve absolument superbe! Je l'ai déjà mis en ligne ici après l'avoir trouvé sur l'excellent blog de morning bull
Bons trades, et à plus tard !
Réduisez vos frais de courtage chez la plupart des Brokers en passant par ce lien !!!
Fonctionne @ AvaFx, FxPro, Alpari, et bien d'autres... Vos spreads ne sont pas augmentés, vous recevez du cashback pour chaque trade effectué. Les réductions avoisinnent en général 15 à 25 % du spread total, ce qui est donc particulièrement intéressant ! A noter que chez certains des brokers proposés (si ce n'est tous), vous récupérez également une partie de vos frais de transaction sur les CFDs, Futures, ... Donc pensez-y !
Bonjour à tous, le paragraphe qui précède date de mon article de début mars, pourtant j'aurais pu l'écrire hier soir! Mes ordres sont restés en place pendant tout ce temps j'ai donc bien pu profiter de la chute de cette nuit et de ce matin. Malheureusement j'ai encore du faire face à une journée chargée, et étant absent jusqu'à 16 heures, j'ai placé un Take Profit à 1.33666 $ (Brrr). J'ai pu prendre une bonne partie du mouvement, mais je suis déjà sorti, j'aurais apprécié pouvoir tenter un trade sur plus d'une séance pour une fois...Quoiqu'il en soit, les bears semblent fatigués après ce mouvement important. Je ne pense pas reprendre de position avant la fin de cette séance, j'attends des points d'entrée intéressants. En H4, nous pouvons voir 11 bougies rouge d'affilé. Un changement de couleur serait appréciable avant de shorter (encore). Mais une chose est certaine: les bulls ne sont même pas intéressés à ce niveau! C'est comme si l'euro tant aimé il y a quelqus mois encore était un pestiféré. Bref je mettrai à jour mon opinion sur l'EUR/USD tout à l'heure ou demain, j'aurai un peu de temps libre, un petit peu, en espérant que le carnage ne se poursuive pas sans moi...
L'euro continue aujourd'hui sur sa lancée. La monnaie unique a atteint un plus bas historique face au Franc Suisse à 1.4230 CHF. Ce niveau a servi de support plusieurs fois et désormais le CHF connaît une petite baisse de régime, ce principalement parceque le marché s'attend à une intervention de la Banque Nationale Suisse, peu encline à laisser filer l'Euro à la cave. Mais l'euro n'est pas en forme face à ses autres contreparties non plus: baisse contenue face à la Livre Sterling et chute sur un plus bas datant de mai dernier face au Dollar US, et ce malgré plusieurs bons chiffres allemands. Mais tout le monde pense à la Grèce encore, c'est la lubie du moment. Il faut dire que la situation est on ne peut plus inquiétante avec les émissions de dettes à venir... Même si le marché s'est montré particulièrement intéressé la dernière fois, rien ne prouve qu'il en sera de même pour les 20 Milliards qui devraient tomber d'ici deux mois (je tâcherai de retrouver la date exacte).
Je me permets de refaire figurer ce cartoon que je trouve absolument superbe! Je l'ai déjà mis en ligne ici après l'avoir trouvé sur l'excellent blog de morning bull
Bons trades, et à plus tard !
Réduisez vos frais de courtage chez la plupart des Brokers en passant par ce lien !!!
Fonctionne @ AvaFx, FxPro, Alpari, et bien d'autres... Vos spreads ne sont pas augmentés, vous recevez du cashback pour chaque trade effectué. Les réductions avoisinnent en général 15 à 25 % du spread total, ce qui est donc particulièrement intéressant ! A noter que chez certains des brokers proposés (si ce n'est tous), vous récupérez également une partie de vos frais de transaction sur les CFDs, Futures, ... Donc pensez-y !
dimanche 21 mars 2010
EUR/USD & GBP/USD: Beware of the Bear #3 2010
Je n'ai malheureusement pas le temps de détailler, mais le fait est que nous pourrions assister à une reprise baissière des deux majors que sont l'EUR/USD et le GBP/USD.
Supports clé entre 1.4975 et 1.5000 pour GBP/USD et 1.3500 pour EUR/USD.
Les deux paires demeurent particulièrement faibles cette nuit, au point qu'un franchissement des seuils signalés est envisageable. Comme vous pouvez le voir, j'ai des ordres short placés, mais ils sont encore loin. Je ne vais pas prendre le risque d'être éxécuté cette nuit car je sais que sinon, je ne pourrais fermer l'oeil de la nuit. Il est important de signaler que les Japonais sont en vacances aujourd'hui, et ainsi n'importe qui peut éventuellement faire bouger le marché en attendant Londres ;)
Les 1.3500 sont plus que jamais cruciaux. Mais attention aux fausses cassures, il y en a eu précédemment. Nous entrons dans une zone où les acheteurs se sont souvent montrés intéressés, il faut donc se méfier.
Si jamais on passe sous les 1.4975 $, je pense que le mouvement devrait continuer vers 1.4935-1.4950 puis 1.4875 $. La suite est très visuelle...
Allé je suis déjà en retard...bonne nuit et bons trades, à très vite!
Supports clé entre 1.4975 et 1.5000 pour GBP/USD et 1.3500 pour EUR/USD.
Les deux paires demeurent particulièrement faibles cette nuit, au point qu'un franchissement des seuils signalés est envisageable. Comme vous pouvez le voir, j'ai des ordres short placés, mais ils sont encore loin. Je ne vais pas prendre le risque d'être éxécuté cette nuit car je sais que sinon, je ne pourrais fermer l'oeil de la nuit. Il est important de signaler que les Japonais sont en vacances aujourd'hui, et ainsi n'importe qui peut éventuellement faire bouger le marché en attendant Londres ;)
(EUR/USD: H4)
Les 1.3500 sont plus que jamais cruciaux. Mais attention aux fausses cassures, il y en a eu précédemment. Nous entrons dans une zone où les acheteurs se sont souvent montrés intéressés, il faut donc se méfier.
(GBP/USD: H4)
Si jamais on passe sous les 1.4975 $, je pense que le mouvement devrait continuer vers 1.4935-1.4950 puis 1.4875 $. La suite est très visuelle...
Allé je suis déjà en retard...bonne nuit et bons trades, à très vite!
Crude Oil Futures: Scénario Hebdomadaire du 22 au 26 Mars 2010
Bonsoir, je vous propose de mettre à jour mon avis sur le contrat à terme sur le pétrole brut, livraison mai. La référence du contrat est CLK0, et servira jusqu'à la mi avril.
Vendredi, le baril de brut a lourdement chuter, après avoir atteint plus tôt dans la semaine un sommet à 83.35 $, soit un plus haut depuis le 11 janvier dernier. Mes supports/résistances ont parfaitement jouer leur rôle d'aide à la décision. Vendredi soir, la clôture s'est effectuée sur les 80.60 $ le baril, non loin du plus bas intraday des 80.14 $.Les cours ont nettement rebondi après avoir atteint ce seuil, tout comme cela avait été le cas le 9 mars. Ainsi, les bulls pourront prendre comme référence la zone des 80.00-80.16 $ comme support clé. Il faudra cependant des signes de retournement pour pouvoir éventuellement passer long. En effet la tendance actuelle est à la baisse, et il en sera de même tant que les craintes concernant les déficits budgétaires européens astronomiques ne seront pas apaisées. D'ailleurs ce soir, les futures S&P500 gap à la baisse, au plus bas de vendredi, et le dollar est flat, n'abandonnant pas ses gains de fin de semaine.
Voici donc les niveaux clés de ce début de semaine:
Soutien bull fort à 80.00-80.16 $ avec fort potentiel de rebond vers 81.00, puis 81.50-81.60 $, sans que cela ne remette en cause ma préférence short, du moins pas dans les conditions actuelles. D'autant plus que la Moyenne Mobile à 20 jours a été franchie à la baisse, ce qui est généralement considéré comme un signe de renversement. Néanmoins, si le run haussier venait à se poursuivre, alors oui, il faudrait envisager une vraie continuation haussière avec nouvelle tentative au-dessus des 83.00 $.
En cas de rupture des 80.00, accélération baissière potentielle vers 79.40-79.50 $ (avec un checkpoint à 79.70 tout de même), où le soutien est particulièrement clair. Si jamais les bears parviennent à aller plus bas, la tendance pourrait nous embarquer directement sur les 78.20-78.00 $, et pourquoi pas 77.00 $! Je précise tout de même qu'il y aura des points de contrôle intermédiaires.
Voilà pour le trading sur le brut, les premiers échanges s'effectuent à 80.45 $ ce soir, en légère baisse, avec un S&P particulièrement faible.
Bons trades et
N'oubliez pas de consulter cette offre de cashback pour réduire vos frais de transaction (fonctionne sur les futures au moins chez FxPro)!
vendredi 19 mars 2010
The Bear is Back + Quadruple Witching Hour
Bonjour à tous!
J'ai eu une semaine particulièrement difficile, et je n'ai pas pu trader jusqu'à aujourd'hui. Pour fêter mon retour, les bears reprennent l'avantage sur l'ensemble des marchés grâce aux nouveaux développements de la debt story grecque. Notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy s'oppose à un package de l'IMF sous forme de prêt, du moins dans l'immédiat. L'Allemagne ayant plutôt tendance à vouloir se décharger de l'assistanat des pays du Sud (à noter la réserve affichée quant à une intervention du FMI, mais celle-ci n'est plus exclue), il y a fort à parier qu'une solution acceptée par toutes les parties sera difficile à avoir...
J'ai commencé ma journée de trading peu avant 15 heures, j'ai shorté l'EUR/USD et j'ai liquidé en perte (pas facile d'être vendeur et de perdre, pensez-vous certainement, mais je l'ai fait ! J'aurais mieux fait de sélectionner GBP/USD, au moins je n'aurais pas été confronté à mes états d'âmes...), mais j'ai surtout shorté le pétrole par 2 fois, et par deux fois mon Take Profit a été atteint. J'aurais pu être un peu plus ambitieux cependant...
Les dénominations utilisées pour les contrats à terme vont changer dès aujourd'hui, car ce jour n'est autre que le 3ème vendredi du mois, et qui plus le dernier troisième vendredi du mois du premier trimestre de l'année. Ceci est bien entendu la séance des 4 Sorcières (ou Quadruple Witching Hour), où l'ensemble des options, contrats à terme, etc expirent, synonyme de volatilité et d'incertitude. Ainsi, je vais désormais traiter le CLK0 (livraison mai) en ce qui concerne le pétrole...
La séance est déjà bien avancée, d'autant plus que les USA sont déjà passés à l'heure d'été, je ne vais donc pas mettre en ligne d'analyses. Je peux simplement vous dire que je suis short sur le crude oil et que je vise 80.20 $, et que je couperai le trade en cas de remontée sur les 81.00 $ (le temps de rédiger ceci et le brut chute sous 80.40 $, désormais je fixe à 81.60 le seuil de liquidation automatique). Mais étant donné que je suis entré assez tôt, sous les 81.80 $, ceci me permettra tout de même d'engranger un profit acceptable.
En ce qui concerne la paire EUR/USD, il est clair que tout dépendra des nouvelles macroéconomiques et de l'évolution de la situation des PIIGS (la Grèce à elle seule va devoir émettre 20 Mds € de dette d'ici fin mai si ma mémoire est bonne).
Le Cable subi également l'aversion au risque de cette fin de semaine et est en train de réintégrer la tendance baissière qui a été sienne depuis la mi-janvier.
Ces deux paires s'apprêtent à tester deux zones capitales: les 1.3500 pour EUR/USD et les 1.4975-1.5000 pour GBP/USD. Dans les deux cas, les seuils devraient être difficiles à franchir en cette fin de séance européenne... J'ai laissé traîner des ordres short sous les plus bas précédemment atteint, une éxécution de ceux-ci me paraît désormais tout à fait envisageable au cours des prochaines séances.
Je m'efforcerai d'être plus présent la semaine prochaine, ce qui devrait être davantage possible.
Mais de manière générale, il est probable que je n'écrive que très peu au cours des 2 prochaines semaines, avant de pouvoir reprendre un suivi intraday durant environ 3 semaines.
Bons Trades et à très bientôt !
Réduisez vos Frais de courtage @ AvaFx, eToro, FXCM, Alpari, Tadawul, FxPro par le biais d'un système de cashback... Vous pouvez également bénéficier de rebate pour ZuluTrade (de plus en plus populaire par ici).
J'ai eu une semaine particulièrement difficile, et je n'ai pas pu trader jusqu'à aujourd'hui. Pour fêter mon retour, les bears reprennent l'avantage sur l'ensemble des marchés grâce aux nouveaux développements de la debt story grecque. Notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy s'oppose à un package de l'IMF sous forme de prêt, du moins dans l'immédiat. L'Allemagne ayant plutôt tendance à vouloir se décharger de l'assistanat des pays du Sud (à noter la réserve affichée quant à une intervention du FMI, mais celle-ci n'est plus exclue), il y a fort à parier qu'une solution acceptée par toutes les parties sera difficile à avoir...
J'ai commencé ma journée de trading peu avant 15 heures, j'ai shorté l'EUR/USD et j'ai liquidé en perte (pas facile d'être vendeur et de perdre, pensez-vous certainement, mais je l'ai fait ! J'aurais mieux fait de sélectionner GBP/USD, au moins je n'aurais pas été confronté à mes états d'âmes...), mais j'ai surtout shorté le pétrole par 2 fois, et par deux fois mon Take Profit a été atteint. J'aurais pu être un peu plus ambitieux cependant...
Les dénominations utilisées pour les contrats à terme vont changer dès aujourd'hui, car ce jour n'est autre que le 3ème vendredi du mois, et qui plus le dernier troisième vendredi du mois du premier trimestre de l'année. Ceci est bien entendu la séance des 4 Sorcières (ou Quadruple Witching Hour), où l'ensemble des options, contrats à terme, etc expirent, synonyme de volatilité et d'incertitude. Ainsi, je vais désormais traiter le CLK0 (livraison mai) en ce qui concerne le pétrole...
La séance est déjà bien avancée, d'autant plus que les USA sont déjà passés à l'heure d'été, je ne vais donc pas mettre en ligne d'analyses. Je peux simplement vous dire que je suis short sur le crude oil et que je vise 80.20 $, et que je couperai le trade en cas de remontée sur les 81.00 $ (le temps de rédiger ceci et le brut chute sous 80.40 $, désormais je fixe à 81.60 le seuil de liquidation automatique). Mais étant donné que je suis entré assez tôt, sous les 81.80 $, ceci me permettra tout de même d'engranger un profit acceptable.
En ce qui concerne la paire EUR/USD, il est clair que tout dépendra des nouvelles macroéconomiques et de l'évolution de la situation des PIIGS (la Grèce à elle seule va devoir émettre 20 Mds € de dette d'ici fin mai si ma mémoire est bonne).
Le Cable subi également l'aversion au risque de cette fin de semaine et est en train de réintégrer la tendance baissière qui a été sienne depuis la mi-janvier.
Ces deux paires s'apprêtent à tester deux zones capitales: les 1.3500 pour EUR/USD et les 1.4975-1.5000 pour GBP/USD. Dans les deux cas, les seuils devraient être difficiles à franchir en cette fin de séance européenne... J'ai laissé traîner des ordres short sous les plus bas précédemment atteint, une éxécution de ceux-ci me paraît désormais tout à fait envisageable au cours des prochaines séances.
Je m'efforcerai d'être plus présent la semaine prochaine, ce qui devrait être davantage possible.
Mais de manière générale, il est probable que je n'écrive que très peu au cours des 2 prochaines semaines, avant de pouvoir reprendre un suivi intraday durant environ 3 semaines.
Bons Trades et à très bientôt !
Réduisez vos Frais de courtage @ AvaFx, eToro, FXCM, Alpari, Tadawul, FxPro par le biais d'un système de cashback... Vous pouvez également bénéficier de rebate pour ZuluTrade (de plus en plus populaire par ici).
vendredi 12 mars 2010
Crude Oil Trading Update (3/12/2010)
Le pétrole bénéficie du retour de l'optimisme sur l'ensemble des marchés, confirmé par le très bon chiffre des ventes au détail Américaines. Plus que très bon, il est excellent....Personne ne s'attendait à une hausse aussi franche des ventes au détail, en particulier à cause du mauvais temps qui a paralysé la côte Est pendant de nombreux jours.
Si j'avais été là j'aurais acheté lors que passage des 82.40 $, mais j'étais malheureusement absent, une fois encore (je sais, il est très facile d'affirmer cela après coup mais bon...)
Et tout le monde semble particulièrement excité par le lancement des commandes d'iPad... Il faut dire qu'Apple (NASDAQ:AAPL) n'est autre que la 3ème valeur du S&P500, sans doute bientôt la seconde (à la place de Wal Mart).
Comme tout ce qui s'échange (ou presque), le pétrole s'inscrit en forte hausse aujourd'hui, toujours en plein canal haussière, mais il semblerait qu'on s'approche d'une situation de surachat...Si cette notion signifie quelque chose en matière de trading sur matières premières...
Le contrat à terme à échéance avril est allé jusqu'à tester son plus haut (au centime près) atteint mercredi à 83.02 $, avant de consolider légèrement sous les 83.00 $.
Deux possibilités:
-échec de dépassement des cette résistance des 83.02 $ et retour progressif vers 82.40 $....
-réussite du dépassement des 83.02 $ et prolongement haussier très probable vers 83.50 $, puis potentiellement vers 83.95-84.00 $! Mais pour être à l'aise, il faudrait que ceci ait lieu après la news restante...
Il faut juste être prudent et ne pas être pris en plein retournement, car comme je l'écrivais plus haut, les cours sont beaucoup montés, et nous risquons d'assister à un épuisement de la tendance. Le contraire restant tout à fait possible, le pétrole étant particulièrement volatile...
J'estime que le mieux serait que les cours demeurent bloqués par les 83.02 $ encore quelques temps. Jusqu'à la seconde statistique capitale du jour, publiée à 15.55, et qui n'est autre que la première estimation de l'indice de sentiment du consommateur US (Consumer Sentiment) selon l'université du Michigan. Ce n'est qu'après cette publication qu'un percement des 83.02 $ me semblerait approprié, sinon les risques de fausse cassure sont trop importants, du moins je pense qu'ils le sont...
PS @ 18.30:
Figurez vous que j'ai shorté le pétrole à 81.96 $ puis 81.46 $ >> un stop et un take profit touchés qui me font gagner une petite trentaine de pips. Comme quoi une mauvaise gestion du risque est vraiment désastreuse...
Bons trades ☺!
*** Get Cashback and Maximize Your Profits ***
Derricks
Si j'avais été là j'aurais acheté lors que passage des 82.40 $, mais j'étais malheureusement absent, une fois encore (je sais, il est très facile d'affirmer cela après coup mais bon...)
Et tout le monde semble particulièrement excité par le lancement des commandes d'iPad... Il faut dire qu'Apple (NASDAQ:AAPL) n'est autre que la 3ème valeur du S&P500, sans doute bientôt la seconde (à la place de Wal Mart).
Comme tout ce qui s'échange (ou presque), le pétrole s'inscrit en forte hausse aujourd'hui, toujours en plein canal haussière, mais il semblerait qu'on s'approche d'une situation de surachat...Si cette notion signifie quelque chose en matière de trading sur matières premières...
(Crude Oil Futures)
Le contrat à terme à échéance avril est allé jusqu'à tester son plus haut (au centime près) atteint mercredi à 83.02 $, avant de consolider légèrement sous les 83.00 $.
Deux possibilités:
-échec de dépassement des cette résistance des 83.02 $ et retour progressif vers 82.40 $....
-réussite du dépassement des 83.02 $ et prolongement haussier très probable vers 83.50 $, puis potentiellement vers 83.95-84.00 $! Mais pour être à l'aise, il faudrait que ceci ait lieu après la news restante...
Il faut juste être prudent et ne pas être pris en plein retournement, car comme je l'écrivais plus haut, les cours sont beaucoup montés, et nous risquons d'assister à un épuisement de la tendance. Le contraire restant tout à fait possible, le pétrole étant particulièrement volatile...
J'estime que le mieux serait que les cours demeurent bloqués par les 83.02 $ encore quelques temps. Jusqu'à la seconde statistique capitale du jour, publiée à 15.55, et qui n'est autre que la première estimation de l'indice de sentiment du consommateur US (Consumer Sentiment) selon l'université du Michigan. Ce n'est qu'après cette publication qu'un percement des 83.02 $ me semblerait approprié, sinon les risques de fausse cassure sont trop importants, du moins je pense qu'ils le sont...
PS @ 18.30:
Figurez vous que j'ai shorté le pétrole à 81.96 $ puis 81.46 $ >> un stop et un take profit touchés qui me font gagner une petite trentaine de pips. Comme quoi une mauvaise gestion du risque est vraiment désastreuse...
Bons trades ☺!
*** Get Cashback and Maximize Your Profits ***
Retail Sales (Feb 2010)
Le chiffre va être affecté par le mauvais temps du mois de février. Mais celui-ci est très très bon.
Retail Sales +0.3 %
Core Retail Sales +0.8 %
Tellement bon que la donne pourrait changer pour le dollar US, du moins je le pense. En effet, le dollar a subit une semaine plutôt difficile avec un apaisement des craintes européennes, et une hausse des taux Américain peut-être pas si proche de nous que cela.... Mais le fait est que ce très bon chiffre, malgré le blizzard de février, permet d'être plus optimiste en ce qui concerne la situation US. D'autant plus que le rapport de l'emploi pour mars est attendu très particulièrement bon...
Retail Sales +0.3 %
Core Retail Sales +0.8 %
Tellement bon que la donne pourrait changer pour le dollar US, du moins je le pense. En effet, le dollar a subit une semaine plutôt difficile avec un apaisement des craintes européennes, et une hausse des taux Américain peut-être pas si proche de nous que cela.... Mais le fait est que ce très bon chiffre, malgré le blizzard de février, permet d'être plus optimiste en ce qui concerne la situation US. D'autant plus que le rapport de l'emploi pour mars est attendu très particulièrement bon...
GBP/USD Trading Update: 3/12/2010
Bonjour! Séance particulièrement chargée en news. Le dollar faiblit assez largement contre l'ensemble des majors, tandis que les indices et les commodities rebondissent.
Je n'ai que quelques instants avant la publication des Retails Sales (ventes au détail). Le consensus table sur des ventes au détail en baisse de 0.1 % et en hausse de 0.1 % en enlevant le secteur automobile, particulièrement volatile.
La livre est en forme après avoir été massacrée les dernières semaines. Nous ne sommes pas encore sortis de la tendance baissière moyen terme, mais ceci devient possible....
Les résistances du jour ont été dépassées. Je serai attentif au niveau des 1.5195-1.5200. Possible accélération haussière en direction des 1.5265 $ si ce niveau cède, mais je table davantage sur un retournement à l'approche de ce niveau. Je passerai long en cas de cassure en force, mais si on repasse en dessous je n'insisterai pas dans ce sens!
A la baisse, attention aux 1.5075 $. Je suis short si jamais ce seuil est à nouveau franchi à la baisse, avec retour attendu à 1.5000 voire 1.4975 $ attendu.
Bons trades !
Update @ 17.18:
Comme vous pouvez le voir mon ordre long s'est déclenché, j'ai déjà ramené le stop à mon point d'entrée afin d'âssurer un trade non perdant. Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec la configuration de cette hausse sur les 1.5200...Anyway, nous verrons bien ce que la suite nous réserve :)
mercredi 10 mars 2010
Crude Oil Inventories 03/10/2010
Voici le rapport de l'EIA des stocks pétroliers en date du Mercredi 10 Mars 2010
This is the weekly Petroleum Inventory Report of March 2010, the 10th:
Crude Oil (pétrole brut): + 1.4 M (expected at +1.9 M)
Gasoline (essence): -2.2 M
Refinery Utilization Rate (utilisation des capacités de raffinage): 80.7 % (-1.2 %)
Ces chiffres très positifs pour le pétrole ont entrainé une hausse quasi immédiate à 82.00 $, où les opérateurs hésitent à aller plus loin. Je vais lire le rapport avant de pouvoir tirer des conclusions trop hâtives. Mais cette hausse est pour le moment stoppée. Test des 82.40-82.50 crucial.
Bons trades.
This is the weekly Petroleum Inventory Report of March 2010, the 10th:
Crude Oil (pétrole brut): + 1.4 M (expected at +1.9 M)
Gasoline (essence): -2.2 M
Refinery Utilization Rate (utilisation des capacités de raffinage): 80.7 % (-1.2 %)
Ces chiffres très positifs pour le pétrole ont entrainé une hausse quasi immédiate à 82.00 $, où les opérateurs hésitent à aller plus loin. Je vais lire le rapport avant de pouvoir tirer des conclusions trop hâtives. Mais cette hausse est pour le moment stoppée. Test des 82.40-82.50 crucial.
Bons trades.
Crude Oil Futures: 3/10/2010 Trading Update
Ah le mercredi...Le jour des montagnes russes sur le pétrole (tous les prix mentionnés sont ceux du CLJ0, le contrat à terme à échéance Avril, qui laissera sa place au contrat pour mai la semaine prochaine)!
Nous allons avoir le rapport hebdomadaires de l'EIA à 16.30. Comme d'habitude, la première réaction va très certainement suivre ce qu'indiquent les chiffres concernant la variation des stocks de pétrole brut, mais ensuite ce seront les chiffres concernant l'essence qui devrait primer...
Beaucoup d'hésitation en cette première moitié de semaine, comme pour le CAC40... J'ai pu prendre une partie de la hausse, mais bien plus petite que ce que j'avais prévu, et je dispose encore d'un ordre short sous 79.40 $. Mais nous sommes particulièrement éloignés de ce niveau, je vais donc avoir à trouver un meilleur point d'entrée short.
Hier l'EIA a augmenté ses prévisions de demande pétrolière aux USA pour cette année et 2011. Mais comme nous le savons tous, l'EIA a autant de chance de prévoir avec exactitude la demande pétrolière que Météofrance de prévoir le temps en bord de mer en juillet. Mais le fait est que l'OPEC (qui va bientôt fêter son 50ème anniversaire) se trouve dans la même optique, à l'échelle mondiale. En effet, le cartel a relevé ses prévisions de croissance de demande pétrolière à 900 K barils par jour, soit une hausse de 1.1%, contre une estimation précédente de 800 K barils par jour.
Cela fait beaucoup d'estimations, toutes dignes de ma boule de cristal mais voici ce que prévoit l'EIA: une hausse de la demande mondiale de brut de 1.5 Million de barils par jour, bien plus que l'OPEC donc.
A noter que la consommation journalière US est prévue à environ 19 Millions de barils par jour ce trimestre, à comparer avec une consommation journalière de plus de 85 Millions de barils Worldwide. La principale raison qui redonne de l'optimisme à l'OPEC, qui compte pour environ 35 % du brut, est la soutien apporté par les mesures gouvernementales...
Voici un petit Pdf (qui commence à dater certes, mais toujours valable) trouvé sur le site de l'OPEC intitulé "Who Gets What on Imported Oil ?"... qui nous rappelle que les consommateurs sont matraqués deux fois: par les producteurs eux-mêmes puis par l'Etat >> Le Pdf en question.
J'ai écrit la semaine dernière qu'il serait difficile de dépasser les 82 $. Ceci a été vérifié vendredi, mais lundi les bulls ont amené les cours jusq'à 82.40 $ le baril, avant de rapidement repasser sous les 82.00 $. Hier soir et aujourd'hui, la hausse s'est épuisée à l'approche des 82.00, ce qui confirme l'importance de ce niveau.
Le premier support intraday se situe à 81.00-81.05 $, doublement testé ce matin. Si les cours repassent en-dessous, je ne vois rien pour renverser la tendance avant les 80.16-80.00 $.
Il est trop tard et trop tôt pour pouvoir passer des ordres. Je vais attendre 16.25 avant de placer mes ordres! Mais pour l'instant, j'envisage de passer short sous les 81.00 $ avec un checkpoint immédiat à 80.75, le plus bas intraday de la séance de lundi. Poursuite baissière ensuite vers 80.16-80.00 attendue. Le niveau est symbolique et très important et pourrait attirer des acheteurs, mais j'accorde beaucoup d'importance aux niveaux des 79.00, 79.40 et 79.70 $, qui sont tous des supports de premier ordre.
J'ai donc une préférence baissière pour l'instant, mais tout va vraiment dépendre de la nature de la publication de l'EIA à 16.30. Et surtout de l'interprétation qui en est faite, ce ne sont pas mes trades de 100 ou 200 barils qui vont faire bouger les choses.
Mais si jamais les bulls reprennent l'avantage, et parviennent à dépasser allègrement les 82.00 $, je compte bien passer long, avec premier objectif à 82.40 $. La hausse manquerait de crédibilité si jamais les 82.40 ne sont pas dépassés, et s'ils le sont nous aurons une confirmation haussière et retour envisagé à 83 $, voire 83.50. Et attention, nous nous rapprocherions alors du plus haut des 83.94 $ touché début janvier: il faudra des catalyseurs haussiers pour aller plus loin, ce pourquoi je privilégie actuellement l'aspect baissier. Mais je n'écarte absolument pas le scénario haussier!
En bref:
Short sous 81.00 avec confirmation baissière nécessaire (rapide franchissement des 80.75 $) sinon abandon du trade. Objectif visé: 80.00-80.16 $ minimum en cas de confirmation baissière, voire plus bas encore...Mes supports suivants sont assez solides: 79.70, 79.40, 79.00, 78.20 puis 77.00 $ (je doute que nous puissions aller si bas à très court terme sans qu'il n'y ait de mauvaises nouvelles macro-économiques, ou de surprenantes décisions de l'OPEC ou que sais-je...).
Activation du scénario haussier en cas de franchissement aisé des 82.00 $ avec confirmation haussière attendue là aussi très rapidement après l'ouverture du trade (ici la confirmation serait une hausse au-dessus des 82.40-82.50). Ssans confirmation, abandon du trade; Si confirmation, je vise au moins les 83.00 $ voire 83.50. Ensuite il faudra être très prudent car nous approcherons du sommet des 83.94 $ de janvier dernier.
Bons trades! Et à tout à l'heure pour la publication des stocks pétroliers à 16.30 CET.
Nous allons avoir le rapport hebdomadaires de l'EIA à 16.30. Comme d'habitude, la première réaction va très certainement suivre ce qu'indiquent les chiffres concernant la variation des stocks de pétrole brut, mais ensuite ce seront les chiffres concernant l'essence qui devrait primer...
Beaucoup d'hésitation en cette première moitié de semaine, comme pour le CAC40... J'ai pu prendre une partie de la hausse, mais bien plus petite que ce que j'avais prévu, et je dispose encore d'un ordre short sous 79.40 $. Mais nous sommes particulièrement éloignés de ce niveau, je vais donc avoir à trouver un meilleur point d'entrée short.
Hier l'EIA a augmenté ses prévisions de demande pétrolière aux USA pour cette année et 2011. Mais comme nous le savons tous, l'EIA a autant de chance de prévoir avec exactitude la demande pétrolière que Météofrance de prévoir le temps en bord de mer en juillet. Mais le fait est que l'OPEC (qui va bientôt fêter son 50ème anniversaire) se trouve dans la même optique, à l'échelle mondiale. En effet, le cartel a relevé ses prévisions de croissance de demande pétrolière à 900 K barils par jour, soit une hausse de 1.1%, contre une estimation précédente de 800 K barils par jour.
Cela fait beaucoup d'estimations, toutes dignes de ma boule de cristal mais voici ce que prévoit l'EIA: une hausse de la demande mondiale de brut de 1.5 Million de barils par jour, bien plus que l'OPEC donc.
A noter que la consommation journalière US est prévue à environ 19 Millions de barils par jour ce trimestre, à comparer avec une consommation journalière de plus de 85 Millions de barils Worldwide. La principale raison qui redonne de l'optimisme à l'OPEC, qui compte pour environ 35 % du brut, est la soutien apporté par les mesures gouvernementales...
Voici un petit Pdf (qui commence à dater certes, mais toujours valable) trouvé sur le site de l'OPEC intitulé "Who Gets What on Imported Oil ?"... qui nous rappelle que les consommateurs sont matraqués deux fois: par les producteurs eux-mêmes puis par l'Etat >> Le Pdf en question.
(Crude Oil H1)
J'ai écrit la semaine dernière qu'il serait difficile de dépasser les 82 $. Ceci a été vérifié vendredi, mais lundi les bulls ont amené les cours jusq'à 82.40 $ le baril, avant de rapidement repasser sous les 82.00 $. Hier soir et aujourd'hui, la hausse s'est épuisée à l'approche des 82.00, ce qui confirme l'importance de ce niveau.
Le premier support intraday se situe à 81.00-81.05 $, doublement testé ce matin. Si les cours repassent en-dessous, je ne vois rien pour renverser la tendance avant les 80.16-80.00 $.
Il est trop tard et trop tôt pour pouvoir passer des ordres. Je vais attendre 16.25 avant de placer mes ordres! Mais pour l'instant, j'envisage de passer short sous les 81.00 $ avec un checkpoint immédiat à 80.75, le plus bas intraday de la séance de lundi. Poursuite baissière ensuite vers 80.16-80.00 attendue. Le niveau est symbolique et très important et pourrait attirer des acheteurs, mais j'accorde beaucoup d'importance aux niveaux des 79.00, 79.40 et 79.70 $, qui sont tous des supports de premier ordre.
J'ai donc une préférence baissière pour l'instant, mais tout va vraiment dépendre de la nature de la publication de l'EIA à 16.30. Et surtout de l'interprétation qui en est faite, ce ne sont pas mes trades de 100 ou 200 barils qui vont faire bouger les choses.
Mais si jamais les bulls reprennent l'avantage, et parviennent à dépasser allègrement les 82.00 $, je compte bien passer long, avec premier objectif à 82.40 $. La hausse manquerait de crédibilité si jamais les 82.40 ne sont pas dépassés, et s'ils le sont nous aurons une confirmation haussière et retour envisagé à 83 $, voire 83.50. Et attention, nous nous rapprocherions alors du plus haut des 83.94 $ touché début janvier: il faudra des catalyseurs haussiers pour aller plus loin, ce pourquoi je privilégie actuellement l'aspect baissier. Mais je n'écarte absolument pas le scénario haussier!
En bref:
Short sous 81.00 avec confirmation baissière nécessaire (rapide franchissement des 80.75 $) sinon abandon du trade. Objectif visé: 80.00-80.16 $ minimum en cas de confirmation baissière, voire plus bas encore...Mes supports suivants sont assez solides: 79.70, 79.40, 79.00, 78.20 puis 77.00 $ (je doute que nous puissions aller si bas à très court terme sans qu'il n'y ait de mauvaises nouvelles macro-économiques, ou de surprenantes décisions de l'OPEC ou que sais-je...).
Activation du scénario haussier en cas de franchissement aisé des 82.00 $ avec confirmation haussière attendue là aussi très rapidement après l'ouverture du trade (ici la confirmation serait une hausse au-dessus des 82.40-82.50). Ssans confirmation, abandon du trade; Si confirmation, je vise au moins les 83.00 $ voire 83.50. Ensuite il faudra être très prudent car nous approcherons du sommet des 83.94 $ de janvier dernier.
Bons trades! Et à tout à l'heure pour la publication des stocks pétroliers à 16.30 CET.
March CAC40 Futures Update
Bonjour à tous, navré pour le silence radio du début de semaine, j'ai eu des horaires particulièrement désagréables...Et peu de chance....J'ai shorté GBP/USD hier avec un TP à 1.4936 $: le cours de vente est descendu à 1.4935, pas celui d'achat...Bref je me suis fait avoir pour 1 pip à peine, et ne pouvant pas déplacer mon stop ni liquider la position j'ai du subir une perte...
Bref, je vais tâcher de me rattraper, il y a de quoi faire jusqu'à vendredi. Aujourdh'ui nous allons avoir le rapport des stocks pétroliers US, demain la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage, et surtout vendredi, les retail sales ainsi que le sentiment des consommateurs selon l'université du Michigan en ce qui concerne les USA, et puis le taux de chômage canadien. Et pour une fois, je serai présent vendredi.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon opinion sur le FCE (FCEH0 échéance mars). L'indice parisien a pris pas moins de 300 points en moins de deux semaines, ne marquant de pause que lundi. Hier, les marchés ont connu quelques moments de faiblesse, mais le CAC40 est parvenu à bien terminer la séance, et efface pratiquement les pertes annuelles. En comparaison, le NASDAQ a déjà atteint un plus haut annuel, et le S&P l'a frôlé. Voici le chart daily:
La hausse a été encore plus rapide que les fois précédentes où les 3535 points ont été testées. Cette semaine, il est clair que l'indécision domine: nous assitons à quelques prises de bénéfices et il est difficile d'aller plus haut, tant que le S&P500 et le Dow ne parviennent pas à franchir leur top. Si jamais ils réussissent, le CAC devrait logiquement suivre la même voie...
Pour moi, entrer long maintenant n'est pas idéal. J'ai déplacé ma résistance des 3929 à 3935 points. Celle-ci sera mon checkpoint à la hausse. En cas de franchissement à la hausse, idéalement après de bons chiffres US demain ou vendredi, j'envisage de passer long avec objectif immédiat à 3950. Si la clôture se fait au-dessus, il est très probable que la hausse se poursuivre au moins jusquà 3975-3980 points, ce qui peut se faire en l'espace d'une seule séance sans aucun problème. J'aviserai en temps voulu si jamais ce scénario se réalise. Si par contre, les cours repassent sous 3936, nous parlerions alors d'un fausse cassure avec possible ouverture de position short, mais pas aujourd'hui (Turtle Soup: je rédigerai un petit commentaire à propos de la technique dite de la "Turtle Soup", peu de monde la connaît me semble-t-il, quoique...).
Préférence short en cas de retour sous 3900 points (niveau qui a bien servi de support hier soir et au cours de la matinée, mais surtout tout au long de la séance du lundi 8 mars. Ceci devrait nous mener vers 3876 points, et si ce niveau est lui aussi franchi à la baisse, ceci confirmerait la préférence short avec un objectif qui serait alors abaissé à 3851.
Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ces idées de trade, l'attentisme est vraiment présent je trouve, en l'absence de chiffres économiques ou de news surprenantes sur nos amis Grecs, par exemple... Mais ceci ne me dérangerait pas d'embarquer sur une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner après les stats cruciales de vendredi, voire dès demain. Bref, j'effectuerai le suivi de mes scénarios au cours des prochaines séances, et j'estime que nous ne devrions pas avoir beaucoup de mouvement aujourd'hui et qu'il faudra donc se méfier des fausses cassures et être prêt à assurer très rapidement un trade non perdant.
En Bref:
Pour l'instant liquide;
Tentative long avec le franchissement des 3935 avec clôture attendue sur 3950 points. Si tel est le cas poursuite haussière très probable vers 3975-3980, et pourquoi pas un test des 4000 également?
En cas de fausse cassure haussière, il sera possible d'entrer short juste sous 3935 avec retour vers 3900 attendu. Mais attention, ce trade n'est pas valable aujourd'hui si on suit à la lettre la méthode de la Turtle Soup.
Si les 3900 sont franchis à la baisse, préférence short avec test des 3876 attendu dans la foulée et poursuite baissière à 3851 au moins si les bears gagnent. Attention à 3831-3851, si jamais on repasse en-dessous, nous pourrions assister à la mise en place d'une nouvelle tendance baissière...
Bons trades. A tout de suite pour un article sur le pétrole ☺
PS 15.55: Nous pouvons assister en ce moment à une fausse cassure parfaite avec ce que nous pourrions appeler une étoile du soir; celle-ci confirme l'importance des 3935 points.
NY Bull
Bref, je vais tâcher de me rattraper, il y a de quoi faire jusqu'à vendredi. Aujourdh'ui nous allons avoir le rapport des stocks pétroliers US, demain la balance commerciale et les inscriptions hebdomadaires au chômage, et surtout vendredi, les retail sales ainsi que le sentiment des consommateurs selon l'université du Michigan en ce qui concerne les USA, et puis le taux de chômage canadien. Et pour une fois, je serai présent vendredi.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon opinion sur le FCE (FCEH0 échéance mars). L'indice parisien a pris pas moins de 300 points en moins de deux semaines, ne marquant de pause que lundi. Hier, les marchés ont connu quelques moments de faiblesse, mais le CAC40 est parvenu à bien terminer la séance, et efface pratiquement les pertes annuelles. En comparaison, le NASDAQ a déjà atteint un plus haut annuel, et le S&P l'a frôlé. Voici le chart daily:
(FCEH0 Daily)
La hausse a été encore plus rapide que les fois précédentes où les 3535 points ont été testées. Cette semaine, il est clair que l'indécision domine: nous assitons à quelques prises de bénéfices et il est difficile d'aller plus haut, tant que le S&P500 et le Dow ne parviennent pas à franchir leur top. Si jamais ils réussissent, le CAC devrait logiquement suivre la même voie...
Pour moi, entrer long maintenant n'est pas idéal. J'ai déplacé ma résistance des 3929 à 3935 points. Celle-ci sera mon checkpoint à la hausse. En cas de franchissement à la hausse, idéalement après de bons chiffres US demain ou vendredi, j'envisage de passer long avec objectif immédiat à 3950. Si la clôture se fait au-dessus, il est très probable que la hausse se poursuivre au moins jusquà 3975-3980 points, ce qui peut se faire en l'espace d'une seule séance sans aucun problème. J'aviserai en temps voulu si jamais ce scénario se réalise. Si par contre, les cours repassent sous 3936, nous parlerions alors d'un fausse cassure avec possible ouverture de position short, mais pas aujourd'hui (Turtle Soup: je rédigerai un petit commentaire à propos de la technique dite de la "Turtle Soup", peu de monde la connaît me semble-t-il, quoique...).
Préférence short en cas de retour sous 3900 points (niveau qui a bien servi de support hier soir et au cours de la matinée, mais surtout tout au long de la séance du lundi 8 mars. Ceci devrait nous mener vers 3876 points, et si ce niveau est lui aussi franchi à la baisse, ceci confirmerait la préférence short avec un objectif qui serait alors abaissé à 3851.
Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ces idées de trade, l'attentisme est vraiment présent je trouve, en l'absence de chiffres économiques ou de news surprenantes sur nos amis Grecs, par exemple... Mais ceci ne me dérangerait pas d'embarquer sur une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner après les stats cruciales de vendredi, voire dès demain. Bref, j'effectuerai le suivi de mes scénarios au cours des prochaines séances, et j'estime que nous ne devrions pas avoir beaucoup de mouvement aujourd'hui et qu'il faudra donc se méfier des fausses cassures et être prêt à assurer très rapidement un trade non perdant.
En Bref:
Pour l'instant liquide;
Tentative long avec le franchissement des 3935 avec clôture attendue sur 3950 points. Si tel est le cas poursuite haussière très probable vers 3975-3980, et pourquoi pas un test des 4000 également?
En cas de fausse cassure haussière, il sera possible d'entrer short juste sous 3935 avec retour vers 3900 attendu. Mais attention, ce trade n'est pas valable aujourd'hui si on suit à la lettre la méthode de la Turtle Soup.
Si les 3900 sont franchis à la baisse, préférence short avec test des 3876 attendu dans la foulée et poursuite baissière à 3851 au moins si les bears gagnent. Attention à 3831-3851, si jamais on repasse en-dessous, nous pourrions assister à la mise en place d'une nouvelle tendance baissière...
Bons trades. A tout de suite pour un article sur le pétrole ☺
PS 15.55: Nous pouvons assister en ce moment à une fausse cassure parfaite avec ce que nous pourrions appeler une étoile du soir; celle-ci confirme l'importance des 3935 points.
vendredi 5 mars 2010
Vendredi 5 Mars 2010: Stats du Chômage US: EUR/USD, GBP/USD & Crude Oil Trading Update
Bonjour à tous :)
Grosse séance sur le front des statistiques macro-économiques. Ceci commencera par le PPI britannique à 10.30 CET, dont l'effet devrait être limité, puis les factory orders européens à 11.00 et enfin, et surtout, la variation du taux de chômage US à 14.30!
Le consensus table sur environ 50 K destructions de postes (en grande partie à cause de la neige parait-il, comme en 1996....) et sur un taux de chômage à 9.8 %.
J'ai la malchance d'être injoignable des 14 à 18.30, je vais donc passer des ordres à l'aveuglette, et sans pouvoir adapter mes trades en fonction de la news...
Voici mes scénarios pour l'EUR/USD, GBP/USD et le pétrole :)
EUR/USD:
R2: 1.3776
R1: 1.3679
Pivot: 1.3615
S1: 1.3518
S2: 1.3454
Sous 1.3650 la baisse prime...Support clé à 1.3550. En cas de cassure il faudra pasqser short. Je peux difficilement passer d'ordre car je crains que celui-ci soit exécuté trop tôt. Anyway, si on passe sous 1.3550 (plutôt après la news US). Objectif minimum au S1 et test des 1.3500 attendu puis éventuellement 1.3450. Je préfère GBP/USD..
GBP/USD:
Après le long pris mercredi sur la cable, je considère que l'aspect baissier prime tant que les cours sont inférieurs à 1.5150.
R2 @ 1.5188
R1 @ 1.5110
Pivot @ 1.5058
S1 @ 1.4980
S2 @ 1.4928
Je n'ai pas d'ordre long cette fois... Juste un short sous mon support des 1.4975 avec stop loss à 1.50. Premier point de contrôle à 1.4950 et objectif 1 à 1.4930 $. La baisse pourrait se poursuivre encore plus en fonction des stats. La paire dispose d'un gros support à 1.4850 qui devrait être capable de stopper un éventuel mouvement baissier. J'ai aussi un short qui t^raîne en cas de cassure du plus bas atteint lundi, sous 1.4782 $.
Crude Oil:
Le pétrole a échoué à franchir durablement les 81 $ le baril. J'ai shorté plusieurs contrats sans jamais oser tenir assez longtmeps pour empocher plus que 10 $...Anyway! Les 81-81.20 devraient continuer à être une barrière, mais si celle-ci cède, direction 81.50 voire 82.00 $. Difficile d'aller plus haut pour moi, mais sait-on jamais....La résistance suivante se situe à 84.00.
Ordre short toujours situé sous 79.40 $, mais repasser sous les 80 $ serait déjà un signe baissier... Objectif 78.20 si jamais on repasse sous 79.40!
Voilà pour ce matin. Navré de ne pas poster de charts je manque cruellement de temps je suis déjà en retard !
Bons trades et attention aux stats US !!
A ce soir.
Grosse séance sur le front des statistiques macro-économiques. Ceci commencera par le PPI britannique à 10.30 CET, dont l'effet devrait être limité, puis les factory orders européens à 11.00 et enfin, et surtout, la variation du taux de chômage US à 14.30!
Le consensus table sur environ 50 K destructions de postes (en grande partie à cause de la neige parait-il, comme en 1996....) et sur un taux de chômage à 9.8 %.
J'ai la malchance d'être injoignable des 14 à 18.30, je vais donc passer des ordres à l'aveuglette, et sans pouvoir adapter mes trades en fonction de la news...
Voici mes scénarios pour l'EUR/USD, GBP/USD et le pétrole :)
EUR/USD:
R2: 1.3776
R1: 1.3679
Pivot: 1.3615
S1: 1.3518
S2: 1.3454
Sous 1.3650 la baisse prime...Support clé à 1.3550. En cas de cassure il faudra pasqser short. Je peux difficilement passer d'ordre car je crains que celui-ci soit exécuté trop tôt. Anyway, si on passe sous 1.3550 (plutôt après la news US). Objectif minimum au S1 et test des 1.3500 attendu puis éventuellement 1.3450. Je préfère GBP/USD..
GBP/USD:
Après le long pris mercredi sur la cable, je considère que l'aspect baissier prime tant que les cours sont inférieurs à 1.5150.
R2 @ 1.5188
R1 @ 1.5110
Pivot @ 1.5058
S1 @ 1.4980
S2 @ 1.4928
Je n'ai pas d'ordre long cette fois... Juste un short sous mon support des 1.4975 avec stop loss à 1.50. Premier point de contrôle à 1.4950 et objectif 1 à 1.4930 $. La baisse pourrait se poursuivre encore plus en fonction des stats. La paire dispose d'un gros support à 1.4850 qui devrait être capable de stopper un éventuel mouvement baissier. J'ai aussi un short qui t^raîne en cas de cassure du plus bas atteint lundi, sous 1.4782 $.
Crude Oil:
Le pétrole a échoué à franchir durablement les 81 $ le baril. J'ai shorté plusieurs contrats sans jamais oser tenir assez longtmeps pour empocher plus que 10 $...Anyway! Les 81-81.20 devraient continuer à être une barrière, mais si celle-ci cède, direction 81.50 voire 82.00 $. Difficile d'aller plus haut pour moi, mais sait-on jamais....La résistance suivante se situe à 84.00.
Ordre short toujours situé sous 79.40 $, mais repasser sous les 80 $ serait déjà un signe baissier... Objectif 78.20 si jamais on repasse sous 79.40!
Voilà pour ce matin. Navré de ne pas poster de charts je manque cruellement de temps je suis déjà en retard !
Bons trades et attention aux stats US !!
A ce soir.
mercredi 3 mars 2010
Crude Oil Inventories 03/03/2010
Les variations des stocks pétroliers sont particulièrement surprenantes aujourd'hui. Le consensus s'attendait à une hausse des stocks de brut de 1.2 Million de barils.
Crude Oil (pétrole brut): +4.1 Millions de barils
Gasoline (essence): +700 K barils
En général, la première réaciton du marché va dans le sens des chiffres concernant le brut, ce qui a encore été le cas, avant d'oublier ces chiffres et de passer à ceux concernant l'essence. Même si ce dernier n'est pas bien bon, il n'est pas catastrophique. La chute (déjà comblée) a débuté 3 minutes avant la publication du rapport...Bref, la hausse des stocks n'est pas très encourageante pour le pétrole, qui est repassé sous les 80 $ mais qui tient bon, avec l'aide des marchés, bien verts.
Je maintiens ce que j'ai écrit précédemment sur le sujet. Je suis plus à l'aise avec le short en cas de cassure des 79.40 $, mais nous verrons ce que la suite nous réserve. Pour l'instant, pas de vélléités baissières et ce ne sont pas 200 barils qui vont influencer les cours...
Bons trades
*** Récupérez une partie de vos frais de transaction en traitant sur le Forex et les Futures (en particulier les contrats à terme pétrole, ceci ne marche pas chez tous les courtiers, fonctionne sur les Futures chez FxPro avec un spread déjà minimal) ***
Crude Oil (pétrole brut): +4.1 Millions de barils
Gasoline (essence): +700 K barils
En général, la première réaciton du marché va dans le sens des chiffres concernant le brut, ce qui a encore été le cas, avant d'oublier ces chiffres et de passer à ceux concernant l'essence. Même si ce dernier n'est pas bien bon, il n'est pas catastrophique. La chute (déjà comblée) a débuté 3 minutes avant la publication du rapport...Bref, la hausse des stocks n'est pas très encourageante pour le pétrole, qui est repassé sous les 80 $ mais qui tient bon, avec l'aide des marchés, bien verts.
Je maintiens ce que j'ai écrit précédemment sur le sujet. Je suis plus à l'aise avec le short en cas de cassure des 79.40 $, mais nous verrons ce que la suite nous réserve. Pour l'instant, pas de vélléités baissières et ce ne sont pas 200 barils qui vont influencer les cours...
Bons trades
*** Récupérez une partie de vos frais de transaction en traitant sur le Forex et les Futures (en particulier les contrats à terme pétrole, ceci ne marche pas chez tous les courtiers, fonctionne sur les Futures chez FxPro avec un spread déjà minimal) ***
EUR/USD & Crude Oil Trading Ideas: Flash Update
Le rapport ADP indique que le nombre de destructions de postes en février aurait été de 20 K dans le secteur privé. Pas mauvais du tout quand on prend en compte l'influence négative très probable de la paralysie de la côte Est plusieurs jours du mois à cause du blizzard. Mais ce n'est toujours pas positif, ce qui est bien ennuyeux, mais ADP prévient que l'on devrait voir des créations de postes en Mars. Mauvaise nouvelle concernant le mois précédent avec un chiffre mis à jour, dans le mauvais sens...
Mais ce qui compte vraiment, ce sont les chiffres officiels, nous en saurons onc plus vendredi. Le marché réagit assez peu au rpaport ADP pour le moment, mais nous attendons également l'ISM des services à 16.00.
EUR/USD:
L'euro bénéficie de la publication ADP pour le moment. Préférence short sous 1.3680 $ (R1 et résistance clé!!). Si franchissement haussier non hésitant, long avec 1.3700 à atteindre dans la foulée pour confirmer le long, et objectif sur 1.3737-1.3744 (R2). Attention aux fausses cassures en tout cas, il yen a ueu précédemment...
En cas de confirmation de la préférence short, je pense qu'on devrait au moins aller tester le pivot du jour et le support important des 1.3550 $. Il ne reste plus qu'à trouver un bon point d'entrée. L'idéal serait un nouvel échec des bulls vers la R1, pour pouvoir passer short au meilleur point possible, posssiblement à 1.3660 (lors de l'hypothétique rechute depuis la R1). Mais ce plan de trade ne me plaît pas vraiment.
Crude Oil:
Le pétrole consolide depuis déjà plusieurs jours entre 77 et 81 $ grosso-modo.
Résistance importante à 81 $, si dépassement, poursuite haussière probable sur 81.50. Cependant, il semblerait que la hausse s'épuise, tout comme cela avait été le cas en octobre: répétition du même pattern? Nous verrons cela... En tout cas mon premier point à surveiller à la baisse est 79.40 $.
En cas de cassure vive, je pense passer short (mais attention, ceci devrait se faire idéalement après 16.30. Si cela a lieu avant mieux vaudra rester liquide et ne pas risquer d'être laminé par la publication des stocks de brut et d'essence de 16.30. Bref, short sous 79.40, invalidé je pense en cas de remontée sur les 79.50-55 avec objectif minimum à 79.00, mais pourquoi pas un retour vers le bas du range qui se dessine, c'est à dire à 78.20 $?? Ceci fait un sacré mouvement, mais tout est possible un mercredi de publication du rapport des stocks pétroliers US! Support vraiment fort entre 78 et 78.20. Après plus grand chose, petits supports à 77.80, 77.50-60, puis support clé des 77.00 ! Nous verrons cela en temps voulu. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de transactions sur le pétrole depuis octobre, à part quelques petites tentatives avortées la semaine dernière...
NB: Le CAC est encore en hausse et teste sa résistance des 3815. Possible poursuite haussière vers ma résistance cruciale des 3831 ? Je ne sais pas où donner de la tête ;) Peut-être mise à jour de mon opinion sur le CAC tout à l'heure, mais je vais désormais tâcher de prendre le maximum de trades gagnants. Bon après-midi.
PS: article écrit avant la publication du rapport ADP et complété après.
Bons trades !!
*** Get Cashback and MAXIMIZE Your Profits !!! ***
Mais ce qui compte vraiment, ce sont les chiffres officiels, nous en saurons onc plus vendredi. Le marché réagit assez peu au rpaport ADP pour le moment, mais nous attendons également l'ISM des services à 16.00.
EUR/USD:
L'euro bénéficie de la publication ADP pour le moment. Préférence short sous 1.3680 $ (R1 et résistance clé!!). Si franchissement haussier non hésitant, long avec 1.3700 à atteindre dans la foulée pour confirmer le long, et objectif sur 1.3737-1.3744 (R2). Attention aux fausses cassures en tout cas, il yen a ueu précédemment...
En cas de confirmation de la préférence short, je pense qu'on devrait au moins aller tester le pivot du jour et le support important des 1.3550 $. Il ne reste plus qu'à trouver un bon point d'entrée. L'idéal serait un nouvel échec des bulls vers la R1, pour pouvoir passer short au meilleur point possible, posssiblement à 1.3660 (lors de l'hypothétique rechute depuis la R1). Mais ce plan de trade ne me plaît pas vraiment.
Crude Oil:
Le pétrole consolide depuis déjà plusieurs jours entre 77 et 81 $ grosso-modo.
Résistance importante à 81 $, si dépassement, poursuite haussière probable sur 81.50. Cependant, il semblerait que la hausse s'épuise, tout comme cela avait été le cas en octobre: répétition du même pattern? Nous verrons cela... En tout cas mon premier point à surveiller à la baisse est 79.40 $.
En cas de cassure vive, je pense passer short (mais attention, ceci devrait se faire idéalement après 16.30. Si cela a lieu avant mieux vaudra rester liquide et ne pas risquer d'être laminé par la publication des stocks de brut et d'essence de 16.30. Bref, short sous 79.40, invalidé je pense en cas de remontée sur les 79.50-55 avec objectif minimum à 79.00, mais pourquoi pas un retour vers le bas du range qui se dessine, c'est à dire à 78.20 $?? Ceci fait un sacré mouvement, mais tout est possible un mercredi de publication du rapport des stocks pétroliers US! Support vraiment fort entre 78 et 78.20. Après plus grand chose, petits supports à 77.80, 77.50-60, puis support clé des 77.00 ! Nous verrons cela en temps voulu. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de transactions sur le pétrole depuis octobre, à part quelques petites tentatives avortées la semaine dernière...
NB: Le CAC est encore en hausse et teste sa résistance des 3815. Possible poursuite haussière vers ma résistance cruciale des 3831 ? Je ne sais pas où donner de la tête ;) Peut-être mise à jour de mon opinion sur le CAC tout à l'heure, mais je vais désormais tâcher de prendre le maximum de trades gagnants. Bon après-midi.
PS: article écrit avant la publication du rapport ADP et complété après.
Bons trades !!
*** Get Cashback and MAXIMIZE Your Profits !!! ***
GBP/USD: a bit of a come-back: Flash Update
Bonjour à tous, le cable a bien récupéré depuis le creux de lundi sous les 1.48, et se reprend face à l'ensemble des majors. La paire est parvenu a repasser sur les 1.50 cette nuit ce qui a déclenché de nombreux ordres. Le rapport ADP va être publié à 14.15 CET et devrait vraiment avoir un impact sur l'ensemble des marchés
Le pivot du jour se situe à 1.4950 $, mais je préfère donner plus d'importance au niveau clé des 1.5000 $. Tant que la paire demeure au-dessus, pas de risque de voir la tendance baissière reprendre.
R1 @ 1.5030, R2 @ 1.5088
S1 @ 1.4884, S2 @ 1.4800
Pour moi les deux zones clés sont les suivants:
-1.4975-1.5000: En cas de baisse sur 1.5000, je pense qu'il sera possible de se palcer short en cas de franchissement rapide, mais le plus significatif serait de passer short sous 1.4975 (support intraday intermédiaire), avec 1.4950 en vue, puis un test de la zone comprise entre le S1 et 1.4900. Mais attention au support intraday intermédiaire situé à 1.4975. Et en cas de remontée au-dessus des 1.5000, long avec objectif 1.5050-1.5066 $.
-1.5066-1.5075: Il s'agit du plus haut intraday plusieurs fois testé. Si les bulls gardent la forme en seconde partie de séance, nous pourrions avoir un franchissement haussier des 1.5075, il est possible de passer long pour tenter d'accompagner le mouvement, bien qu'entrer au plus haut ne soit pas vraiment idéal... Attention à la R2 des 1.5088 et à la trendline baissière rouge. Si ces deux paramètres ne stoppent pas les bulls, la hausse devrait se poursuivre vers les 1.5150 $!
Si jamais nous avons une nouvelle tentative haussière et si elle échoue, je pense que passer short sous 1.5066 ne serait pas une mauvaise chose....retour sur 1.4975-1.5000 attendu.
PS 17.20: stop remonté pour assurer que ce trade ne sera pas perdant !
Le pivot du jour se situe à 1.4950 $, mais je préfère donner plus d'importance au niveau clé des 1.5000 $. Tant que la paire demeure au-dessus, pas de risque de voir la tendance baissière reprendre.
R1 @ 1.5030, R2 @ 1.5088
S1 @ 1.4884, S2 @ 1.4800
Pour moi les deux zones clés sont les suivants:
-1.4975-1.5000: En cas de baisse sur 1.5000, je pense qu'il sera possible de se palcer short en cas de franchissement rapide, mais le plus significatif serait de passer short sous 1.4975 (support intraday intermédiaire), avec 1.4950 en vue, puis un test de la zone comprise entre le S1 et 1.4900. Mais attention au support intraday intermédiaire situé à 1.4975. Et en cas de remontée au-dessus des 1.5000, long avec objectif 1.5050-1.5066 $.
-1.5066-1.5075: Il s'agit du plus haut intraday plusieurs fois testé. Si les bulls gardent la forme en seconde partie de séance, nous pourrions avoir un franchissement haussier des 1.5075, il est possible de passer long pour tenter d'accompagner le mouvement, bien qu'entrer au plus haut ne soit pas vraiment idéal... Attention à la R2 des 1.5088 et à la trendline baissière rouge. Si ces deux paramètres ne stoppent pas les bulls, la hausse devrait se poursuivre vers les 1.5150 $!
Si jamais nous avons une nouvelle tentative haussière et si elle échoue, je pense que passer short sous 1.5066 ne serait pas une mauvaise chose....retour sur 1.4975-1.5000 attendu.
PS 17.20: stop remonté pour assurer que ce trade ne sera pas perdant !
mardi 2 mars 2010
GBP/USD Trades BELOW 1.50 $
Bonjour à tous, les marchés se lèvent à peine, voici mon opinion mise à jour sur la paire GBP/USD.
Voici les points pivots, particulièrement distants les uns des autres à cause d'une chute intraday de 370 pips au bas mot, et encore je ne tiens pas compte du gap béant ouvert ce week-end:
R2 @ 1.5414 (haha)
R1 @ 1.5202 $
Pivot @ 1.4990-1.5000 (seuil pscyhologique), le marché s'est stabilisé juste en-dessous hier soir.
S1 @ 1.4782, plus bas intraday, très important.
S2 @ 1.4572
Je ne serai pas présent, mais sous 1.5000 la main est aux bears. Possible rechute vers les plus bas d'hier, mais je pense que ceci n'aura pas lieu aujourd'hui, la séance sera extrêmement calme au niveau des news. Si jamais la paire cède encore et casse son plus bas des 1.4782, shorts réactivés, mais en toute franchise ce point d'entrée n'est pas bon, c'est juste que je ne peux pas jouer autre chose qu'une grosse cassure à cause de mon absence jusqu'à 20 heures et de mon impossibilité à me connecter.
Si les 1.5000 sont à nouveau testés et dépassés, probable mise en place d'un rebond, mais là encore très peu d'assurance de ma part.
Je ferai un point + détaillé ce soir, bons trades
Voici les points pivots, particulièrement distants les uns des autres à cause d'une chute intraday de 370 pips au bas mot, et encore je ne tiens pas compte du gap béant ouvert ce week-end:
R2 @ 1.5414 (haha)
R1 @ 1.5202 $
Pivot @ 1.4990-1.5000 (seuil pscyhologique), le marché s'est stabilisé juste en-dessous hier soir.
S1 @ 1.4782, plus bas intraday, très important.
S2 @ 1.4572
Je ne serai pas présent, mais sous 1.5000 la main est aux bears. Possible rechute vers les plus bas d'hier, mais je pense que ceci n'aura pas lieu aujourd'hui, la séance sera extrêmement calme au niveau des news. Si jamais la paire cède encore et casse son plus bas des 1.4782, shorts réactivés, mais en toute franchise ce point d'entrée n'est pas bon, c'est juste que je ne peux pas jouer autre chose qu'une grosse cassure à cause de mon absence jusqu'à 20 heures et de mon impossibilité à me connecter.
Si les 1.5000 sont à nouveau testés et dépassés, probable mise en place d'un rebond, mais là encore très peu d'assurance de ma part.
Je ferai un point + détaillé ce soir, bons trades
EUR/USD : Mars 2010: Trading Ideas
Bonsoir à tous, formidable chute de la paire GBP/USD aujourd'hui...formidable, et bien entendu un jour où je ne suis pas présent....je n'ai pu prendre que la première partie de la chute, MALHEUREUSEMENT....une magnifique journée à 1000 € sans prise de risque excessive, voilà ce que j'ai lamentablement manqué. Mais parlons donc de l'Euro/Usd.
La paire a elle aussi connu un certain affaiblissement dans la journée et a trouvé du soutien encore au même niveau que les 2 dernières semaines: entre 1.3443 et 1.3460 $ ! La paire se trouve encore sous une trendline baissière, mais attention, voilà déjà plusieurs semaiens que la situation se stabilise: et ceci alors que TOUT le monde, ou presque, a abaissé ses objectifs dans l'intervalle de temps. Impossible d'affirmer que l'euro va continuer sa chute, un peu à l'image de la livre, qui ne vaut vraiment plus grand chose héhé. Il va falloir attendre de voir l'issue de la consolidation actuelle.
Je privilégie bien entendu une poursuite baissière, j'ai toujours eu cette préférence "dollar bull", mais je n'écarte pas l'éventualité de la mise en place d'un rebond, tout ceci dépendant très largement de deux facteurs sur lesquels nous n'allons pas tarder à obtenir des updates:
-tout d'abord le problème européen posé par la Grèce (plan d'austérité, package d'aide, et émission de nouvelle dette...)
-Ensuite, le chiffre ultra-important du chômage Américain pour février, avec l'étude ADP publiée mercredi puis le rapport officiel vendredi. Il faudra néanmoins se méfier de ces données car elles devraient être assez largement pénalisées par les chutes de neige qui ont paralysé la côte Est à deux reprises. Ceci avait déjà été le cas au cours des années 90, je ne me rappelle plus de l'année exacte et il est trop tard pour que je fasse une recherche...Quoiqu'il en soit, le marché s'attend à un chiffre un peu moins bon que prévu, mais toute bonne surprise pourrait redonner de l'entrain aux pro-Dollar US, tout dépend de l'ampleur de la surprise en fait...
Voici les pivots pour demain sur l'EUR/USD:
R2: 1.3750 $: chapeau si on remonte jusqu'à ce point!
R1: 1.3656 $: en plein milieu de ma résistance clé, testée aujourd'hui et légèrement dépassée vendredi (échec total des bulls!); cette zone est comprise entre 1.3647 et 1.3661.
Pivot Point @ 1.3560, nous sommes actuellement à ce niveau à peu de choses près.
S1: 1.3462, mais nous pouvons plutôt prendre en compte le plus bas intraday des 1.3460. Là aussi nous retrouvons une zone clé, mais ma zone support, celle des 1.3443-1.3460 $.
S2: 1.3364 $.
Préférence short tant que la paire échoue à passer en force, et surtout durablement, au-dessus de ma résistance clé des 1.3647-1.3661 $ (ATTENTION aux fausses sorties haussières!). La paire pourrait même aller tester les 1.3750 sans pour autant remettre en cause la tendance baissière qui dure depuis fin novembre, amis ceci serait inquiétant pour les bears. N'étant pas là demain, ENCORE, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, mais voici mon scénario idéal:
Rupture du support et point crucial des 1.3500 (première alerte baissière) et poursuite sur ma zone clé des 1.3443-1.3460. Si celle-ci est brisée, nous devrions assister à un certain nombre de déclenchements de stops, comme pour la livre aujourd'hui avec rapide test des 1.3400: cette zone pourrait contenir facilement les assauts des bears, elle est cruciale. Mais si cassure il y a, pourquoi pas envisager un scénario semblable à celui de la livre, avec chute ultra rapide de plusieurs centaines de pips ?? Bref, short sous 1.3443 avec stop pas trop éloigné, avec premier checkpoint à 1.3400, s'il y a du soutien, je conseille de liquider rapidement, sinon maintient du short et renforcement en cassure des 1.3400 (ou reprise du short le cas échéant). Il faudra ensuite porter une petite attention au S2 du jour (mais si jamais cette cassure a lieu plus tard dans la semaine, je ne pense pas que le niveau aura la moindre importance), mais mon objectif se situe sur les 1.3300 voire 1.3260 $ dans la foulée. Supports suivant à titre indicatif uniquement, je ne suis pas assez fou pour oser affirmer que mon scénario sur la livre sterling va se reproduire quasi à l'identique sur l'euro/usd !! : Supports suivants @ 1.3100-1.3113 puis 1.3000 et enfin 1.2885. Je pense que ces niveaux devraient être utiles durant tout le mois de mars, ou bien ne seront pas utiles du tout, mais pourront être réutilisés dans quelques mois ou années.
Je pense qu'il est important de préciser que je suis certes bear mais que j'ai la tête sur les épaules: le massacre de l'euro des dernières semaines peut être excessif (pas celui de la livre me semble-t-il). Ainsi, si vous avez l'opportunité de passer long après fausse cassure des supports ou après un nouvel échec des bears au contact des 1.3443-1.3460, il ne faut pas hésiter à passer long, pour 50, 100 pips si vous êtes confiants, ou même plus si vous êtes un bull convaincu. Personnellement, je sais pertinemment que je ne serai pas présent pour passer long quand il y aura un test, et ma plateforme n'est pas assez intelligente pour prendre en compte mes idées de trade hypothétique, mais il ne faut pas que vous ratiez les opportunités qui se présenteront à vous cette semaine, il y en aura forcément. Ce lundi a été assez exceptionnel sur le marché des changes.
J'ai été un peu long, mais écrire sur une chose intéressante me fait le plus grand bien, cela me change de mon quotidien ô combien déprimant.
Bons trades et à très vite ! Et navré pour les fautes de frappe, il doit y avoir un sacré paquet...
J'aurais bien aimé faire une petite update de mon opinion sur la livre qui mérite son massacre, mais ce sera pour demain matin si l'aube vient me sortir de mon sommeil comme aujourd'hui ☺
La paire a elle aussi connu un certain affaiblissement dans la journée et a trouvé du soutien encore au même niveau que les 2 dernières semaines: entre 1.3443 et 1.3460 $ ! La paire se trouve encore sous une trendline baissière, mais attention, voilà déjà plusieurs semaiens que la situation se stabilise: et ceci alors que TOUT le monde, ou presque, a abaissé ses objectifs dans l'intervalle de temps. Impossible d'affirmer que l'euro va continuer sa chute, un peu à l'image de la livre, qui ne vaut vraiment plus grand chose héhé. Il va falloir attendre de voir l'issue de la consolidation actuelle.
Je privilégie bien entendu une poursuite baissière, j'ai toujours eu cette préférence "dollar bull", mais je n'écarte pas l'éventualité de la mise en place d'un rebond, tout ceci dépendant très largement de deux facteurs sur lesquels nous n'allons pas tarder à obtenir des updates:
-tout d'abord le problème européen posé par la Grèce (plan d'austérité, package d'aide, et émission de nouvelle dette...)
-Ensuite, le chiffre ultra-important du chômage Américain pour février, avec l'étude ADP publiée mercredi puis le rapport officiel vendredi. Il faudra néanmoins se méfier de ces données car elles devraient être assez largement pénalisées par les chutes de neige qui ont paralysé la côte Est à deux reprises. Ceci avait déjà été le cas au cours des années 90, je ne me rappelle plus de l'année exacte et il est trop tard pour que je fasse une recherche...Quoiqu'il en soit, le marché s'attend à un chiffre un peu moins bon que prévu, mais toute bonne surprise pourrait redonner de l'entrain aux pro-Dollar US, tout dépend de l'ampleur de la surprise en fait...
Voici les pivots pour demain sur l'EUR/USD:
R2: 1.3750 $: chapeau si on remonte jusqu'à ce point!
R1: 1.3656 $: en plein milieu de ma résistance clé, testée aujourd'hui et légèrement dépassée vendredi (échec total des bulls!); cette zone est comprise entre 1.3647 et 1.3661.
Pivot Point @ 1.3560, nous sommes actuellement à ce niveau à peu de choses près.
S1: 1.3462, mais nous pouvons plutôt prendre en compte le plus bas intraday des 1.3460. Là aussi nous retrouvons une zone clé, mais ma zone support, celle des 1.3443-1.3460 $.
S2: 1.3364 $.
(EUR/USD H4)
Préférence short tant que la paire échoue à passer en force, et surtout durablement, au-dessus de ma résistance clé des 1.3647-1.3661 $ (ATTENTION aux fausses sorties haussières!). La paire pourrait même aller tester les 1.3750 sans pour autant remettre en cause la tendance baissière qui dure depuis fin novembre, amis ceci serait inquiétant pour les bears. N'étant pas là demain, ENCORE, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, mais voici mon scénario idéal:
Rupture du support et point crucial des 1.3500 (première alerte baissière) et poursuite sur ma zone clé des 1.3443-1.3460. Si celle-ci est brisée, nous devrions assister à un certain nombre de déclenchements de stops, comme pour la livre aujourd'hui avec rapide test des 1.3400: cette zone pourrait contenir facilement les assauts des bears, elle est cruciale. Mais si cassure il y a, pourquoi pas envisager un scénario semblable à celui de la livre, avec chute ultra rapide de plusieurs centaines de pips ?? Bref, short sous 1.3443 avec stop pas trop éloigné, avec premier checkpoint à 1.3400, s'il y a du soutien, je conseille de liquider rapidement, sinon maintient du short et renforcement en cassure des 1.3400 (ou reprise du short le cas échéant). Il faudra ensuite porter une petite attention au S2 du jour (mais si jamais cette cassure a lieu plus tard dans la semaine, je ne pense pas que le niveau aura la moindre importance), mais mon objectif se situe sur les 1.3300 voire 1.3260 $ dans la foulée. Supports suivant à titre indicatif uniquement, je ne suis pas assez fou pour oser affirmer que mon scénario sur la livre sterling va se reproduire quasi à l'identique sur l'euro/usd !! : Supports suivants @ 1.3100-1.3113 puis 1.3000 et enfin 1.2885. Je pense que ces niveaux devraient être utiles durant tout le mois de mars, ou bien ne seront pas utiles du tout, mais pourront être réutilisés dans quelques mois ou années.
Je pense qu'il est important de préciser que je suis certes bear mais que j'ai la tête sur les épaules: le massacre de l'euro des dernières semaines peut être excessif (pas celui de la livre me semble-t-il). Ainsi, si vous avez l'opportunité de passer long après fausse cassure des supports ou après un nouvel échec des bears au contact des 1.3443-1.3460, il ne faut pas hésiter à passer long, pour 50, 100 pips si vous êtes confiants, ou même plus si vous êtes un bull convaincu. Personnellement, je sais pertinemment que je ne serai pas présent pour passer long quand il y aura un test, et ma plateforme n'est pas assez intelligente pour prendre en compte mes idées de trade hypothétique, mais il ne faut pas que vous ratiez les opportunités qui se présenteront à vous cette semaine, il y en aura forcément. Ce lundi a été assez exceptionnel sur le marché des changes.
J'ai été un peu long, mais écrire sur une chose intéressante me fait le plus grand bien, cela me change de mon quotidien ô combien déprimant.
Bons trades et à très vite ! Et navré pour les fautes de frappe, il doit y avoir un sacré paquet...
J'aurais bien aimé faire une petite update de mon opinion sur la livre qui mérite son massacre, mais ce sera pour demain matin si l'aube vient me sortir de mon sommeil comme aujourd'hui ☺
lundi 1 mars 2010
GBP/USD Falls Overnight
Bonsoir à tous, je n'avais pas prévu d'écrire de mise à jour ce soir, mais je suis scotché devant mon chart sur GBP/USD: la paire a ouvert à 1.5154 $ à 23.00 CET (mon courtier est GMT+2), en chute de 83 pips par rapport à la clôture de vendredi soir.
Nous avons donc testé le plus bas intraday des 1.5152 $ touché dans l'après-midi de vendredi. Le support ayant tenu, le rebond se met en place, déjà 30 pips. Cette chute en plein week-end confirme la pression vendeuse: l'économie britannique piétine, la dette explose et l'île a bien perdu de son éclat...
En dézoomant au maximum, on peut tout de même voir que la zone comprise entre 1.40 et 1.50 (grosso modo) a souvent agi comme une zone de retournement sauf dans les années 80 en fait, où la paire avait approché la parité avec le Dollar US en touchant 1.0463 $. C'est d'ailleurs cette zone que vise UBS. Alors la Livre est elle vraiment finie?? N'y a t-il plus d'espoir? Apparemment beaucoup de choses vont dépendre des élections et du parti qui prend l'avantage, s'il y en a un bien entendu...
Pour ce lundi, les points pivots sont les suivants:
R2: 1.5409 (borne inférieure du trading range qui nous a servi de point d'entrée précédemment, dessiné en bleu aqua)
R1: 1.5329 $, légèrement au-dessus du plus haut intraday de vendredi.
Point pivot à 1.5241, c'est à dire que nous sommes loin, très loin en dessous.
S1: 1.5161: j'étends cette zone jusqu'à 1.5150, il s'agira là de la zone clé à la baisse.
S2: 1.5072 (support clé à 1.5066 pour moi): mais avant cela il ne faut pas négliger l'arrivée possible sur les 1.5100-1.5107 qui ne devrait pas être aisée à franchir à la baisse.
Je maintiens donc ma préférence short malgré le fait que je sois passé long vendredi pendant quelques minutes (trade intraday), sans avoir le cran de tenir assez longtemps (long à 1.5183 et TP sous 1.5250). Possible remise en cause du biais baissier en cas de franchissement du pivot, mais rien de significatif selon moi avant un test des 1.5138-1.5329. Si jamais cette zone ne résiste pas aux assauts des bulls, je pense que la paire sera bien placée pour effectuer un rebond, ou du moins pour tenter de le faire. Les 1.54 devraient néanmoins stopper les tentatives téméraires.
A la baisse, faire très très attention aux 1.5150. Si jamais ce seuil cède, nous pourrions sans trop de problème rallier les 1.5100-1.5110 $ pour un test capital. Cependant, j'estime qu'un franchissement au cours de la nuit est à éviter, l'idéal serait qu'il ait lieu plus tard durant la séance londonienne...ou bien un autre jour, ceci serait encore plus intéressant. Poursuite éventuelle, ensuite, vers mon support crucial à 1.5066. Et...après nous nous rapprocherions dangereusement des 1.50, niveau symbolique de premier ordre.
Les stats macro devraient largement influencer les cours demain avec les PMI manufacturiers de la Grande-Bretagne le matin et des USA l'après-midi. A surveiller également je pense le niveau des dépenses personnelles. Il ne faudra pas oublier la Grèce, alors que le plan d'aide semble de plus en plus probable et que le pays va émettre cette semaine (très probablement) des bons à 10 ans: ceci sera un excellent indicateur: si le spread avec l'allemagne s'accroît encore, attention...
Voilà pour ce soir, bonne nuit et à bientôt, peut-être pas demain en tout cas...
Bons trades !
Get Cashback and Maximize Your Profits !
PS 00.03:
GBP/USD vient de chuter sous les 1.5150, déclenchant dans la foulée un grand nombre d'ordres stops, la paire a perdu plus de 20 pips d'un coup. J'ai pris la décision de liquider à +15 pips pour pouvoir passer une bonne nuit...Je sais pertinemment qu'avec un ordre open je n'aurais pas pu fermer l'oeil...Et puis la liquidité n'est pas bien bonne à cette heure tardive...
Les plus talentueux auront le courage de suivre le scénario jusqu'au bout, les plus prudents pourront déplacer leur stop à leur point d'entrée...Personnellement je suis bien trop faible pour cela !
Allé, bonne nuit, ça fait toujours du bien de commencer le mois sur un profit, minime certes, mais profit tout de même !
Nous avons donc testé le plus bas intraday des 1.5152 $ touché dans l'après-midi de vendredi. Le support ayant tenu, le rebond se met en place, déjà 30 pips. Cette chute en plein week-end confirme la pression vendeuse: l'économie britannique piétine, la dette explose et l'île a bien perdu de son éclat...
En dézoomant au maximum, on peut tout de même voir que la zone comprise entre 1.40 et 1.50 (grosso modo) a souvent agi comme une zone de retournement sauf dans les années 80 en fait, où la paire avait approché la parité avec le Dollar US en touchant 1.0463 $. C'est d'ailleurs cette zone que vise UBS. Alors la Livre est elle vraiment finie?? N'y a t-il plus d'espoir? Apparemment beaucoup de choses vont dépendre des élections et du parti qui prend l'avantage, s'il y en a un bien entendu...
Pour ce lundi, les points pivots sont les suivants:
R2: 1.5409 (borne inférieure du trading range qui nous a servi de point d'entrée précédemment, dessiné en bleu aqua)
R1: 1.5329 $, légèrement au-dessus du plus haut intraday de vendredi.
Point pivot à 1.5241, c'est à dire que nous sommes loin, très loin en dessous.
S1: 1.5161: j'étends cette zone jusqu'à 1.5150, il s'agira là de la zone clé à la baisse.
S2: 1.5072 (support clé à 1.5066 pour moi): mais avant cela il ne faut pas négliger l'arrivée possible sur les 1.5100-1.5107 qui ne devrait pas être aisée à franchir à la baisse.
Je maintiens donc ma préférence short malgré le fait que je sois passé long vendredi pendant quelques minutes (trade intraday), sans avoir le cran de tenir assez longtemps (long à 1.5183 et TP sous 1.5250). Possible remise en cause du biais baissier en cas de franchissement du pivot, mais rien de significatif selon moi avant un test des 1.5138-1.5329. Si jamais cette zone ne résiste pas aux assauts des bulls, je pense que la paire sera bien placée pour effectuer un rebond, ou du moins pour tenter de le faire. Les 1.54 devraient néanmoins stopper les tentatives téméraires.
A la baisse, faire très très attention aux 1.5150. Si jamais ce seuil cède, nous pourrions sans trop de problème rallier les 1.5100-1.5110 $ pour un test capital. Cependant, j'estime qu'un franchissement au cours de la nuit est à éviter, l'idéal serait qu'il ait lieu plus tard durant la séance londonienne...ou bien un autre jour, ceci serait encore plus intéressant. Poursuite éventuelle, ensuite, vers mon support crucial à 1.5066. Et...après nous nous rapprocherions dangereusement des 1.50, niveau symbolique de premier ordre.
Les stats macro devraient largement influencer les cours demain avec les PMI manufacturiers de la Grande-Bretagne le matin et des USA l'après-midi. A surveiller également je pense le niveau des dépenses personnelles. Il ne faudra pas oublier la Grèce, alors que le plan d'aide semble de plus en plus probable et que le pays va émettre cette semaine (très probablement) des bons à 10 ans: ceci sera un excellent indicateur: si le spread avec l'allemagne s'accroît encore, attention...
Voilà pour ce soir, bonne nuit et à bientôt, peut-être pas demain en tout cas...
Bons trades !
Get Cashback and Maximize Your Profits !
PS 00.03:
GBP/USD vient de chuter sous les 1.5150, déclenchant dans la foulée un grand nombre d'ordres stops, la paire a perdu plus de 20 pips d'un coup. J'ai pris la décision de liquider à +15 pips pour pouvoir passer une bonne nuit...Je sais pertinemment qu'avec un ordre open je n'aurais pas pu fermer l'oeil...Et puis la liquidité n'est pas bien bonne à cette heure tardive...
Les plus talentueux auront le courage de suivre le scénario jusqu'au bout, les plus prudents pourront déplacer leur stop à leur point d'entrée...Personnellement je suis bien trop faible pour cela !
Allé, bonne nuit, ça fait toujours du bien de commencer le mois sur un profit, minime certes, mais profit tout de même !
Inscription à :
Articles (Atom)